О тарифах на коммунальные услуги (стр. 4 )

Производственная программа «Пестовский водоканал»

по реализации услуги водоотведения (очистка стоков)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Принято Комитетом общий тариф	ООО "Пестовский водоканал" проект на 2 пол. 2013 г.
2	3
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	401,818	380,586	363,904
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	401,818	380,587	363,904
в т. ч. населению	т. Гкал/т. м3	255,506	255,506	247,545
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	64,638	64,638	61,510
федеральным	т. Гкал/т. м3	0,261	0,261	0,162
региональным	т. Гкал/т. м3	20,359	20,359	21,602
местным	т. Гкал/т. м3	44,018	44,018	39,747
прочим	т. Гкал/т. м3	68,043	60,440	54,848
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	13,631
Материалы, всего	т. руб	64,10	81,70	83,38
в т. ч. химреагенты	т. руб			0,00
другие матер.	т. руб	64,10	78,48	83,38
заполнители фильтров (песок, гравий)	т. руб		0,00	0,00
Аварийный запас материалов	т. руб		0,00	17,07
Топливо, всего	т. руб		202,78	203,44
дрова	т. руб		202,78	203,44
к-во	т		272,33	272,33
цена	руб		744,61	747,06
Э/энергия на техн. цели	т. руб	1728,10	2330,74	2359,68
к-во	МВт/ч	490,50	485,21	485,21
цена	руб/МВт/ч	3,52	4,80	4,86
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал		0,00
по уровню напряжения НН	т. руб		338,99	347,05
к-во	МВт/ч		60,00	60,00
тариф	руб/МВт/ч		5,65	5,78
заявленная мощность по НН	т. руб		0,00
годовой объем мощности	МВт		0,00
тариф на заявленную мощность	руб/МВт/мес		0,00
по уровню напряжения СН-2	т. руб		1991,75	2012,63
к-во	МВт/ч		425,21	425,21
тариф	руб/МВт/ч		4,68	4,73
Амортизация	т. руб	61,90	0,00	0,00
Аренда имущества	т. руб	63,60	50,30	97,47
Ремонтный фонд, всего	т. руб	0,00	358,38	359,56
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	0,00	358,38	359,56
- подрядным способом	т. руб		0,00	0,00
- собственными силами	т. руб	0,00	358,38	359,56
в т. ч.Участок изг. котлов	т. руб		0,00	0,00
ремгруппа	т. руб		0,00	0,00
материалы	т. руб		358,38	359,56
ФОТ произв. раб	т. руб	1667,10	2276,90	2735,12
численность	чел	13,50	14,80	14,80
ср. мес. з/плата	руб	10290,74	12820,40	15400,45
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб		0,00
Отчисления от ФОТ	т. руб	474,10	687,62	826,01
АВР	т. руб	71,00	104,84	719,26
в т. ч. оплата труда	т. руб	33,84	80,52	78,72
отчисления от з/пл	т. руб	10,17	24,32	23,77
численность	чел	0,20	0,00	0,30
среднемесячная з/пл	руб	19337,00		21866,25
в т. ч. прочие:	т. руб	26,99	0,00	616,77
Цеховые расходы	т. руб	585,90	383,15	679,23
в т. ч. оплата труда	т. руб	455,60	294,28	521,68
отчисления от з/пл	т. руб	130,30	88,87	157,55
численность	чел	2,00	0,00	1,00
среднемесячная з/пл	руб	18983,33		43473,68
в т. ч. прочие:	т. руб		0,00	0,00
Резервный фонд(с отч)	т. руб	0,00	0,00	353,36
Общепроизводств.	т. руб	639,00	2063,98	3111,77
в т. ч. оплата труда	т. руб	363,53	1060,22	1469,63
отчисления от з/пл	т. руб	104,11	320,19	443,83
численность	чел	2,20	0,00	3,70
среднемесячная з/пл	руб	21178,00		33099,69
в т. ч. прочие:	т. руб	171,36	683,58	1198,32
Абонентский отдел	т. руб	53,90	0,00	0,00
в т. ч. оплата труда	т. руб		0,00
отчисления от з/пл	т. руб		0,00
Общеэкспл. расх.	т. руб	213,10	0,00	0,00
Транспортные расходы	т. руб	701,90	1020,14	1165,50
в т. ч. оплата труда	т. руб	278,30	229,50	771,44
отчисления от з/пл	т. руб	83,57	69,30	232,98
численность	чел	1,68	0,00	2,60
среднемесячная з/пл	руб	13779,00		24725,68
в т. ч. прочие:	т. руб	340,02	427,48	161,08
расходы на ГСМ	т. руб	137,15	293,84
Экологические платежи, всего	т. руб	235,90	729,84	1094,51
плата за загрязнение окр. среды	т. руб	90,20	93,90	94,21
водный налог	т. руб		0,00	0,00
производственный контроль	т. руб	145,70	263,23	264,10
плата за выбр. в атм.	т. руб		372,70	373,93
хим. анализы	т. руб		0,00	0,00
плата за разм. отх.	т. руб		0,00	0,00
проект ПНЛРО, ПДВ, НДС	т. руб		0,00	362,27
сан. защ. зоны	т. руб		0,00	0,00
Охрана труда, всего	т. руб	28,70	148,89	175,82
спец. одежда	т. руб		87,26	87,55
спец. питание	т. руб	27,90	34,34	34,46
моющие ср-ва	т. руб		21,37	21,44
мед. осмотр	т. руб	0,80	5,91	5,93
прочие	т. руб		0,00	26,44
ГО и ЧС	т. руб		0,00	0,00
Регистрация имущества	т. руб		0,00	0,00
Прочие, всего	т. руб	1137,30	260,49	301,93
аренда земли	т. руб		233,44	234,23
услуги банка	т. руб	12,30	15,06	48,05
страхование кот	т. руб		0,00	0,00
поверка приборов	т. руб		0,00	0,00
услуги связи	т. руб	9,80	12,00	12,37
Итого расходов	т. руб	7725,60	10699,75	14283,13
Прибыль, всего	т. руб	45,00	135,25	1091,68
на развитие пр-ва	т. руб		0,00	999,26
на соц. развитие	т. руб	45,00	91,92	92,43
на поощрение	т. руб		0,00
на прочие цели	т. руб		43,33
Убыток	т. руб	697,90	0,00
Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб		19,44	184,60
налог на имущество	т. руб		0,00
налог на прибыль	т. руб		19,44	184,60
ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	7725,60	10719,20	14467,73
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	7072,70	10854,44	15559,41
Себестоимость с налогами без прибыли на тепл. эн	руб/Гкал	19,23	28,16	39,76
Всего с прибылью	т. руб	7072,70	10854,44	15559,41
Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	17,60	28,52	42,76

Приложение