Форматы обмена данными между государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и банками-агентами, осуществляющими выплаты страхового возмещения (стр. 4 )

Пакет обмена может содержать 1 или 2 файла:

1)  I_PAY_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT – данные о произведенных выплатах (еженедельный отчет) или V_PAY_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT – данные о произведенных выплатах (итоговый отчет). Файл обязательно должен входить в пакет обмена.

2)  I_PAS_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT – распределение произведенных выплат страхового возмещения по счетам (еженедельный отчет) или V_PAS_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT – распределение произведенных выплат страхового возмещения по счетам (итоговый отчет). Файл может не входить в пакет обмена.

Заполнение сведений о распределении произведенных выплат страхового возмещения по обязательствам не является обязательным. В случае если для какого-либо вкладчика сведения о распределении произведенных выплат указаны, то для такого вкладчика должны быть приведены сведения о распределении всей суммы произведенных выплат. В случае если для какого-либо вкладчика не указано, как распределены фактически произведенные выплаты по обязательствам Банка перед ним, считается что распределение произведено в соответствии с распределением, приведенным в сведениях об обязательствах Банка перед данным вкладчиком (см. п. 2.2.2 настоящего документа, таблица 11) в реестре, переданном Агентством в Банк-агент.

В промежуточных отчетах должны быть сведения о всех произведенных безналичных перечислениях сумм страхового возмещения, в том числе о тех, которые были позднее возвращены, и сведения о которых были переданы Банком-агентом в Агентство (см. Таблица 19).

В итоговом отчете не должно быть сведений о произведенных безналичных перечислениях сумм страхового возмещения, которые были позднее были возвращены.

Таблица 17. Сведения о выплатах страхового возмещения, произведенных Банком-агентом (еженедельные и итоговый отчеты)

№ п/п	Поле (наименование реквизита)	Обязательное поле	Тип поля
1	Номер вкладчика по реестру	Да	Целое число
2	Фамилия вкладчика	Да	Строка
3	Имя вкладчика	Да	Строка
4	Отчество вкладчика	Да, при наличии	Строка
5	Тип отношения заявителя к вкладчику	Да	Код типа отношения
6	Фамилия заявителя	Да	Строка
7	Имя заявителя	Да	Строка
8	Отчество заявителя	Да, при наличии	Строка
9	Вид документа, удостоверяющего личность заявителя	Да	Код вида документа
10	Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя	Да	Строка
11	Дата регистрации в Банке-агенте заявления о выплате возмещения по вкладам	Да	Дата
12	Дата выплаты	Да	Дата
13	Сумма подлежащая выплате (в рублях)	Да	Сумма
14	Сумма произведенной выплаты (в рублях)	Да	Сумма
15	Способ выплаты	Да	Код способа выплаты
16	Вид выплаты	Да	Код вида выплаты
17	Номер документа, подтверждающего выплату	Да	Строка
18	Дата документа, подтверждающего выплату	Да	Дата
19	БИК банка получателя	Да, при безналичной выплате	Строка
20	Расчетный счет филиала банка получателя	Да, при наличии в случае безналичной выплаты	Счет
21	Лицевой счет получателя	Да, при наличии в случае безналичной выплаты	Счет
22	Тип операции	Да	Операция
23	Дата и время формирования записи	Да	Дата/Время
24	Регистрационный номер банка	Да	Строка
25	Регистрационный номер Банка-агента	Да	Строка

При выплатах наличным способом (поле «Способ выплаты» = 2) должны быть пустыми только следующие поля: БИК банка получателя, Расчетный счет филиала банка получателя, Лицевой счет получателя. При выплатах безналичным способом все поля, за исключением расчетного счета филиала, обязательны для заполнения.

Таблица 18. Распределение произведенных выплат страхового возмещения по обязательствам Банка перед вкладчиками

№ п/п	Поле (наименование реквизита)	Обязательное поле	Тип поля
1	Номер вкладчика по реестру	Да	Целое число
2	Числовой код валюты	Да	Строка
3	Размер выплаты страхового возмещения по счету (в валюте счета)	Да	Сумма
4	Сумма выплаты страхового возмещения по счету (в рублях)	Да	Сумма
5	Уникальный номер обязательства Банка перед вкладчиком	Да	Целое число
6	Тип операции	Да	Операция
7	Дата и время формирования записи	Да	Дата/Время
8	Регистрационный номер Банка	Да	Строка
9	Регистрационный номер Банка-агента	Да	Строка

2.2.5.  Сведения о возвратах выплаченных сумм страхового возмещения, (по мере их поступления)

Сведения о возвратах сумм страхового возмещения передаются в пакете обмена с идентификатором RET.

Пакет обмена содержит 1 файл:

I_RET_BBBB_AAAA_XXDDMMYY. TXT – данные о возвратах выплаченных сумм страхового возмещения (по мере их поступления)

Таблица 19. Сведения о возвратах выплаченных сумм страхового возмещения

№ п/п	Поле (наименование реквизита)	Обязательное поле	Тип поля
1	Номер вкладчика по реестру	Да	Целое число
2	Фамилия вкладчика	Да	Строка
3	Имя вкладчика	Да	Строка
4	Отчество вкладчика	Да, при наличии	Строка
5	Тип отношения заявителя к вкладчику	Да	Код типа отношения
6	Фамилия заявителя	Да	Строка
7	Имя заявителя	Да	Строка
8	Отчество заявителя	Да, при наличии	Строка
9	Вид документа, удостоверяющего личность заявителя	Да	Код вида документа
10	Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя	Да	Строка
11	Дата возврата	Да	Дата
12	Сумма возвращенной выплаты (в рублях)	Да	Сумма
13	Способ возврата	Да	Код способа возврата
14	Вид выплаты	Да	Код вида выплаты
15	Номер документа, на основании которого осуществлен возврат	Да	Строка
16	Дата документа, на основании которого осуществлен возврат	Да	Дата
17	БИК банка, осуществившего возврат выплаты	Да, при наличии	Строка
18	Расчетный счет филиала банка, осуществившего возврат выплаты	Да, при наличии	Счет
19	Лицевой счет, c которого осуществлен возврат выплаты	Да, при наличии	Счет
20	Назначение платежа	Да	Строка
21	Тип операции	Да	Операция
22	Дата и время формирования записи	Да	Дата/Время
23	Регистрационный номер Банка	Да	Строка
24	Регистрационный номер Банка-агента	Да	Строка

Поле «Назначение платежа» заполняется из платежного документа, которым был произведен возврат выплаты.