Предоставление данных по базовым показателям (стр. 12 )

–  «Расходное расписание» - анализируется значение из поля «Дата проводки»;

–  «Реестр расходных расписаний» - анализируется значение из поля «Дата проводки» дочерних документов «Расходное расписание».

Производится суммирование показателей «Сумма» из документов:

–  «Заявка на возврат» - анализируется значение в поле «Сумма в рублях»;

–  «Заявка на кассовый расход», если значение в поле «Код валюты» - «643», то анализируется значение из поля «Сумма в валюте», если значение в поле «Код валюты» отличное от значения - «643», то анализируется значение из поля «Сумма в рублях»;

–  «Заявки на получение наличных денег» - анализируется значение в поле «Сумма»;

–  «Исполнительный лист» - анализируется значение в поле «Сумма»;

–  «Сведения о принятом бюджетном обязательстве (приложение №1)» - анализируется значение в поле «Сумма»;

–  «Смета доходов и расходов» - анализируется значение в поле «Сумма» каждой строки табличной части документа на дату, указанную во входном параметре «Расчетная дата», затем подводится общий итог по документу;

–  «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (первичный)» - анализируется значение в поле «Сумма» дочернего документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;

–  «Платежное поручение (расходная классификация)» - анализируется значение из поля «Сумма»;

–  «Платежное поручение (доходная классификация)» - анализируется значение из поля «Сумма»;

–  «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство» - анализируется значение в поле «Сумма».

Суммирование показателей «Текущий год» из документов:

–  «Расходное расписание»;

–  «Реестр расходных расписаний».

2.  «Количество принятых документов»:

–  Документы «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)», «Заявка на включение (изменение) реквизитов участников бюджетного процесса», «Заявка на возврат», «Заявка на исключение реквизитов участников бюджетного процесса», «Заявка на кассовый расход», «Заявки на получение наличных денег», «Исполнительный лист», «Разрешение на приносящую доход деятельность (88н)», «Расходное расписание», «Реестр расходных расписаний», «Сведения о принятом бюджетном обязательстве (приложение №1)», «Смета доходов и расходов», «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (первичный)», «Платежное поручение (расходная классификация)», «Платежное поручение (доходная классификация)», «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство»;
Нет связи с документом «Протокол» с параметром «Указание» принимает значение – «Аннулировано»;
Значение в поле «Дата проводки» документов входит в период с даты – «02» января текущего финансового года по дату, указанную во входном параметре «Расчетная дата»:

–  «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)» - анализируется значение в поле «Дата проводки» документа-основания;

–  «Заявка на возврат» - анализируется значение в поле «Дата проводки» дочернего документа «Платежное поручение (расходная классификация)» и/или «Платежное поручение (доходная классификация)»;

–  «Заявка на кассовый расход» - анализируется значение в поле «Дата проводки» дочернего документа «Платежное поручение (расходная классификация)»;

–  «Заявки на получение наличных денег» - анализируется значение в поле «Дата проводки»;

–  «Исполнительный лист» - анализируется значение в поле «Дата предъявления»;

–  «Сведения о принятом бюджетном обязательстве (приложение №1)» - анализируется значение в поле «Дата учета»;

–  «Смета доходов и расходов» - анализируется значение в поле «Дата проводки»;

–  «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (первичный)» - анализируется значение в поле «Дата проводки» дочернего документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;

–  «Платежное поручение (расходная классификация)» - анализируется значение из поля «Дата проводки»;

–  «Платежное поручение (доходная классификация)» - анализируется значение из поля «Дата проводки»;

–  «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство» - анализируется значение в поле «Дата проводки»;

–  «Расходное расписание» - анализируется значение из поля «Дата проводки»;

–  «Реестр расходных расписаний» - анализируется значение из поля «Дата проводки».

Производится суммирование количества документов, попавших в расчет показателя.

5.5.5.5.  Графы отчета «Общие показатели эффективности. Оперативные показатели по принятым документам»

Построчно в каждой графе отчета «Общие показатели эффективности. Оперативные показатели по принятым документам» отражаются показатели, рассчитанные по платежным документам. Алгоритм расчета показателей приведен в таблице 27.

Таблица  27. Описание расчета показателей табличной части отчета

Название колонки	Метод выборки или расчета данных
Бюджет	Значение из поля «Бюджет» соответствующего документа.
ГРБС/ГАДБ/ГАИФ	Отражается код ГРБС/ГАДБ/ГАИФ, УБП документы, у которых отклонены ОрФК. Значение из поля «Министерство» справочника «Корреспонденты (все)» («Навигатор – Справочники – Организации – Корреспонденты (все)») корреспондента-владельца лицевого счета. Для документов «Расходное расписание» и «Реестр расходных расписаний» значение из поля «ГРБС/ГАИФДБ». Для документов «Платежное поручение (доходная классификация)» и «Платежное поручение (расходная классификация)» значение для анализируемых полей «Счет получателя» и/или «Счет отправителя».
Типы документов	Указывается тип документов, в соответствии со Справочником 2 «Справочником типы документов» приложения «Перечень и описание справочной информации» Проектом описания структуры.
Объем принятых документов	Рассчитывается в соответствии с п. п. «Объем принятых документов» в пп. 5.5.5.3 и 5.5.5.4.
Количество принятых документов	Рассчитывается в соответствии с п. п. «Количество принятых документов» в пп. 5.5.5.3 и 5.5.5.4.

5.6.  Группа отчетов «Межбюджетное регулирование»

5.6.1.  Отчет «Оперативные показатели»

5.6.1.1.  Расположение отчета в ППО «Центр-КС»

Отчет «Межбюджетное регулирование. Оперативные показатели» расположен в ППО «Центр-КС» в следующих режимах:

–  «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели»;

–  «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели».

5.6.1.2.  Формирование отчета «Межбюджетное регулирование. Оперативные показатели»

Для формирования и выгрузки отчета необходимо выполнить следующие действия:

1.  Войти в режим «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели», либо войти в режим «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели».

2.  На экранной форме выбранного режима отметить отчет «Общие показатели эффективности. Оперативные показатели по открытым лицевым счетам» (см. рисунок 1).

3.  При необходимости скорректировать значения настроек (см. п. 3.1.2). Указать каталог для выгрузки отчета, определенный в настройке «Путь к файлам передачи» режимов (см. рисунок 6):

–  «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели – Настройка – Путь к файлам передачи»;

–  «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели – Настройка – Путь к файлам передачи».

4.  Указать обязательный параметр «Расчетная дата». По умолчанию принимает значение системной даты.

5.  Нажать на кнопку () «Экспорт».

После выполнения операции экспорта выгружается структурированный файл с данными выбранных ежедневных базовых показателей отчета в соответствии с проектом требований к форматам файлов актуальной версии.

5.6.1.3.  Алгоритм расчета показателя в режиме «Ежедневные базовые показатели»

Простой отчет «Межбюджетное регулирование. Оперативные показатели» формируется на основании расчета показателя:

«Объем возвратов по межбюджетным трансфертам»

Алгоритм показателя для доходной БД:

–  тип документ - «Платежное поручение (доходная классификация)», «Внутренний внебанковский документ»;

–  значение реквизита «Дата проводки» не пусто;

–  значение реквизита «Дата проводки» равно дате из входного параметра «Расчетная дата»;

–  родительский документ имеет тип: «Резервирование суммы на возврат» или «Зачет доходов»;

–  значение реквизита «Направление платежа» равно «1» или «3».

–  значение реквизита код БК (поле «Доходы»), отобранных документов содержит с 18-го по 20-й разрядах кода БК символы «151»;

–  реквизит «Получатель» в значении счета содержит в разрядах с 1-ого по 5-ый значение: «40101», или «40201», или «40204»;

–  системный параметр «Счет бюджета» отобранных документов является бюджетным счетом Пользователя;

–  системный параметр «Счет бюджета» имеет тип счета «SYS_RS_RASPRED».

В результате выполнения функции:

–  наименование бюджета из справочника «Бюджеты и фонды»;

–  код БК - определяется значение реквизита код БК в поле «Доходы» из таблицы «Аналитическая информация строки документа»;

–  сумма по отобранным документам.

Алгоритм показателя для расходной БД:

–  тип документа - «Платежное поручение (расходная классификация)»;

–  значение реквизита «Дата проводки» не пусто;

–  значение реквизита «Дата проводки» равно дате из входного параметра «Расчетная дата»;

–  значение реквизита код БК в поле «Доходы», отобранных документов содержит с 18-го по 20-й разрядах кода БК символы «151»;

–  системный параметр «Счет бюджета» отобранных документов является бюджетным счетом Пользователя;

–  значение системного параметра «Счет бюджета» или его счет открытия, если системный параметр «Счет бюджета» имеет тип счета «SYS_LS_OFK*» содержит в разрядах с 1-ого по 5-ый значение «40201», или «40204»;

–  в реквизите «Получатель» счет или верхний счет открытия этого счета содержит в разрядах с 1-ого по 5-ый значение «40101», или «40201», или «40204».

В результате выполнения функции:

–  наименование бюджета из справочника «Бюджеты» в соответствии со значением реквизита «Бюджет» таблицы «Заголовок документа» для отобранного документа;

–  код БК - определяется значение реквизита код БК в поле «Доходы» из таблицы «Аналитическая информация строки документа»;

–  сумма по отобранным документам.

5.6.1.4.  Алгоритм расчета показателя в режиме «Накопительные базовые показатели»

Простой отчет «Межбюджетное регулирование. Оперативные показатели» формируется на основании расчета показателя:

«Объем возвратов по межбюджетным трансфертам»

Алгоритм показателя для доходной БД:

–  тип документ: «Платежное поручение (доходная классификация)», «Внутренний внебанковский документ»;

–  значение реквизита «Дата проводки» не пусто;

–  значение реквизита «Дата проводки» входит в период с «01» января текущего финансового года по дату, указанную во входном параметре «Расчетная дата»;

–  родительский документ имеет тип: «Резервирование суммы на возврат» или «Зачет доходов»;

–  значение реквизита «Направление платежа» равно «1» или «3».

–  значение реквизита код БК в поле «Доходы», отобранных документов содержит с 18-го по 20-й разрядах кода БК символы «151»;

–  реквизит «Получатель» в значении счета содержит в разрядах с 1-ого по 5-ый значение «40101», или «40201», или «40204»;

–  системный параметр «Счет бюджета» отобранных документов является бюджетным счетом Пользователя;

–  системный параметр «Счет бюджета» имеет тип счета «SYS_RS_RASPRED».

В результате выполнения функции:

–  наименование бюджета из справочника «Бюджеты и фонды»;

–  код БК - определяется значение реквизита «код БК» в поле «Доходы» из таблицы «Аналитическая информация строки документа»;

–  сумма по отобранным документам.

Алгоритм показателя для расходной БД:

–  тип документ - «Платежное поручение (расходная классификация)»;

–  значение реквизита «Дата проводки» не пусто;

–  значение реквизита «Дата проводки» входит в период с «01» января текущего финансового года по дату, указанную во входном параметре «Расчетная дата»;

–  значение реквизита код БК в поле «Доходы», отобранных документов содержит с 18-го по 20-й разряд кода БК символы «151»;

–  системный параметр «Счет бюджета» отобранных документов является бюджетным счетом Пользователя;

–  значение системного параметра «Счет бюджета» или его счет открытия, если системный параметр «Счет бюджета» имеет тип счета «SYS_LS_OFK*» содержит в разрядах с 1-ого по 5-ый значение «40201», или «40204»;

–  в реквизите «Получатель» счет или верхний счет открытия этого счета содержит в разрядах с 1-ого по 5-ый значение «40101», или «40201», или «40204».

В результате выполнения функции:

–  наименование бюджета из справочника «Бюджеты» в соответствии со значением реквизита «Бюджет» таблицы «Заголовок документа» для отобранного документа;

–  код БК - определяется значение реквизита код БК в поле «Доходы» из таблицы «Аналитическая информация строки документа»;

–  сумма по отобранным документам.

5.6.1.5.  Графы отчета «Межбюджетное регулирование. Оперативные показатели»

Требования к заполнению граф отчета «Межбюджетное регулирование. Оперативные показатели» приведены в таблице 28.

Результаты расчета показателей, приведенные выше, группируются в одну строку по критериям: наименование бюджета и статьи доходов, при этом значение с 4-ого по 20-й символ результата расчета показателя «код БК».

Все суммы округляются в соответствии с правилами арифметического округления.

Таблица  28. Описание заполнения граф отчета

Название колонки	Метод выборки или расчета данных
Бюджет	Значение результата расчета показателя – «наименование бюджета». Значение указывается в порядке возрастания.
Статьи доходов	Значение с 4-го по 20-й символ результата расчета показателя - кода БК. Если у бюджета в графе «Бюджет» значение поля «Тип бюджета» равно «Федеральный бюджет» и в результате расчета показатель «код БК» не установлен, то указывается - «». Если у бюджета в графе «Бюджет» значение поля «Тип бюджета» не равно «Федеральный бюджет», то требуется выполнить проверку. Для кода БК справочника «БК (доходы)», в поле «Программа» использован код, для которого в справочнике «Программы» (Навигатор \ Справочники \ Бюджетная классификация \ Программы) указан бюджет с типом бюджета «Федеральный бюджет» или бюджет не заполнен. Если проверка завершилась успешно, то прекратить выполнение функции, иначе выполнить замену значений символов с 11-го по 14-й в значении кода из графы «Статьи доходов» на «8888». Значение указывается в порядке возрастания с учетом показателя графы «Бюджет».
Объем возвратов по межбюджетным трансфертам	Алгоритм расчета показателя приведен в п. п. «Объем возвратов по межбюджетным трансфертам» в п. 5.6.1 и 5.6.1.4.

 

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
2000»	Технический писатель			28.05.2009
2000»	Технический писатель			30.06.2009

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ версия док-та	Дата изменения	Автор изменения	Изменения
1.0	28.05.2009		Начальная версия выполнена в соответствии с TRS п. 5.1.3, TRS п. 5.1.2, TRS п. 1, 2, 5.1.1 и TRS п. 5.1.4.
1.1	01.06.2009		В соответствии с требованиями TRS добавлен п. 5.2. В соответствии с требованиями TRS добавлен п. 5.2.2. Внесены изменения в пп. 3.1.1, 3.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.2.5, 5.1.3, 5.1.4. В соответствии с требованиями TRS добавлен п. 5.3. В соответствии с требованиями TRS внесены изменения в п. п. 5.3.1.
2.0	05.06.2009		В соответствии с требованиями TRS добавлен п. 5.4. В соответствии с требованиями TRS добавлен п. п. 5.4.2. В соответствии с требованиями TRS добавлен п. п. 5.4.3.
2.1	11.06.2009		В соответствии с требованиями TRS добавлен п. 5.5. В соответствии с требованиями TRS добавлен п. 5.5.3. В соответствии с требованиями TRS добавлен п. 5.5.4. В соответствии с требованиями TRS добавлен п. 5.5.5.
3.0	16.06.2009		В соответствии с требованиями TRS добавлен п. 5.6. В соответствии с требованиями TRS добавлен п. 5.4.4.
3.1	19.06.2009	,	В соответствии с требованиями TRS добавлен п. 3.3.2, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.2.1, 3.7.2.2, 3.8, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.9.
3.2	17.07.2009		Изменен п. 3.9. и добавлен п. 3.10.
3.3	31.07.2009	,	Внесены изменения в пункты: 3.8.2.3 в части указания необходимости визуального контроля соответствия количества файлов отчетов от АРМ Клиент-ОФК; 3.9 и 3.10 в части уточнения описания синхронизации справочника «Бюджеты».
3.4	14.08.2009		Внесены изменения в п. 2.2.2.