Инвестиционная программа МУП «Ишимские тепловые сети» по развитию систем коммунальной инфраструктуры МО город Ишим на гг. в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (стр. 5 )

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах 2001 года и в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом индексов-дефляторов на основании Предварительного прогноза показателей инфляции до 2015г. дефляторы по видам экономической деятельности индексы цен производителей Минэкономразвития России. (Письмо МЭР РФ -АК/Д14 и материалы уточненного прогноза от 01.01.2001, письмо Минфина РФ от 01.01.2001 № /6.

6.1. Цели инвестиционной программы

- увеличение надежности водоснабжения потребителей путем замены ветхих сетей водопровода по ул. Фрунзе, ул. Энгельса, ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики.

- увеличение надежности водоотведения потребителей путем модернизации КНС №6, с напорным и самотечным коллекторами.

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- обновление и модернизация основных фондов МУП «Ишимские тепловые сети» в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшение экологической ситуации в МО города Ишима.

6.2. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы

Для достижения поставленных целей разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации системы водоснабжения годы на сумму 14379,12 тыс. руб., модернизации КНС на сумму 7673,49 тыс. руб. (в ценах с учетом индексов-дефляторов):

Модернизация водопровода по ул. Фрунзе, ул. Энгельса, ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики..

Реконструкция водопровода на данном участке позволит осуществить стабильное обеспечение водой населения, проживающего на данных улицах, стабилизацию давления в сети, возможность подключения к централизованному водоснабжению домов частной жилой застройки, что приведет к уходу от водоразборных колонок установленных на данных улицах, а также снижение затрат по устранению аварий на замененных сетях, а при уходе от колонок – снижение затрат по обслуживанию 14 колонок, а также сокращение потерь воды из-за несанкционированного разбора воды через водоразборные колонки, позволит все эти улицы закольцевать.

Реконструкция рассчитана на года.

Протяженность модернизированных водопроводных сетей составит - 2,7 км.

Модернизация КНС №6, с напорным и самотечным коллекторами

Необходима замена морально устаревшего насосного оборудования с применением автоматизации процесса перекачки стоков, телеметрии и диспетчеризации, замена вентиляции для сохранности оборудования в агрессивной среде. Увеличение пропускной способности трубы на перспективу подключения новых абонентов.

6.3. Организационный план реализации Инвестиционной программы

Организационный план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на годы и на период до 2020 года.

Таблица 7

Организационный план реализации мероприятий Инвестиционной программы

№ п/п	Наименование объекта	Модернизация объекта, этапы	ВСЕГО кол-во, ед. изм.
2013 г.	2014 г.	2015 г.
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Модернизация водопровода по ул. Фрунзе, ул. Энгельса, ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики..	-	-	-	0,9км	0,9км	0,9км	2,7км
2	Модернизация КНС №6	-	-	-	30	30	40	1шт/ %

Реализация инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы водоснабжения:

·  Модернизация водопровода. Начиная с 2013г. по 2015г. ежегодно производить замену водопровода протяженностью по 900м по ул. Фрунзе, ул. Энгельса, ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики, чтобы осуществить стабильное обеспечение водой населения, обеспечить возможностью подвода воды в дома, расположенных на данных улицах, с последующим уходом от водоразборных колонок и соответственно сокращению эксплуатационных затрат.

·  Модернизация КНС № 6. В 2013г. выполнение общестроительных работ, замена вентиляции с разбивкой по квартально, начиная с 4 квартала. В последующие годы подготовка насосного оборудования, затем замена старого энергоемкого насосного оборудования, автоматизация процесса перекачки стоков, затем диспетчеризация и телеметрия.

6.4. Финансовый план реализации Инвестиционной программы

Финансовый план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на годы и на период до 2020 года.

Таблица 8

Финансовый план реализации мероприятий Инвестиционной программы

№ п/п	Наименование объекта	Модернизация объекта, этапы	ВСЕГО, тыс. руб.
2013 г.	2014 г.	2015 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Модернизация водопровода по ул. Фрунзе, ул. Энгельса, ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики..				4793,04	4793,04	4793,04	14379,12
2	Модернизация КНС № 6			-	2557,83	2557,83	2557,83	7673,49
ИТОГО				7350,87	7350,87	7350,87	22052,61

7. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы

Финансовые источники реализации программы:

- бюджет субъекта РФ – 0 тыс. руб.;

- бюджет МО - 0 тыс. руб.;

- кредитные средства – 0 тыс. руб.;

- собственные средства ОКК - 22052,61 тыс. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в части установленных надбавок к тарифам для потребителей МО г. Ишима и Ишимского района, и составят за период с 2013 по 2015 год 22052,61 тыс. руб., в т. ч. по водоснабжению 14379,12 тыс. руб., по водоотведению -7673,49 тыс. руб.

Инвестиционные надбавки к тарифам на услуги:

водоснабжения- 1,26 руб., водоотведения – 0,82руб.

Таблица 9

Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс. руб.

Наименование	ИТОГО	2013 г.	2014 г	2015 г
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0
за счет надбавки к тарифу	22052,61				7350,87	7350,87	7350,87
в т. ч. водоснабжение	14379,12	-	-	-	4793,04	4793,04	4793,04
водоотведение	7673,49	-	-	-	2557,83	2557,83	2557,83
ИТОГО:	22052,61	-	-	-	7350,87	7350,87	7350,87

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения.

Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, не предусматриваются на реализацию Инвестиционной программы в части строительства или реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения, т. к. выполнение данных мероприятий не связано с увеличением производственных мощностей и пропускной способности основных средств.

В представленной структуре источников финансирования мероприятий на период гг. целевое бюджетное финансирование не предусмотрено.

8. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

В результате реализации мероприятий по модернизации 2,7 км водопроводных сетей по по ул. Фрунзе, ул. Энгельса, ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики и КНС №6 планируется достичь уровень экономической эффективности в размере 22070,28 тыс. руб. (табл.10), за счет сокращения затрат по содержанию и обслуживанию водоразборных колонок после демонтажа колонок в количестве 14 ед., за счет сокращения затрат по устранению аварий в количестве 3, увеличение дохода реализации воды, в результате начисления объема реализации по нормативам водопотребления с учетом улучшенной степени благоустройства населения., по сути нахождение потребителя, ранее относившемуся к категории потребителей несанкционированного водопотребления, мероприятий по энергосбережению, в результате автоматизации процессов водоотведения, внедрению управленческого учета, что приводит к оптимизации расходов на их содержание.

Таблица 10

Определение экономической эффективности мероприятий Инвестиционной программы МУП «Ишимские тепловые сети»

на годы

Экономия, тыс. руб.	Итого	2013 г. , в том числе:	2014г.	2015г.
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Экономия затрат по обслуживанию КНС №6	7679,35				2575,73	2575,96	2527,66
Экономия затрат по содержанию водоразборных колонок	9354,11	-	-	-	3096,99	3101,66	3155,46
Экономия затрат по устранению аварий	5036,82				1678,94	1678,94	1678,94
Итоговый экономический эффект, тыс. руб	22070,28	- -	-	-	7351,66	7356,56	7362,06

При этом в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели производственной эффективности, представленные в табл.11.