– «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели»;
– «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели».
5.2.2.2. Формирование отчета «Кассовая позиция бюджета(ов). Оперативные показатели по остатку средств на счете»
Для формирования и выгрузки отчета необходимо выполнить следующие действия:
1. Войти в режим «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели», либо войти в режим «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели».
2. На экранной форме выбранного режима отметить отчет «Кассовая позиция бюджета(ов). Оперативные показатели по остатку средств на счете» (см. рисунок 1).
3. При необходимости скорректировать значения настроек (см. п. 3.1.2). Указать каталог для выгрузки отчета, определенный в настройке «Путь к файлам передачи» режимов (см. рисунок 6):
– «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели – Настройка – Путь к файлам передачи»;
– «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели – Настройка – Путь к файлам передачи».
4. Указать обязательный параметр «Расчетная дата». По умолчанию принимает значение системной даты.
5. Нажать на кнопку (
) «Экспорт».
После выполнения операции экспорта выгружается структурированный файл с данными выбранных ежедневных базовых показателей отчета в соответствии с проектом требований к форматам файлов актуальной версии.
5.2.2.3. Алгоритм расчета показателей отчета в режиме «Ежедневные базовые показатели»
Простой отчет «Кассовая позиция бюджета(ов). Оперативные показатели по остатку средств на счете» формируется основании расчета показателя:
«Остаток денежных средств на счете».
– дата проведения равна дате, указанной во входном параметре «Расчетная дата»;
– по счету бюджета с масками самого верхнего счета открытия «40105», «40116», «40201», «40204», «40302», «40503», «40603», «40703» – тип проводки должен удовлетворять значению «Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета» (код – SYS_KAZNA).
5.2.2.4. Алгоритм расчета показателей отчета в режиме «Накопительные базовые показатели»
Простой отчет «Кассовая позиция бюджета(ов). Оперативные показатели по остатку средств на счете» формируется основании расчета показателя.
«Остаток денежных средств на счете»:
– дата проведения равна дате, входящей в период с «01» января текущего финансового года по дату, которая указывается во входном параметре «Расчетная дата»;
– бухгалтерские документы;
– по счету бюджета с масками самого верхнего счета открытия «40105», «40116», «40201», «40204», «40302», «40503», «40603», «40703» – тип проводки должен удовлетворять значению «Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета» (код – SYS_KAZNA).
5.2.2.5. Графы отчета «Кассовая позиция бюджета(ов). Оперативные показатели по остатку средств на счете»
В каждой графе отчета отражаются показатели, рассчитанные по платежным документам. Алгоритмы расчета показателей табличной части отчета приведены в таблице 13 и 15.
Построчный алгоритм расчета отчета приведен в таблице 14 и 16.
Таблица 13. Показатели режима «Ежедневные базовые показатели»
Наименование графы | Метод выборки или расчета данных |
Бюджет | Значение из поля «Наименование бюджета» бухгалтерских документов. |
Банковский счет | Заполняется одним из следующего значения счета, открытого органам Федерального казначейства «40105», «40116», «40201», «40204», «40302», «40503», «40603», «40703». |
Вид средств | Значение 18-го символа 26-значного номера счета бюджетного учета по дебету. Значение «1», «2» и «3». Значение указывается в порядке возрастания с учетом показателя графы «Бюджет». |
Код валюты | Указывается значение «810» (рубли). |
Остаток денежных средств на счете | Расчет показателя «Остаток денежных средств на счете» производится в соответствии с п. п. 5.2.2.3. Сумма указывается по дебету в целых рублях. |
Таблица 14. Показатели (строки) режима «Ежедневные базовые показатели»
Наименование графы | Метод выборки или расчета данных |
40105 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто 120201ууу и 120202ууу по дебету по маске самого верхнего счета открытия: yyy - код КОСГУ, который принимает значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. п. 5.2.2.3. |
40116 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто х20304ууу по дебету по маске самого верхнего счета открытия: x - код вида деятельности, принимает значение от «1» до «3»; yyy - код КОСГУ и может принимать значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. п. 5.2.2.3. |
40201 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто 120302ууу по дебету по маске самого верхнего счета открытия: yyy - код КОСГУ, может принимать значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. п. 5.2.2.3. |
40204 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто 120302ххх по дебету по маске самого верхнего счета открытия: yyy - код КОСГУ, может принимать значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. п. 5.2.2.3. |
40302 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто 320201ууу по дебету по маске самого верхнего счета открытия: yyy - код КОСГУ, может принимать значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. п. 5.2.2.3. |
40503 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто 220201ууу по дебету по маске самого верхнего счета открытия: yyy – код КОСГУ и может принимать значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии п. п. 5.2.2.3. |
40603 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто 220302ууу по дебету по маске самого верхнего счета открытия: где yyy - код КОСГУ, принимает значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. п. 5.2.2.3. |
40703 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто 220302ууу по дебету по маске самого верхнего счета открытия: yyy - код КОСГУ, может принимать значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. п. 5.2.2.3. |
Таблица 15. Показатели режима «Накопительные базовые показатели»
Наименование графы | Метод выборки или расчета данных |
Бюджет | Значение из поля «Наименование бюджета» бухгалтерских документов. |
Банковский счет | Заполняется одним из следующего значения счета, открытого органам Федерального казначейства «40105», «40116», «40201», «40204», «40302», «40503», «40603», «40703». |
Вид средств | Значение 18-го символа 26-значного номера счета бюджетного учета по дебету. Значение «1», «2» и «3». Значение указывается в порядке возрастания с учетом показателя графы «Бюджет». |
Код валюты | Указывается значение «810» (рубли). |
Остаток денежных средств на счете | Указывается сумма по дебету в целых рублях. Рассчитывается в соответствии с п. 5.2.2.4. |
Таблица 16. Показатели режима «Накопительные базовые показатели»
Наименование графы | Метод выборки или расчета данных |
40105 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто 120201ууу и 120202ууу по дебету по маске самого верхнего счета открытия. yyy – код КОСГУ, может принимать значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. 5.2.2.4. |
40116 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто х20304ууу по дебету по маске самого верхнего счета открытия. x – код вида деятельности, может принимать значения от «1» до «3»; yyy – код КОСГУ, может принимать значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. 5.2.2.4. |
40201 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто 120302ууу по дебету по маске самого верхнего счета открытия. yyy – код КОСГУ, может принимать значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. 5.2.2.4. |
40204 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто 120302ххх по дебету по маске самого верхнего счета открытия. yyy – код КОСГУ, может принимать значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. 5.2.2.4. |
40302 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто 320201ууу по дебету по маске самого верхнего счета открытия. yyy – код КОСГУ, может принимать значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. 5.2.2.4. |
40503 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто 220201ууу по дебету по маске самого верхнего счета открытия. yyy – код КОСГУ, может принимать значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. 5.2.2.4. |
40603 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто 220302ууу по дебету по маске самого верхнего счета открытия. yyy – код КОСГУ, может принимать значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. 5.2.2.4. |
40703 | Указывается сумма по всем бухгалтерским документам с субконто 220302ууу по дебету по маске самого верхнего счета открытия. yyy – код КОСГУ, может принимать значения от «000» до «999». Обор документов осуществляется в соответствии с п. 5.2.2.4. |
5.3. Группа отчетов «Исполнение доходной части бюджета»
5.3.1. Отчет «Оперативные показатели»
5.3.1.1. Расположение отчета в ППО «Центр-КС»
Отчет «Исполнение доходной части бюджета. Оперативные показатели» находится в ППО «Центр-КС» в следующих режимах (см. рисунок 5):
– «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели»;
– «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели».
5.3.1.2. Формирование отчета «Исполнение доходной части бюджета. Оперативные показатели»
Для формирования и выгрузки отчета необходимо выполнить следующие действия:
1. Войти в режим «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели», либо войти в режим «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели».
2. На экранной форме выбранного режима отметить отчет «Исполнение доходной части бюджета. Оперативные показатели» (см. рисунок 1).
3. При необходимости скорректировать значения настроек (см. п. 3.1.2). Указать каталог для выгрузки отчета, определенный в настройке «Путь к файлам передачи» режимов (см. рисунок 6):
– «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Ежедневные базовые показатели – Настройка – Путь к файлам передачи»;
– «Навигатор – Отчеты – Отчеты по базовым показателям – Накопительные базовые показатели – Настройка – Путь к файлам передачи».
4. Указать обязательный параметр «Расчетная дата». По умолчанию принимает значение системной даты.
5. Нажать на кнопку () «Экспорт».
После выполнения операции экспорта выгружается структурированный файл с данными выбранных ежедневных базовых показателей отчета в соответствии с проектом требований к форматам файлов актуальной версии.
5.3.1.3. Алгоритм расчета показателей в режиме «Ежедневные базовые показатели»
Простой отчет «Исполнение доходной части бюджета. Оперативные показатели» формируется на основании расчета показателей:
1. «Объем поступлений по доходам»:
– документ является бухгалтерским;
– тип проводки должен удовлетворять значению «Орган, организующий исполнение бюджета» (код – SYS_FIN);
– для операции по документу, или:
– субсчет «130700», или «230700», или «140201», или «240201» указан в дебете и в корреспонденции с ним в кредите не указан субсчет «140203» или «240203», при этом сумма берется со знаком «-»;
– субсчет «130700» или «230700», или «140201», или «240201» указан в кредите и в корреспонденции с ним в дебете не указан субсчет «140203» или «240203», при этом сумма берется со знаком «+».
– значение реквизита «Дата проводки» не «пусто»;
– значение реквизита «Дата проводки» равно значению входного параметра «Расчетная дата»;
– значение реквизита «код БК» в поле «Доходы» имеется в справочнике «БК доходы».
Результатом выполнения функции расчета показателя является:
– наименование бюджета из справочника «Бюджеты и фонды»;
– код источника средств, который определяется как первая цифра субсчетов «130700» или «230700», или «140201», или «240201», указанных в дебете или кредите операции;
– код БК;
– сумма по отобранным операциям.
– «Объем средств, возвращенных из бюджета» для «бюджетных средств»:
– тип документа – «Платежное поручение (доходная классификация)»;
– значение реквизита «Дата проводки» не «пусто»;
– значение реквизита «Дата проводки» равно значению входного параметра «Расчетная дата»;
– значение реквизита «код БК» в поле «Доходы» имеется в справочнике «БК доходы»;
– значение реквизита «код БК» в поле «Доходы» содержит в 4-м разряде «код БК» одно из значений «1» или «2»;
– счет «Отправителя» является бюджетным счетом Пользователя и его значение содержит в разрядах с 1-ого по 5-ый значение «40101»;
– родительским документом является системный документ с типом «Возмещение доходов».
Результатом выполнения функции расчета показателя является:
– наименование бюджета из справочника «Бюджеты и фонды» в соответствии со значением реквизита «Бюджет» из таблицы «Результаты распределения доходов»;
– код источника средств – «1»;
– код БК;
– сумма распределенной доли поступлений в данный бюджет из таблицы «Результаты распределения доходов».
2. «Объем невыясненных поступлений» для «бюджетных средств»:
Алгоритм показателя для доходной БД:
– Для сумм поступлений НВС «текущего года» значение реквизита «Сумма» из таблицы «Аналитическая информация строки документа» берется со знаком «+»:
значение реквизита «Дата проводки» в диапазоне от «01 января» года из входного параметра «Расчетная дата» по дату из входного параметра «Расчетная дата», включая эту дату;
тип документ – «Платежное поручение (доходная классификация)», «Внутренний внебанковский документ» и «Обработка поступлений»;
значение реквизита «Направление платежа» равно значению «2» или «3»;
тип счета в реквизите «Получатель» имеет значение «SYS_RS_RASPRED»;
тип родительского документа – «Зачет доходов»;
значение «кода БК» в поле «Доходы» для отобранных документов отмечена в настройке «Коды доходов, являющиеся невыясненными», расположенной по пути «Настройки – Настройки – Настройки – Невыясненные поступления»;
для документов с типом «Внутренний внебанковский документ» значение реквизита «код БК» в поле «Доходы» для «Направление платежа» - «2», не равен значению реквизита «код БК» в поле «Доходы» для «Направление платежа» - «1».
– Для суммы поступлений НВС «прошлого года» – значение реквизита «Не уточненный остаток» равно «REMAINDER» + «REMAINDER_USER» из таблицы документов прошлых лет «V_OUTREM» берется со знаком «+»:
значение кода БК (поле «CKBK») отмечено в настройке «Коды доходов, являющиеся невыясненными» (Настройки – Настройки – Настройки - Невыясненные поступления);
в реквизите «CACCOUNT2» счет не содержит в разрядах: с 1-ого по 5-ый значение «40101» и в 14-ом разряде «3»;
у самого верхнего родительского документа:
значение реквизита «CACCOUNT2» заполнено;
значение реквизита «COBJECT» равно «DOCUMENTS_0401003»;
в реквизите «CACCOUNT2» счет не содержит в разрядах с 1-ого по 5-ый значение «40101» и в 14-ом разряде «3».
значение реквизита «CKBK» не равно значению реквизита «CKBK2».
Результатом выполнения функции расчета показателя является:
– наименование бюджета из справочника «Бюджеты и фонды» в соответствии со значением реквизита «Получатель» таблицы «Строки документа» для отобранного документа;
– код источника средств имеет значение «1»;
– код БК из отобранного документа;
– сумма по отобранным документам.
Алгоритм показателя для расходной БД
Значение реквизита «Сумма» из таблицы «Аналитическая информация строки документа»:
– значение реквизита «Дата проводки» в диапазоне от «01 января» года из входного параметра «Расчетная дата» по дату из входного параметра «Расчетная дата», включая эту дату;
– тип документ – «Платежное поручение (расходная классификация)», «Внутренний внебанковский документ» и «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;
– значение реквизита «Направление платежа» равно «2» или «3»;
– системный параметр «Счет бюджета» отобранных документов является бюджетным счетом Пользователя;
– значение системного параметра «Счет бюджета» равно значению счета из реквизита «Получатель» или значению его счета открытия;
– в реквизите «Получатель» счет или верхний счет открытия этого счета является счетом бюджета и имеется в справочнике «Счета бюджета», при этом не содержит в разрядах с 1-ого по 5-ый одно из значений «40503», «40603» либо «40703»;
– значение реквизита «код БК» в поле «Доходы», отобранных документов отмечен в настройке «Коды доходов, являющиеся невыясненными» (Настройки – Настройки – Настройки - Невыясненные поступления);
– для документов с типом «Внутренний внебанковский документ» или «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» значение реквизита «код БК» в поле «Доходы» для «Направление платежа» - «2», не равен значению реквизита «код БК» в поле «Доходы» для «Направление платежа» - «1».
Результатом выполнения функции расчета показателя является:
– наименование бюджета из справочника «Бюджеты»;
– код источника средств имеет значение «1»;
– код БК из отобранного документа;
– сумма по отобранным документам учитывается по модулю значения.
3. «Объем уточненных невыясненных поступлений»
Алгоритм показателя для доходной БД
– значение реквизита «Дата проводки» в диапазоне от «01 января» года из входного параметра «Расчетная дата» по дату из входного параметра «Расчетная дата», включая эту дату;
– тип документ – «Платежное поручение (доходная классификация)» и «Внутренний внебанковский документ»;
– тип родительского документа – «Возмещение доходов» или «Зачет доходов»;
– значение реквизита «Направление платежа» равно «1» или «3»;
– системный параметр «Счет бюджета» имеет тип счета «SYS_RS_RASPRED»;
– значение реквизита «код БК» в поле «Доходы» для отобранных документов отмечен в настройке «Коды доходов, являющиеся невыясненными» (Настройки – Настройки – Настройки - Невыясненные поступления);
– для документов с типом «Внутренний внебанковский документ» значение реквизита «код БК» в поле «Доходы» для «Направление платежа» - «2» не равен значению реквизита «код БК» в поле «Доходы» для «Направление платежа» - «1».
Результатом выполнения функции расчета показателя является:
– наименование бюджета из справочника «Бюджеты и фонды»;
– код источника средств имеет значение «1»;
– код БК из отобранного документа;
– сумма по отобранным документам учитывается по модулю значения: реквизита «Сумма» из таблицы «Аналитическая информация строки документа».
Алгоритм показателя для расходной БД
– значение реквизита «Дата проводки» в диапазоне от «01» января года из входного параметра «Расчетная дата» по дату из входного параметра «Расчетная дата», включая эту дату;
– тип документ – «Платежное поручение (расходная классификация)», «Внутренний внебанковский документ» и «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;
– значение реквизита «Направление платежа» равно «1» или «3»;
– системный параметр «Счет бюджета» отобранных документов является бюджетным счетом Пользователя;
– значение системного параметра «Счет бюджета» равно значению счета из реквизита «Отправитель» или значению его счета открытия;
– в реквизите «Отправитель» счет или верхний счет открытия этого счета является счетом бюджета и имеется в справочнике «Счета бюджета», при этом не содержит в разрядах с 1-ого по 5-ый одно из значений «40503», «40603», либо «40703»;
– значение реквизита «код БК» в поле «Доходы» для отобранных документов отмечен в настройке «Коды доходов, являющиеся невыясненными» (Настройки – Настройки – Настройки - Невыясненные поступления);
– для документов с типом «Внутренний внебанковский документ» или «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» значение реквизита «код БК» в поле «Доходы» для «Направление платежа» - «2» не равен значению реквизита «код БК» в поле «Доходы» для «Направление платежа» - «1».
Результатом выполнения функции расчета показателя является:
– наименование бюджета из справочника «Бюджеты»;
– код источника средств имеет значение «1»;
– код БК из отобранного документа;
– сумма по отобранным документам учитывается по модулю значения реквизита «Сумма» из таблицы «Аналитическая информация строки документа».
4. «Объем обязательств по возвратам плательщикам»
– значение реквизита «Дата регистрации» входит в диапазон от «01» января года из входного параметра «Расчетная дата» по дату из входного параметра «Расчетная дата», включая эту дату;
– реквизит «Статус обработки» не имеет значений «Не принят», «Аннулировано», «Отказано», или «Контроль не пройден»;
– код для реквизита «Вид средств для осуществления возврата» не имеет значение «5»;
– значение реквизита «Код БК, по которому осуществляется возврат» имеется в справочнике «БК доходы»;
– период отбора документов в диапазоне от «01» января года из входного параметра «Расчетная дата» по дату из входного параметра «Расчетная дата», включая эту дату.
Результатом выполнения функции расчета показателя является:
– наименование бюджета – определяется значением реквизита «Наименование бюджета»;
– код источника средств – определяется по следующим требованиям: если значение реквизита «Вид средств для осуществления возврата» равно значениям «1», «3» или не заполнено, то код источника – «1», если значение «2» или «4», то код источника – «2»;
– код БК – определяется значением реквизита «Код БК», по которому осуществляется возврат»;
– сумма значений реквизита «Сумма».
5. «Общее количество дней исполнения документов на возврат по возвратам плательщикам»
– значение реквизита «Дата регистрации» из документа «Заявка на возврат» входит в диапазон от «01» января года из входного параметра «Расчетная дата» по дату из входного параметра «Расчетная дата», включая эту дату;
– реквизит «Статус обработки» из документа «Заявка на возврат» имеет значение «Исполнено»;
– код для реквизита «Вид средств для осуществления возврата» из документа «Заявка на возврат» не имеет значение «5»;
– значение реквизита «БК (доход и источник)» из документа «Заявка на возврат» имеется в справочнике «БК доходы»;
– документ «Заявка на возврат» связан с расчетным документом, у которого реквизит «Дата проводки» заполнен.
Результатом выполнения функции расчета показателя является:
– наименование бюджета – определяется значением реквизита «Наименование бюджета» из документа «Заявка на возврат»;
– код источника средств – определяется по следующим требованиям: если значение реквизита «Вид средств для осуществления возврата» документа «Заявка на возврат» равно – «1», «3» или не заполнено, то код источника – «1», если значение «2» или «4», то код источника – «2»;
– код БК – определяется значением реквизита «БК (доход и источник)» из документа «Заявка на возврат»;
– сумма результатов расчета по каждой заявке на возврат «Датой проводки» из расчетного документа связанного с Заявкой на возврат, при этом если у одной Заявки на возврат несколько связанных с ней расчетных документов, то берется максимальное значение реквизита «Дата проводки» за минусом значения реквизита «Дата регистрации» из документа «Заявка на возврат».
6. «Количество документов на возврат по возвратам плательщикам»
– значение реквизита «Дата регистрации» входит в диапазон от «01» января года из входного параметра «Расчетная дата» по дату из входного параметра «Расчетная дата», включая эту дату;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
