Учитывая удельную норму расхода электрической энергии для пропуска 1 м³ воды на уровне ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год –0,92 кВт. час., плановое количество электроэнергии необходимое для пропуска воды на 2013 год составит 47,24 тыс. кВт. час. Учитывая данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 4,86 руб./кВт. час., рассчитанную на основании данных о действующих в феврале 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию в разрезе уровней напряжения и подгрупп потребителей, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на 2013 год составят 229,67 тыс. руб., вместо планируемых водоканал» на 1 период 2013 года – 252,47тыс. руб.; на 2 период 2013 года – 282,76 тыс. руб.( исходя из годовых объемов в каждом из периодов).
2. Расходы на оплату труда основных производственных работников.
Согласно представленного штатного расписания плановая численность основных производственных рабочих водоканал» «в 2013 году – 5,5 ед.
Расходы на оплату труда основных производственных работников на 1 и 2 полугодие 2013 года, планируемые водоканал» рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 10%-50%, за вредные условия работы, классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.
Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 540 тыс. руб., вместо планируемой водоканал» в 1 периоде 2013 года 981,6 тыс. руб.(среднемесячная заработная плата 14873 руб.), во 2 периоде 2013 года – 1061,29 тыс. руб. (среднемесячная заработная плата 15929 рублей), за счет корректировки размера премии до 20% и вредных условий труда до 4% (ст.147 ТК РФ, п.1 Постановление РФ ) и рассчитаны, исходя из среднемесячной заработной платы – 11250 рублей и численности рабочих – 4 ед.
3. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 163,08 тыс. руб., вместо учтенных водоканал» в 1 периоде 2013 года 296.44 тыс. руб., во 2 периоде 2013 года – 317,49 тыс. руб.
4. Цеховые расходы (расходы на оплату труда с отчислениями) учтены в сумме 133,05 тыс. руб., (в среднегодовом исчислении), в том числе:
расходы на оплату труда – 102,19 тыс. руб., исходя из численности цеховых работников – 0,5 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 17302 рубля, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 20%.
отчисления от заработной платы (30,2%) – 30,86 тыс. руб.
5. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 316,28 тыс. руб., вместо планируемой водоканал» - 873,20 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда – 242,92 тыс. руб., исходя из численности работников – 0,84 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 24099 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 5 % (при плановой среднемесячной заработной плате водоканал» - 32674 рубля);
отчисления от заработной платы (30,2%) – 73,36 тыс. руб.;
6. Абонентский отдел, учтены расходы в сумме 130,17 тыс. руб., вместо планируемой водоканал» - 128,17тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда –88,98 тыс. руб., исходя из численности работников –0,5 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 14830 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате - 14609 рублей и численности –0,5 ед.);
отчисления от заработной платы (30,2%) –26,87 тыс. руб.;
прочие в сумме 14,32 тыс. руб.
7. Транспортные расходы учтены в сумме 45,78 тыс. руб., вместо планируемых водоканал» - 53,27 тыс. руб.,
расходы на оплату труда – 17,39 тыс. руб., исходя из численности работников – 0,1 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 14489 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 20% (при планируемой среднемесячной заработной плате водоканал» - 18581,85рублей),
отчисления от заработной платы (30,2%) – 5,25 тыс. руб.;
прочие затраты на ГСМ, запчасти, материалы – 23,14.
8. Расходы на текущий ремонт в сумме 235,тыс. руб., по предложению предприятия, предусмотрены на материалы в соответствии с представленным расчетом потребности, с учетом цен приобретения материалов, подтвержденных прайс-листами фирм.
9. Расходы на охрану труда учтены в сумме 82,98 тыс. руб., вместо 114,09 тыс. руб. Затраты учтены по предложению предприятия в перерасчете на численность основных рабочих, учтенных при формировании тарифа.
10. Прочие расходы учтены комитетом в сумме 43,2 тыс. руб. по предложению предприятия.
Комитетом согласован объем необходимой валовой выручки по водоканал» по оказанию услуги водоотведение (пропуск) на 2013 года в сумме 1937,95 тыс. руб.
С учетом реализации в количестве 51,338 тыс. м³, тариф на водоканал» на водоотведение (пропуск) на 2013 года составят:
для потребителей, кроме населения - 37,75 рублей за 1 м³ (НДС не облагается).
III. Тарифы на водоотведение (очистка).
При расчете тарифа на водоотведение (очистка) на 2013 год учтены натуральные показатели в соответствии с методическими указаниями исходя из фактической очистки сточных вод за последний отчетный год (п.29 Постановления Правительства РФ ):
Объем реализации по очистке стоков учтен в размере 51,338 тыс. м³, исходя из объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям.
Объем выработки – 51,338 тыс. м3
тыс. м³
Наименование | Принято Комитетом на 2013 год |
Реализация | 51,338 |
население | 41,887 |
бюджетные потребители | 4,936 |
прочие | 1,501 |
внутрихозяйственный оборот | 3,013 |
В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых водоканал» расходов на оказание услуг водоотведения (очистка) на 2013 год.
Расчет финансовых потребностей для реализации производственных программ на 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных водоканал» с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз). (Приложение к протоколу).
С учетом объема реализации услуги в размере 51,338 тыс. м³, необходимая валовая выручка водоканал» на оказание услуги водоотведения (очистка) на 2013 год составляет 3070,28 тыс. руб., в том числе:
1. Материалы предусмотрены в сумме 2,41 тыс. руб, по предложению предприятия. Учтены затраты на химреагенты, в соответствии с представленным расчетом потребности, с учетом расчетных цен приобретения, подтвержденных прайс-листами
2. Затраты на электроэнергию на технологические цели.
Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для очистки сточных вод в Батецком муниципальном районе рассчитано водоканал» и составляет на 2013 года 100,32 тыс. кВт. час. Количество электрической энергии рассчитано на плановый объем очистки сточных вод – 53,316 тыс. м3. При этом удельная норма расхода электрической энергии составила 1,88 кВт. час для очистки 1 м³ сточных вод. Удельная норма расхода электрической энергии для очистки 1 м³ сточных вод ЖКХ Новжилкоммунсервис» по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год – 1,77 кВт. час.
Учитывая данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 4,86 руб./кВт. час., рассчитанную на основании данных о действующих в феврале 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию в разрезе уровней напряжения и подгрупп потребителей, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на 2013 год составят 441,31 тыс. руб.
3. Расходы на оплату труда основных производственных работников.
Согласно представленного штатного расписания плановая численность основных производственных рабочих водоканал» в 2013 году – 14,5 ед.
Расходы на оплату труда основных производственных работников на 1 и 2 полугодие 2013 года, планируемые водоканал» рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей. с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 10%-50%, за вредные условия работы, классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.
Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 1030,18 тыс. руб., вместо планируемой водоканал» в 1 периоде 2013 года 2307,6 тыс. руб. (среднемесячная заработная плата 13262,1 тыс. руб.), во 2 периоде 2013 года – 2471,44тыс. руб. (среднемесячная заработная плата 14203,68 тыс. руб.), за счет корректировки размера премии до 20% и вредных условий труда до 4% (ст.147 ТК РФ, п.1 Постановление РФ ) и рассчитаны, исходя из среднемесячной заработной платы – 10731 рублей и численности рабочих – 8 ед.
4. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 311,11 тыс. руб., вместо учтенных водоканал» в 1 периоде 2013 года 696,89 тыс. руб., во 2 периоде 2013 года –746,37 тыс. руб.
5. Цеховые расходы (расходы на оплату труда с отчислениями) учтены в сумме 133,05 тыс. руб. по предложению предприятия. в том числе:
расходы на оплату труда – 102,92 тыс. руб., исходя из численности цеховых работников – 0,5 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 17032 рубля, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 20%.
отчисления от заработной платы (30,2%) – 30,86 тыс. руб.
6. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 780,24 тыс. руб., вместо планируемой водоканал» - 1753,60 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда –599,26тыс. руб., исходя из численности работников – 2,08 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 24009 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 5 % (при плановой среднемесячной заработной плате водоканал» - 32859 рублей);
отчисления от заработной платы (30,2%) – 180.98 тыс. руб.;
7. Абонентский отдел, учтены расходы в сумме 115,85 тыс. руб., вместо планируемой водоканал» - 319,15 тыс. руб., в том числе:
расходы на оплату труда – 88,98 тыс. руб., исходя из численности работников – 0,5 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 14830 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10%.;
отчисления от заработной платы (30,2%) – 26,87 тыс. руб.;
8. Транспортные расходы учтены в сумме 86,02 тыс. руб., вместо планируемых водоканал» - 223.91 тыс. руб.
расходы на оплату труда – 66,07 тыс. руб., исходя из численности работников – 0,38 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 14489 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 20% (при планируемой среднемесячной заработной плате водоканал» - 21108рублей),
отчисления от заработной платы (30,2%) – 19,95 тыс. руб.;
9. Экологические платежи учтены в сумме 89,52тыс. руб., вместо планируемых водоканал» - 429,58 тыс. руб.,( учтены плата за загрязнение окружающей среды, и др.). Затраты на разрешительные документы срок действия которых более 1 года приняты пропорционально времени использования.
10. Расходы на охрану труда учтены в сумме 46,99 тыс. руб., вместо планируемых водоканал» 219.54 тыс. руб. Затраты учтены по предложению предприятия в перерасчете на численность основных рабочих, учтенных при формировании тарифа.
11. Прочие расходы учтены комитетом в сумме 34 тыс. руб. (учтены расходы на аренду.)
Комитетом согласован объем необходимой валовой выручки по водоканал» по водоотведению (очистка) на 2013 года в сумме 3070,28 тыс. руб.
С учетом реализации в количестве 51,338 тыс. м³, тарифы на водоотведение (очистка) водоканал» на 2013 года составят:
для потребителей, кроме населения - 59,81 рубль за 1 м³ (НДС не облагается);
для населения: июнь 2013 года – 31,22 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);
с 01.07.2013 года – 34,55 рублей за 1 м³ (НДС не облагается).
С учетом реализации в количестве 51,338 тыс. м³ тарифы на водоотведение (полный цикл) водоканал» на 2013 года составят:
для потребителей, кроме населения - 97,56 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);
для населения: июнь 2013 года – 46,49 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);
с 01.07.2013 года – 51,45 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);
Комитет предлагает установить водоканал» тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение в представленных комитетом размерах.
Правление приняло решение:
1. Установить МУП «ЖКХ «Солецкое» тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение в следующих размерах:
1.1. На водоотведение:
для потребителей, кроме населения, - 51,88 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 года – 23,92 рублей за 1 м³ (с НДС),
с 01.07.2013 года – 26,47 рублей за 1 м³ (с НДС).
1.2. На водоотведение (пропуск стоков):
для потребителей, кроме населения, - 15,26 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 года – 6,62 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года – 7,32 рублей за 1 м³ (с НДС).
1.3. На водоотведение (полный цикл):
для потребителей, кроме населения, - 46,41 рублей за 1 м³ (без НДС);
для населения: июнь 2013 года – 20,05 рублей за 1 м³ (с НДС);
с 01.07.2013 года – 22,18 рублей за 1 м³ (с НДС).
1.4. На очистку сточных вод:
для потребителей, кроме населения, - 31,15 рублей за 1 м³ (без НДС).
2. Установить водоканал» тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение в следующих размерах:
2.1. На питьевую воду:
для потребителей, кроме населения, - 109,84 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);
для населения: июнь 2013 года – 27,16 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);
с 01.07.2013 года – 30,06 рублей за 1 м³ (НДС не облагается).
2.2. На водоотведение (пропуск):
для потребителей, кроме населения, - 37,75 рублей за 1 м³ (НДС не облагается).
2.3. На водоотведение (очистка):
для потребителей, кроме населения, - 59,81 рубль за 1 м³ (НДС не облагается);
для населения: июнь 2013 года – 31,22 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);
с 01.07.2013 года – 34,55 рублей за 1 м³ (НДС не облагается).
2.4. На водоотведение (полный цикл):
для потребителей, кроме населения, - 97,56 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);
для населения: июнь 2013 года – 46,49 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);
с 01.07.2013 года – 51,45 рублей за 1 м³ (НДС не облагается);
Решения приняты единогласно.
Председатель комитета по ценовой
и тарифной политике области, член Правления
Члены Правления:
Секретарь Правления
Приложение
Производственная программа на услуги водоснабжения «Жилищно-коммунальное хозяйство «Солецкое» | ||||||
№п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2012 | Проект предприятия на 1 полуг 2013 | Проект предприятия на 2 полуг 2013 | Учтено КЦ 2013 год |
1 | 2 | 3 | ||||
1.1 | Выработка (подъем), всего | т. Гкал/т. м3 | 919,5442 | 919,5442 | 919,5442 | 819,4496 |
1.3 | Расход на собств. н. | т. Гкал/т. м3 | 184,1449 | 184,1449 | 184,1449 | 184,1449 |
1.4 | Потери | т. Гкал/т. м3 | 226,5946 | 226,5946 | 226,5946 | 126,500 |
1.5 | Реализация, всего | т. Гкал/т. м3 | 508,8047 | 508,8047 | 508,8047 | 508,8047 |
в т. ч.населению | т. Гкал/т. м3 | 234,6113 | 234,6113 | 234,6113 | 234,6113 | |
бюджетным организациям | т. Гкал/т. м3 | 96,527 | 96,527 | 96,527 | 96,527 | |
прочим | т. Гкал/т. м3 | 33,8399 | 173,4515 | 173,4515 | 173,4515 | |
внутрихоз. об. | т. Гкал/т. м3 | 143,8265 | 4,2149 | 4,2149 | 4,2149 | |
1. | Материалы, всего | т. руб | 1717,767 | 2328,4 | 2423,86 | 2415,909 |
в т. ч. химреагенты | т. руб | 1092,027 | 2313,5 | 2408,35 | 2415,909 | |
другие матер. | т. руб | 625,74 | 14,9 | 15,51 | ||
2. | Аварийный запас материалов | т. руб | 336,15 | 349,93 | ||
3. | Топливо, всего | т. руб | 332,05 | 345,67 | 344,533 | |
3.7 | дрова | т. руб | 332,05 | 345,67 | 344,533 | |
к-во | т | 435,36 | 435,36 | |||
цена | руб | 762,71 | 791,375 | |||
6. | Покупная т/э (вода, водоотв) | т. руб | 879,1 | |||
кол-во общее (равно стр.1.2) | т. Гкал/т. м3 | 255,5 | ||||
цена средняя | руб | 3440,70 | ||||
7. | Э/энергия на техн. цели | т. руб | 3967,591 | 3117,17 | 3491,23 | 3070,527 |
к-во | МВт/ч | 944,664 | 886,47 | 786,672 | ||
цена | руб/МВт/ч | 4,2 | 3,516 | 3,90319 | ||
уд. норма расхода | МВт/ч/Гкал | 1,03 | 0,96 | 0,96 | ||
по уровню напряжения НН | т. руб | 658,08 | 648,234 | |||
к-во | МВт/ч | 157,851 | 140,080 | |||
тариф | руб/МВт/ч | 4,169 | 4,628 | |||
по уровню напряжения СН-2 | т. руб | 2459,09 | 2422,293 | |||
к-во | МВт/ч | 728,619 | 646,591 | |||
тариф | руб/МВт/ч | 3,375 | 3,746 | |||
10. | Амортизация | т. руб | 933,578 | |||
11. | Аренда имущества | т. руб | 963,744 | 245,81 | 255,89 | 159,081 |
от ЖКХ НЖКС | т. руб | 99,509 | ||||
от ГОУП ЖКХ НЖКС | т. руб | 59,572 | ||||
12. | Ремонтный фонд, всего | т. руб | 282,041 | 8017,8 | 8346,53 | 1217,469 |
12.1 | в т. ч капитальный ремонт | т. руб | 7135,3 | 7427,85 | 301,802 | |
- подрядным способом | т. руб | 4889,2 | 5089,66 | |||
- собственными силами | т. руб | 2246,1 | 2338,19 | 301,802 | ||
12.2 | текущий ремонт | т. руб | 282,041 | 882,5 | 918,68 | 915,667 |
- подрядным способом | т. руб | 0,00 | ||||
- собственными силами | т. руб | 282,041 | 882,5 | 918,68 | 915,667 | |
13. | ФОТ произв. раб | т. руб | 4301,97 | 6285,6 | 6731,88 | 5443,140 |
численность | чел | 38 | 50 | 42,3 | ||
ср. мес. з/плата | руб | 9434,14 | 10476 | 10727,17 | ||
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда | руб | |||||
14. | Отчисления от ФОТ | т. руб | 1270,027 | 1898,3 | 2033,03 | 1643,828 |
16. | Цеховые расходы | т. руб | 818,029 | 779,60 | 834,95 | 741,098 |
в т. ч. оплата труда | т. руб | 628,286 | 598,77 | 641,28 | 569,200 | |
отчисления от з/пл | т. руб | 189,743 | 180,83 | 193,67 | 171,898 | |
численность | чел | 3 | 3 | |||
среднемесячная з/пл | руб | 16632,50 | 15811,11 | |||
в т. ч. прочие: | т. руб | |||||
17. | Резервный фонд(с отч) | т. руб | 1010,523 | |||
18. | Общепроизводств. | т. руб | 2198,757 | 6 858,26 | 7252,64 | 5182,112 |
в т. ч. оплата труда | т. руб | 833,11 | 2 897,91 | 3103,66 | 1927,540 | |
отчисления от з/пл | т. руб | 251,60 | 875,15 | 937,29 | 582,117 | |
численность | чел | 4 | 12,45 | 8,64 | ||
среднемесячная з/пл | руб | 17356,46 | 19396,99 | 18591,24 | ||
в т. ч. прочие: | т. руб | 1 114,05 | 3 085,20 | 3211,69 | 2672,455 | |
19. | Абонентский отдел | т. руб | 263,875 | |||
в т. ч. оплата труда | т. руб | |||||
20. | Общеэкспл. расх. | т. руб | 707,15 | |||
21. | Транспортные расходы | т. руб | 3119,817 | 5 705,65 | 6000,12 | 4394,693 |
в т. ч. оплата труда | т. руб | 896,8 | 1 549,89 | 1659,93 | 912,713 | |
отчисления от з/пл | т. руб | 270,8336 | 468,07 | 501,30 | 275,639 | |
численность | чел | 7 | 11,33 | 0,00 | 7,00 | |
среднемесячная з/пл | руб | 10676,19 | 11399,60 | 0,00 | 10865,64 | |
в т. ч. прочие: | т. руб | 1 199,57 | 2 214,80 | 2305,61 | 3206,340 | |
22. | Экологические платежи, всего | т. руб | 388,073 | 5503,47 | 5729,11 | 1090,279 |
плата за загрязнение окр. среды | т. руб | 10,5 | 10,895 | |||
водный налог | т. руб | 7,6 | 191,4 | 166,570 | ||
производственный контроль | т. руб | 96,2 | 99,816 | |||
хим. анализы | т. руб | 190,4 | 193,1 | 200,357 | ||
плата за разм. отх. | т. руб | 2,77 | 2,874 | |||
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС, лицензирование | т. руб | 3149,5 | 609,767 | |||
сан. защ. зоны | т. руб | |||||
затраты по предписаниям контрол. органов | т. руб | 1860 | ||||
23. | Охрана труда, всего | т. руб | 46,8 | 663,5 | 690,70 | 633,804 |
26. | Прочие, всего | т. руб | 1586,56 | 4691,25 | 4883,59 | 60,533 |
аренда земли | т. руб | |||||
аренда имущества пр | т. руб | 60,533 | ||||
поверка приборов | т. руб | 9,9 | ||||
мероприятия по энергосбережению | т. руб | 4681,4 | ||||
27. | Итого расходов | т. руб | 24455,40 | 46762,96 | 49369,13 | 26397,01 |
28. | Прибыль, всего | т. руб | 1326,9 | 892,1 | 928,68 | 0 |
на развитие пр-ва | т. руб | |||||
на соц. развитие | т. руб | 160,5 | 167,08 | |||
на прочие цели | т. руб | 1326,9 | 731,6 | 761,60 | ||
29. | Убыток | т. руб | ||||
30. | Налоги, сборы, платежи, всего | т. руб | 0 | |||
налог на имущество | т. руб | |||||
т. руб | ||||||
31. | ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС | т. руб | 24455,40 | 46762,96 | 49369,13 | 26397,01 |
32. | ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС. | т. руб | 25782,30 | 47655,06 | 50297,81 | 26397,01 |
34. | Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил) | руб/Гкал(м3) | 48,06 | 91,91 | 97,03 | 51,88 |
36. | Тариф расчетный с прибылью (на воду, водоотв., утил) | руб/Гкал(м3) | 50,67 | 93,66 | 98,85 | 51,88 |
37. | Утвержденный тариф на воду (водоотв, очистку ст, утил) | руб/м3 | 51,88 |
Приложение | ||||||
| ||||||
№п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2012 | Проект предприятия на 1 полуг 2013 | Проект предприятия на 2 полуг 2013 | Учтено КЦ 2013 год |
1 | 2 | 3 | ||||
1.1 | Выработка (подъем), всего | т. Гкал/т. м3 | 343,107 | 328,6397 | 328,6397 | 328,6397 |
1.5 | Реализация, всего | т. Гкал/т. м3 | 343,107 | 328,6397 | 328,6397 | 328,6397 |
в т. ч.населению | т. Гкал/т. м3 | 210,256 | 210,2565 | 210,2565 | 210,2565 | |
бюджетным организациям | т. Гкал/т. м3 | 103,2436 | 103,2436 | 103,2436 | 103,2436 | |
прочим | т. Гкал/т. м3 | 14,7624 | 14,7624 | 14,7624 | 14,7624 | |
внутрихоз. об. | т. Гкал/т. м3 | 14,845 | 0,3772 | 0,3772 | 0,3772 | |
1. | Материалы ,всего | т. руб | 138,448 | |||
в т. ч. химреагенты | т. руб | |||||
другие матер. | т. руб | 138,448 | ||||
2. | Аварийный запас материалов | т. руб | 1,3 | 1,35 | ||
6. | Покупная т/э (вода, водоотв) | т. руб | 12,7 | |||
кол-во общее (равно стр.1.2) | т. Гкал/т. м3 | 3,2 | ||||
цена средняя | руб | 3956,24 | ||||
7. | Э/энергия на техн. цели | т. руб | 315,227 | 285,82 | 320,12 | 317,263 |
к-во | МВт/ч | 84,453 | 82,104 | 82,104 | ||
цена | руб/МВт/ч | 3,73 | 3,481 | 3,8642 | ||
уд. норма расхода | МВт/ч/Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,250 | ||
по уровню напряжения НН | т. руб | 45,79 | 50,829 | |||
к-во | МВт/ч | 10,984 | 10,984 | |||
тариф | руб/МВт/ч | 4,169 | 4,628 | |||
по уровню напряжения СН-2 | т. руб | 240,03 | 266,433 | |||
к-во | МВт/ч | 71,12 | 71,120 | |||
тариф | руб/МВт/ч | 3,375 | 3,746 | |||
10. | Амортизация | т. руб | 51,765 | |||
11. | Аренда имущества | т. руб | 9,9 | 77,29 | 80,46 | 44,860 |
от ЖКХ НЖКС | т. руб | 0,00 | 21,480 | |||
от ГОУП ЖКХ НЖКС | т. руб | 0,00 | 23,380 | |||
12. | Ремонтный фонд, всего | т. руб | 94,475 | 937,9 | 976,35 | 37,249 |
12.1 | в т. ч капитальный ремонт | т. руб | 902 | 938,98 | ||
- подрядным способом | т. руб | 0,00 | ||||
- собственными силами | т. руб | 902 | 938,98 | |||
12.2 | текущий ремонт | т. руб | 94,475 | 35,9 | 37,37 | 37,249 |
- подрядным способом | т. руб | 0,00 | ||||
- собственными силами | т. руб | 94,475 | 35,9 | 37,37 | 37,249 | |
13. | ФОТ произв. раб | т. руб | 1371,369 | 1818 | 1947,08 | 1623,264 |
численность | чел | 12 | 12,5 | 12 | ||
ср. мес. з/плата | руб | 12120 | 11272,67 | |||
14. | Отчисления от ФОТ | т. руб | 400,652 | 549,0 | 588,02 | 490,226 |
16. | Цеховые расходы | т. руб | 336,758 | 326,50 | 349,68 | 286,961 |
в т. ч. оплата труда | т. руб | 258,647 | 250,77 | 268,57 | 220,400 | |
отчисления от з/пл | т. руб | 78,111 | 75,73 | 81,11 | 66,561 | |
численность | чел | 1 | 1 | |||
среднемесячная з/пл | руб | 20897,50 | 18366,67 | |||
17. | Резервный фонд(с отч) | т. руб | 325,046 | |||
18. | Общепроизводств. | т. руб | 725,267 | 2 060,99 | 2179,51 | 1351,405 |
в т. ч. оплата труда | т. руб | 273,908 | 870,84 | 932,67 | 591,074 | |
отчисления от з/пл | т. руб | 80,42 | 262,99 | 281,67 | 178,504 | |
численность | чел | 1,25 | 3,74 | 2,65 | ||
среднемесячная з/пл | руб | 18260,53 | 19403,74 | 18588,10 | ||
в т. ч. прочие: | т. руб | 370,94 | 927,16 | 965,17 | 581,826 | |
19. | Абонентский отдел | т. руб | 63,946 | |||
20. | Общеэкспл. расх. | т. руб | 171,268 | |||
21. | Транспортные расходы | т. руб | 412,446 | 682,74 | 717,98 | 548,059 |
в т. ч. оплата труда | т. руб | 118,757 | 185,45 | 198,62 | 126,237 | |
отчисления от з/пл | т. руб | 35,147 | 56,01 | 59,98 | 38,124 | |
численность | чел | 1 | 1,36 | 1,00 | ||
среднемесячная з/пл | руб | 9896,42 | 11363,36 | 10519,77 | ||
в т. ч. прочие: | т. руб | 158,88 | 265,05 | 275,92 | 383,698 | |
22. | Экологические платежи, всего | т. руб | 21,9 | 22,80 | 22,723 | |
плата за загрязнение окр. среды | т. руб | 4,4 | 4,565 | |||
хим. анализы | т. руб | |||||
плата за разм. отх. | т. руб | 17,5 | 18,158 | |||
23. | Охрана труда, всего | т. руб | 29,6 | 258,7 | 269,31 | 268,423 |
26. | Прочие, всего | т. руб | 500,90 | 2515,5 | 2618,64 | 23,757 |
аренда земли | т. руб | |||||
аренда имущества пр | т. руб | 23,757 | ||||
мероприятия по энергосбережению | т. руб | 2515,5 | ||||
27. | Итого расходов | т. руб | 4959,77 | 9535,68 | 10071,29 | 5014,19 |
28. | Прибыль, всего | т. руб | 389,6 | 130 | 135,33 | 0 |
на развитие пр-ва | т. руб | |||||
на соц. развитие | т. руб | 130 | 135,33 | |||
на прочие цели | т. руб | 389,6 | ||||
29. | Убыток | т. руб | ||||
30. | Налоги, сборы, платежи, всего | т. руб | 0 | |||
31. | ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС | т. руб | 4959,77 | 9535,68 | 10071,29 | 5014,19 |
32. | ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС. | т. руб | 5349,37 | 9665,68 | 10206,62 | 5014,19 |
34. | Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил) | руб/Гкал(м3) | 14,46 | 29,02 | 30,65 | 15,26 |
36. | Тариф расчетный с прибылью (на воду, водоотв., утил) | руб/Гкал(м3) | 15,59 | 29,41 | 31,06 | 15,26 |
37. | Утвержденный тариф на воду (водоотв, очистку ст, утил) | руб/м3 | 15,26 |
Приложение | ||||||
| ||||||
№п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2012 | Проект предприятия на 1 полуг 2013 | Проект предприятия на 2 полуг 2013 | Учтено КЦ 2013 год |
1 | 2 | 3 | ||||
1.1 | Выработка (подъем), всего | т. Гкал/т. м3 | 304,585 | 290,1182 | 290,1182 | 290,1182 |
1.5 | Реализация, всего | т. Гкал/т. м3 | 304,585 | 290,1182 | 290,1182 | 290,1182 |
в т. ч.населению | т. Гкал/т. м3 | 173,982 | 173,982 | 173,982 | 173,982 | |
бюджетным организациям | т. Гкал/т. м3 | 100,996 | 100,9966 | 100,9966 | 100,9966 | |
прочим | т. Гкал/т. м3 | 14,762 | 14,7624 | 14,7624 | 14,7624 | |
внутрихоз. об. | т. Гкал/т. м3 | 14,845 | 0,3772 | 0,3772 | 0,3772 | |
1. | Материалы ,всего | т. руб | 264,339 | 219,6 | 228,60 | 227,853 |
в т. ч. химреагенты | т. руб | 109,461 | 207,3 | 215,80 | 227,853 | |
другие матер. | т. руб | 154,878 | 12,3 | 12,80 | ||
2. | Аварийный запас материалов | т. руб | 88,3 | 91,92 | ||
3. | Топливо, всего | т. руб | 333,21 | 346,87 | 345,728 | |
3.7 | дрова | т. руб | 333,21 | 346,87 | 345,728 | |
к-во | т | 436,87 | 0,00 | 436,87 | ||
цена | руб | 762,71 | 0,00 | 791,375 | ||
6. | Покупная т/э (вода, водоотв) | т. руб | 2394,984 | 809,26 | 903,94 | |
кол-во общее (равно стр.1.2) | т. Гкал/т. м3 | 677,2 | 204,552 | |||
цена средняя | руб | 3536,65 | 3956,24 | |||
7. | Э/энергия на техн. цели | т. руб | 422,539 | 291,56 | 326,54 | 323,629 |
к-во | МВт/ч | 94,545 | 81,15 | 81,150 | ||
цена | руб/МВт/ч | 4,47 | 3,593 | 3,988 | ||
уд. норма расхода | МВт/ч/Гкал | 0,31 | 0,28 | 0,28 | ||
по уровню напряжения НН | т. руб | 92,81 | 103,019 | |||
к-во | МВт/ч | 22,262 | 22,262 | |||
тариф | руб/МВт/ч | 4,169 | 4,628 | |||
по уровню напряжения СН-2 | т. руб | 198,75 | 220,609 | |||
к-во | МВт/ч | 58,888 | 58,888 | |||
тариф | руб/МВт/ч | 3,375 | 3,746 | |||
8. | Вода на техн. цели, всего | т. руб | 70,4 | 70,965672 | 78,42 | |
кол-во общее | м3 | 1628 | 1628,4 | |||
цена средняя | руб | 39,01 | 43,58 | |||
10. | Амортизация | т. руб | 414,867 | |||
11. | Аренда имущества | т. руб | 143,094 | 128,74 | 134,02 | 65,077 |
от ЖКХ НЖКС | т. руб | 17,471 | ||||
от ГОУП ЖКХ НЖКС | т. руб | 47,606 | ||||
12. | Ремонтный фонд, всего | т. руб | 670,742 | 422,6 | 439,93 | |
12.1 | в т. ч капитальный ремонт | т. руб | 52,3 | 54,44 | ||
- подрядным способом | т. руб | 0,00 | ||||
- собственными силами | т. руб | 52,3 | 54,44 | |||
12.2 | текущий ремонт | т. руб | 670,742 | 370,3 | 385,48 | |
- подрядным способом | т. руб | 0,00 | ||||
- собственными силами | т. руб | 670,742 | 370,3 | 385,48 | ||
13. | ФОТ произв. раб | т. руб | 3255,532 | 3603,6 | 3859,46 | 3603,600 |
численность | чел | 24 | 29,6 | 29,6 | ||
ср. мес. з/плата | руб | 11303,9 | 10145,27027 | 10145,27 | ||
14. | Отчисления от ФОТ | т. руб | 955,196 | 1088,3 | 1165,56 | 1088,287 |
16. | Цеховые расходы | т. руб | 285,538 | 301,50 | 322,91 | 301,283 |
в т. ч. оплата труда | т. руб | 219,31 | 231,57 | 248,01 | 231,400 | |
отчисления от з/пл | т. руб | 66,228 | 69,93 | 74,90 | 69,883 | |
численность | чел | 1 | 1 | |||
среднемесячная з/пл | руб | 19297,50 | 19283,33 | |||
17. | Резервный фонд(с отч) | т. руб | 774,887 | |||
18. | Общепроизводств. | т. руб | 1539,84 | 3 820,57 | 4040,27 | 2098,228 |
в т. ч. оплата труда | т. руб | 581,544 | 1 614,38 | 1729,00 | 1229,490 | |
отчисления от з/пл | т. руб | 170,733 | 487,54 | 522,16 | 371,306 | |
численность | чел | 2,7 | 6,93 | 5,51 | ||
среднемесячная з/пл | руб | 17948,89 | 19412,94 | 18588,07 | ||
в т. ч. прочие: | т. руб | 787,56 | 1 718,65 | 1789,11 | 497,432 | |
19. | Абонентский отдел | т. руб | 111,41 | |||
20. | Общеэкспл. расх. | т. руб | 318,612 | |||
21. | Транспортные расходы | т. руб | 421,267 | 1 226,18 | 1289,46 | 858,429 |
в т. ч. оплата труда | т. руб | 121,296 | 333,10 | 356,75 | 130,084 | |
отчисления от з/пл | т. руб | 35,899 | 100,60 | 107,74 | 39,286 | |
численность | чел | 1 | 2,43 | 1,00 | ||
среднемесячная з/пл | руб | 10108,00 | 11423,18 | 10840,37 | ||
в т. ч. прочие: | т. руб | 162,28 | 475,93 | 495,45 | 689,059 | |
22. | Экологические платежи, всего | т. руб | 74,544 | 2084,77 | 2170,25 | 77,346 |
плата за загрязнение окр. среды | т. руб | 66,4 | ||||
производственный контроль | т. руб | 108,7 | ||||
хим. анализы | т. руб | 74,544 | 252,1 | 77,346 | ||
плата за разм. отх. | т. руб | 3,4 | ||||
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС, лицензирование | т. руб | 304,8 | ||||
сан. защ. зоны | т. руб | 221,6 | ||||
затраты по предписаниям контрол. органов | т. руб | 1127,77 | ||||
23. | Охрана труда, всего | т. руб | 15,183 | 494,1 | 514,36 | |
26. | Прочие, всего | т. руб | 295,869 | 209,31 | 217,89 | 48,374 |
аренда земли | т. руб | |||||
аренда имущества пр | т. руб | 48,374 | ||||
поверка приборов | т. руб | 10,49 | ||||
мероприятия по энергосбережению | т. руб | 198,8 | ||||
27. | Итого расходов | т. руб | 12428,84 | 15192,55 | 16130,39 | 9037,83 |
28. | Прибыль, всего | т. руб | 536,134 | 117,2 | 122,01 | 0 |
на развитие пр-ва | т. руб | |||||
на соц. развитие | т. руб | 117,2 | 122,01 | |||
на прочие цели | т. руб | 536,134 | ||||
29. | Убыток | т. руб | ||||
30. | Налоги, сборы, платежи, всего | т. руб | 0 | |||
31. | ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС | т. руб | 12428,84 | 15192,55 | 16130,39 | 9037,83 |
32. | ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС. | т. руб | 12964,98 | 15309,75 | 16252,40 | 9037,83 |
34. | Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил) | руб/Гкал(м3) | 40,81 | 52,37 | 55,60 | 31,15 |
36. | Тариф расчетный с прибылью (на воду, водоотв., утил) | руб/Гкал(м3) | 42,57 | 52,77 | 56,02 | 31,15 |
37. | Утвержденный тариф на воду (водоотв, очистку ст, утил) | руб/м3 | 31,15 |
Приложение
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
