Предоставление данных по базовым показателям (стр. 9 )

Название колонки	Метод выборки или расчета данных
Бюджет	Указывается значение «Федеральный бюджет».
ГАИФ	Код ГАИФ. Три первых символа 26-значного номера счета бюджетного учета.
Статьи источников финансирования (выплаты)	Символы с «4» по «17» и с «24 по «26», 26-значного номера счета бюджетного учета.
Объем бюджетных данных по сводной бюджетной росписи по ГАИФ	Не заполняется
Объем бюджетных данных, доведенных до АИФ	Рассчитывается в соответствии с п. п. «Объем бюджетных данных, доведенных до АИФ» в п. 5.4.1.3 и 5.4.1.4. Сумма указывается в целых рублях.
Объем бюджетных данных, доведенных до ГАИФ	Не заполняется
Объем бюджетных данных, нераспределенных ГАИФ	Не заполняется
Объем бюджетных данных, заблокированных к распределению ГАИФ	Не заполняется
Объем бюджетных данных «в пути» по источникам финансирования	Рассчитывается в соответствии с п. п. «Объем бюджетных данных «в пути» по источникам финансирования» в п. 5.4.1.3 и 5.4.1.4. Сумма указывается в целых рублях.

5.4.2.  Отчет «Оперативные показатели по выплатам»

5.4.2.1.  Расположение отчета в ППО «Центр-КС»

Отчет «Источники финансирования дефицита бюджета. Оперативные показатели по выплатам» находится в ППО «Центр-КС» в следующих режимах (см. рисунок 5):

–  «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели»;

–  «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели».

5.4.2.2.  Формирование отчета «Источники финансирования дефицита бюджета. Оперативные показатели по выплатам»

Для формирования и выгрузки отчета необходимо выполнить следующие действия:

1.  Войти в режим «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели», либо войти в режим «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели».

2.  На экранной форме выбранного режима отметить отчет «Источники финансирования дефицита бюджета. Оперативные показатели по выплатам» (см. рисунок 1).

3.  При необходимости скорректировать значения настроек (см. п. 3.1.2). Указать каталог для выгрузки отчета, определенный в настройке «Путь к файлам передачи» режимов (см. рисунок 6):

–  «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели – Настройка – Путь к файлам передачи»;

–  «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели – Настройка – Путь к файлам передачи».

4.  Указать обязательный параметр «Расчетная дата». По умолчанию принимает значение системной даты.

5.  Нажать на кнопку () «Экспорт».

После выполнения операции экспорта выгружается структурированный файл с данными выбранных ежедневных базовых показателей отчета в соответствии с проектом требований к форматам файлов актуальной версии.

5.4.2.3.  Алгоритм расчета показателей в режиме «Ежедневные базовые показатели»

Отчет «Источники финансирования дефицита бюджета. Оперативные показатели по выплатам» формируется на основании расчета показателей:

1.  «Объем кассовых расходов»

–  дата проведения равна дате, указанной во входном параметре «Расчетная дата»;

–  бухгалтерские документы;

–  по счету бюджета с масками самого верхнего счета открытия «40201», «40204», «40116», «40603», «40703» – тип проводки должен удовлетворять значению «Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета» (код - SYS_KAZNA);

–  по счету бюджета с масками самого верхнего счета открытия «40101», «40105», «40503», «40302», «40501» – «Орган, организующий исполнение бюджета» (код - SYS_FIN).

Для типа проводки - «Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета» (код - SYS_KAZNA). Сумма по всем бухгалтерским документам с субконто x30700yyy по дебету. Из расчета исключаются бухгалтерские документы:

–  субконто x30700yyy по дебету с корреспонденцией по кредиту – x40203yyy;

–  субконто x30700yyy по кредиту с корреспонденцией по дебету – x30700yyy, где x – код вида деятельности, может принимать значения от «1» до «3», yyy - код КОСГУ, может принимать значения «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820».

Для типа проводки – «Орган, организующий исполнение бюджета» (код: SYS_FIN): сумма по всем бухгалтерским документам с субконто x40201yyy по дебету. Из расчета исключаются бухгалтерские документы:

–  субконто x40201yyy по дебету с корреспонденцией по кредиту - x40203yyy;

–  субконто x40201yyy по кредиту с корреспонденцией по дебету - x40201yyy, где x – код вида деятельности, может принимать значения от «1» до «3», yyy – код КОСГУ, может принимать значения «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820».

2.  «Объем восстановления кассовых расходов»:

–  дата проведения равна дате, указанной во входном параметре «Расчетная дата»;

–  бухгалтерские документы;

–  по счету бюджета с масками самого верхнего счета открытия «40201», «40204», «40116», «40603», «40703» – тип проводки должен удовлетворять значению «Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета» (код - SYS_KAZNA);

–  по счету бюджета с масками самого верхнего счета открытия «40101», «40105», «40503», «40302», «40501» – «Орган, организующий исполнение бюджета» (код - SYS_FIN).

Для типа проводки – «Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета» (код - SYS_KAZNA). Сумма по всем бухгалтерским документам с субконто x30700yyy по кредиту. Из расчета исключаются бухгалтерские документы:

–  субконто x30700yyy по кредиту с корреспонденцией по дебету - x40203yyy;

–  субконто x30700yyy по дебету с корреспонденцией по кредиту - x30700yyy, где x - код вида деятельности, может принимать значения от «1» до «3», yyy - код КОСГУ, может принимать значения «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820».

Для типа проводки – «Орган, организующий исполнение бюджета» (код: SYS_FIN): сумма по всем бухгалтерским документам с субконто x40201yyy по кредиту. Из расчета исключаются бухгалтерские документы:

–  субконто x40201yyy по кредиту с корреспонденцией по дебету – x40203 yyy;

–  субконто x40201yyy по дебету с корреспонденцией по кредиту – x40201yyy, где x - код вида деятельности, может принимать значения от «1» до «3», yyy - код КОСГУ, может принимать значения «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820».

5.4.2.4.  Алгоритм расчета показателей в режиме «Накопительные базовые показатели»

Отчет «Источники финансирования дефицита бюджета. Оперативные показатели по выплатам» формируется на основании расчета показателей:

1.  «Объем кассовых расходов»

–  дата проведения равна дате, входящей в период с «01» января текущего финансового года по дату, указанную во входном параметре «Расчетная дата»;

–  бухгалтерские документы;

–  по счету бюджета с масками самого верхнего счета открытия «40201», «40204», «40116», «40603», «40703» – тип проводки должен удовлетворять значению «Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета» (код - SYS_KAZNA);

–  по счету бюджета с масками самого верхнего счета открытия «40101», «40105», «40503», «40302», «40501» – «Орган, организующий исполнение бюджета» (код - SYS_FIN).

Для типа проводки – «Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета» (код - SYS_KAZNA).Сумма по всем бухгалтерским документам с субконто x30700yyy по дебету. Из расчета исключаются бухгалтерские документы:

–  субконто x30700yyy по дебету с корреспонденцией по кредиту – x40203yyy;

–  субконто x30700yyy по кредиту с корреспонденцией по дебету – x30700yyy, где x - код вида деятельности, может принимать значения от «1» до «3», yyy - код КОСГУ, может принимать значения «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820».

Для типа проводки – «Орган, организующий исполнение бюджета» (код - SYS_FIN). Сумма по всем бухгалтерским документам с субконто x40201yyy по дебету. Из расчета исключаются бухгалтерские документы:

–  субконто x40201yyy по дебету с корреспонденцией по кредиту – x40203yyy;

–  субконто x40201yyy по кредиту с корреспонденцией по дебету – x40201yyy, где x - код вида деятельности, может принимать значения от «1» до «3», yyy - код КОСГУ, может принимать значения «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820».

2.  «Объем восстановления кассовых расходов»

–  дата проведения равна дате, входящей в период с «01» января текущего финансового года по дату, указанную во входном параметре «Расчетная дата»;

–  бухгалтерские документы;

–  по счету бюджета с масками самого верхнего счета открытия «40201», «40204», «40116», «40603», «40703» – тип проводки должен удовлетворять значению «Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета» (код - SYS_KAZNA);

–  по счету бюджета с масками самого верхнего счета открытия «40101», «40105», «40503», «40302», «40501» – «Орган, организующий исполнение бюджета» (код - SYS_FIN).

Для типа проводки – «Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета» (код - SYS_KAZNA): сумма по всем бухгалтерским документам с субконто x30700yyy по кредиту. Из расчета исключаются бухгалтерские документы:

–  субконто x30700yyy по кредиту с корреспонденцией по дебету - x40203yyy;

–  субконто x30700yyy по дебету с корреспонденцией по кредиту - x30700yyy, где x – код вида деятельности, может принимать значения от «1» до «3», yyy - код КОСГУ, может принимать значения «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820».

Для типа проводки – «Орган, организующий исполнение бюджета» (код - SYS_FIN). Сумма по всем бухгалтерским документам с субконто x40201yyy по кредиту. Из расчета исключаются бухгалтерские документы:

–  субконто x40201yyy по кредиту с корреспонденцией по дебету - x40203 yyy;

–  субконто x40201yyy по дебету с корреспонденцией по кредиту - x40201yyy, где x – код вида деятельности, может принимать значения от «1» до «3», yyy - код КОСГУ, может принимать значения «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820».

5.4.2.5.  Графы отчета «Источники финансирования дефицита бюджета. Оперативные показатели по выплатам»

Построчно в каждой графе отчета «Оперативные показатели по выплатам» отражаются показатели, рассчитанные по платежным документам. Алгоритм расчета показателей приведен в таблице 20.

Таблица  20. Описание расчета показателей табличной части отчета

Наименование графы	Метод выборки или расчета данных
Бюджет	Значение из поля «Наименование бюджета» бухгалтерских документов.
ГАИФ	С «1» по «3» символы 26-значного номера счета бюджетного учета. Значение указывается в порядке возрастания.
Статьи источников финансирования (выплаты)	Указываются с «4» по «17» и с «24» по «26» символы номера счета бюджетного учета по бюджетной классификации источников. Значение указывается в порядке возрастания с учетом показателя в графе «ГАИФ». Отбираются коды источников, в которых в «1» символе КОСГУ присутствуют значения «3», «5», «8».
Объем кассовых расходов по источникам финансирования	Рассчитывается в соответствии с п. п. «Объем кассовых расходов» в п. 5.4.2.3 и 5.4.2.4. Сумма указывается в целых рублях.
Объем восстановления кассовых расходов по источникам финансирования	Рассчитывается в соответствии с п. п. «Объем восстановления кассовых расходов» в п. 5.4.2.3 и 5.4.2.4. Сумма указывается в целых рублях.

5.4.3.  Отчет «Оперативные показатели по платежным документам»

5.4.3.1.  Расположение отчета в ППО «Центр-КС»

Отчет «Источники финансирования дефицита бюджета. Оперативные показатели по платежным документам» находится в ППО «Центр-КС» в следующих режимах:

–  «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели»;

–  «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели».

5.4.3.2.  Формирование отчета «Источники финансирования дефицита бюджета. Оперативные показатели по платежным документам»

Для формирования и выгрузки отчета необходимо выполнить следующие действия:

1.  Войти в режим «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели», либо войти в режим «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели».

2.  На экранной форме выбранного режима отметить отчет «Источники финансирования дефицита бюджета. Оперативные показатели по платежным документам» (см. рисунок 1).

3.  При необходимости скорректировать значения настроек (см. п. 3.1.2). Указать каталог для выгрузки отчета, определенный в настройке «Путь к файлам передачи» режимов (см. рисунок 6):

–  «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели – Настройка – Путь к файлам передачи»;

–  «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели – Настройка – Путь к файлам передачи».

4.  Указать обязательный параметр «Расчетная дата». По умолчанию принимает значение системной даты.

5.  Нажать на кнопку () «Экспорт».

После выполнения операции экспорта выгружается структурированный файл с данными выбранных ежедневных базовых показателей отчета в соответствии с проектом требований к форматам файлов актуальной версии.

5.4.3.3.  Алгоритм расчета показателей в режиме «Ежедневные базовые показатели»

Простой отчет «Источники финансирования дефицита бюджета. Оперативные показатели по платежным документам» формируется на основании расчета показателей:

1.  «Объем принятых к оплате платежных документов»:

Документа «Заявка на кассовый расход»

–  значение даты в поле «Дата» равно значению даты, указанной во входном параметре «Расчетная дата»;

–  тип лицевого счета равен значению «SYS_LS2009_08» или «SYS_LS2009_09»;

–  КОСГУ (с 18 по 20 символ) из поля «БК Плательщика» раздела «Расшифровка» имеется среди значений «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820»;

–  не существует связи с документом «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)»;

–  поле «Статус заявки» имеет одно из значений - «Принято», «Сформировано», «Исполнено» или «Отправлено».

Документа «Платежное поручение (расходная классификация)»:

–  значение даты в поле «Дата» равно значению даты, указанной во входном параметре «Расчетная дата»;

–  КОСГУ (с 18 по 20 символ) из поля «Платеж» имеется среди значений «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820»;

–  не имеет связи с документами «Заявка на кассовый расход», «Заявка на получение наличных денег», «Объявление на взнос наличных»;

–  тип счета отправителя равен значению «SYS_LS2009_08» или «SYS_LS2009_09».

2.  «Объем неисполненных платежных документов»

Документа «Заявка на кассовый расход»

–  значение даты в поле «Дата» равно значению даты, указанной во входном параметре «Расчетная дата»;

–  КОСГУ с 18-го по 20-й символ из поля «БК Плательщика» раздела «Расшифровка» имеется среди значений «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820»;

–  не существует связи с документами «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)», «Платежное поручение (расходная классификация)» или документ «Заявка на кассовый расход» связан с документом «Платежное поручение (расходная классификация)», который не имеет связи с документом «Рейс» или «Рейс (ЕКС)»;

–  поле «Предельная дата исполнения» заполнено;

–  значение даты в поле «Предельная дата исполнения» больше или равно значению даты входного параметра «Расчетная дата»;

–  значение поля «Сумма в рублях» раздела «Расшифровка» не равно «0» («пусто»), если значение в поле «Код валюты» равно «643» или значение поля «Сумма в валюте» раздела «Расшифровка» не равно «0», если значение в поле «Код валюты» не равно «643».

Документа «Платежное поручение (расходная классификация)»:

–  значение даты в поле «Дата» равно значению даты, указанной во входном параметре «Расчетная дата»;

–  значение даты в поле «Дата проводки» равно значению «пусто»;

–  КОСГУ (с 18 по 20 символ) из поля «Платеж» имеется среди значений «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820»;

–  не существует связи с документом «Заявка на кассовый расход», «Рейс (ЕКС)» или «Рейс»;

–  значение даты в поле «Дата» меньше значения даты входного параметра «Расчетная дата», но не более чем на 10 календарных дней;

–  тип счета отправителя равен значению «SYS_LS2009_08» или «SYS_LS2009_09».

5.4.3.4.  Алгоритм расчета показателей в режиме «Накопительные базовые показатели»

Простой отчет «Источники финансирования дефицита бюджета. Оперативные показатели по платежным документам» формируется на основании расчета показателей:

1.  «Объем принятых к оплате платежных документов»

Документа «Заявка на кассовый расход»:

–  значение даты в поле «Дата» попадает в период со 02.01 текущего финансового года по дату, указанную во входном параметре «Расчетная дата», не включительно;

–  КОСГУ с 18-го по 20-й символ из поля «БК Плательщика» раздела «Расшифровка» имеется среди значений «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820»;

–  тип лицевого счета равен значению «SYS_LS2009_08» или «SYS_LS2009_09»;

–  не существует связи с документами «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)»;

–  поле «Статус заявки» имеет одно из значений - «Принято», «Сформировано», «Исполнено» или «Отправлено».

Документа «Платежное поручение (расходная классификация)»

–  значение даты в поле «Дата проводки» равно значению <пусто> или попадает в период с «02» января текущего финансового года по дату, указанную во входном параметре «Расчетная дата» (не включительно);

–  КОСГУ с 18-го по 20-й символ из поля «Платеж» имеется среди значений «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820»;

–  не имеет связи с документами «Заявка на кассовый расход», «Заявка на получение наличных денег», «Объявление на взнос наличных»;

–  тип счета отправителя равен значению «SYS_LS2009_08» или «SYS_LS2009_09».

2.  «Объем неисполненных платежных документов»

Документа «Заявка на кассовый расход»

–  не существует связи с документами «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)», «Платежное поручение (расходная классификация)» или документ «Заявка на кассовый расход» связан с документом «Платежное поручение (расходная классификация)», который не имеет связи с документом «Рейс» или «Рейс (ЕКС)»;

–  поле «Предельная дата исполнения» заполнено;

–  КОСГУ с 18-го по 20-й символ из поля «БК Плательщика» раздела «Расшифровка» имеется среди значений «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820»;

–  значение даты в поле «Предельная дата исполнения» больше или равно значению даты входного параметра «Расчетная дата»;

–  значение поля «Сумма в рублях» раздела «Расшифровка» не равно «0» («пусто»), если значение в поле «Код валюты» равно «643» или значение поля «Сумма в валюте» раздела «Расшифровка» не равно «0», если значение в поле «Код валюты» не равно «643».

Документа «Платежное поручение (расходная классификация)»:

–  значение даты в поле «Дата» попадает в период с «02» января текущего финансового года по дату, указанную во входном параметре «Расчетная дата», не включительно;

–  значение даты в поле «Дата проводки» равно значению <пусто>;

–  КОСГУ с 18-го по 20-й символ из поля «Платеж» имеется среди значений - «410», «510» «620», «630», «640», «650», «710», «720», «171», «310», «520», «540», «550», «610», «810», «820»;

–  не существует связи с документом «Заявка на кассовый расход», «Рейс (ЕКС)» или «Рейс»;

–  значение даты в поле «Дата» меньше значения даты входного параметра «Расчетная дата», но не более чем на 10 календарных дней;

–  тип счета отправителя равен значению «SYS_LS2009_08» или «SYS_LS2009_09».

5.4.3.5.  Графы отчета «Источники финансирования дефицита бюджета. Оперативные показатели по платежным документам»

Построчно в каждой графе отчета «Оперативные показатели по платежным документам» отражаются показатели, рассчитанные по платежным документам по источникам финансирования. Алгоритм расчета показателей приведен в таблице 21.

Таблица  21. Расчет показателей по типу платежного документа

Наименование графы	Заявка на кассовый расход	Платежное поручение (расходная классификация)
Бюджет	Значение из поля «Бюджет».	Значение из поля «Бюджет».
Документ	Заявка на кассовый расход	Расчетный документ
ГАИФДБ	С «1» по «3» символ значения КБК из поля «БК Плательщика» раздела «Расшифровка». Если значение отсутствует или не найдено, то в структурированный файл выгружается значение «999».	С «1» по «3» символ значения из поля «Платеж». Если значение отсутствует или не найдено, то в структурированный файл выгружается значение «999».
БК источников	С «4» по «20» символ значения КБК из поля «БК Плательщика» раздела «Расшифровка». Если значение отсутствует, то в структурированный файл выгружается значение «».	С «4» по «20» символ значения КБК из поля «Платеж». Указываются все комбинации значений. Если значение отсутствует, то в структурированный файл выгружается значение «».
Код документа	Указывается значение поля «Код» справочника типов документов в соответствии с Описанием структуры.	Указывается значение поля «Код» справочника типов документов в соответствии с Описанием структуры.
Объем принятых к оплате платежных документов	Если значение в поле «Код валюты» равно «643», то указывается значение из поля «Сумма в валюте» раздела «Расшифровка». Если значение в поле «Код валюты» не равно «643», то указывается значение из «Сумма в рублях» раздела «Расшифровка». Рассчитывается в соответствии с п. п. «Объем принятых к оплате платежных документов» в п. 5.4.3.3 и 5.4.3.4	Значение из поля «Сумма» заголовочной части документа, если только один КБК или значение из поля «Сумма» табличной части документа, для каждого КБК. Рассчитывается в соответствии с п. п. «Объем принятых к оплате платежных документов» в п. 5.4.3.3 и 5.4.3.4
Объем неисполненных платежных документов	не более 2-х дней	Значение из поля «Сумма в рублях». Значение в поле «Предельная дата исполнения» превышает значение в поле «Дата» не более чем на два дня. Рассчитывается в соответствии с п. п.«Объем неисполненных платежных документов» в 5.4.3.3 и 5.4.3.4.	Не заполняется
более 2-х дней	Значение из поля «Сумма в рублях». Значение в поле «Предельная дата исполнения» превышает значение в поле «Дата» более чем на два дня. Рассчитывается в соответствии с п. п. «Объем неисполненных платежных документов» в п. 5.4.3.3 и 5.4.3.4.	Значение из поля «Сумма» заголовочной части документа, если только один КБК или значение из поля «Сумма» табличной части документа, для каждого КБК. Рассчитывается в соответствии с п. п. «Объем неисполненных платежных документов» в п. 5.4.3.3 и 5.4.3.4.
Объем просроченных платежных документов	Не заполняется	Не заполняется

5.4.4.  Отчет «Оперативные показатели по поступлениям»

5.4.4.1.  Расположение отчета в ППО «Центр-КС»

Отчет «Источники финансирования дефицита бюджета. Оперативные показатели по поступлениям» находится в ППО «Центр-КС» в следующих режимах (см. рисунок 5):