Техническая спецификация (стр. 5 )

Файл	Правило формирования имени файла
Файл с данными	in<Тип документа в ДБО>Kvt<номер или имя сессии>.<автономер клиента UBS>
Файл задание для культиватора	<Тип документа в ДБО>KvtRequest<номер или имя сессии>.<Алиас к базе UBS>
Ответ	out<Тип документа в ДБО>Kvt<номер или имя сессии>.<автономер клиента UBS>

1)Общая схема выгруженного файла с данными:

c;TMP_NUM_LINE c;NUM_LINE int not null, c;ID_CULT smallint not null, c;ID_KIND_DOC smallint not null, c. SID_ABONENT varchar(255) null //Только если включена настройка NewStmFormat … //начало блока m i.<референс документа>, 77, <идентификатор таблицы в АБС>, '<идентификатор клиента(опционально, по включенной настройке NewStmFormat)>' //конец блока m … p.CLBANK_Vip_UnLoad '<текущая дата минус глубина квитовки>', '%File%', '%Sgntr%', %Login%, 2

Здесь число блоков равно числу квитуемых документов.

2)Схему файла задания см. 4.1 Файлы для работы с культиватором

3)Файл с результатами обработки

Полученный от культиватора файл с информацией о статусах обрабатывается bls-модулем, который обращается в соответствующие документы таблиц базы данных и обновляет следующие поля:

Поле	ДБО	АБС
DocRef	Референс	уникальный числовой идентификатор документа
Status	Статус документа	Статус документа
NoteFromBank	Сообщение принимающей стороны	Сообщение из банка. Заполняется в случае, если статус, пришедший из АБС, отличен от статуса «Исполнен»

Статус документа в текстовом файле-ответе от культиватора:

4 – принят от клиента (не обработан);

5 – отбракован при приеме АБС;

6 – отбракован оператором АБС;

7 – обработан (утвержден);

8 – целиком находится на картотеке;

9 – находится на картотеке, но уже что-то частично оплачено;

10 – оплачен с картотеки, частичными оплатами;

12 – отозван клиентом.

Соответствие «статус документа в АБС» - «статус документа в ДБО» задается в специальных настройках связки (см. подробнее 2.5. Список специальных настроек связки).

4.5.2  Квитовка по выписке

Квитовка документов выписки проводится при получении выписки от культиватора и анализе документов выписки (см. 4.5.2. Документы выписки). При этом изменяются следующие поля документа в ДБО:

Поле	BS-Client	АБС UBS
ValueDate	Дата валютирования	Дата валютирования документа выписки
Status	Статус документа	Статус документа
ReceiverOfficials	Ответственный исполнитель обработчика	Имя операциониста, обработавшего документ

Поиск документа выписки в базе данных ДБО осуществляется по референсу. В случае нахождения документа статус документа в ДБО меняется на «Исполнен».

5  Поставка

В поставку для обеспечения работы связки входят:

1. Модули:

abUBS001 - выгрузка рублевого платежного поручения PayDocRu abubsabs – формирование выписки abubscnd – отзыв документа abubskvt – квитовка документа abUBSUnld - – вспомогательная библиотека выгрузки произвольного (не рублевого) платежного документа abUBSVAL – выгрузка произвольного (не рублевого) платежного документа dbDictUBSDialog - обработчик событий диалога выгрузки документов dbDictUBSScroller - обработчик событий скроллера выгрузки документов dbUBSDocScheme - обработчик событий диалога и скроллера соответствия документов dbubsini - модуль инициализации диалога Авторизации клиентов UBS в ДБО dbUBSLoadTextDict - обработчик событий диалога загрузки текстового словаря в таблицу lbUBSCreateTemplsUnld - модуль создания шаблонов выгрузки документов в АБС lbubslnk – вспомогательный модуль lbUBSLoadTextDict - модуль заполнения таблицы выгрузки документов из текстового словаря lbUBSParseText – библиотека обработки строки условия соответствия документа ДБО документу АБС lbubsunl – вспомогательная библиотека выгрузки произвольного (не рублевого) платежного документа

2. Таблицы

ClientUBS - Параметры связки с UBS, CustUBS - Параметры связки с UBS UBSDictionary – Справочник выгрузки документов UBSDocScheme - Соответствие док. схем ДБО документам UBS UBSSchemes - Типы схем выгрузок АБС UBSStatementDoc - Временная таблица для документов по выписке, запрашиваемой из UBS

3. Данные таблиц:

ABSManagerType - Типы связок с АБС ABSDocOutLib - Справочник библиотек выгрузки UBSDictionary - Справочник выгрузки документов (по умолчанию выгрузка реализована по схеме NEWDEFAULT2007) UBSDocScheme - Соответствие док. схем ДБО документам UBS (по умолчанию соответствие реализовано по схеме NEWDEFAULT2007)

4.Визуальные формы:

·  ABSSetUNISABDialog - Диалог настройки параметров связки с АБС UBS.

·  ClientUBSDialog – диалог справочника клиентов UBS

·  ClientUBSScroller – Скроллер справочника клиентов UBS

·  UBSDictionaryDialog - Диалог справочника выгрузки документов в UBS

·  UBSDictionaryScroller - Скроллер справочника выгрузки документов UBS

·  UBSDictSchemesDialog - Диалог справочника схем выгрузок

·  UBSDictSchemesScroller - Скроллер справочника схем выгрузок

·  UBSSchemeDialog – диалог соответствия документа ДБО документу UBS

·  UBSSchemeScroller – Скроллер соответствия документа ДБО документу UBS

·  UBSUnldTextDictDialog - Загрузка словаря из файла в таблицу

6  Приложение 1

6.1  Описание выгружаемых полей документов

6.1.1  Таблица 1. Рублевые платежные поручения

Указатель	Наименование поля ДБО	Комментарий и допустимые значения поля
NDOC	DocumentNumber	Номер платежного документа.
DATE_DOC	DocumentDate	Дата составления платежного поручения. Формат «ГГГГММДД» без разделителей.
VID_PLAT	SendType ('электронно','почтой','телеграфом')	Виды отправки платежа: 1 – электронно 2 – почтой 3 – телеграфом
OCHER_PLAT	PaymentUrgent	Очередность платежа.
DATE_PLAT	PayUntil	Срок платежа. Формат «ГГГГММДД» без разделителей.
KIND_OPER	OperType	Вид операций: 1 – платежное поручение 2 – платежное требование
OBOROT_DB	Amount	Сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек точкой.
BIC_DB	PayerBIC	БИК банка плательщика.
CORRACC_DB	PayerCorrAccount	Номер корреспондентского счета банка плательщика.
BANK_DB	PayerBankType + ' ' + PayerBankName + ' ' + PayerPlaceType + ' ' + PayerPlace	Банк плательщика.
STRACCOUNT_DB	PayerAccount	Номер счета плательщика.
INN_DB	PayerINN	ИНН плательщика.
NAME_DB	PayerPropertyType + ' ' + Payer	Наименование плательщика.
BIC_CR	ReceiverBIC	БИК банка получателя.
CORRACC_CR	ReceiverCorrAccount	Номер корреспондентского счета банка получателя.
BANK_CR	ReceiverBankType + ' ' + ReceiverBankName + ' ' + ReceiverPlaceType + ' ' + ReceiverPlace	Банк получателя.
STRACCOUNT_CR	ReceiverAccount	Номер счета получателя.
INN_CR	ReceiverINN	ИНН получателя.
NAME_CR	ReceiverPropertyType + ' ' + Receiver	Наименование получателя.
MEANING	Ground	Назначение платежа. Знак «^» (при печати) интерпретируется как переход на новую строку.
CONDITIONPAY	''	Условие оплаты
SROK_ACCEPT	0	Срок платежа
Поля 1256-У
KPP_PAYER	PayerKPP	Выводится КПП плательщика если он не пуст, иначе не выводится вся строка
KPP_BEN	ReceiverKPP	Выводится КПП получателя если он не пуст, иначе не выводится вся строка
STATUS_DOC_COMPILER	Stat1256	Статус составителя расчетного документа
BUDGET_CODE	CBCcode	Код бюджетной классификации
OKATO	OKATOcode	Код ОКАТО
TAX_BASE	PayGrndParam	Основание налогового платежа
TAX_PERIOD	1)'TaxPeriodParam1' + '.' + 'TaxPeriodParam2' + '.' 'TaxPeriodParam3' 2) TaxPeriodParam1	Выводится вариант 1 только если 'TaxPeriodParam1' не пуст и отличен от нуля. Если он равен нулю, выводится вариант 2
TAX_NDOC	'DocNumParam1' + 'DocNumParam2'	Номер налогового документа
TAX_DATE_DOC	1)'DocDateParam1' + '.' + 'DocDateParam2' + '.' 'DocDateParam3' 2) 'DocDateParam1'	Выводится вариант 1 только если 'DocDateParam1' не пуст и отличен от нуля. Если он равен нулю, выводится вариант 2
TAX_TYPE	PayTypeParam	Тип налогового платежа

6.1.2  Таблица 2. Заявка на продажу валюты

№ поля	Заполнение	Описание	Формат
2	CustomerPropertyType + ' ' + CustomerName	Наименование предприятия	L254XU
4	CustomerCountry + ' ' + CustomerPlaceType + ' ' + CustomerPlace	Почтовый адрес предприятия	L254XU
5	SenderOfficials	Ф. И.О. и должность сотрудника	L254XU
6	PhoneOfficial	Телефон	L050XU
7	CreditBankType + ' ' + CreditBankName	Наименование банка	L160XU
8	AmountDebet	Сумма в валюте
10	текущая дата	По курсу банка на	L050XD
17	AccountCredit	Р/c предприятия	L020X2
18	CreditBankCorrAcc	Корреспондентский счет	L020X1
19	AccountDebet	Валютный счет предприятия	L020X2
22	'summa_prop(21,19)'	Сумма в валюте прописью	L254XS1
24	DocumentDate	Дата подачи заявки	L050XD
70		Код вида платежа:	L002XN
114	DocumentNumber	Номер заявки	L010XU
115	AccountDebet	Счет покупки-продажи валюты	L020X2
202	OperCode	Код операции	L005XN
203	AccountCredit	Расч. Счет	L020X1
207	CreditBankName	Имя Банка	L254XU
208	CreditBankBIC	БИК	L009XN
209	CreditBankCorrAcc	Корр. Счет	L020X1
210		ИНН	L010XU

6.1.3  Таблица 3. Поручение на покупку иностранной валюты

№ поля	Заполнение	Описание	Формат
3	CustomerOKPO	Код ОКПО	L030XU
7	CreditBankType + ' ' + CreditBankName	Наименование банка	L160XU
70		Код вида платежа:	L002XN
83	CreditBankCorrAcc	Корр. счет банка	L020X1
84	CreditBankBIC	БИК банка	L009XN
85	если DealType='У БАНКА' или 'У БАНКА С ДЕПОНИРОВАНИЕМ', тогда '*', иначе тега нет	Купить у банка	L001XY
86	если DealType='ММВБ' или 'ММВБ С ДЕПОНИРОВАНИЕМ', тогда '*', иначе тега нет	Купить на ММВБ	L001XY
87	CustomerPropertyType + ' ' + CustomerName	Наименование организации	L254XU
88	CustomerINN	ИНН организации	L035XN
90	CustomerCountry + ' ' + CustomerPlaceType + ' ' + CustomerPlace	Адрес организации	L254XU
91	PhoneOfficial + ' ' + SenderOfficials	Телефон и Ф. И.О. ответственного лица	L254XU
92	GroundCode	Код валютной операции	L003XN
93	GroundName	Наименование валютной операции	L254XU
94	TransferDocumentNumber + ' ' + TransferDocumentDate	Наименование, дата и N документа	L254XU
95	CurrCodeCredit	Код покупаемой инвалюты	L003XC1
96	AmountCredit	Сумма покупки в инвалюте
98	RequestRate	Курс покупки в рублях по курсу сделки
103		Для клиентов без р/c, счет N()	L020X2
104		Наш текущий валютный счет	L020X2
110		Номер	L020XU
111		От	L050XD
112	RequestRate	Курс сделки в рублях	L020XU

6.1.4  Таблица 4. Валютное платежное поручение

№ поля	Заполнение	Описаиие	Формат
25	DocumentNumber	Номер документа	L020XU
26	DocumentDate	Дата документа	L050XD
27	PayerBankName	Наименование банка	L160XU
28	PayerBankPlace + ' ' + PayerBankAddress	Адрес банка	L160XU
30	PayerAccount	Дебетуемый счет клиента	L020X2
31	CurrCode	Код валюты	L003XC1
32	Amount)	Сумма в инвалюте
33	'summa_prop(32,31)'	Сумма в инвалюте прописью	L254XS2
34	PayUntil	Срок валютирования
49	PaymentsDetails (с 1 по 35 символ)	Назначение платежа (часть 1)	L035XU
50	PaymentsDetails (с 36 по 70 символ)	Назначение платежа (часть 2)	L035XU
51	PaymentsDetails (с 71 по 105 символ)	Назначение платежа (часть 3)	L035XU
52	PaymentsDetails (с 106 по 140 символ)	Назначение платежа (часть 4)	L035XU
55	GroundDocuments. DocumentType + (GroundDocuments. DocumentDate, GroundDocuments. DocumentNumber) (с 1 по 35 символ)	Перечень прилагаемых документов (часть 1)	L035XU
58	если ChargesType=='OUR', тогда ChargesAccount, иначе тега нет	Счет отнесения расходов (свой)	L020X2
60	если ChargesType=='BEN', тогда ChargesAccount, иначе тега нет	Счет отнесения расх (бенеф.)	L020X1
61	если ChargesType=='BEN', тогда '*', иначе тега нет	Расх. и ком. отнести на счет бенеф.	L001XY
70	если ChargesType пуст, то PaymentType, иначе тега нет	Код вида платежа	L002XN
121	если ChargesType пуст, то OperCode, иначе тега нет	Код вида операции	L005XN
128	если ChargesType пуст, то Payer, иначе тега нет	КЛИЕНТ ПЕРЕВОДАТЕЛЬ (наименование	L254XU
129	если ChargesType пуст, то PayerAddress	Адрес (улица, дом)	L254XU
130	если ChargesType пуст, то PayerBankPlace, иначе тега нет	Адрес (город, страна)	L254XU
131	если ChargesType пуст, то PayerFiscalCode, иначе тега нет	ИНН (клиента перевододателя)	L035XN
134	если ChargesType пуст, то OfficialsPhone, иначе тега нет	Телефон клиента перевододателя	L050XU
135	если ChargesType пуст, то PayerBankName, иначе тега нет	БАНК ПЕРЕВОДОДАТЕЛЯ	L254XU
136	если ChargesType пуст, то PayerBankPlace+' '+PayerBankAddress, иначе тега нет	Город, страна(Банка перевододателя)	L254XU
137	если ChargesType пуст, то IMediaBankName, иначе тега нет	БАНК_ПОСРЕДНИ	L254XU
138	если ChargesType пуст, то IMediaBankPlace, иначе тега нет	Город, страна(Банка-посредника)	L254XU
139	если ChargesType пуст, то IMediaBankBIC, иначе тега нет	SWIFT-код(Банка-посредника)	L020XU
140	если ChargesType пуст, то BenefBankName, иначе тега нет	БАНК БЕНЕФИЦИАРА (наименование)	L035XU
141	если ChargesType пуст, то BenefBankAccount, иначе тега нет	Счет в Банке бенефициара	L050XU
142	если ChargesType пуст, то BenefBankBIC, иначе тега нет	SWIFT-код(Банка бенефициара	L020XU
143	если ChargesType пуст, то BenefBankAddress, иначе тега нет	Адрес (улица, дом)	L035XU
144	если ChargesType пуст, то BenefBankPlace, иначе тега нет	Адрес (город, страна)	L035XU
145	если ChargesType пуст, то Beneficiar, иначе тега нет	БЕНЕФИЦИАР (наименование)	L035XU
146	если ChargesType пуст, то BeneficiarAddress, иначе тега нет	Адрес (улица, дом)	L035XU
147	если ChargesType пуст, то BeneficiarPlace, иначе тега нет	Адрес (город, страна)	L035XU
148	если ChargesType пуст, то BeneficiarFiscalCode, иначе тега нет	ИНН (клиента бенефициара)	L035XN
149	если ChargesType пуст, то BeneficiarAccount, иначе тега нет	Номер счета бенефициара	L020X1
154		Номер и дата ПСИ	L035XU
155	''	Номер и дата ГТД	L210XU
157	GroundDocuments. DocumentType + (GroundDocuments. DocumentDate, GroundDocuments. DocumentNumber) (с 36 по 70 символ)	Перечень прилагаемых документов (часть 2)	L035XU
158	если ChargesType=='OUR', тогда '*', иначе тега нет	Расходы и комиссию списать с нашего счета	L001XY
160	если ChargesType=='BEN', тогда '*', иначе тега нет	Расходы и комиссии прочих банков с бенефициара	L001XY
163	если ChargesType=='BEN', тогда BenefBankCountryCode, иначе тега нет	Код страны банка бенефициара	L003XN

6.1.5  Таблица 5. Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета

№ поля	Заполнение	Описание	Формат
2	CustomerPropertyType + ' ' + CustomerName	Наименование предприятия	L254XU
27	CustomerBankName	Наименование банка	L160XU
70	''	Код вида платежа:	L002XN
166	DocumentNumber	Номер распоряжения	L020XU
167	DocumentDate	Дата распоряжения	L050XD
168	LicenceNumber	Номер уведомления	L020XU
169	LicenceDate	Дата уведомления	L050XD
170	UKNumber	Номер заявления о резервировании	L020XU
171	UKDate	Дата заявления о резервировании	L050XD
172	CurrCode	Код валюты общей суммы	L003XC1
173	AmountReceipts	Общая сумма инвалюты
174	summa_prop(173,172)	Общая сумма инвалюты прописью	L254XS2
175		Код операции поступления	L005XN
176	AccountTransit	Транзитный счет	L020X2
177	CurrCode	Код валюты обязательной продажи	L003XC1
178	AmountForSell	Сумма обязательной продажи
179	summa_prop(178,177)	Сумма обязательной продажи прописью	L254XS2
180		Код операции обязательной продажи	L005XN
181		Номер счета обязательной продажи	L020X2
182	CurrCode	Код валюты продажи с превышением	L003XC1
183	AmountFreeSell	Сумма валюты продажи с превышением
184	summa_prop(183,182)	Сумма валюты продажи с превышением пропись	L254XS2
185		Код операции продажи с превышением	L005XN
186		Номер счета продажи с превышением	L020X2
187	840	Код валюты зачисления	L003XC1
188		Сумма валюты зачисления
189	summa_prop(188,187)	Сумма валюты зачисления прописью	L254XS2
190		Код операции зачисления	L005XN
191	ReceiverRurAccount	Номер текущего вал. счета	L020X2
192	ReceiverRurBankName	Название уполномоченного банка, реквизиты	L254XU
193	CurrCode	Код вал. зачисления на спец. счет	L003XC1
194	AmountRest	Сумма вал. зачисления на спец. счет
195	summa_prop(194,193)	Сумма вал. зачисления на спец. счет прописью	L254XS2
196		Код операции зачисления на спец. счет	L005XN
197	ReceiverCurrAccount	Номер спец. банковского счета	L020X2
198	RequestRate	Курс продажи
199		Номер счета зачисления эквивалента	L020X0
200		Название банка зачисл. эквив. и реквизиты	L254XU
201	ReceiverCurrBIC	Название уполномоченного банка, где открыт спец. счет	L254XU

6.1.6  Таблица 5. Поручение на обязательную продажу валюты

№ поля	Заполнение	Описание	Формат
2	CustomerPropertyType + ' ' + CustomerName	Наименование предприятия	L254XU
27	CustomerBankName	Наименование банка	L160XU
70	''	Код вида платежа:	L002XN
166	DocumentNumber	Номер распоряжения	L020XU
167	DocumentDate	Дата распоряжения	L050XD
168	LicenceNumber	Номер уведомления	L020XU
169	LicenceDate	Дата уведомления	L050XD
170	UKNumber	Номер заявления о резервировании	L020XU
171	UKDate	Дата заявления о резервировании	L050XD
172	CurrCode	Код валюты общей суммы	L003XC1
173	AmountReceipts	Общая сумма инвалюты
174	summa_prop(173,172)	Общая сумма инвалюты прописью	L254XS2
175		Код операции поступления	L005XN
176	AccountTransit	Транзитный счет	L020X2
177	CurrCode	Код валюты обязательной продажи	L003XC1
178	AmountForSell	Сумма обязательной продажи
179	summa_prop(178,177)	Сумма обязательной продажи прописью	L254XS2
180		Код операции обязательной продажи	L005XN
181		Номер счета обязательной продажи	L020X2
182	CurrCode	Код валюты продажи с превышением	L003XC1
183	AmountFreeSell	Сумма валюты продажи с превышением
184	summa_prop(183,182)	Сумма валюты продажи с превышением пропись	L254XS2
185		Код операции продажи с превышением	L005XN
186		Номер счета продажи с превышением	L020X2
187	840	Код валюты зачисления	L003XC1
188		Сумма валюты зачисления
189	summa_prop(188,187)	Сумма валюты зачисления прописью	L254XS2
190		Код операции зачисления	L005XN
191	ReceiverRurAccount	Номер текущего вал. счета	L020X2
192	ReceiverRurBankName	Название уполномоченного банка, реквизиты	L254XU
193	CurrCode	Код вал. зачисления на спец. счет	L003XC1
194	AmountRest	Сумма вал. зачисления на спец. счет
195	summa_prop(194,193)	Сумма вал. зачисления на спец. счет прописью	L254XS2
196		Код операции зачисления на спец. счет	L005XN
197	ReceiverCurrAccount	Номер спец. банковского счета	L020X2
198	RequestRate	Курс продажи
199		Номер счета зачисления эквивалента	L020X0
200		Название банка зачисл. эквив. и реквизиты	L254XU
201	ReceiverCurrBIC	Название уполномоченного банка, где открыт спец. счет	L254XU

6.2  Описание таблиц клиентов и счетов АБС

6.2.1  Таблица 1. Справочник клиентов UBS

Таблица ClientUBS