* Плата взимается за фактическое количество дней нахождения ценных бумаг на счете депо. В случае хранения ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, расчетная номинальная стоимость определяется путем пересчета в рубли по курсу Банка России на последний день хранения.
** Плата взимается в рублях, путем пересчета по курсу Банка России на день выплаты дохода.
*** По всем остальным операциям и ценным бумагам, не обращающимся на Биржа», к клиентам, находящимся на брокерском обслуживании через систему интернет-трейдинг QUIK, применяются общие тарифы.
**** В случае если исполнение условного поручения сопровождается заключением отдельного договора или дополнительного соглашения к депозитарному договору, которое заключается между Депозитарием и Депонентом, а также, при необходимости, заинтересованными третьими лицами оплата таких операций устанавливается по соглашению сторон в зависимости от сложности условий поручения.
1. Стоимость указанных услуг НДС не облагается.
2. При отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента оплата не взимается.
3. Оплата сопутствующих услуг Депозитария, не предусмотренных настоящими тарифами, устанавливается отдельными соглашениями сторон.
4. При совпадении государственного регистрационного номера у обыкновенных и привилегированных акций комиссия взимается за каждый вид акций.
Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности в Депозитарии АКБ “СОЮЗ” (ОАО)
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПОРУЧЕНИЯ
Депонент:
Номер счета депо: К _____________
Просим отменить поручение №__ от «__»________ 201__ г.
по операции: ______________________________________________________________
Финансовый инструмент: ___________________________________________________
Выпуск ЦБ (государственный регистрационный номер): _________________________
Номинал ЦБ: ______________________________________________________________
Количество ЦБ: ____________________________________________________________
Место хранения ЦБ: ________________________________________________________
Наименование контрагента: __________________________________________________
Номер счета депо контрагента: _____ ___
Дата валютирования: ___________ ____
Руководитель организации
М. П
Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности в Депозитарии АКБ “СОЮЗ” (ОАО)
ПОРУЧЕНИЕ № ___ от «___» ___________ 201___ года
Депонент _________________________________________________________________
(полное наименование)
Поручает Акционерному коммерческому банку «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) осуществлять по счету депо № К______________, открытому в Депозитарии
(указать номер счета)
АКБ «СОЮЗ» (ОАО), в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг:
Операции списания и (или) зачисления с/на торговый раздел и раздел обеспечения обязательств счета депо ценных бумаг по итогам заключения сделок купли-продажи во время торговой сессии Биржа». Операции списания и (или) зачисления с/на торговый раздел, раздел обеспечения обязательств и (или) основной раздел счета депо ценных бумаг, по заключенным внебиржевым договорам купли-продажи ценных бумаг. Операции перевода ценных бумаг между торговым и основным разделами счета депо, необходимых для исполнения внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг.
От Депонента _______________ / /
МП
«_____» _______________ 201_ г. дата поступления | № поручения _______ | ___________________ / ___________________ / |
«_____» _______________ 201_ г. дата исполнения | № операции _______ | ___________________ / __________________ / |
Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности в Депозитарии АКБ “СОЮЗ” (ОАО)
( для юридического лица на бланке организации)
В Депозитарий АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
ПОРУЧЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) № ____ от « ____» ______ 201___ г.
НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
Настоящим _______________________________________________________________ ,
(для юридических лиц полное наименование, юридический адрес, для физических лиц ФИО, паспортные данные)
просит Вас расторгнуть депозитарный договор № ____ от «__» _____ 201 __ г. и закрыть счет депо № К ________________.
____________________
подпись
«___» ______ 201__ г.
«_____» _______________ 201_ г. дата поступления | № поручения _______ | ___________________ / ___________________ / |
«_____» _______________ 201_ г. дата исполнения | № операции _______ | ___________________ / __________________ / |
Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности в Депозитарии АКБ “СОЮЗ” (ОАО)
Список ценных бумаг,
обслуживаемых в Депозитарии АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
· Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК);
· Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД);
· Облигации Центрального банка Российской Федерации;
· Акции российских эмитентов, в том числе котирующиеся на Биржа»;
· РДР;
· Еврооблигации, международные ценные бумаги, в том числе: ADR, GDR и др.;
· Муниципальные облигации;
· Корпоративные облигации;
· Другие эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности в Депозитарии АКБ “СОЮЗ” (ОАО)
ПОРУЧЕНИЕ № ____ от «__» _____ 201 __ г.
Наименование операции | |
Возникновения залога | |
Возникновение последующего залога | |
Прекращения залога | |
Прекращение последующего залога | |
Смена залогодержателя |
Счет депо К________________
Залогодатель: _____________________________________________________________
(полное наименование для юридических лиц, ФИО и паспортные данные для физических лиц)
Залогодержа____________________________________________________________
(полное наименование и регистрационные данные для юр. лиц, ФИО и паспортные данные для физ. лиц )
Залогодержа_____________________________________________________________
(полное наименование и регистрационные данные для юр. лиц, ФИО и паспортные данные для физ. лиц )
1. Срок исполнения с «__» __________ 201 _ г. по «__» __________ 201 _ г.
Информация о ценных бумагах:
Наименование эмитента ______
Вид ценных бумаг _____________________________________________________________
Государственный регистрационный номер ценных бумаг ____________________________
Номинальная стоимость __________________ (в цифрах и прописью)
Количество в штуках ______ (в цифрах и прописью)
Место хранения ценных бумаг: _______________________________________________
2. Основанием для внесения записи является:
________
(название и реквизиты документов)
3. Условия залога:
3.1. Залог распространяется на все количество ценных бумаг, получаемых Залогодателем в результате конвертации и/или объединения выпусков заложенных ценных бумаг | |
3.2. Залог распространяется на все акции, дополнительно зачисляемые на счет депо Залогодателя (в т. ч. акций, право собственности на которые, возникло в результате дополнительной эмиссии, или в результате иных сделок) | |
3.3. Последующий залог возможен с письменного согласия Залогодержателя |
4. Дополнительные условия: ______________________________________
Залогодатель: ЗалогодержаЗалогодержа
____________ ________________ _____________________
М. П. М. П. М. П.
«_____» _______________ 201_ г. дата поступления | № поручения _______ | ___________________ / ___________________ / |
«_____» _______________ 201_ г. дата исполнения | № операции _______ | ___________________ / __________________ / |
Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности в Депозитарии АКБ “СОЮЗ” (ОАО)
АКБ «СОЮЗ» (ОАО) экз. №
Мемориальный ордер по выдаче ценностей № ____
“___” _________ 201__ г.
Выдать: ___________ Дт. Сч. № _______
ФИО Кт. Сч. № _______
№ п/п | Наименование документа | Серия | Номер | Кол-во, шт. |
1 | ||||
2 | ||||
ИТОГО: | __ (_____) штук |
Основание: Распоряжение от «__» ________ 201__ г.
Предъявлен паспорт:
Доверенность № ___ от «__» ______ 201__ г.
Означенные ценности
Выдал кассир: ___________________________ Контролер: ______________
Получил:_____________________
Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности в Депозитарии АКБ “СОЮЗ” (ОАО)
АКБ «СОЮЗ» (ОАО) экз. №
Мемориальный ордер по приему ценностей № ____
“___” _________ 201__ г.
Принять от: _____________ Дт. Сч. № _______
ФИО Кт. Сч. № _______
№ п/п | Наименование документа | Серия | Номер | Кол-во, шт. |
1 | ||||
2 | ||||
ИТОГО: | __ (_____) штук |
Основание: Распоряжение от «__» ________ 201__ г.
Предъявлен паспорт:
Доверенность № ___ от «__» ______ 201__ г.
Означенные ценности
Принял кассир: ___________________________ Контролер: ______________
Сдал:_____________________
Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности в Депозитарии АКБ “СОЮЗ” (ОАО)
Запрос на предоставление информации № __ от «___» _____201_ г.
Депонент: _________________________________________
(полное наименование/ФИО для физического лица)
Счет депо: К____________________
Депонент просит предоставить:
q Выписку по счету депо за дату _______
q Выписка о движении по счету депо за период с _________ по ___________
q Иное:
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________Руководитель ________________________
м. п.
«_____» _______________ 201_ г. дата поступления | № вх. документа _______ | ___________________ / ___________________ / |
«_____» _______________ 201_ г. дата исполнения | № исх. документа _______ | ___________________ / __________________ / |
Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности в Депозитарии АКБ “СОЮЗ” (ОАО)
СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО
по операциям купли-продажи ценных бумаг, осуществляемых на Биржа» во время торговой сессии,
за «___» __________ 201_ г.
Инициатор: ____________________
Раздел: торговый
№ Поручения депо | Наименование Депонента | № счета депо | Вид операции | Вид ценной бумаги | Наименование эмитента | Номер гос. регистрации | Количество, штук |
Руководитель ________________
_________________________________________________________________________________________
Отметки Депозитария об исполнении:
Номер поручения ___________________ от «___» ____________ 201__ г.
Номер операции ___________________ от «___» ____________ 201__ г.
Исполнитель _________________
Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности в Депозитарии АКБ “СОЮЗ” (ОАО)
ДОВЕРЕННОСТЬ
г._______ ____________
(число, месяц, год прописью)
___________________________________________________________________________________ , далее «Доверитель»
(полное наименование организации)
зарегистрированное по адресу: _________________, регистрационные данные _________________ в лице _______________, действующего на основании ___________________________ уполномочивает ________________________________ ,
(полное наименование организации)
зарегистрированное по адресу: ___________ регистрационные данные _________________ в лице __________________ , действующего на основании ____________________________
совершать от имени Доверителя в качестве попечителя счета депо Доверителя следующие действия:
- подписывать все необходимые документы для открытия счета депо, в том числе Депозитарный договор, передавать, получать и подписывать все необходимые документы для проведения операций по счету депо, в том числе поручения на операции с ценными бумагами, поручения на изменение анкетных данных, запросы на выписки по счету депо и т. д.;
- осуществлять полномочия по распоряжению ценными бумагами Доверителя, которые хранятся или права на которые учитываются в Депозитарии АКБ «СОЮЗ» (ОАО), за исключением получения на свой счет дивидендов, доходов и иных платежей начисляемых по ценным бумагам;
- оплачивать депозитарные услуги.
Настоящая доверенность выдана сроком до ________________, с правом передоверия.
Доверитель (наименование/ФИО) _________________________
(подпись) (Ф. И.О.)
Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности в Депозитарии АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
ПОРУЧЕНИЕ № ______ от «__» _________ 201__ г.
___________________________________________________________________________
( полное наименование депонента, регистрационные данные, юридический адрес, ФИО, паспортные данные, адрес регистрации)
в лице _____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующе___ на основании ________________________________________________
(наименование документа)
назначает __________________________________________________________________
( полное наименование оператора, регистрационные данные, юридический адрес)
быть оператором раздела: ___________________ счета депо № K ________________ ,
( наименование раздела)
открытого в Депозитарии АКБ “СОЮЗ” (ОАО) и поручает осуществлять следующие действия:
- подписывать и подавать в Депозитарий поручения на совершение депозитарных операций: ______________________________________________________________________;
(перечень операций)
- получать выписки и отчеты по совершенным операциям по вышеуказанному разделу счета депо, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности в Депозитарии АКБ «СОЮЗ» (ОАО);
- совершать иные действия:
______________________________________________________________________.
(перечень действий)
______________ ________________ __________________
Должность О.
МП
«_____» _______________ 201_ г. дата поступления | № вх. документа _______ | ___________________ / ___________________ / |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
