Проспект ценных бумаг (стр. 19 )

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 49%

3.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.04.2006г.

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

сокращенное фирменное наименование:

доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 49%

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 49%

4.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2006 г.

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

сокращенное фирменное наименование:

доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 49%

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 49%

5.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.05.2007 г.

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

сокращенное фирменное наименование:

доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 49%

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 49%

6.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.05.2008 г.

полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)

сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено

доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 50,3%

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 50,3%

7.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2009 г.

полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)

сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено

доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 50,3%

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 50,3%

8.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2010 г.

полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «МАРК О`ПОЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» («MARС O`POLO INVESTMENTS LTD»)

сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено

доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 50,3%

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 50,3%

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Трансфингруп»

сокращенное фирменное наименование: «ТРАНСФИНГРУП»

доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 18,20%

доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,20%

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет.

Наименование показателя	Отчетный период
2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченными органами управления эмитента, штук/руб.	0/0	1/5	1/1	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров эмитента, штук/руб.	0/0	1/5	1/1	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченными органами управления эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, отсутствуют.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченными органами управления Эмитента, отсутствуют.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет.

Отчетный период	Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.
31.12.2005 г.	2	-
31.12.2006 г.	2	-
31.12.2007 г.	5	-
31.12.2008 г.	4	-
31.12.2009 г.	6

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности	31.12.2009 г.	30.06.2010 г.
Срок наступления платежа
До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	3	7 902	7	7 889
в том числе просроченная		x	1	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0	0	0
в том числе просроченная	0	х	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0	0	0
в том числе просроченная	0	х	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным	1	0	1	0
в том числе просроченная	45 024	x		0
Прочая дебиторская задолженность	2	25 014		26 699
в том числе просроченная	0	х		0
Итого	6	32 916	9	34 588
в том числе итого просроченная		х	1	0

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения или фамилия, имя, отчество;

сумма дебиторской задолженности;

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени).

Дебиторов, на долю которых на 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007 и 31.12.2008 приходилось бы не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, нет.

Дебитор, на долю которого на 31.12.2009 приходилось не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

полное фирменное наименование: акционерная компания с ограниченной ответственностью «ВИШСТАР ХОЛДИНГ ЛТД» (WISHSTAR HOLDING LTD);

сокращенное фирменное наименование: «ВИШСТАР ХОЛДИНГ ЛТД» (WISHSTAR HOLDING LTD);

место нахождения Лочагу Василеу Капота, 3А, Месса Гетония, п/я 4001, Лимассол, Кипр;

сумма дебиторской задолженности: 1 (один миллиард пятьсот двенадцать миллионов) рублей;

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет.

Не является аффилированным лицом Эмитента.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитент формирует годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с РСБУ.

К настоящему Проспекту ценных бумаг годовая бухгалтерская отчетность за гг. прилагается в составе:

-  Бухгалтерского баланса (формы №1 по ОКУД),

-  Отчета о прибылях и убытках (формы №2 по ОКУД),

-  Отчета об изменениях капитала (формы №3 по ОКУД),

-  Отчета о движении денежных средств (формы №4 по ОКУД),

-  Приложения к бухгалтерскому балансу (формы №5 по ОКУД),

-  Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности, вместе с аудиторским заключением.

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ за гг., подлежит обязательному аудиту и выпускается с приложенным аудиторским заключением.

Аудитором годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за гг. являлось фирма «ГРОСС-АУДИТ».

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении данной отчетности, приводится в Приложении №1 к Проспекту ценных бумаг.

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении данной отчетности, приводится в Приложении №2 к Проспекту ценных бумаг.

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении данной отчетности, приводится в Приложении №3 к Проспекту ценных бумаг.

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Эмитент не составляет индивидуальной годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с МСФО либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

В состав квартальной бухгалтерской отчетности, прилагаемой к проспекту ценных бумаг за последний завершенный отчетный период, входят:

- бухгалтерский баланс на 30 июня 2010 г. (форма №1);

- отчет о прибылях и убытках за период с1 января по 30 июня 2010 г. (форма №2);

Бухгалтерская отчетность Эмитента за последний отчетный период – 1 полугодие 2010 г. приводится в Приложении №4 к Проспекту ценных бумаг.

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.