Форматы обмена данными между государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и банками-агентами, осуществляющими выплаты страхового возмещения (стр. 2 )

Пакет обмена содержит 7 файлов:

1)  O_BNK_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT - сведения о Банке (в формате, приведенном в таблице 8)

2)  O_FIL_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT - сведения о филиалах (головном офисе) Банка (в формате, приведенном в таблице 9).

3)  O_INV_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT - сведения о вкладчиках Банка (в формате, приведенном в таблице 10).

4)  O_DEP_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT - сведения об обязательствах Банка перед вкладчиками (в формате, приведенном в таблице 11).

5)  O_CRD_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT - сведения о встречных требованиях Банка к вкладчикам (в формате, приведенном в таблице 12).

6)  O_RAT_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT - сведения о курсах валют, установленных на дату формирования реестра (в формате, приведенном в таблице 13).

7)  O_CTR_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT - контрольный файл (в формате, приведенном в таблице 14).

Пакет обмена должен обязательно содержать все 7 файлов.

При первоначальной передаче реестра все файлы должны содержать только записи с типом операции I.

При первоначальной передаче реестра файл O_CRD_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (встречные требования) может быть пустым, если Банк не имеет встречных требований к вкладчикам.

При первоначальной передаче реестра файл O_RAT_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (курсы валют) может быть пустым, в этом случае курсы должны определяться на основе официальных данных о курсах валют, устанавливаемых Центральным Банком Российской Федерации.

При передаче изменений реестра, если не было никаких изменений за истекший период, могут быть пустыми файлы O_BNK_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (Банк), O_FIL_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (сведения о филиалах Банка), O_INV_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (сведения о вкладчиках Банка), O_DEP_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (сведения об обязательствах Банка перед вкладчиками), O_CRD_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (сведения о встречных требованиях Банка к вкладчикам), O_RAT_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (курсы валют).

При передаче изменений реестра в случае, если по вкладчику были скорректированы (изменены) его реквизиты или сведения об обязательствах Банка перед вкладчиками и встречных требованиях Банка к вкладчикам, то в файл O_INV_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (вкладчики Банка) должна быть включена запись с типом операции U по вкладчику с тем же номером по реестру, и в файлы O_DEP_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (сведения об обязательствах Банка перед вкладчиками), O_CRD_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (сведения о встречных требованиях Банка к вкладчикам) должны быть включены все актуальные записи с типом операции I, при этом должны быть заменены все ранее переданные записи по вкладчику с тем же номером.

При передаче изменений реестра в случае, если в реестр был включен новый вкладчик, то в файл сведений о вкладчиках должна быть включена запись с типом операции I с новым номером по реестру, и в файлы сведений об обязательствах и встречных требованиях Банка должны быть включены записи с типом операции I. Типы операций U и D не должны использоваться в файлах O_DEP_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (сведения об обязательствах Банка перед вкладчиком), O_CRD_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (сведения о встречных требованиях к вкладчику).

При передаче изменений реестра в случае, если вкладчик был исключен из реестра, то в файл O_INV_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (вкладчики) должна быть включена запись с типом операции D с тем же номером по реестру. При этом в файлы O_DEP_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (сведения об обязательствах Банка перед вкладчиком), O_CRD_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT (сведения о встречных требованиях Банка к вкладчику) не должны включаться записи по этому вкладчику.

Таблица 8. Сведения о Банке

№ п/п	Поле (название реквизита)	Обязательное поле	Тип поля
1	Полное наименование Банка	Да	Строка
2	Регистрационный номер Банка	Да	Строка
3	Тип операции	Да	Операция
4	Дата и время формирования записи	Да	Дата/время
5	Регистрационный номер Банка	Да	Строка
6	Регистрационный номер Банка-агента	Да	Строка

Таблица 9. Сведения о филиалах (головном офисе) Банка

№ п/п	Поле (название реквизита)	Обязательное поле	Тип поля
1	Регистрационный номер филиала	Да	Строка
2	Полное наименование филиала	Да	Строка
3	Адрес филиала	Нет	Адрес
4	БИК филиала	Да	Строка
5	Тип операции	Да	Операция
6	Дата и время формирования записи	Да	Дата/время
7	Регистрационный номер Банка	Да	Строка
8	Регистрационный номер Банка-агента	Да	Строка

Таблица 10. Сведения о вкладчиках, перед которыми Банк имеет обязательства.

№ п/п	Поле (название реквизита)	Обязательное поле	Тип поля
1	Номер вкладчика по реестру	Да	Целое число
2	Фамилия	Да	Строка
3	Имя	Да	Строка
4	Отчество	Да, при наличии	Строка
5	Адрес регистрации	Да, при наличии	Адрес
6	Адрес для почтовых уведомлений	Да, при наличии	Адрес
7	Адрес электронной почты, телефон	Да, при наличии	Строка
8	Вид документа, удостоверяющего личность	Да	Код вида документа, удостоверяющего личность
9	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Да	Строка
10	Сумма обязательств банка перед вкладчиком (в рублях)	Да	Сумма
11	Сумма встречных требований банка к вкладчику (в рублях)	Да	Сумма
12	Сумма страхового возмещения вкладчику (в рублях)	Да	Сумма
13	Сумма ранее произведенных выплат страхового возмещения вкладчику (в рублях)	Да	Сумма
14	Сумма причитающегося вкладчику страхового возмещения (в рублях)	Да	Сумма
15	Основание для изменения сведений о вкладчике	Да	Код основания для изменений сведений о вкладчике
16	Тип операции	Да	Операция
17	Дата и время формирования записи	Да	Дата/время
18	Регистрационный номер Банка	Да	Строка
19	Регистрационный номер банка-агента	Да	Строка

Таблица 11. Сведения об обязательствах Банка перед вкладчиком

№ п/п	Поле (название реквизита)	Обязательное поле	Тип поля
1	Номер вкладчика по реестру	Да	Целое число
2	Регистрационный номер филиала Банка, в котором возникло обязательство	Да	Строка
3	Номер документа, на основании которого возникло обязательство	Да, при наличии	Строка
4	Дата документа, на основании которого возникло обязательство	Да, при наличии	Дата
5	Номер лицевого счета, на котором учтено обязательство	Да	Счет
6	Числовой код валюты	Да	Строка
7	Размер обязательства (в валюте счета)	Да	Сумма
8	Размер обязательства (в рублях)	Да	Сумма
9	Размер страхового возмещения (в валюте счета)	Да	Сумма
10	Размер страхового возмещения (в рублях)	Да	Сумма
11	Размер ранее произведенных выплат страхового возмещения (в валюте счета)	Да	Сумма
12	Размер ранее произведенных выплат страхового возмещения (в рублях)	Да	Сумма
13	Размер причитающейся выплаты страхового возмещения (в валюте счета)	Да	Сумма
14	Размер причитающейся выплаты страхового возмещения (в рублях)	Да	Сумма
15	Вид выплаты	Да	Код вида выплаты
16	Уникальный номер обязательства	Да	Строка
17	Тип операции	Да	Операция
18	Дата и время формирования записи	Да	Дата/время
19	Регистрационный номер Банка	Да	Строка
20	Регистрационный номер Банка-агента	Да	Строка

Таблица 12. Сведения о встречных требованиях банка к вкладчику