Тема 5. Ревизия кассовых операций (стр. 5 )

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 19 приходных и 14 расходных ордеров получил:

Бухгалтер

Касса за 21—30 сентября 20ХХ г. Прил 15

№ п/п	От кого получено или кому выдано	Номер корр. счета	Приход	Расход
	Остаток иа начало дня		41927
212	25,09 Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Добрыня»	90	15 720
213	Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мягкая мебель»	90	19 701
123	Сдана в банк выручка от продажи продукции	51		32 400
124	Выдано под отчет	71		4600
	Итого		35 421	37 000
	Остаток на конец дня		40 348
214	26.09 Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Каталина»	90	17 810
215	Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мебель»	90	7740
125	Оплачен счет поставщика	60		8900
126	Сдана на р/с выручка от продажи продукции	51		16 650
	Итого		25 550	25 550
	Остаток на конец дня		40 348
216	27.09 Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мебель»	90	15 401
217	Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мебель», г. Тура	90	20 150
127	Сдана в банк выручка от продажи продукции	51		20 150
128	Выдано под отчет	71		15 500
	Итого		35 551	35 650
	Остаток на конец дня		40 249
218	28.09 Поступила выручка от продажи продукции от ТЦ «Энский»	90	15 621
129	Оплачено поставщику ООО «Ю и К»	60		15 722
	Итого		15 621	15 722
	Остаток на конец дня		40 148
219	29.09 Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Товары для дома»	90	13 203
220	С р/с по ч. № 000 на хозяйственные нужды	51	15 420
130	Оплачено за услуги поставщику	60		13 810
221	Поступила выручка от продажи продукции от магазина «Мелар»	90	13 720
131	Выдано под отчет	71		300
223	Возврат под отчет сумм от	71	115
132	Оплачено поставщику	60		15 310
222	Поступила выручка от продажи продукции от ТЦ «Омский»	90	55 381
133	Оплачено поставщику	60		5260
134	Выдано под отчет	71		50 100
135	Выдано под отчет Витебскому Н. С.	71		7100
22	Возврат подотчетных сумм от	71	100
	Итого		97 939	91 880
	Остаток на конец дня		46 207
	Итого
	Остаток на конец дня		46 207

Кассир