Адрес: РТ,
Телефон: ,
_________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка)
М. П.
ФОРМА № О-4.
ОТЧЕТ О СОВЕРШЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ОПЕРАЦИИ
Дата составления: ____.______.20___г.
Инициатор депозитарной операции | ¨ Владелец счета ¨ Попечитель ¨ Оператор ¨ Распорядитель Иное________________________ | ||||||||
Полное наименование инициатора | |||||||||
Полное наименование/ Ф. И.О. Депонента | |||||||||
Тип счета | ¨ владелец ¨ доверительный управляющий ¨ междепозитарный счет ¨ иное__________________________ | ||||||||
Счет депо | Раздел | ||||||||
| |||||||||
Отправитель отчета | Депозитарий «Аверс» | ||||||||
Получатель отчета | |||||||||
Операция | ¨ Обременение ценных бумаг обязательствами ¨ блокирование ценных бумаг ¨ прекращение обременения ценных бумаг обязательствами ¨ разблокирование ценных бумаг | ||||||||
Эмитент | |||||||||
Категория (тип) ЦБ | |||||||||
Регистрационный номер/идентификационный номер | |||||||||
для эмиссионных ЦБ номер и дату Гос. Регистрации; для неэмиссионных – серию, номер | |||||||||
Номинальная стоимость | ( ) рублей | ||||||||
Количество ЦБ: | ( ) штук | ||||||||
Способ учета | ¨ открытый ¨ закрытый ¨ маркированный | ||||||||
Реестродержатель, депозитарий | |||||||||
Наименование залогодержателя | |||||||||
Счет депо залогодержателя | |||||||||
Основание для операции: | |||||||||
Документ | |||||||||
Наименование, номер, дата | |||||||||
Примечание |
| ||||||||
Отметки депозитария | |
Дата исполнения ____.____.20____г. Исполнитель: ______________/_________________________/ | Исх. № ________ от ____._______________.20___г. |
Депозитарий «Аверс». Лицензия № 000 от 16.08.07г.
Адрес: РТ,
Телефон: ,
_________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка)
М. П.
ФОРМА № О-5.
ОТЧЕТ ПО ГЛОБАЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
(конвертация)
Дата составления _____.____.20___г.
Полное наименование/ Ф. И.О. Депонента | |||
Тип счета | ¨ владелец ¨ доверительный управляющий ¨ междепозитарный счет ¨ иное_____________________ | ||
Счет депо | Раздел | ||
Отправитель отчета | Депозитарий «Аверс» | ||
Получатель отчета | |||
Операция | Конвертация | ||
Вид конвертации |
| ||
Коэффициент конвертации |
| ||
Конвертированный ценные бумаги:
Эмитент: | ||
Категория (тип) ЦБ | ||
Регистрационный номер/идентификационный номер | ||
для эмиссионных ЦБ номер и дату Гос. Регистрации; для неэмиссионных – серию, номер | ||
Номинальная стоимость: | ( ) рублей | |
Количество ЦБ: | ( ) штук | |
Способ учета | ¨ открытый ¨ закрытый ¨ маркированный | |
Место хранения и/или учета цб | ||
Ценные бумаги, полученные в результате конвертации
Эмитент: | ||
Категория (тип) ЦБ | ||
Регистрационный номер | ||
для эмиссионных ЦБ номер и дату Гос. Регистрации; для неэмиссионных – серию, номер | ||
Номинальная стоимость: | ( ) рублей | |
Количество ЦБ: | ( ) штук | |
Способ учета | ¨ открытый ¨ закрытый ¨ маркированный | |
Место хранения и/или учета цб | ||
Инициатор операции |
|
Основание операции |
|
Основание составления служебного поручения |
|
Примечание |
|
Отметки депозитария | |
Дата исполнения ____.____.20____г. Исполнитель: ______________/_________________________/ | Исх. № ________ от ____._______________.20___г. |
Депозитарий «Аверс». Лицензия № 000 от 16.08.07г.
Адрес: РТ,
Телефон: ,
_________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка)
М. П.
ФОРМА № О-6.
ОТЧЕТ ПО ГЛОБАЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
(погашение (аннулирование) ценных бумаг))
Дата составления _____.____.20___г.
Полное наименование/ Ф. И.О. Депонента | |||
Тип счета | ¨ владелец ¨ доверительный управляющий ¨ междепозитарный счет ¨ иное_____________________ | ||
Счет депо | Раздел | ||
Отправитель отчета | Депозитарий «Аверс» | ||
Получатель отчета | |||
Операция | Погашение (аннулирование) ценных бумаг | ||
Погашены (аннулированы) следующие ценные бумаги:
Эмитент: | ||
Категория (тип) ЦБ | ||
Регистрационный номер/идентификационный номер | ||
для эмиссионных ЦБ номер и дату Гос. Регистрации; для неэмиссионных – серию, номер | ||
Номинальная стоимость: | ( ) рублей | |
Количество ЦБ: | ( ) штук | |
Способ учета | ¨ открытый ¨ закрытый ¨ маркированный | |
Место хранения и/или учета цб | ||
Инициатор операции |
|
Основание операции |
|
Основание составления служебного поручения |
|
Примечание |
|
Отметки депозитария | |
Дата исполнения ____.____.20____г. Исполнитель: ______________/_________________________/ | Исх. № ________ от ____._______________.20___г. |
Депозитарий «Аверс». Лицензия № 000 от 16.08.07г.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
