Таблица 5
Динамика поступлений из других источников и необходимых заимствований
по периодам планирования, тыс. $
Показатели | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й | Итого |
Бюджетные инвестиции (субсидии) | 44,4 | 45,2 | 46,2 | 47,1 | – | – | – | – | – | – | 182,8 |
Бюджетный кредит (субвенции, без %) | 82,1 | 83,8 | 85,4 | 87,1 | – | – | – | – | – | – | 338,4 |
Прочие средства, в том числе дольщиков | 20,0 | 22,0 | 24,2 | 26,6 | – | – | – | – | – | – | 92,8 |
Всего других источников | 146,5 | 151,0 | 155,8 | 160,8 | – | – | – | – | – | – | 614,1 |
Итого взносов и других источников | 221,9 | 226,9 | 250,6 | 279,7 | 305,4 | 310,5 | 315,8 | 316,9 | 321,4 | 325,9 | 2875,0 |
Баланс поступлений и потребности в финансах | |||||||||||
Текущий баланс | –73,3 | –166,7 | –339,7 | –409,0 | 305,4 | 310,5 | 315,8 | 316,9 | 321,4 | 325,9 | 907,2 |
Интегральный баланс | –73,3 | –240,0 | –579,7 | –988,6 | –683,2 | –372,7 | –56,9 | 260,0 | 581,3 | 907,2 | 907,2 |
Необходимые заимствования (коммерческие кредиты) | |||||||||||
Объем заимствований (кредита) | 73,3 | 166,7 | 339,7 | 409,0 | – | – | – | – | – | – | 988,6 |
Средняя цена валютного кредита, % | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | – | – | – | – | – | – | – |
Средства дольщиков оказываются следующими в ряду по цене, ибо они, как правило, возвращаются бартером в виде определенного количества жилья. Формально их стоимость учтена в цене строительства (себестоимости), реализация же такого жилья по себестоимости приносит определенные потери.
Модель допускает и пересчет всех показателей Программы с учетом возврата дольщикам причитающихся им средств в форме натурального продукта (квартир) или денежных выплат. К таким же платежам по существу относится и доля квартир, которые будут отданы администрации.
В табл. 6 показаны платежи по всем кредитам, включая коммерческие и бюджетные: основной долг по ним и проценты. Таблица замыкается итоговой строкой всех платежей.
Таблица 6
Динамика платежей по всем кредитам, тыс. $
Показатели | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й | Итого | |||||||||
Платежи по коммерческому кредиту 1 | ||||||||||||||||||||
Платежи текущие, основной долг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,3 | |||||||||
Платежи интегральные по основному долгу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 48,9 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | |||||||||
Остаток основного долга | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 48,9 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Выплата процентов | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 3,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | |||||||||
Всего платежей по кредиту 1 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 27,7 | 26,1 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | |||||||||
Платежи по коммерческому кредиту 2 | ||||||||||||||||||||
Платежи текущие, основной долг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 166,7 | |||||||||
Платежи интегральные по основному долгу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | |||||||||
Остаток основного долга | 0,0 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Выплата процентов | 0,0 | 0,0 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 5,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,6 | |||||||||
Всего платежей по кредиту 2 | 0,0 | 0,0 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 89,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 217,3 | |||||||||
Платежи по коммерческому кредиту 3 | ||||||||||||||||||||
Платежи текущие, основной долг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 0,0 | 339,7 | |||||||||
Платежи интегральные по основному долгу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,9 | 169,9 | 254,8 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | |||||||||
Остаток основного долга | 0,0 | 0,0 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 254,8 | 169,9 | 84,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Выплата процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 17,2 | 11,5 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | |||||||||
Всего платежей по кредиту 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 102,1 | 96,4 | 90,7 | 84,9 | 0,0 | 397,0 | |||||||||
Платежи по коммерческому кредиту 4 | ||||||||||||||||||||
Платежи текущие, основной долг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 409,0 | |||||||||
Платежи интегральные по основному долгу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,3 | 272,6 | 409,0 | 409,0 | |||||||||
Остаток основного долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,0 | 409,0 | 409,0 | 409,0 | 272,6 | 136,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Выплата процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 27,6 | 18,4 | 9,2 | 0,0 | 82,7 | |||||||||
Всего платежей по кредиту 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 27,6 | 154,7 | 145,5 | 136,3 | 491,6 | |||||||||
Итого платежей по основному долгу по кредитам 1 – 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 109,4 | 192,7 | 304,6 | 221,3 | 136,3 | 988,6 | |||||||||
Итого платежей по процентам по кредитам 1 – 4 | 0,0 | 4,9 | 16,2 | 16,2 | 37,4 | 57,6 | 44,6 | 24,1 | 9,2 | 0,0 | 210,3 | |||||||||
Всего платеж по кредитам 1 – 4 | 0,0 | 4,9 | 16,2 | 16,2 | 61,9 | 167,0 | 237,3 | 328,7 | 230,4 | 136,3 | 1198,9 | |||||||||
Возврат бюджетных кредитов | ||||||||||||||||||||
Платежи по бюджетному кредиту 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,1 | |||||||||
Платежи по бюджетному кредиту 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 83,8 | |||||||||
Платежи по бюджетному кредиту 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 85,4 | |||||||||
Платежи по бюджетному кредиту 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 87,1 | |||||||||
Возврат всех бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 83,4 | 105,1 | 64,1 | 21,8 | 21,8 | 338,4 | |||||||||
Итого платежи по всем кредитам | 0,0 | 4,9 | 16,2 | 16,2 | 104,2 | 250,3 | 342,5 | 392,8 | 252,2 | 158,1 | 1537,3 | |||||||||
Табл. 7 отражает в укрупненном виде денежные потоки. В ней, в частности, в агрегированном виде представлены налоги, не рассмотрен рабочий капитал, резервы и прочие элементы потоков (это заложено в детализированной модели).
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
