Бизнес-планирование «Практические примеры» (стр. 8 )

План движения денежных средств (руб.)
Наименование статьи	янв.13	фев.13	мар.13	апр.13	май.13	июн.13	июл.13	авг.13	сен.13	окт.13	ноя.13	дек.13
Денежные средства на начало периода	0,0	20,1	39,1	39,6	95,3	265,2	457,3	442,0	490,6	540,6	478,4	527,6
Выручка от реализации товаров, услуг	0,0	0,0	408,0	630,0	800,0	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0
Прочие доходы
Прямые производственные расходы	0,0	0,0	261,2	346,5	415,3	423,5	423,5	423,5	423,5	423,5	423,5	423,5
Накладные расходы	79,9	79,9	134,1	164,1	159,1	149,1	149,1	149,1	149,1	149,1	149,1	149,1
Прочие расходы
Единый налог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5	0,0	0,0	109,2	0,0	0,0
Прочие налоги	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
Кэш-Фло от производственной деятельности	-79,9	-79,9	12,8	117,3	225,7	247,4	183,8	247,4	247,4	136,1	247,4	245,3
Продажа активов
Затраты на приобретение оборудования	0,0	629,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие инвестиционные издержки	50,0	15,2	5,2	5,2	0,0	0,0
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	-50,0	-644,2	-5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственный капитал	150,0	150,0	50,0	0,0	0,0
Заемный капитал	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплаты в погашение займов	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Выплаты процентов по займам	0,0	7,0	7,0	6,4	5,8	5,3	4,7	4,1	3,5	2,9	2,3	1,8
Банковские вклады
Доходы по банковским вкладам
Выплаты дивидендов							144,4	144,8	143,9	145,5	145,8	144,9
Кэш-Фло от финансовой деятельности	150,0	743,0	-7,0	-56,4	-55,8	-55,3	-199,1	-198,9	-197,4	-198,4	-198,1	-196,7
Баланс денежных средств на конец периода	20,1	39,1	39,6	95,3	265,2	457,3	442,0	490,6	540,6	478,4	527,6	576,2

План движения денежных средств (руб.)
Наименование статьи	1 кв. 2014	2 кв. 2014	3 кв. 2014	4 кв. 2014	2015 год
Денежные средства на начало периода	576,2	449,2	715,5	902,5	1 089,5
Выручка от реализации товаров, услуг	1 722,0	2 583,0	2 583,0	2 583,0	10 848,6
Прочие доходы
Прямые производственные расходы	1 025,8	1 359,8	1 359,8	1 359,8	5 822,8
Накладные расходы	487,7	487,7	487,7	487,7	1 978,4
Прочие расходы
Единый налог	110,0	30,7	110,0	110,0	455,8
Прочие налоги	2,1	2,1	2,1	2,1	8,5
Кэш-Фло от производственной деятельности	96,5	702,7	623,4	623,4	2 583,0
Продажа активов
Затраты на приобретение оборудования
Другие инвестиционные издержки
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственный капитал
Заемный капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплаты в погашение займов	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплаты процентов по займам	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Банковские вклады
Доходы по банковским вкладам
Выплаты дивидендов	121,8	436,4	436,4	436,4	1 808,1
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-223,5	-436,4	-436,4	-436,4	-1 808,1
Баланс денежных средств на конец периода	449,2	715,5	902,5	1 089,5	1 864,4

Таблица 12