Программный комплекс «Администратор-Д» (стр. 5 )

·  Недопустимый балансовый счет второго порядка в счете;

·  Недопустимый(ые) символ(ы) в наименовании плательщика;

·  Недопустимый(ые) символ(ы) в наименовании получателя;

·  Недопустимый(ые) символ(ы) в назначении;

·  Неверная длина номера счёта, должно быть 20;

·  Не указан номер счета;

·  Не указан БИК банка или БИК банка получателя отсутствует в справочнике участников расчетов;

·  Межрегиональные платежи запрещены;

·  Ошибочный контрольный ключ в счете получателя;

·  Банк получатель не является пользователем/участником ЭР;

·  РКЦ получателя является пользователем только межрегиональных ЭР;

·  РКЦ получателя является пользователем только внутрирегиональных ЭР;

·  Банк получатель является пользователем только межрегиональных ЭР;

·  Банк получатель является пользователем только внутрирегиональных ЭР;

·  Недопустимый код валюты в номере счета получателя;

·  Отсутствует корсчет банка плательщика;

·  Ошибочный корсчет банка плательщика;

·  Недопустимое значение корсчета банка отправителя;

·  Отсутствует корсчет банка получателя;

·  Ошибочный корсчет банка получателя;

·  Недопустимое значение корсчета банка получателя;

·  Одинаковые банковские реквизиты плательщика и получателя.

6.  Если контроли пройдены для документов с пустыми номерами, то автоматически проставляются порядковые номера, начиная с номера, следующего за указанным в справочнике «Справочники – Прочие – Номера документов» для конкретного документа.

2.9.  Учет в разрезе квитанций (ф. ПД-4)

В программном комплексе предусмотрена как возможность приема квитанций ф. ПД-4 в составе реестра квитанций, так и ручной разбивки платежных поручений на квитанции.

2.9.1.  Ручная разбивка платежных поручений на квитанции ф. ПД-4

Ручная разбивка платежных поручений на квитанции ф. ПД-4 возможна из следующих режимов:

1) из режима просмотра платежных поручений (поступлений по выписке) документа «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета», переход к которому осуществляется по кнопке  «Поступления» панели инструментов режима

НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Документы, принятые из ОргФК - Выписка из лицевого счёта администратора доходов бюджета

2) из режима НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Документы, принятые из ОргФК - Запрос на выяснение принадлежности платежа

3) из режима НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Документы, принятые из ОргФК - Платежное поручение (поступления)

4) из режима ГЛАВНОЕ МЕНЮ - ОБРАБОТКА – ПОИСК ПЛАТЕЖЕЙ

Для разбивки на квитанции ф. ПД-4 в любом из перечисленных режимов установите курсор на нужное платежное поручение и нажмите кнопку  «Разбивка на квитанции» на панели инструментов режима. Система откроет окно разбивки платежного поручения на квитанции.

Рис. 103. Окно разбивки платежного поручения на квитанции ф. ПД-4

В поле «Сумма» введите сумму, указанную в квитанции, и нажмите клавишу «Enter». В результате этой операции в списке формируется строка с указанной суммой, в которой необходимо заполнить реквизиты квитанции.

Для добавления новой строки нажмите кнопку  «Добавить строку», для удаления – кнопку  «Удалить строку». Для отмены разбивки платежного поручения на квитанции нажмите кнопку  «Отмена разбивки».

2.9.2.  Прием квитанций ф. ПД-4

Прием квитанций ф. ПД-4 осуществляется в режиме

НАВИГАТОР - ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ - Квитанции ф. ПД4 \ прием

Рис. 104. Режим «Квитанции ПД-4 \ прием»

В окне режима укажите каталог, содержащий файлы для приема. По кнопке «Прием» осуществляется переход к отбору файлов для приема.

Рис. 105. Окно отбора файлов для приема

Выделите необходимые файлы и нажмите кнопку «Открыть». При этом начинается прием документов в соответствии с установленными настройками режима приема квитанций. В нижнем правом углу экрана отображается информация о ходе процесса приема.

При приеме информации производится проверка соответствия следующих реквизитов: Номера, Даты, Суммы, Кода бюджетной классификации, ОКАТО, БИК банка отправителя, счета отправителя, номера реестра. Не все реквизиты являются обязательными, и по ним осуществляется поиск (в случае отсутствия какого-либо реквизита поиск по нему не осуществляется).

При приеме квитанций ф. ПД-4 осуществляется поиск на ту дату, которая указана в реестре. Если платежное поручение за эту дату не найдено, то осуществляется поиск на дату следующего рабочего дня.

В случае обнаружения несоответствия разбивка сводного платежного поручения на квитанции ПД-4 (см. п. 2.4.10) осуществляться не будет.

Прием квитанций ПД-4 может быть также осуществлен в режиме

НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Документы администратора доходов бюджета - Квитанции (ПД4)

по кнопке  «Прием» на панели инструментов режима.

2.9.3.  Передача квитанций ПД-4

Передача квитанций ПД-4 в подразделения осуществляется в режиме

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ - Квитанции ф. ПД4 \ передача

Рис. 106. Окно режима «Квитанции ф. ПД4 \ передача»

Изменить значение пути к каталогу исходящих файлов, используемого по умолчанию, можно в настройке «Путь к файлам передачи» текущего режима по кнопке  «Настройки».

Критерием отбора документов в список для выгрузки является расчетная дата системы: в список включаются квитанции, дата которых совпадает с расчетной датой системы.

Нажмите кнопку  «Передача». Результаты выгрузки квитанций отражаются в протоколе обмена, который открывается для просмотра сразу после завершения формирования файлов.

Рис. 107. Окно протокола обмена

Выгрузка квитанций ПД-4 может также осуществляться в режиме

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ДОКУМЕНТЫ - Документы администратора доходов бюджета - Квитанции (ПД4)

Для этого в указанном режиме необходимо инвертировать выгружаемые документы и нажать кнопку  «Передача» на панели инструментов режима.

Рис. 108. Передача квитанций ПД-4

2.9.4.  Передача реестров квитанций (ПД-4)

Передача квитанций ПД-4 в подразделения осуществляется в режиме

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ - Реестры квитанций (ПД-4) \ передача

Рис. 109. Окно режима «Реестры квитанций (ПД-4) \ передача»

Изменить значение пути к каталогу исходящих файлов, используемого по умолчанию, можно в настройке «Путь к файлам передачи» текущего режима по кнопке  «Настройки».

Нажмите кнопку  «Передача». Система откроет окно отбора реестров квитанций.

Рис. 110. Окно выбора документов для выгрузки

Критерием отбора документов в список для выгрузки является дата документа: в список включаются документы, дата которых не позже расчетной даты. Выделите нужные документы для выгрузки нажмите кнопку «Выполнить».

Результаты выгрузки реестров квитанций отражаются в протоколе обмена, который открывается для просмотра сразу после завершения формирования файлов.

Рис. 111. Окно протокола обмена

Выгрузка реестров квитанций ПД-4 может также осуществляться в режиме

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ДОКУМЕНТЫ - Документы администратора доходов бюджета - Реестры квитанций (ПД-4)

Для этого в указанном режиме необходимо инвертировать выгружаемые документы и нажать кнопку  «Передача» на панели инструментов режима.

Рис. 112. Передача реестров квитанций ПД-4

2.10.  Передача информации в Орган Федерального казначейства

В программном комплексе предусмотрена возможность передачи файлов, удовлетворяющих приказу №92н от 01.01.2001 «Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», в Орган Федерального Казначейства.

В состав информации, передаваемой в Орган Федерального казначейства, входят следующие документы:

·  уведомление администратора об уточнении поступлений;

·  заявка на возврат;

·  запрос на аннулирование заявки.

На основании уведомлений и заявок Администратора Орган Федерального казначейства проводит операции зачетов и возвратов, информацию об исполнении которых доводит до Администратора.

Формирование пакетов документов для передачи в Орган Федерального казначейства производится с помощью следующих режимов раздела «Электронный обмен документами» навигатора:

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ - ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ОРГ. ФК

«Запрос на аннулирование заявки\передача» - формирование пакетов, содержащих запросы на аннулирование заявок на возврат;

«Заявка на возврат\передача» – формирование пакетов, содержащих заявки на возврат;

«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа\передача» – формирование пакетов, содержащих уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

Все перечисленные режимы функционируют по своему интерфейсу идентично.

2.10.1.  Режимы передачи файлов в Орган Федерального Казначейства

При запуске любого из режимов передачи файлов:

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ - ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ОРГ. ФК - Запрос на аннулирование заявки \ передача

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ - ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ОРГ. ФК - Заявка на возврат \ передача

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ - ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ОРГ. ФК - Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа \ передача

предлагается указать путь к файлам передачи:

Рис. 113. Окно режима «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа \ передача»

Изменить значение пути к каталогу исходящих файлов, используемого по умолчанию, можно в настройке «Путь к файлам передачи» текущего режима по кнопке  «Настройки».

Нажмите кнопку  «Передача», система откроет окно отбора документов для выгрузки.

Рис. 114. Окно отбора документов для выгрузки

Критерием отбора документов в список для выгрузки является установленная при вводе дата проводки: в список включаются документы, дата проводки которых не позже расчетной даты.

Отберите нужные документы для передачи, инвертировав их, и нажмите кнопку «Выполнить». Если хотя бы один из отобранных для передачи документов выгружался ранее, открывается окно информационного сообщения о повторной выгрузке:

Рис. 115. Окно информационного сообщения о повторной выгрузке

Если не нужно повторно выгружать документы, нажмите кнопку «Да», если необходимо повторно выгрузить документы, нажмите кнопку «Нет». Результаты выгрузки пакетов отражаются в протоколе обмена, который открывается для просмотра сразу после завершения формирования файлов.

Рис. 116. Окно протокола обмена

Также существует возможность выгрузки уведомлений и заявок через следующие режимы:

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ДОКУМЕНТЫ - Документы администратора доходов бюджета - Уведомление администратора об уточнении поступлений

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ДОКУМЕНТЫ - Документы администратора доходов бюджета - Заявка на возврат

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ДОКУМЕНТЫ - Документы администратора доходов бюджета - Запрос на аннулирование заявки

Для этого в указанных режимах необходимо инвертировать выгружаемые документы и нажать кнопку  «Передача» на панели инструментов режима.

Рис. 117. Передача уведомлений об уточнении поступлений

2.10.2.  Рейсы

Режимы «Рейс (уведомление)» и «Рейс (заявка на возврат)» позволяют выгружать для передачи пакеты документов.

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ДОКУМЕНТЫ - Документы администратора доходов бюджета - Рейс (уведомление)

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ДОКУМЕНТЫ - Документы администратора доходов бюджета - Рейс (заявка на возврат)

Рис. 118. Окно режима «Рейс (уведомление)»

Переход к настройкам осуществляется по кнопке  «Настройка» на панели инструментов режима, настройки режимов «Рейс (уведомление)» и «Рейс (заявка на возврат)» идентичны.

Рис. 119. Настройки режима «Рейс (уведомление)»

Группа настроек «НУМЕРАЦИЯ»

«Автоматическая нумерация документа» - настройка определяет способ нумерации документа. При установленном значении «Да» документам автоматически присваивается порядковый номер, следующий за номером, указанном в справочнике номеров документов (НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - СПРАВОЧНИКИ - ПРОЧИЕ - Номера документов) для конкретного документа.

«Периодичность документа» - определяет периодичность документа. Может принимать значения «День», «Неделя», «Месяц», «Квартал», «Год».

«Префикс к номеру документа (при автоматической простановке)» - позволяет назначить префикс к номеру документа при его автоматической нумерации.

Группа настроек «ПЕЧАТЬ»

«Верхний колонтитул в центре», «Верхний колонтитул слева», «Верхний колонтитул справа» - задание в печатной форме верхних колонтитулов слева, в центре или справа. При редактировании используются зарезервированные слова, которые при печати отчета будут заменяться соответствующими значениями (перечень зарезервированных слов и их значений – см. Таблица 3).

«Не закреплять области в выходном отчете Excel» - включение/отключение закрепления областей в выходных отчетах Excel.

«Не разбивать выходной отчет Excel на листы и страницы» - включение/отключение разбивки выходного отчета Excel на листы и страницы.

«Подпись отчета» - настройка служит для задания подписей отчетов, при её редактировании можно использовать зарезервированные слова, которые при печати отчета будут заменяться соответствующими значениями (перечень зарезервированных слов и их значений – см. Таблица 4).

«Пользовательский шаблон Excel» - имя пользовательского шаблона Excel для печати отчета.

«Шаблон отчета Excel (*.xlt)» - имя шаблона отчета Excel.

«Шаблон формирования списка документов» - имя пользовательского шаблона Excel для формирования и печати списка документов.

Группа настроек «СИСТЕМНЫЕ»

«Проверка закрытия периода» - указание критерия проверки закрытия периода. Может принимать значения «По дате документа» и «По дате проводки».

«Уровень изоляции» - указание уровня изоляции документа для режима закрытия периода.

Группа настроек «ПРОЧИЕ»

«Отображать кандидатов рейс согласно отборам счетов» - настройка определяет отображение в блоке «Кандидаты в рейс» документов согласно отборам счетов корреспондентов, к которым имеет доступ текущий пользователь.

«Формат режима печати» - настройка определяет способ формирования отчёта: «Microsoft Excel (новый режим)», «Open Office (новый режим)», «HTML (новый режим)», «На клиенте (старый режим)».

Для формирования нового рейса нажмите кнопку  «Создать... (Ctrl+N)» на панели инструментов режима.

Рис. 120. Окно формирования рейса

Если имеется несколько счетов бюджета, то с помощью кнопки выберите нужный счет из справочника счетов бюджета. При этом в блоке «Кандидаты в рейс» отобразится список документов (уведомлений администратора об уточнении поступлений или заявок на возврат, в зависимости от выбранного режима), имеющих статус «Новый», первоначальный платежный документ которых поступил на указанный счет бюджета. Для добавления документов в рейс инвертируйте нужные документы в блоке «Кандидаты в рейс» и нажмите кнопку . В результате выбранные документы будут перемещены в блок «Документы в рейсе». Для возврата документа в блок «Кандидаты в рейс» (в случае ошибочного их переноса) нажмите кнопку . Сформировав окончательно список документов, включаемых в рейс, нажмите кнопку «Выполнить». В результате в окне режима отобразится сформированный рейс, для выгрузки которого необходимо его инвертировать и нажать кнопку  «Передача» на панели инструментов режима.

Рис. 121. Окно режима "Рейс (уведомление)"

Документы при выгрузке проходят контроль, результаты выгрузки отражаются в протоколе обмена, который открывается для просмотра сразу после завершения формирования файлов.

Рис. 122. Окно протокола обмена

После выгрузки статус рейса примет значение «Выгружен для обмена». Если необходимо внести изменения в документ, который уже включен в рейс, то нужно сначала изменить статус рейса с помощью кнопки  «Изменение статуса документа», перенести документ из блока «Документы в рейсе» в блок «Кандидаты в рейс» и только после этого открыть документ для редактирования.

Режимы «Рейс (уведомление)» и «Рейс (заявка на возврат)» предусматривают возможность печати рейса, списка рейсов и списка документов в рейсе.

2.11.  Взаимодействие с нижестоящими администраторами

2.11.1.  Передача документов администраторам доходов бюджета

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НИЖЕСТОЯЩИМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ - Передача документов администраторам доходов бюджета

Рис. 123. Окно режима «Передача документов администраторам доходов бюджета»

Изменить значение пути к каталогу исходящих файлов, используемого по умолчанию, можно в настройке «Путь к файлам передачи» текущего режима по кнопке  «Настройки».

Нажмите кнопку  «Передача», система откроет окно отбора документов для выгрузки.

Рис. 124. Окно отбора документов для выгрузки

Введите начальную и конечную даты периода выгрузки данных в поля «Выбрать данные за период с, по».

Для отбора документов установите флажок в поле «Документы».

Рис. 125. Окно отбора документов для выгрузки

Установите флажки в строках нужных документов и нажмите кнопку «Выполнить».

Для отбора документов по администраторам, счетам бюджета, ОКАТО и кодам дохода установите флажки в соответствующих полях и выберите нужные значения в соответствующих справочниках.

Выберите закладку «Дополнительные настройки».

Рис. 126. Дополнительные настройки отбора документов

Для исключения формирования пустых файлов и отчетов установите флажок в поле «Не создавать пустые файлы и отчеты». Для удаления ранее сформированных файлов для передачи данных установите флажок в поле «Удалить старые файлы посылок». Для формирования архива выгруженных документов установите флажок в поле «Создавать архив». Для выгрузки данных из квитанции ф. ПД-4 установите флажок в поле «Данные из квитанции ф. ПД-4».

Для формирования отчета «Информация об оплате платежа» в разрезе администраторов, ОКАТО или головных ОКАТО установите флажки в соответствующих полях раздела «Формирование отчета «Информация об оплате платежа» в разрезе».

Установите фильтр для отчета «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета (приложение 8)» на счет получателя выгружаемых платежных поручений в поле «Фильтр на счет получателя».

Установленные отборы и настройки выгрузки можно сохранить, указав наименование фильтра в поле «Фильтр» и нажав кнопку  «Сохранить фильтр». Для создания нового фильтра нажмите кнопку  «Новый фильтр». Список созданных и сохраненных ранее отборов и настроек выгрузки документов отображается и доступен для выбора по кнопке  «Выбрать фильтр...».

Для формирования файлов передачи документов администраторам доходов бюджета нажмите кнопку «Выполнить».

Результаты выгрузки документов отражаются в протоколе обмена, который открывается для просмотра сразу после завершения формирования файлов.

Рис. 127. Окно протокола обмена

2.11.2.  Прием документов от администраторов доходов бюджета

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НИЖЕСТОЯЩИМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ - Прием документов от администраторов доходов бюджета

Рис. 128. Окно приема документов от администраторов доходов бюджета

По кнопке «Прием» осуществляется переход к отбору файлов для приема.

Рис. 129. Отбор файлов для приема

Выделите необходимые файлы и нажмите кнопку «Открыть». При этом начинается прием документов в соответствии с установленными настройками режима. В нижнем правом углу экрана отображается информация о ходе процесса приема.

По результатам приема на экран выводится протокол, в котором отображается общая информация о принятом файле и обработанных документах.

Рис. 130. Протокол приема документов от администраторов доходов бюджета

Все принятые документы автоматически отображаются в списках документов соответствующего типа.

3.  Настройка документов

3.1.  Настройка документов, принятых из Органа Федерального Казначейства

3.1.1.  Настройка режима «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета»

НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Документы, принятые из ОргФК - Выписка из лицевого счёта администратора доходов бюджета

Переход к настройкам режима осуществляется по кнопке  «Настройки» на панели инструментов режима.

Рис. 131. Настройка режима «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета»

Группа настроек «СИСТЕМНЫЕ»

«Проверка закрытия периода» - указание критерия проверки закрытия периода. Может принимать значения «По дате документа» и «По дате проводки».

«Уровень изоляции» - указание уровня изоляции документа для режима закрытия периода.

Группа настроек «ПРОЧИЕ»

«Формат режима печати» - настройка определяет способ формирования отчёта: «Microsoft Excel (новый режим)», «Open Office (новый режим)», «HTML (новый режим)», «На клиенте (старый режим)».

3.1.2.  Настройка режима «Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий»

НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Документы, принятые из ОргФК - Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий

Переход к настройкам режима осуществляется по кнопке  «Настройки» на панели инструментов режима.

Рис. 132. Окно настройки режима «Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий»

Группа настроек «ПРОЧИЕ»

«Формат режима печати» - настройка определяет способ формирования отчёта: «Microsoft Excel (новый режим)», «Open Office (новый режим)», «HTML (новый режим)», «На клиенте (старый режим)».

3.1.3.  Настройка режима «Запрос на выяснение принадлежности платежа»

НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Документы, принятые из ОргФК - Запрос на выяснение принадлежности платежа

Переход к настройкам режима осуществляется по кнопке  «Настройка» на панели инструментов режима.

Рис. 133. Окно настройки режима «Запрос на выяснение принадлежности платежа»

Группа настроек «ФОРМИРОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ, ДОКУМЕНТОВ»

«Аналитический признак, проставляемый автоматически» - настройка автоматической простановки аналитического признака для документов.

«Операция, проставляемая автоматически» - настройка автоматической простановки операции для документов.

Группа настроек «ПЕЧАТЬ»

«Пользовательский шаблон Excel» - имя пользовательского шаблона Excel для печати отчета.

Группа настроек «СИСТЕМНЫЕ»

«Проверка закрытия периода» - указание критерия проверки закрытия периода. Может принимать значения «По дате документа» и «По дате проводки».

«Уровень изоляции» - указание уровня изоляции документа для режима закрытия периода.

Группа настроек «ПРОЧИЕ»

«Критерий отбора документов в список» - настройка определяет способ отбора документов в список. Может принимать значения «По дате документа», «По дате проводки».

«Очередность платежа» - настройка очередности платежа.

«Формат режима печати» - настройка определяет способ формирования отчёта: «Microsoft Excel (новый режим)», «Open Office (новый режим)», «HTML (новый режим)», «На клиенте (старый режим)».

3.1.4.  Настройки режима «Платежное поручение (возвраты)»

Переход к настройкам режима осуществляется по кнопке  «Настройка» на панели инструментов режима.

Рис. 134. Окно настройки режима «Платежные поручения (возвраты)»

Группа настроек «ФОРМИРОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ, ДОКУМЕНТОВ»

«Аналитический признак, проставляемый автоматически» - настройка автоматической простановки аналитического признака для документов.

«Операция, проставляемая автоматически» - настройка автоматической простановки операции для документов.

Группа настроек «СИСТЕМНЫЕ»

«Проверка закрытия периода» - указание критерия проверки закрытия периода. Может принимать значения «По дате документа» и «По дате проводки».

«Уровень изоляции» - указание уровня изоляции документа для режима закрытия периода.

Группа настроек «ПРОЧИЕ»

«Использовать фильтр» - подключение фильтра отбора документов.

«Критерий отбора документов в список» - настройка определяет способ отбора документов в список. Может принимать значения «По дате документа», «По дате проводки».

«Очередность платежа» - настройка очередности платежа.

«Формат режима печати» - настройка определяет способ формирования отчёта: «Microsoft Excel (новый режим)», «Open Office (новый режим)», «HTML (новый режим)», «На клиенте (старый режим)».

3.1.5.  Настройки режима «Платежное поручение (поступления)»

Переход к настройкам режима осуществляется по кнопке  «Настройка» на панели инструментов режима.

Рис. 135. Окно настройки режима «Платежные поручения (поступления)»

Группа настроек «ФОРМИРОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ, ДОКУМЕНТОВ»

«Аналитический признак, проставляемый автоматически» - настройка автоматической простановки аналитического признака для документов.

«Операция, проставляемая автоматически» - настройка автоматической простановки операции для документов.

Группа настроек «СИСТЕМНЫЕ»

«Проверка закрытия периода» - указание критерия проверки закрытия периода. Может принимать значения «По дате документа» и «По дате проводки».

«Уровень изоляции» - указание уровня изоляции документа для режима закрытия периода.

Группа настроек «ПРОЧИЕ»

«Использовать фильтр» - подключение фильтра отбора документов.

«Критерий отбора документов в список» - настройка определяет способ отбора документов в список. Может принимать значения «По дате документа», «По дате проводки».

«Очередность платежа» - настройка очередности платежа.

«Формат режима печати» - настройка определяет способ формирования отчёта: «Microsoft Excel (новый режим)», «Open Office (новый режим)», «HTML (новый режим)», «На клиенте (старый режим)».

3.1.6.  Настройки режима «Справка о перечислении поступлений в бюджеты»

НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Документы, принятые из ОргФК - Справка о перечислении поступлений в бюджеты

Переход к настройкам режима осуществляется по кнопке  «Настройки» на панели инструментов режима.

Рис. 136. Окно настройки режима «Справка о перечислении поступлений в бюджеты»

Группа настроек «ПЕЧАТЬ»

«Верхний колонтитул в центре», «Верхний колонтитул слева», «Верхний колонтитул справа» - задание в печатной форме верхних колонтитулов слева, в центре или справа. При редактировании используются зарезервированные слова, которые при печати отчета будут заменяться соответствующими значениями (перечень зарезервированных слов и их значений – см. Таблица 3).

«Не закреплять области в выходном отчете Excel» - включение/отключение закрепления областей в выходных отчетах Excel.

«Не разбивать выходной отчет Excel на листы и страницы» - включение/отключение разбивки выходного отчета Excel на листы и страницы.

«Подпись отчета» - настройка служит для задания подписей отчетов, при её редактировании можно использовать зарезервированные слова, которые при печати отчета будут заменяться соответствующими значениями (перечень зарезервированных слов и их значений – см. Таблица 4).

«Пользовательский шаблон Excel» - имя пользовательского шаблона Excel для печати отчета.

«Шаблон формирования списка документов» - имя пользовательского шаблона Excel для формирования и печати списка документов.

«Шапка отчета при печати списка» - текст шапки отчета при печати списка документов.

Группа настроек «ПРОЧИЕ»

«Концовка отчета при печати списка» - текст концовки отчета при печати списка документов.

«Формат режима печати» - настройка определяет способ формирования отчёта: «Microsoft Excel (новый режим)», «Open Office (новый режим)», «HTML (новый режим)», «На клиенте (старый режим)».

3.2.  Настройка документов администратора доходов бюджета

3.2.1.  Настройка режима «Прогноз по доходам»

НАВИГАТОР - ДОКУМЕНТЫ - Документы администратора доходов бюджета – Прогноз по доходам

Переход к настройкам режима осуществляется по кнопке  «Настройки» на панели инструментов режима.