Техническая спецификация (стр. 4 )

Секция начинается с постоянной строки: <@BLOCK_R@> Содержание секции – строки с курсами валют, установленными в банке. Состоят из 5-ти полей. Формат строки: Поле по порядку Комментарий Числовой идентификатор валюты из справочника валют. Дата курса валюты. Формат «ггггммдд». Дата следующего курса. Формат «ггггммдд». Курс за одну ед. валюты. Нули, находящиеся справа после десятичной точки, отбрасываются. Количество единиц валюты, за которые устанавливается курс. Поля в строке разделяются пробелами. Информация по каждой валюте может быть представлена одной или несколькими строками. После каждой строки с курсом, находится служебная (постоянная) строка, содержащая символы - <@END_R@>. «Дата курса валюты» первой строки по данной валюте определяется как первая дата (ближайшая) установки курса которая меньше даты с которой выгружается информация. «Дата курса валюты» второй строки равна «дате следующего курса» из первой строки и т. д. «Дата курса валюты» последней строки по данной валюте определяется как первая дата (ближайшая) установки курса которая меньше или равна даты по которую выгружается информация. «Дата следующего курса» последней строки по данной валюте, если курс более не устанавливался, равна 01 января 2222г. В рамках одной валюты строки отсортированы по возрастанию «даты курса валюты». Информация по базовой (рубли) валюте не передается. Пример строк по одной валюте, информации с 05 января 2002г. по 08 января 2002г.: <@BLOCK_R@> 20 <@END_R@> 20 <@END_R@> 20 <@END_R@>

4.3.3  Остатки по счетам

Секция 4

секция начинается с постоянной строки: <@BLOCK_S@> Содержание секции – строки с изменениями остатков по счетам, определенным в банке для выписки. Остатки всегда в валюте своего счета. Строки состоят из 7-ми полей. Формат строки: Поле по порядку Комментарий Счет Числовой идентификатор валюты счета из справочника валют. Дата остатка. Формат «ггггммдд». Остаток. Остаток по состоянию на конец дня даты остатка Сумма оборотов по CR счета за дату остатка. Сумма оборотов по DB счета за дату остатка. Дата следующего остатка. Формат «ггггммдд». Поля в строке разделяются пробелами. Информация по каждому счету может быть представлена одной или несколькими строками. После каждой строки с остатком, находится служебная (постоянная) строка, содержащая символы - <@END_S@>. «Дата остатка» первой строки по данному счету определяется как первая дата (ближайшая) изменения остатка которая меньше даты с которой выгружается информация. «Дата остатка» второй строки равна «дате следующего остатка» из первой строки и т. д. «Дата остатка» последней строки по данному счету определяется как первая дата (ближайшая) изменения остатка которая меньше или равна даты по которую выгружается информация. «Дата следующего остатка» последней строки по данному счету, если изменений в последующих датах более не было, равна 01 января 2222г. В рамках одного счета строки отсортированы по возрастанию «даты остатка». Примеры строк по одному счету, информации с 08 ноября 2001г. по 28 ноября 2001г.: 1545987 <@END_S@> 1571753 <@END_S@> <@END_S@> <@END_S@>

Секция 5

Секция начинается с постоянной строки: <@BLOCK_C@> Содержание секции – строки, содержащие информацию о характеристиках используемых в банке валют. Проще говоря это актуальный справочник валют. Информация по базовой (рубли) валюте не передается. Каждая строка характеризует одну валюту и состоит из 12-ти полей. Формат строки: Поле по порядку Пример заполнения Числовой идентификатор валюты. 826 Строковый идентификатор подставляемый в счет. 826 Строковый код валюты. GBP Наименование валюты Какой страны Великобритании Род валюты 0-мужской, 1-женский Один(а) Фунт Два(е) Фунта Пять Фунтов Один(а) пенс. Два(е) Пенс. Пять Пенс. Поля в строке разделяются двойными кавычками. Обязательными являются только первые три поля, остальные могут содержать пустую информацию. После каждой строки с валютой, находится служебная (постоянная) строка, содержащая символы - <@END_C@>. Все строки секции отсортированы по возрастанию числового идентификатора валюты. Пример строки по одной валюте: <@BLOCK_C@> 36"036"AUD"Австралийский доллар"Австралии"0"доллар"доллара"долларов"цент"цента"центов <@END_C@>

Секция 6

Секция начинается с постоянной строки **: <@BLOCK_J@> ** Примечание: В случае использования режима идентификации не по строковому идентификатору абонента из файла идентификации клиента sgntr. txt, а по лицевому счету, в конец этой строки добавляется строковый идентификатор абонента(перед идентификатором указываются символы <@, после >@), по которому формируется ответ. В этом случае на каждого абонента, сформируется своя секция, начинающаяся с <@BLOCK_J@><@строковый идентификатор абонента@>. В этом случае содержание секции – информация о состоянии документов запрашиваемых в четвертой секции файла запроса по указанному абоненту. Содержание секции – строки содержащие информацию о состоянии документов запрашиваемых во четвертой секции файла запроса. Каждая строка состоит из 4-х полей, разделенных пробелами. Формат строки Поле по порядку Комментарий Числовой идентификатор документа. Статус документа в опердне. 4 – принят от клиента (не обработан); 6 – отбракован оператором АБС; 7 – обработан (утвержден); 8 – целиком находится на картотеке; 9 – находится на картотеке, но уже что-то частично оплачено; 10 – оплачен с картотеки, частичными оплатами; 12 – отозван клиентом. Идентификатор документа в АБС. Для рублевых документов всегда 0, для произвольных целое число >100 Текст ошибки. Сюда попадают только не проведенные документы. После каждой строки с валютой, находится служебная (постоянная) строка, содержащая символы - <@END_J@> Пример строки: <@BLOCK_J@> 3неправильно оформлен <@END_J@>

Секция 7

Секция начинается с постоянной строки: <@BLOCK_K@> Содержание секции – реестр документов клиента, находящихся на картотеке в Банке. Формат строк: С символа Кол-во символов Значение 1 1 Номер картотеки 2 1 Символ «|». 3 5 Номер документа 8 1 Символ «|». 9 10 Дата документа. Формат «дд. мм. гггг» 19 1 Символ «|». 20 20 Счет клиента 40 1 Символ «|». 41 15 Сумма по картотеке 56 1 Символ «|». 57 9 БИК корреспондента 66 1 Символ «|». 67 20 Счет корреспондента 87 1 Символ «|». 88 160 Корреспондент Окончание секции - служебная (постоянная) строка, содержащая символы - <@END_K@>

Секция 8

Секция начинается с постоянной строки (по умолчанию отсутствует) ***: <@BLOCK_N@> Содержание секции – документы, созданные и не проведенные по счетам клиента, определенным в банке для выписки, т. е. предполагаемые поступления или списания с счетов клиента. *** Примечание: В случае использования режима идентификации не по строковому идентификатору абонента из файла идентификации клиента sgntr. txt, а по лицевому счету, в конец этой строки добавляется лицевой номер счета (перед счетом указываются символы <@, после >@), по которому формируется ответ. В этом случае на каждый счет, из набора счетов для получения информации, сформируется своя секция, начинающаяся с <@BLOCK_N@><@номер счета(20 знаков)@>. В этом случае содержание секции – документы созданные и не проведенные по указанному счету. Формат секции полностью аналогичен формату секции, содержащей информация о проведенных документах (секция 2), за исключением того, что поле с префиксом «03» содержит нулевой номер транзакции.

Секция 9

9)Служебные строки окончания файла: <<@END_VIP_D_R_S_J@>> ---- <Сообщение о результатах обработки файла (от культиватора)>

4.4  Отзыв документов из АБС

Реализуемый механизм обеспечивает возможность отзыва ранее выгруженного документа из системы ДБО в АБС.

4.4.1  Запрос на отзыв

Файл	Правило формирования имени
Файл с данными	in<номер схемы выгрузки в АБС>cnl<текущий момент времени в формате yymmddhhmmssms>.<автономер клиента UBS>
Файл задание для культиватора	<номер схемы выгрузки в АБС>cnlRequest<текущий момент времени в формате yymmddhhmmssms>.<автономер клиента UBS>
Ответ	out<номер схемы выгрузки в АБС>cnl<текущий момент времени в формате yymmddhhmmssms>.<автономер клиента UBS>

1)Общая схема выгруженного файла с данными:

c;CLBANK_DOCUMENT c;ID_KIND_DOC smallint NULL, c;ID_FIELD varchar(42) NULL, c;MEANING_FIELD varchar(255) NULL, c. NUM_ID int identity NOT NULL … //Начало блока m i.<идентификатор отзываемого документа в UBS>, ‘<Референс документа>','1 <Дата документа> <Номер документа>’ //Конец блока m … p. CLBANK_Load_Document '%%File%%', '%%Sgntr%%', '%%Login%%'

Здесь число блоков равно числу отзываемых документов.

Схема файлов задания и ответа от культиватора см. 4.1 Файлы для работы с культиватором

4.4.2  Обработка результатов отзыва

Обрабатывается ответ от культиватора, анализируются текстовые файлы выходного каталога культиватора: заполняются следующие поля документа

Поле	BS-Client	АБС UBS
NoteFromBank	Примечание банка	Сообщение о результате или ошибке отзыва
Status	Статус документа

4.5  Квитовка документов

4.5.1  Внешняя квитовка

Квитовка проводится по всем типам документов, определенных для данной АБС.