Программный комплекс «Администратор-Д» (стр. 1 )

			УТВЕРЖДАЮ Директор _________________ «___» ______________ 2009 г.
		Программный комплекс «АДМИНИСТРАТОР-д» версия 059.05.04 сборка 1883 Учет и администрирование поступлений в бюджетную систему Российской Федерации Руководство пользователя Работа с документами Лист утверждения Р. КС.01 Листов 103
Подп и дата
	СОГЛАСОВАНО Зам. Директора _________________ «___» ______________ 2009 г.
Инв. N дубл
Взам. инв. N			Начальник УТВиС _________________ «___» ______________ 2009 г.
	Главный прожект-менеджер _________________ «___» ______________ 2009 г.
Подп и дата
Инв. N подл		2009
	Литера

		УТВЕРЖДЕНО Р. КС.01
		Программный комплекс «АДМИНИСТРАТОР-д» версия 059.05.04 сборка 1883 Учет и администрирование поступлений в бюджетную систему Российской Федерации Руководство пользователя Работа с документами Р. КС.01 Листов 103
Подп и дата
Инв. N дубл
Взам. инв. N
Подп и дата
Инв. N подл		2009
	Литера

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.. 5

1. Настройка приема и передачи файлов.. 6

1.1. Настройка приема файлов из Органа Федерального Казначейства.. 6

1.2. Настройка режимов передачи файлов в Орган Федерального Казначейства.. 7

1.3. Настройка приема квитанций ф. ПД-4. 8

1.4. Настройка передачи квитанций ПД-4. 9

1.5. Настройка передачи реестров квитанций (ПД-4) 10

1.6. Настройка передачи документов администраторам доходов бюджета.. 11

1.7. Настройка приема документов от администраторов доходов бюджета.. 11

2. Описание операций.. 13

2.1. Прием информации из Органа Федерального казначейства.. 13

2.1.1. Прием файлов из Органа Федерального казначейства. 13

2.2. Инструменты работы с документами.. 16

2.2.1. Панель инструментов работы с документами. 16

2.2.2. Настройка и отбор документов. 19

2.2.3. Настройка порядка отображения столбцов в списке документов. 22

2.3. Документы, принятые из Органа Федерального Казначейства.. 22

2.3.1. Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета. 22

2.3.1.1. Контрольные соотношения выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета. 23

2.3.1.2. Просмотр платежных поручений (поступлений по выписке) 24

2.3.1.3. Настройка печати выписки из лицевого счета. 24

2.3.2. Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий. 25

2.3.3. Запрос на выяснение принадлежности платежа. 26

2.3.4. Платежное поручение (возвраты) 27

2.3.5. Платежное поручение (поступления) 28

2.3.6. Справка о перечислении поступлений в бюджеты.. 29

2.3.6.1. Настройка печати справки о перечислении поступлений в бюджеты.. 30

2.4. Документы администратора доходов бюджета.. 31

2.4.1. Прогноз по доходам.. 32

2.4.1.1. Настройка печати прогноза по доходам.. 33

2.4.2. Запрос на аннулирование заявки. 34

2.4.3. Заявка на возврат. 35

2.4.3.1. Привязка уточняемого документа. 38

2.4.4. Заявление плательщика о возврате. 39

2.4.5. Заявление плательщика об уточнении. 40

2.4.6. Извещение (Ф. 0504805) 42

2.4.7. Извещение об излишней уплате. 42

2.4.8. Квитанции (ПД4) 42

2.4.9. Отражение перечислений в бюджеты.. 43

2.4.10. Реестры квитанций (ПД4) 43

2.4.11. Справка (Ф.0504833) 44

2.4.12. Уведомление администратора об уточнении поступлений. 44

2.4.12.1. Привязка уточняемого документа. 46

2.5. Работа с архивными документами.. 47

2.6. Работа в режиме «Обработка». 48

2.6.1. Общий просмотр документов. 49

2.6.2. Поиск платежей. 50

2.6.3. Пакетная замена. 51

2.6.4. Объединение данных. 52

2.7. Формирование документов администратора доходов бюджета.. 52

2.7.1. Формирование документов из уточненных поступлений. 55

2.7.2. Формирование уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа. 55

2.7.2.1. Оформление уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа. 55

2.7.2.2. Оформление заявления плательщика об уточнении. 57

2.7.2.3. Пакетное формирование уведомлений. 58

2.7.3. Формирование заявки на возврат. 59

2.7.3.1. Формирование заявления плательщика о возврате. 59

2.7.3.2. Заявка на возврат. 61

2.7.3.3. Пакетное формирование возвратов. 61

2.7.4. Формирование извещения об излишней уплате. 62

2.7.5. Формирование запроса на аннулирование заявки. 63

2.7.6. Формирование извещения (Ф.0504805) 64

2.7.7. Формирование справки (Ф.0504833) 64

2.8. Алгоритм контроля документов при сохранении.. 65

2.9. Учет в разрезе квитанций (ф. ПД-4) 68

2.9.1. Ручная разбивка платежных поручений на квитанции ф. ПД-4. 68

2.9.2. Прием квитанций ф. ПД-4. 69

2.9.3. Передача квитанций ПД-4. 70

2.9.4. Передача реестров квитанций (ПД-4) 71

2.10. Передача информации в Орган Федерального казначейства.. 72

2.10.1. Режимы передачи файлов в Орган Федерального Казначейства. 73

2.10.2. Рейсы.. 75

2.11. Взаимодействие с нижестоящими администраторами.. 78

2.11.1. Передача документов администраторам доходов бюджета. 78

2.11.2. Прием документов от администраторов доходов бюджета. 81

3. Настройка документов.. 82

3.1. Настройка документов, принятых из Органа Федерального Казначейства.. 82

3.1.1. Настройка режима «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета». 82

3.1.2. Настройка режима «Выписка из сводного реестра поступлений и выбытий». 82

3.1.3. Настройка режима «Запрос на выяснение принадлежности платежа». 83

3.1.4. Настройки режима «Платежное поручение (возвраты)». 84

3.1.5. Настройки режима «Платежное поручение (поступления)». 85

3.1.6. Настройки режима «Справка о перечислении поступлений в бюджеты». 86

3.2. Настройка документов администратора доходов бюджета.. 87

3.2.1. Настройка режима «Прогноз по доходам». 87

3.2.2. Настройка режима «Запрос на аннулирование заявки». 90

3.2.3. Настройка режима «Заявка на возврат». 91

3.2.4. Настройка режима «Заявление плательщика о возврате». 94

3.2.5. Настройка режима «Заявление плательщика об уточнении». 96

3.2.6. Настройка режима «Извещение (Ф.0504805)». 97

3.2.7. Настройка режима «Извещение об излишней уплате». 98

3.2.8. Настройка режима «Квитанции (ПД4)». 99

3.2.9. Настройка режима «Отражение перечислений в бюджеты». 100

3.2.10. Настройка режима «Реестры квитанций (ПД-4)». 102

3.2.11. Настройка режима «Справка (Ф.0504833)». 103

3.2.12. Настройка режима «Уведомление администратора об уточнении поступлений». 104

Лист регистрации изменений.. 106

Введение

Программный комплекс «Администратор-Д» исполняет функции по автоматизации процесса планирования, обработки и учета поступлений в бюджетную систему, а также обеспечивает информационное взаимодействие с территориальными органами федерального казначейства и подведомственными организациями. Комплекс предназначен для использования в организациях, осуществляющих администрирование доходов в бюджетную систему РФ.

Программный комплекс «Администратор-Д» позволяет автоматизировать следующие функции:

·  прием из Органа Федерального Казначейства информации о поступлениях сборов и иных платежей в бюджетную систему;

·  обработка и анализ поступлений сборов и иных обязательных платежей по закрепленным кодам бюджетной классификации;

·  оформление и передача в Орган Федерального Казначейства уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;

·  оформление и передача в Орган Федерального Казначейства платежных поручений администратора доходов бюджета на возврат ошибочно поступивших платежей;

·  оформление и передача в Орган Федерального Казначейства документов на проведение зачета;

·  ведение электронных карточек плательщиков и расчетов по ним;

·  учет договоров аренды и расчетов по ним;

·  учет в разрезе квитанций по форме №ПД-4;

·  ведение бухгалтерского учета в части администрирования доходов бюджета;

·  получение оперативной отчетности о поступлениях;

·  подготовка и передача пакетов отчетности в нижестоящие организации;

·  передача документов в нижестоящие организации;

·  составление и мониторинг плана по доходам.

1.  Настройка приема и передачи файлов

1.1.  Настройка приема файлов из Органа Федерального Казначейства

Перед первым приемов файлов из Органа Федерального Казначейства необходимо проверить настройки приема. Перейти к настройкам приема можно из режима «Прием файлов из ОргФК» по кнопке  «Настройки».

Рис. 1. Настройки режима приема файлов из Органа Федерального Казначейства

Группа настроек «ФОРМАТЫ ОБМЕНА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА»

«Использовать внешний конвертер» – использование внешних конвертеров позволяет принимать электронно информацию в установленных Федеральным Казначейством или внутренних текстовых форматах «Администратор-Д». Конвертеры преобразуют данные одного формата в формат, с которым работает «Администратор-Д».

·  «Нет» – прием данных без использования внешних конвертеров;

·  «Да» – использование внешнего конвертера, имя которого указано в настройке «Команда вызова конвертера».

Установите значение «Нет».

«Команда вызова конвертера» – данная настройка не анализируется при приеме данных без использования внешних конвертеров.

«Номер версии формата файлов» – по умолчанию система автоматически распознает версию формата принимаемых файлов.

Группа настроек «СИНХРОНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНИКОВ»

«Идентификация корреспондентов» – при приеме документов сопоставление данных о корреспондентах, содержащихся в принимаемом файле, с данными справочной системы комплекса будет проводиться по реквизитам, указанным в этой настройке (рекомендуемое значение «По ИНН и КППУ»).

«Синхронизация справочников при электронном обмене» - настройка определяет действия программы при обнаружении в принимаемых файлах данных, которые отсутствуют в справочной системе комплекса. Возможные значения настройки: «Автоматическое добавление новых реквизитов» (автоматическое добавление всех ненайденных значений в справочники программы, рекомендуется использовать этот вариант синхронизации), «Определяется пользователем» (при обнаружении неопределенных данных пользователь может прервать прием, добавить новые данные в справочники программы или уточнить данные существующими значениями из справочника), «Не принимать файл» и «Не принимать документ» (отказ от приема документов или файлов, содержащих неопределенные данные).

Группа настроек «ПУТИ, ШАБЛОНЫ»

«Путь к обработанным файлам» – при заданной настройке обработанные файлы будут перемещены в указанный каталог (может устанавливаться индивидуально для каждого пользователя комплекса).

«Пути к файлам приема» – настройка пути к файлам приёма (может устанавливаться индивидуально для каждого пользователя комплекса).

«Шаблон файла приема» – указываются шаблоны файлов для приема (например, «*.vt?;*.zf?;*.pt?;*.wr?;*.xr?»).

Группа настроек «ПРОЧИЕ»

«Идентификация ОКАТО» – в настройке задается число символов, по которым осуществляется идентификация кода ОКАТО.

«Режим приема документов» – настройка позволяет включить/выключить запрет повторного приема документов.

 

1.2.  Настройка режимов передачи файлов в Орган Федерального Казначейства

Режимы передачи файлов в Органы Федерального Казначейства:

НАВИГАТОР – Администратор доходов бюджета – ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ – ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ОРГ. ФК – Запрос на аннулирование заявки \ передача

НАВИГАТОР – Администратор доходов бюджета – ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ – ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ОРГ. ФК – Заявка на возврат \ передача

НАВИГАТОР – Администратор доходов бюджета – ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ – ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ОРГ. ФК – Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа \ передача

Перейти к настройкам передачи файлов можно из соответствующего режима по кнопке  «Настройка».

Рис. 2. Настройки режима передачи файлов в Орган Федерального Казначейства

Группа настроек «ФОРМАТЫ ОБМЕНА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА»

«Использовать внешний конвертер» – использование внешних конвертеров позволяет передавать электронно информацию в установленных Федеральным казначейством или внутренних текстовых форматах «Администратор-Д». Конвертеры преобразуют данные одного формата в формат, с которым работает «Администратор-Д».

Установите значение «Нет».

«Команда вызова конвертера» – эта настройка не анализируется при передаче данных без использования внешних конвертеров.

«Номер версии формата файлов» – по умолчанию в настройке автоматически устанавливается номер последней актуальной версии формата файлов для передачи документа. При необходимости можно установить номер одной из предыдущих версии формата файлов (при этом настройка должна содержать номер версии в формате «FK|TXVTггммдд», например «FK|TX100701», и выбирается из выпадающего списка).

Группа настроек «ПУТИ, ШАБЛОНЫ»

«Путь к файлам передачи» – настройка пути к файлам передачи (может устанавливаться индивидуально для каждого пользователя комплекса).

Группа настроек «ПРОЧИЕ»

«Дополнительная обработка исходящих документов» – настройки дополнительной обработки исходящих документов (настройка недоступна для режима «Запрос на аннулирование заявки\передача»).

«СКЗИ» – настройка средств криптографической защиты информации: наложение ЭЦП (электронной цифровой подписи), добавление контрольной суммы.

1.3.  Настройка приема квитанций ф. ПД-4

НАВИГАТОР – Администратор доходов бюджета – ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ – Квитанции ф. ПД4 \ прием

Рис. 3. Окно настройки приема квитанции ПД-4

Группа настроек «ФОРМАТЫ ОБМЕНА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА»

«Использовать внешний конвертер» – использование внешних конвертеров позволяет передавать электронно информацию в установленных Федеральным казначейством или внутренних текстовых форматах «Администратор-Д». Конвертеры преобразуют данные одного формата в формат, с которым работает «Администратор-Д».

«Команда вызова конвертера» – команда вызова конвертера, настройка не анализируется при передаче данных без использования внешних конвертеров.

Группа настроек «ПУТИ, ШАБЛОНЫ»

«Путь к обработанным файлам» – при заданной настройке обработанные файлы приема будут перемещены в указанный каталог (может устанавливаться индивидуально для каждого пользователя комплекса).

«Путь к файлам приема» – настройка пути к файлам приёма (может устанавливаться индивидуально для каждого пользователя комплекса).

«Шаблон файла приема» – необходимо указать шаблоны для приема файлов (например, «*.txt»).

Группа настроек «ПРОЧИЕ»

«Режим приема документов» – при выборе значения «Не принимать квитанции ПД-4 при отсутствии сводного платежного поручения» при отсутствии запроса на уточнение вида и принадлежности платежа или сводного платежного поручения в выписке из лицевого счета документы не будут приниматься. При выборе значения «Принимать квитанции ПД-4 всегда» при приеме будет формироваться реестр квитанций ф. ПД-4 (см. п. 2.4.10.).

1.4.  Настройка передачи квитанций ПД-4

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ - Квитанции ф. ПД4 \ передача

Рис. 4. Окно настройки передачи квитанций ПД-4

Группа настроек «ФОРМАТЫ ОБМЕНА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА»

«Использовать внешний конвертер» – использование внешних конвертеров позволяет передавать электронно информацию в установленных Федеральным казначейством или внутренних текстовых форматах «Администратор-Д». Конвертеры преобразуют данные одного формата в формат, с которым работает «Администратор-Д».

«Команда вызова конвертера» – команда вызова конвертера, настройка не анализируется при передаче данных без использования внешних конвертеров.

Группа настроек «ПУТИ, ШАБЛОНЫ»

«Путь к файлам передачи» – настройка пути к файлам передачи (может устанавливаться индивидуально для каждого пользователя комплекса).

1.5.  Настройка передачи реестров квитанций (ПД-4)

НАВИГАТОР - Администратор доходов бюджета - ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ - Реестры квитанций (ПД-4) \ передача

Рис. 5. Окно настройки передачи реестров квитанций ПД-4

Группа настроек «ФОРМАТЫ ОБМЕНА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА»

«Использовать внешний конвертер» – использование внешних конвертеров позволяет передавать электронно информацию в установленных Федеральным казначейством или внутренних текстовых форматах «Администратор-Д». Конвертеры преобразуют данные одного формата в формат, с которым работает «Администратор-Д».

«Команда вызова конвертера» – команда вызова конвертера, настройка не анализируется при передаче данных без использования внешних конвертеров.

Группа настроек «ПУТИ, ШАБЛОНЫ»

«Путь к файлам передачи» – настройка пути к файлам передачи (может устанавливаться индивидуально для каждого пользователя комплекса).

1.6.  Настройка передачи документов администраторам доходов бюджета

НАВИГАТОР - ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НИЖЕСТОЯЩИМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ - Передача документов администраторам доходов бюджета

Рис. 6. Окно настройки передачи документов администраторам доходов бюджета

Группа настроек «ФОРМАТЫ ОБМЕНА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА»

«Команда вызова конвертера» – команда вызова конвертера.

«Номер версии формата файлов» – при использовании определенных форматов приема настройка должна содержать номер его версии в формате «FK|TXVTггммдд», например «FK|TXVT090101» (выбирается из выпадающего списка).

Группа настроек «ПУТИ, ШАБЛОНЫ»

«Путь к файлам передачи» – настройка пути к файлам передачи (может устанавливаться индивидуально для каждого пользователя комплекса).

Группа настроек «ПРОЧИЕ»

«СКЗИ» – настройка средств криптографической защиты информации: наложение ЭЦП (электронной цифровой подписи), добавление контрольной суммы.

1.7.  Настройка приема документов от администраторов доходов бюджета

НАВИГАТОР - ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НИЖЕСТОЯЩИМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ - Прием документов от администраторов доходов бюджета

Рис. 7. Окно настройки приема документов от администраторов доходов бюджета

Группа настроек «СИНХРОНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНИКОВ»

«Идентификация корреспондентов» – при приеме документов сопоставление данных о корреспондентах, содержащихся в принимаемом файле, с данными справочной системы комплекса будет проводиться по реквизитам, указанным в этой настройке (рекомендуемое значение «По ИНН и КППУ»).

«Синхронизация справочников при электронном обмене» - настройка определяет действия программы при обнаружении в принимаемых файлах данных, которые отсутствуют в справочной системе комплекса. Возможные значения настройки: «Автоматическое добавление новых реквизитов» (автоматическое добавление всех ненайденных значений в справочники программы, использовать этот вариант синхронизации не рекомендуется), «Определяется пользователем» (при обнаружении неопределенных данных пользователь может прервать прием, добавить новые данные в справочники программы или уточнить данные существующими значениями из справочника), «Не принимать файл» и «Не принимать документ» (отказ от приема документов или файлов, содержащих неопределенные данные).

Группа настроек «ПУТИ, ШАБЛОНЫ»

«Путь к обработанным файлам» – при заданной настройке обработанные файлы будут перемещены в указанный каталог (может устанавливаться индивидуально для каждого пользователя комплекса).

«Пути к файлам приема» – настройка пути к файлам приёма (может устанавливаться индивидуально для каждого пользователя комплекса).

«Шаблон файла приема» – здесь необходимо указать шаблоны для приема файлов (например, «*.uf?;*.zip»).

Группа настроек «ПРОЧИЕ»

«Идентификация ОКАТО» – в настройке задается число символов, по которым осуществляется идентификация кода ОКАТО.

2.  Описание операций

2.1.  Прием информации из Органа Федерального казначейства

В программном комплексе предусмотрена возможность приема файлов, удовлетворяющих приказу 92н от 01.01.2001 – Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

В состав передаваемой из Управления федерального казначейства в адрес Администратора информации входят следующие документы:

·  выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета (*. VT?);

·  информация из расчетных документов, прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет, минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета (*.BD?);

·  справка органа Федерального казначейства, прилагаемая к выписке из лицевого счета (*.SF?);

·  справка о перечислении поступлений в бюджеты (*.WR?);

·  запрос на выяснение принадлежности платежа (*.ZF?);

·  выписка из сводного реестра (*.XR?);

·  протокол (*.PT?).

2.1.1.  Прием файлов из Органа Федерального казначейства

Прием файлов с документами осуществляется в режиме «Прием файлов из ОргФК», который находится в разделе «Электронный обмен документами» навигатора.

НАВИГАТОР – Администратор доходов бюджета – ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ – Прием файлов из ОргФК

Рис. 8. Режим приема файлов из Органа Федерального Казначейства

По кнопке «Прием» осуществляется переход к отбору файлов для приема.