Доработка учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности (стр. 6 )

2.1.14.4  Требования к печати документов

Доработка печати не требуется.

2.1.14.5  Требования к дополнительным режимам в списке

Доработка дополнительных режимов в списке не требуется.

2.1.14.6  Требования к дополнительным режимам в форме редактирования

Доработка дополнительных режимов в форме редактирования не требуется.

2.1.15  Требования к режиму «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности»

Требуется доработать режим «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности».

Снятие ограничений с сумм «без права расходования», поступивших ранее расчетной даты, необходимо проводить с помощью формирования внутренний внебанковский документ с датой и номером документа – основания. Поля заполняются в дополнительном окне после указания даты разрешения, кода дохода и источника формирования.

Расположение документа: «Навигатор – Документы – Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности».

Условия формирования: При снятии ограничений с сумм «без права расходования», поступивших ранее расчетной даты, и установленной настройке «Выводить окно для ввода реквизитов ДОКУМЕНТА-ОСНОВАНИЯ» необходимо выводить дополнительную экранную форму для ввода дополнительных реквизитов документа основания.

Экранная форма: представлена на рисунке 9 в приложении 13.

Описание: Описание процедуры заполнения полей экранной формы представлено в таблице 9. При формировании документов на снятие ограничений, необходимо заполнить дату и номер документа реквизитами документа – основания, в поле «Примечание» документа сохранить значение «Примечание» документа – основания.

Таблица  9 – Требования к заполнению полей экранной формы «Документ – основание»

№	Наименование поля	Описание
Заголовочная часть отчёта
1.	Номер	Номер документа основания. Значение по умолчанию – номер уточняемого документа.
2.	Дата	Дата документа основания. Значение по умолчанию – расчетная дата.
3.	Примечание	Примечание внутреннего внебанковского документа. Значение по умолчанию – назначение платежа уточняемого документа.

2.1.15.1  Требования к настройкам

2.1.15.1.1  Требования к настройке «Формирование документов на уточнение, при изменении реквизитов»

Наименование: «Выводить окно для ввода реквизитов ДОКУМЕНТА-ОСНОВАНИЯ».

Расположение настройки: «Навигатор – Документы – Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности – Настройки – Формирование документов на уточнение, при изменении реквизитов».

Назначение настройки: Указывает на необходимость отображения окна «Документ – основание» при снятии ограничений с сумм «без права расходования», поступивших ранее расчетной даты.

Значение настройки по умолчанию: «Отобрано».

Экранная форма: представлена на рисунке 10 в приложении 13.

2.1.15.2  Требования к стандартным функциям

Доработка стандартных функций не требуется.

2.1.15.3  Требования к контролю документов

Доработка контроля не требуется.

2.1.15.4  Требования к печати документов

Доработка печати не требуется.

2.1.15.5  Требования к дополнительным режимам в списке

Доработка дополнительных режимов в списке не требуется.

2.1.15.6  Требования к дополнительным режимам в форме редактирования

Доработка дополнительных режимов в форме редактирования не требуется.

2.1.16  Требования к взаимодействию с банком

Доработка процедур взаимодействия с банком не требуется.

2.1.17  Требования к автоматам простановки операций

Доработка автоматов простановки операция не требуется.

2.1.18  Требования к автоматам простановки аналитических признаков

Доработка автоматов простановки аналитических признаков не требуется.

2.1.19  Дополнительные требования к функциям

Требования не предъявляются.

Требования к визуальным формам

Доработка визуальных форм не требуется.

Требования к отчетности

2.1.20  Простые отчеты

2.1.20.1  Отчет «Лицевой счет по учету внебюджетных средств(46н)»

Требуется разработать отчетную форму «Лицевой счет по учету внебюджетных средств(46н)».

Условия формирования: Отчетная форма «Лицевой счет по учету внебюджетных средств(46н)» формируется ежемесячно по запросу пользователей на основании платежных документов по лицевым счетам, открытых в ОрФК на балансовом счете 40503.

Расположение документа: «Отчеты – Внебюджетные средства – Лицевой счет по учету внебюджетных средств(46н)».

Формат печати: Отчет должен помещаться по ширине на один лист А4 книжной ориентации.

Экранная форма: представлена на рисунке 2 в приложении 2.

Печатная форма: представлена в приложении 6.

Описание: Описание требований к заполнению полей печатной формы представлено в таблице 10.

Отчет состоит из четырех разделов:

1.  «Раздел 1.Остатки средств» – в разделе отражаются остатки средств на лицевом счете и суммы «В том числе без права расходования» на начало года и на конец периода.

2.  «Раздел 2. Операции, учитываемые по кодам бюджетной классификации Российской Федерации» – в разделе отражаются поступления и списания средств (в том числе восстановления кассовых расходов и возвраты доходов) по кодам бюджетной классификации текущего года.

3.  «Раздел 3.Операции по расчетам*» – в разделе отражаются поступления на счет и списания с лицевого счета средств по расчетам между вышестоящей и нижестоящей организациями (в том числе между головной организацией и обособленным подразделением), перечисление и зачисление остатка средств после завершения реорганизации бюджетного учреждения.

4.  «Раздел 4. Всего по лицевому счету» – в разделе отражаются итоговые суммы списания и зачисления средств на лицевой счет по разделам и всего по счету.

Таблица  10 – Требования к заполнению полей печатной формы документа «Лицевой счет по учету внебюджетных средств(46н)»

№	Наименование поля	Описание
Заголовочная часть отчёта
1.	Лицевой счет по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности	Наименование отчёта.
2.	№ __________________	Номер лицевого счета, по которому формируется отчет.
3.	На «___» ________20__г	Дата, на которую формируется отчет.
4.	Наименование органа Федерального казначейства	Полное наименование органа ФК, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетополучателя.
5.	Получатель	Полное наименование получателя бюджетных средств, по которому формируется отчет.
6.	Главный распорядитель	Полное наименование ведомства получателя бюджетных средств, по которому формируется отчет.
7.	Периодичность: месячная	Периодичность формирования отчета.
8.	Единица измерения:	руб.
9.	Форма по КФД	Указывается значение «05ХХХХХ».
10.	Дата	Дата, на которую формируется отчет.
11.	по КОФК	Код органа ФК, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетополучателя.
12.	по РПБС	Код БП получателя бюджетных средств, по которому формируется отчет.
13.	по ППП	Код ведомства бюджетополучателя, по которому сформирован отчет.
14.	по ОКЕИ	383
Табличная часть отчёта
Раздел 1. Остатки средств
15.	Наименование показателя	В строках указывается дата отражения остатков средств на счете: 1.  На начало года; 2.  На конец периода.
16.	Всего	Общий остаток средств на счете на дату, указанную в графе «Наименование показателя».
17.	В том числе без права расходования	Остаток средств на счете без права расходования на дату, указанную в графе «Наименование показателя». Методика расчета показателя описана в разделе 2.2.1.2.3.
Раздел 2. Операции, учитываемые по кодам бюджетной классификации Российской Федерации
18.	Код бюджетной классификации	Код бюджетной классификации доходов, расходов или дефицита бюджета.
19.	Поступления	Сумма поступления средств на счет нарастающим итогом с начала года, в том числе суммы восстановления кассовых расходов.
20.	Выплаты	Сумма списания средств с лицевого счета нарастающим итогом с начала года, в том числе суммы возврата поступлений.
21.	Итого	Итоговые суммы по графам «Поступления», «Выплаты».
Раздел 3. Операции по расчетам*
22.	Наименование показателя	В строках указываются отражаемые операции: 1.  Расчеты между вышестоящей и нижестоящей организациями. Методика расчета показателя описана в разделе 2.2.1.2.1; 2.  Перечисление (зачисление) остатка средств после завершения реорганизации бюджетного учреждения. Методика расчета показателя описана в разделе 2.2.1.2.2.
23.	Поступления	Сумма поступления средств на счет нарастающим итогом с начала года по операциям, указанных в графе «Наименование показателя».
24.	Выплаты	Сумма списания средств с лицевого счета нарастающим итогом с начала года по операциям, указанных в графе «Наименование показателя».
25.	Итого	Итоговые суммы по графам «Поступления», «Выплаты».
Раздел 4. Всего по лицевому счету
26.	Наименование показателя	Итоговые показатели по разделам: 1.  Итого по разделу 2; 2.  Итого по разделу 3.
27.	Поступления	Общий итог поступивших средств по разделам 2 и 3.
28.	Выплаты	Общий итог списанных средств по разделам 2 и 3.
29.	Всего	Итоговые суммы по графам «Поступления», «Выплаты».
Подписи отчета
30.	Должность	Должность исполнителя отчета Федерального казначейства.
31.	Расшифровка подписи	ФИО исполнителя отчета Федерального казначейства.
32.	Дата	Дата формирования отчета, заполняется автоматически.
33.	Номер страницы	Порядковый номер страницы указывается на каждом листе отчета. Нумерация страниц начинается с 1 для каждого лицевого счета.
34.	Всего страниц	Количество страниц в отчете по лицевому счету. Указывается на последнем листе отчета.

* — Раздел может опускаться в случае его не заполнения.

Требования к настройкам и отборам представлены в таблице 11 .

Таблица  11 – Настройки и отборы печатной формы документа «Лицевой счет по учету внебюджетных средств(46н)»

Наименование	Описание	Ограничения
Настройки
Отчет на дату	Формат настройки «Дата», значение по умолчанию «Начало расчетного месяца».	В расчет данных попадают все бухгалтерские документы с датой проводки не позднее даты «Отчет на дату»
Отборы
Счета бюджета	В отборе необходимо отражать значения справочника «Счет бюджета», на котором открыты лицевые счета с типом лицевого счета указанного в настройке «46н» и описанной в разделе 2.2.1.1.1.	При использовании отбора в расчет отбирать документы со счетом бюджета, указанным в отборе. Если значение в данном отборе не указано, расчет отчета осуществляется по всем счетам бюджета, на которых открыты лицевые счета с типом лицевого счета указанного в настройке «46н» и описанной в разделе 2.2.1.1.1.
Лицевые счета	В отборе необходимо отражать значения справочника «Лицевые счета» с типом лицевого счета указанного в настройке «46н» и описанной в разделе 2.2.1.1.1.	При использовании отбора в расчет отбирать документы с лицевым счетом, указанным в отборе. Если значение в данном отборе не указано, расчет отчета осуществляется по всем лицевым счетам, с типом лицевого счета указанного в настройке «46н» и описанной в разделе 2.2.1.1.1.

При печати документа «Лицевой счет по учету внебюджетных средств(46н)» необходимо указать дату формирования отчета «Отчет на дату» и при необходимости отборы «Лицевые счета», «Счета бюджета». В расчет данных попадают бухгалтерские документы по лицевым счетам, с типом лицевого счета указанного в настройке «46н» и описанной в разделе 2.2.1.1.1, удовлетворяющие условиям отборов, с датой проводки меньше чем дата настройки «Отчет на дату».