Форматы обмена данными между государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и банками-агентами, осуществляющими выплаты страхового возмещения (стр. 3 )

№ п/п	Поле (название реквизита)	Обязательное поле	Тип поля
1	Номер вкладчика по реестру	Да	Целое число
2	Регистрационный номер филиала Банка, в котором возникло требование	Да	Строка
3	Номер документа, на основании которого возникло требование	Да, при наличии	Строка
4	Дата документа, на основании которого возникло требование	Да, при наличии	Дата
5	Номер лицевого счета, на котором учтено требование	Да	Счет
6	Числовой код валюты	Да	Строка
7	Сумма требования в валюте счета	Да	Сумма
8	Сумма требования в рублях	Да	Сумма
9	Уникальный номер требования	Да	Строка
10	Тип операции	Да	Операция
11	Дата и время формирования записи	Да	Дата/время
12	Регистрационный номер Банка	Да	Строка
13	Регистрационный номер Банка-агента	Да	Строка

Таблица 13. Сведения о курсах валют, установленных на дату формирования реестра

№ п/п	Поле (название реквизита)	Обязательное поле	Тип поля
1	Числовой код валюты	Да	Текст
2	Количество единиц иностранной валюты, по которым установлен курс	Да	Целое число
3	Курс в рублях	Да	Курс
4	Тип операции	Да	Операция
5	Дата и время формирования записи	Да	Дата/время
6	Регистрационный номер Банка	Да	Строка
7	Регистрационный номер Банка-агента	Да	Строка

Таблица 14. Сведения, содержащиеся в контрольном файле, и его формат

Номер строки	Название показателя
1	Номер банка в реестре банков
2	Дата, на которую сформирован реестр
3	Количество записей в файле сведений о филиале Банка O_FIL_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT
4	Количество записей в файле сведений о вкладчике Банка O_INV_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT
5	Количество записей в файле сведений об обязательствах Банка перед вкладчиком O_DEP_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT
6	Количество записей в файле сведений о встречных требованиях Банка к вкладчику O_CRD_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT
7	Количество записей в сведениях о курсах валют O_RAT_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT
8	Сумма обязательств Банка перед вкладчиками в рублях - включаемая в реестр ^ Сумма обязательств Банка перед вкладчиками в рублях – исключаемая из реестра
9	Сумма встречных требований Банка к вкладчикам в рублях, включаемая в реестр ^ Сумма встречных требований Банка к вкладчикам в рублях, исключаемая из реестра
10	Сумма выплат страхового возмещения в рублях, включаемая в реестр ^ Сумма выплат страхового возмещения в рублях, исключаемая из реестра
11	Сумма выплаченных страховых возмещений в рублях, включаемая в реестр ^ Сумма выплаченных страховых возмещений в рублях, исключаемая из реестра
12	Сумма страхового возмещения в рублях, подлежащая выплате, включаемая в реестр ^ Сумма страхового возмещения в рублях, подлежащая выплате, исключаемая из реестра
13	Дата и время начала периода, включаемых изменений
14	Дата и время окончания периода, включаемых изменений
15	Регистрационный номер Банка
16	Регистрационный номер Банка-агента

Показатели контрольного файла рассчитываются на основании сведений, включаемых в файлы пакета обмена, оформленные в соответствии с данным документом.

В строках 8-12 контрольного файла указываются два значения контрольных сумм. Первое значение (сумма, включаемая в реестр) рассчитывается по строкам с типами операций “I” и “U”. Второе значение (сумма, исключаемая из реестра) рассчитывается по строкам с типом операции “D”.

2.2.3. Сообщения об ошибках, обнаруженных Банком-агентом при контроле реестра (изменений реестра), переданного Агентством

Сообщения об ошибках, выявленных при контроле реестра (изменений реестра), переданного Агентством в Банк-агент передаются в пакете обмена с идентификатором ERB.

Пакет обмена содержит 1 файл:

I_ERB_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT – перечень ошибок, выявленных при контроле реестра (изменений реестра) (в формате, приведенном в таблице 15).

Таблица 15. Ошибки, выявленные при контроле реестра (изменений реестра)

№ п/п	Поле (наименование реквизита)	Обязательное поле	Тип поля
1	Наименование файла, в котором обнаружена ошибка	Да	Строка
2	Порядковый номер строки	Да, для ошибки в строке	Целое число
3	Порядковый номер поля	Да, для ошибки в поле	Целое число
4	Код ошибки	Да	Целое число
5	Описание ошибки (определяется по коду ошибки на основе таблицы 16)	Да	Строка
6	Регистрационный номер Банка	Да	Строка
7	Регистрационный номер Банка-агента	Да	Строка

Если найденная ошибка относится не к определенному полю или строке файла, а к файлу в целом, то в качестве порядковых номеров строки и поля указывается пустое значение.

Коды ошибок, выявляемых при контроле реестра (изменений реестра) приведены в таблице 16. Включаемый в поле «Описание ошибки» текст должен содержать детализированное описание выявленной ошибки и может уточнять стандартное описание, приведенное в таблице 16.

Строка с кодом ошибки «0», информирующая об отсутствии ошибок в сведениях об отдельных обязательствах Банка перед вкладчиком (см. таблица 11) или в сведениях об отдельных встречных требованиях Банка к вкладчику (см. таблица 12) , может не формироваться. Строка с кодом ошибки «0», относящаяся к сведениям о вкладчике (см. таблица 10), должна быть сформирована при одновременном отсутствии ошибок в сведениях о конкретном вкладчике, а именно, в сведениях о вкладчике (см. таблица 10), сведениях об обязательствах Банка перед этим вкладчиком (см. таблица 11) и в сведениях о встречных требованиях Банка к данному вкладчику (см. таблица 12).

Таблица 16. Коды ошибок, выявляемых в Банке-агенте при контроле реестра (изменений реестра)

Код ошибки	Описание ошибки	Действие Банка-агента
0	Ошибки в сведениях нет. Строка данных принята.	Сведения принимаются в обработку.
1	Неправильно указан регистрационный номер Банка	Реестр не принимается
2	Неправильно указан регистрационный номер Банка-агента	Реестр не принимается
3	Отсутствует один или нескольких файлов, которые должны входить в пакет обмена	Реестр не принимается
4	Обнаружено несоответствие контрольного файла остальным файлам реестра по количеству строк в файлах или по контрольным суммам	Реестр не принимается
5	В сведениях об обязательствах Банка перед вкладчиками или встречных требованиях Банка к вкладчикам имеются записи, не относящиеся ни к одному вкладчику	Реестр не принимается
6	Неправильная кодировка строк	Реестр не принимается
7	Неправильное количество полей в одной из строк одного из файлов пакета обмена	Реестр не принимается
8	Дублируется номер вкладчика в таблице сведений о вкладчиках	Вкладчики с данным номером не принимаются
9	Пустое или некорректное значение обязательного поля	Вкладчик с данным номером не принимается
10	Некорректный формат значения обязательного поля	Вкладчик с данным номером не принимается
11	Отсутствуют сведения об обязательствах банка перед вкладчиком	Вкладчик с данным номером не принимается
12	Отсутствует сумма страхового возмещения вкладчику (в рублях)	Вкладчик с данным номером не принимается
13	Отсутствует сумма причитающегося вкладчику страхового возмещения (в рублях)	Вкладчик с данным номером не принимается
14	Отсутствует или некорректный тип операции	Вкладчик с данным номером не принимается
15	Дата и время формирования записи не указаны или не соответствует заданному формату	Вкладчик с данным номером не принимается
16	Суммы в сведениях о вкладчике не соответствуют суммам в сведениях об обязательствах и требованиях по данному вкладчику для вкладчиков с типом операции «I» или «U»	Вкладчик с данным номером не принимается
17	Вкладчик, включенный в файл сведений о вкладчике с типом операции «D» или «U» ранее в Банк-агент не передавался	Вкладчик с данным номером не принимается
18	Вкладчик с типом операции «I» ранее в Банк-агент передавался и не был ранее отозван	Вкладчик с данным номером не принимается
19	Отзывается вкладчик (тип операции «D»), по которому произведена выплата возмещения по вкладам, или изменяются сведения о вкладчике (тип операции «U»), по которому произведена выплата, при этом сумма фактически произведенной выплаты превышает рассчитанную сумму страхового возмещения	Вкладчик с данным номером не принимается
20	В сведениях об обязательствах Банка перед вкладчиками или встречных требованиях Банка к вкладчикам имеются записи, не относящиеся ни к одному из филиалов, имеющихся в передаваемых или в ранее переданных сведениях о филиалах (головном офисе) Банка	Реестр не принимается
30	Тип документа, удостоверяющего личность вкладчика, отсутствует в справочнике (см. п. 2.2.1 настоящего документа)	Вкладчик с данным номером не принимается
32	Код вида выплаты для обязательства Банка отсутствует в справочнике (см. п. 2.2.1 настоящего документа)	Вкладчик с данным номером не принимается
35	Код основания изменения сведений о вкладчике отсутствует в справочнике (см. п. 2.2.1 настоящего документа)	Вкладчик с данным номером не принимается
91	Невозможно расшифровать документ с использованием действующих ключей.	Отчет не принимается
92	Электронно-цифровая подпись некорректна.	Отчет не принимается
98	Прочие ошибки, не позволяющие принять сведения о вкладчике	Вкладчик не принимается
99	Прочие ошибки, не позволяющие принять реестр	Реестр не принимается

2.2.4.  Сведения о выплатах страхового возмещения, произведенных Банком-агентом (еженедельные и итоговый отчеты)

Данные о произведенных Банком-агентом выплатах страхового возмещения и процентов, начисленных за несвоевременную выплату страхового возмещения, (еженедельные и итоговый отчеты) передаются в пакете обмена с идентификатором PAY.