О тарифах на коммунальные услуги (стр. 3 )

Производственная программа «Пестовский водоканал»

по реализации услуги водоотведения (пропуск стоков)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Принято Комитетом общий тариф.	ООО "Пестовский водоканал" проект на 2 пол. 2013 г.
2	3	4	5	9
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	412,351	391,120	373,413
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	412,351	391,120	373,413
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	255,506	255,506	247,545
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	75,171	75,171	71,019
федеральным	т. Гкал/т. м3	0,261	0,261	0,162
региональным	т. Гкал/т. м3	20,359	20,359	21,602
местным	т. Гкал/т. м3	54,551	54,551	49,256
прочим	т. Гкал/т. м3	68,043	60,442	54,848
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	13,631		0,000
Пропущено через очистные сооружения воды (стоков)	т. м3
Материалы, всего	т. руб	149,30	190,29	194,22
в т. ч. химреагенты	т. руб
другие матер.	т. руб	149,30		194,22
заполнители фильтров (песок, гравий)	т. руб
Аварийный запас материалов	т. руб			213,30
Э/энергия на техн. цели	т. руб	939,30	1282,24	1414,10
к-во	МВт/ч	226,95	226,95	244,48
цена	руб/МВт/ч	4,14	5,65	5,78
Амортизация	т. руб	186,10	0,00
Аренда имущества	т. руб	281,50	100,50	150,67
Ремонтный фонд, всего	т. руб	350,80	37,04	37,16
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	350,80	0,00	37,16
- подрядным способом	т. руб		0,00	0,00
- собственными силами	т. руб	350,80	0,00	37,16
материалы	т. руб	350,80	0,00	37,16
ФОТ произв. раб	т. руб	2516,60	2691,50	3591,81
численность	чел	18,70	17,50	17,50
ср. мес. з/плата	руб	11214,80	12816,65	17103,87
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб		0,00
Отчисления от ФОТ	т. руб	755,72	812,83	1084,73
АВР	т. руб	49,70	80,52	738,06
в т. ч. оплата труда	т. руб	23,69	61,84	80,86
отчисления от з/пл	т. руб	7,12	18,68	24,42
численность	чел	0,14	0,28	0,30
среднемесячная з/пл	руб	19337,00	0,00	22461,25
в т. ч. прочие:	т. руб	18,89	0,00	632,78
Цеховые расходы	т. руб	427,02	358,61	672,40
в т. ч. оплата труда	т. руб	328,30	275,43	516,44
отчисления от з/пл	т. руб	98,72	83,18	155,96
численность	чел	1,20	0,92	1,00
среднемесячная з/пл	руб	22798,61	22952,75	43036,35
в т. ч. прочие:	т. руб		0,00	0,00
Резервный фонд(с отч)	т. руб	2,16	0,00	445,75
Общепроизводств.	т. руб	844,00	2430,24	3925,31
в т. ч. оплата труда	т. руб	480,15	1253,27	1853,90
отчисления от з/пл	т. руб	137,52	378,49	559,88
численность	чел	2,90	0,00	4,30
среднемесячная з/пл	руб	21178,00		35928,31
в т. ч. прочие:	т. руб	226,33	797,64	1511,53
Абонентский отдел	т. руб	69,30	0,00	0,00
в т. ч. оплата труда	т. руб		0,00
отчисления от з/пл	т. руб		0,00
Общеэкспл. расх.	т. руб	256,60	0,00	0,00
Транспортные расходы	т. руб	1033,50	1587,06	1807,57
в т. ч. оплата труда	т. руб	409,78	355,60	1045,62
отчисления от з/пл	т. руб	123,06	107,39	315,78
численность	чел	2,48	0,00	3,60
среднемесячная з/пл	руб	13779,00		24204,10
в т. ч. прочие:	т. руб	500,66	668,74	446,17
расходы на ГСМ	т. руб	201,95	455,34
Экологические платежи, всего	т. руб	0,00	361,08	0,00
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб		361,08
сан. защ. зоны	т. руб		0,00
Охрана труда, всего	т. руб	56,00	97,96	207,26
спец. одежда	т. руб	5,50	19,41	104,00
спец. питание	т. руб	50,50	43,68	43,83
моющие ср-ва	т. руб		22,41	22,49
мед. осмотр	т. руб		12,45	12,49
прочие	т. руб		0,00	24,46
ГО и ЧС	т. руб		0,00	0,00
Регистрация имущества	т. руб		0,00	0,00
Прочие, всего	т. руб	1451,40	47,93	87,24
аренда земли	т. руб		19,40	19,47
услуги банка	т. руб	12,40	15,18	49,07
страхование кот	т. руб		0,00	0,00
поверка приборов	т. руб		0,00	1,62
услуги связи	т. руб	8,10	9,92	13,62
Топливо для автотранспорта	т. руб	3,10	3,42	3,46
прочие прямые (с рез. по сомнит. долгам)	т. руб	606,40	0,00	0,00
Итого расходов	т. руб	9369,00	10077,81	14569,57
Прибыль, всего	т. руб	33,10	252,95	732,26
на развитие пр-ва	т. руб		86,12	608,99
на соц. развитие	т. руб	33,10	122,59	123,27
на поощрение	т. руб		0,00
на прочие цели	т. руб		44,24
Убыток	т. руб	1050,00	0,00
Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб		37,94	123,50
налог на имущество	т. руб		0,00
налог на прибыль	т. руб		37,94	123,50
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	8352,10	10368,70	15425,33
Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	20,25	26,51	41,31

Приложение