СТРУКТУРА ЗАТРАТ (включая НДС) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Условно-переменные затраты (вкл. НДС) | % | 63,9 | 59,0 | 66,6 | 70,3 | 72,8 | 76,5 | 78,1 | 78,4 | 78,7 | 79,0 |
Условно-постоянные затраты без ЗП (вкл. НДС) | % | 18,2 | 21,1 | 18,2 | 16,7 | 15,5 | 13,9 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Суммарная зарплата персонала б/н с учетом роста | % | 12,9 | 14,4 | 10,9 | 9,4 | 8,4 | 6,9 | 6,2 | 5,9 | 5,7 | 5,5 |
Начисления на ЗП | % | 5,0 | 5,5 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
ВСЕГО ЗАТРАТ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица 1.6
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ (включая НДС)
Наименование | Период: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Таксофоны | USD | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Защита линии | USD | 3200 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Координирующий центр (КЦ) | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Межрегиональные центры (МРЦ) | USD | - | - | - | - | - | - | ||||
Операторы, предоставляющие услуги связи с таксофонов (ОТ) | USD | 50000 | 100000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
Оборудование для центров дистанционного управления и контроля таксофонов, включая ПО | USD | 80000 | 140000 | 120000 | 120000 | 120000 | 60000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Кабины | USD | 1 | 910000 | 910000 | 416000 | 416000 | 416000 | ||||
Система управления ключами | USD | 90000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CMР таксофонной сети | USD | 160000 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||
Всего капитальных вложений, включая НДС | USD | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Нарастающая сумма кап. вложений, включая НДС | USD | 4 | 12 | 18 |
| 30 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 |
Таблица 1.7
ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ
Наименование | Период: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Суммарные доходы в текущем периоде, включая НДС | USD | 5 | 9 | 20 186281 | 31 | 42 | 56 | 65 | 69 | 73 | 78 |
НДС в доходах | USD | 1 | 3 | 5 176725 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Всего капитальных вложений в текущем периоде, включая НДС | USD | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
НДС в капитальных вложениях | USD | 1 | 1 | 1 | |||||||
ВСЕГО затрат в текущем периоде, включая НДС | USD | 3 | 6210836 | 11 | 15 | 20 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 |
ВСЕГО затрат в текущем периоде без НДС | USD | 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 25 | 26 | 28 | 29 |
НДС в затратах в текущем периоде | USD | 1 574214 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
НДС в бюджет в текущем периоде | USD | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Амортизационные отчисления | USD | 1 | 1 | 2 | 2816017 | 3 | 3313417 | 3 | 3 | 3 | |
Остаточная стоимость всего имущества | USD | 7 | 12 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 |
Сумма налога на имущество | USD | ||||||||||
Сумма налога с оборота | USD | 1 | 1 | 2 | 2 824281 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Сумма всех затрат, включая налоги | USD | 3 | 6 | 12 | 19 | 26 | 34 | 39 | 41 819838 | 44 | 46 |
Валовая прибыль в текущем периоде | USD | 1 | 2 | 7 | 11 | 15 | 21 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Налогооблагаемая прибыль (до кредитования) | USD | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 24 | 25 | 27 |
Чистая прибыль (до кредитования) | USD | 1 | 4 | 6 | 9 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
ВХОДНОЙ ПОТОК (до кредитования) | USD | 5 | 9 | 20 186281 | 31 | 42 | 56 | 65 | 69 | 73 | 78 |
ВЫХОДНОЙ ПОТОК (до кредитования) | USD | 9 116440 | 15 | 20 | 27 | 35 | 42 | 47 | 49 | 52 | 55 |
Баланс за период | USD | -3 | -5 | 43 804 | 3 | 6 | 13 | 17 | 19 | 20 | 22 |
Накопленное сальдо на конец периода | USD | -3 | -8 | -8 | -5 | 1 | 15 | 33 | 52 | 73 | 95 |
Таблица 1.8
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
