Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;

2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;

3) недостаточное финансовое обеспечение;

4) недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы. Финансирование мероприятий инвестиционной программы за счет надбавки к тарифам может быть осложнено, т. к. фактическая оплата потребителей ЖКУ за г. составила 98 %, в том числе по населению - 97 %.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним, может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

11. Предложения о размерах тарифа на подключение к системе водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги МУП «Ишимские тепловые сети» для всех потребителей

На 2012 год приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 21.11.2011г. № 179/01-05-ос установлен тариф на услуги водоснабжения и водоотведения по муниципальным образованиям по группам потребителей :

Наименование товара, услуги

с 01.01.2012

с 01.07.2012

с 01.09.2012

население (с НДС)

бюджет и прочие

(без НДС)

население

(с НДС)

бюджет и прочие

(без НДС)

население (с НДС)

бюджет и прочие

(без НДС)

г. Ишим

Холодная вода

27,49

23,30

29,13

24,69

30,57

25,91

Водоотведение

27,24

23,09

28,87

24,47

31,22

26,46

Очистка сточных вод

-

13,18

-

13,96

-

14,88

Ишимский муниципальный район

Холодная вода (с. Стрехнино и д. Лозовое)

19,70

23,30

20,88

24,69

21,91

25,91

Холодная вода (кроме с. Стрехнино и д. Лозовое)

27,49

23,30

29,13

24,69

30,57

25,91

Водоотведение

27,24

23,09

28,87

24,47

31,22

26,46

Очистка сточных вод

-

13,18

-

13,96

-

14,88

Решением Ишимской городской Думы от 16.09.2010г. № 418 утверждена инвестиционная надбавка к тарифам на услугу водоснабжения -1,26 руб./куб. м., на услугу водоотведения -0,82 руб./куб. м.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В расчете тарифа на 2012 год были использованы экономически обоснованные затраты 2011 года, с изменениями в соответствии с планируемыми Минэкономразвития на 2012 год индексами роста на химические реагенты – 105,9, электроэнергию – 108,0 , прочие затраты -105,1.

Численность персонала при расчете тарифов сохранена на уровне 2011 года, и составляет менее 80% от нормативной.

Сумма затрат на оплату труда рассчитана исходя из ФОТ в тарифах 2011 г. с индексом роста в размере 105,7.

Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов на 2012 год принята на уровне ожидаемых показателей 2011 года.

Планируемые средства необходимые на проведение ремонтных работ в 2012 году рассчитаны с индексом 107,4.

Сумма общеэксплуатационных расходов на 2012 год принята на уровне, не превышающем 6,7% от 2011г.

Сумма валовой прибыли на 2012 год принята в размере 2,15 % к себестоимости услуг.

Таким образом, для в 2012г. тариф на услуги водоснабжения составил 24,41 руб./куб. м., на услуги водоотведения – 24,35 руб./куб. м.

Таблица 13

Расчет изменения уровня действующих тарифов ВОДОСНАБЖЕНИЯ в результате включения в них инвестиционной надбавки

№

Наименование показателей

Ед. изм.

2012год

 

2013г

2014г.

2015г.

1

2

3

4

7

8

9

1

Действующий тариф

 Руб.

24,41

2

Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции

26,36

26,69

26,71

3.

Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет тарифов, всего

4793,04

4793,04

4793,04

4793,04

4

Объем полезного отпуска продукции (услуг)

3804

3804

3804

3804

5

Дополнительная надбавка к тарифу (стр.3. / стр.4)

1,26

1,26

1,26

1,26

6

Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр.2 + стр.5)

25,67

27,62

27,95

27,97

7

Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню (стр.6 / стр.2 * 100)

104,78

104,72

104,71

8

Индекс роста тарифа к действующему уровню (стр.6 / стр.1 * 100)

105,16

113,15

114,50

114,58

Примечание: Инвестиционная надбавка к тарифам на услугу водоснабжения на 2012г. установлена решением Ишимской городской думы от 01.01.2001г. № 000 .

Таблица 14

Расчет изменения уровня действующих тарифов ВОДООТВЕДЕНИЯ в результате включения в них инвестиционной надбавки

Наименование показателей

Ед. изм.

2012год

 

2013г

2014г.

2015г.

2

3

4

7

8

9

Действующий тариф

 Руб.

24,35

Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции

26,20

28,99

30,39

Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет тарифов, всего

2557,83

2557,83

2557,83

2557,83

Объем полезного отпуска продукции (услуг)

3119,3

3119,3

3119,3

3119,3

Дополнительная надбавка к тарифу (стр.3. / стр.4)

0,82

0,82

0,82

0,82

Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр.2 + стр.5)

25,17

27,02

29,81

31,21

Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню (стр.6 / стр.2 * 100)

103,1

102,8

102,7

Индекс роста тарифа к действующему уровню (стр.6 / стр.1 * 100)

103,37

111,0

122,4

128,2

Примечание: Инвестиционная надбавка к тарифам на услугу водотведения на 2012г. установлена решением Ишимской городской думы от 01.01.2001г. № 000 .

Приложение .

Перечень объектов Инвестиционной программы

МУП «Ишимские тепловые сети»

на гг.

Населенный пункт

Технические мероприятия

Кол-во, ед.

Всего, тыс. руб. в ценах 2012 года

Всего, тыс. руб. (в ценах с учетом индекса-дефлятора)

2013

2014

2015

г. Ишим

Модернизация водопровода по

ул. Фрунзе,

ул. Энгельса,

ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики..

2,7 км

13634,0

14379,12

4793,04

4793,04

4793,04

г. Ишим

Модернизация КНС № 6

1 шт.

7208,6

7673,49

2557,83

2557,83

2557,83

Приложение .

Перечень объектов Инвестиционной программы

МУП «Ишимские тепловые сети»

на гг. (график выполнения работ)

Населенный пункт

Технические мероприятия

Кол-во, ед.

2013

2014

2015

г. Ишим

Водоснабжение

Модернизация водопровода по ул. Фрунзе,

ул. Энгельса, ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики..

км

0,9

0,9

0,9

г. Ишим

Водоотведение

Модернизация КНС №6

%

30

30

40

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7