Доработка учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности (стр. 1 )

УТВЕРЖДАЮ		УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Федерального казначейства __________________ /Попов А. Ю./ «___» ______ 200__ г.		Генеральный директор OOO «ОТР2000» ________________ /Крикунчик Д. Г./ «___» ______ 200__ г.
ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)»
ДОРАБОТКА УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Техническое задание
Лист утверждения
Код документа: .19.27,00.02.40-2.0 2-ЛУ
Номер договора: Государственный контракт от 01.01.2001 г. № УИС-25/2006
СОГЛАСОВАНО		СОГЛАСОВАНО
От Федерального казначейства		От 2000»
Начальник Управления информационных систем ______________ /Гусельников А. М./ «___» ______ 200__ г.		Руководитель подразделения ________________ // «___» ______ 200__ г.

Утвержден .19.27,00.02.40-2.0 2-ЛУ
ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)»
ДОРАБОТКА УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Техническое задание
Код документа: .19.27,00.02.40-2.0 2
Листов: 80

Содержание

1 Общие сведения.. 6

1.1 Полное наименование прикладного программного обеспечения и его условное обозначение.. 6

1.2 Номер договора.. 6

1.3 Границы применимости документа.. 6

1.4 Сокращения и обозначения.. 6

1.5 Основание для доработки.. 8

1.6 Перечень исходных документов.. 8

1.7 Цели доработки.. 8

1.8 Категории пользователей.. 9

1.9 Отличия от предыдущей версии программного продукта.. 9

2 Требования к системе.. 11

2.1 Требования к системе в целом... 11

2.1.1 Межсистемный информационный обмен. 11

2.1.1.1 Импорт документов. 11

2.1.1.2 Экспорт документов. 11

2.1.1.3 Импорт справочников. 12

2.1.1.4 Экспорт справочников. 12

2.1.1.5 Импорт простых отчетов. 12

2.1.1.6 Экспорт простых отчетов. 12

2.1.1.7 Импорт сводных отчетов. 12

2.1.1.8 Экспорт сводных отчетов. 12

2.1.2 Информационный обмен с ППО «СЭД». 12

2.1.2.1 Импорт квитка. 12

2.1.2.2 Экспорт квитка. 12

2.1.2.3 Импорт справочников из СЭД.. 12

2.1.2.4 Экспорт справочников в СЭД.. 12

2.1.2.5 Импорт документов из СЭД.. 12

2.1.2.6 Экспорт документов в СЭД.. 13

2.1.3 Требования к структуре системы.. 14

2.1.4 Требования к защите информации от несанкционированного доступа. 14

2.1.5 Требования к надежности. 14

2.1.6 Требования к инсталляции. 14

2.1.7 Дополнительные требования и ограничения. 14

2.2 Требования к функциям... 14

2.2.1 Требования к общим функциям ППО «Центр-КС». 14

2.2.1.1 Требования к настройке. 14

2.2.1.2 Требования к стандартным функциям.. 15

2.2.1.3 Требования к контролю документов. 16

2.2.2 Требования к разработке документа «Акт приемки-передачи внебюджетных показателей» 17

2.2.2.1 Требования к настройкам.. 17

2.2.2.2 Требования к стандартным функциям.. 17

2.2.2.3 Требования к контролю.. 17

2.2.2.4 Требования к печати. 17

2.2.2.5 Требования к дополнительным режимам в списке. 21

2.2.2.6 Требования к дополнительным режимам в форме редактирования. 22

2.2.3 Требования к доработке документа «Информация о смете доходов и расходов по средствам, полученным получателем средств федерального бюджета от приносящей доход деятельности» 25

2.2.3.1 Требования к настройкам.. 27

2.2.3.2 Требования к стандартным функциям.. 28

2.2.3.3 Требования к контролю.. 28

2.2.3.4 Требования к печати. 28

2.2.3.5 Требования к дополнительным режимам в списке. 29

2.2.3.6 Требования к дополнительным режимам в форме редактирования. 29

2.2.4 Требования к доработке документа «Информация об изменениях к смете доходов и расходов по средствам, полученным получателем средств федерального бюджета от приносящей доход деятельности». 29

2.2.4.1 Требования к настройкам.. 32

2.2.4.2 Требования к стандартным функциям.. 32

2.2.4.3 Требования к контролю.. 32

2.2.4.4 Требования к печати. 32

2.2.4.5 Требования к дополнительным режимам в списке. 32

2.2.4.6 Требования к дополнительным режимам в форме редактирования. 32

2.2.5 Требования к доработке документа «Разрешение на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности». 32

2.2.5.1 Требования к настройкам.. 32

2.2.5.2 Требования к стандартным функциям.. 32

2.2.5.3 Требования к контролю.. 32

2.2.5.4 Требования к печати. 32

2.2.5.5 Требования к дополнительным режимам в списке. 34

2.2.5.6 Требования к дополнительным режимам в форме редактирования. 34

2.2.6 Требования к доработке документа «Дополнение к разрешению на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» 35

2.2.6.1 Требования к настройкам.. 35

2.2.6.2 Требования к стандартным функциям.. 35

2.2.6.3 Требования к контролю.. 35

2.2.6.4 Требования к печати. 35

2.2.6.5 Требования к дополнительным режимам в списке. 37

2.2.6.6 Требования к дополнительным режимам в форме редактирования. 37

2.2.7 Требования к режиму «Состояние лицевого счета (расходы)». 37

2.2.7.1 Требования к настройкам.. 39

2.2.7.2 Требования к стандартным функциям.. 39

2.2.7.3 Требования к контролю документов. 40

2.2.7.4 Требования к печати документов. 40

2.2.7.5 Требования к дополнительным режимам в списке. 40

2.2.7.6 Требования к дополнительным режимам в форме редактирования. 40

2.2.8 Требования к режиму «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности». 40

2.2.8.1 Требования к настройкам.. 41

2.2.8.2 Требования к стандартным функциям.. 41

2.2.8.3 Требования к контролю документов. 41

2.2.8.4 Требования к печати документов. 41

2.2.8.5 Требования к дополнительным режимам в списке. 41

2.2.8.6 Требования к дополнительным режимам в форме редактирования. 41

2.2.9 Требования к взаимодействию с банком.. 41

2.2.10 Требования к автоматам простановки операций. 42

2.2.11 Требования к автоматам простановки аналитических признаков. 42

2.2.12 Дополнительные требования к функциям.. 42

2.3 Требования к визуальным формам... 42

2.4 Требования к отчетности.. 42

2.4.1 Простые отчеты.. 42

2.4.1.1 Отчет «Лицевой счет по учету внебюджетных средств(46н)». 42

2.4.1.2 Отчет «Выписка из лицевого счета по учету внебюджетных средств(46н)». 46

2.4.1.3 Отчет «Приложение к выписке из лицевого счета по учету внебюджетных средств(46н)» 49

2.4.2 Сводные отчеты.. 53

2.5 Требования к структуре данных.. 53

2.5.1 Требования к структуре данных документов. 53

2.5.2 Требования к структуре данных справочников. 57

2.5.3 Требования к другим объектам.. 57

2.6 Требования к информационному обеспечению... 57

2.6.1 Требования к информационному обмену. 57

2.6.2 Требования к информационной совместимости. 58

2.6.3 Другие требования к информационному обеспечению.. 58

2.7 Требования к другим видам обеспечения.. 58

2.7.1 Требования к программному обеспечению.. 58

2.7.2 Требования к техническому обеспечению.. 59

2.7.3 Другие требования к обеспечению.. 59

3 Этапы и сроки создания программного продукта.. 60

4 Порядок контроля и приемки системы... 61

5 Требования к документированию.... 62

5.1 Требования к системе помощи.. 62

5.2 Пользовательская документация.. 62

5.2.1 Требования к печатной документации. 62

5.2.2 Требования к электронной документации. 62

5.3 Конструкторская документация.. 62

5.4 Сопроводительная документация.. 62

Приложение 1. Экранная форма настройки «Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам». 63

Приложение 2. Экранная форма «Лицевой счет по учету внебюджетных средств(46н)» 64

Приложение 3. Экранная форма «Выписка из лицевого счета по учету внебюджетных средств(46н)». 65

Приложение 4. Экранная форма «Приложение к выписке из лицевого счета по учету внебюджетных средств(46н)». 66

Приложение 5. Экранная форма «Информация о смете доходов и расходов по средствам, полученным получателем средств федерального бюджета от приносящей доход деятельности». 67

Приложение 6. Печатная форма отчета «Лицевой счет по учету внебюджетных средств(46н)». 68

Приложение 7. Печатная форма отчета «Выписка из лицевого счета по учету внебюджетных средств(46н)». 69

Приложение 8. Печатная форма отчета «Приложение к выписке из лицевого счета по учету внебюджетных средств(46н)». 70

Приложение 9. Печатная форма документа «Акт приемки-передачи внебюджетных показателей». 71

Приложение 10. Печатная форма документа «Информация о смете доходов и расходов по средствам, полученным получателем средств федерального бюджета от приносящей доход деятельности». 72

Приложение 11. Печатная форма документа «Информация об изменениях к смете доходов и расходов по средствам, полученным получателем средств федерального бюджета от приносящей доход деятельности». 73

Приложение 12. Экранная форма режима «Состояние лицевого счета (расходы)» 74

Приложение 13. Экранная форма «Документ – основание» режима «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности» 75

Приложение 14. Экранная форма документа «Акт приемки – передачи внебюджетных показателей». 76

Приложение 15. Печатная форма документа «Разрешение на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности». 77

Приложение 16. Печатная форма документа «Дополнение к разрешению» 78

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.. 80

1  Общие сведения

Полное наименование прикладного программного обеспечения и его условное обозначение

Предметом разработки является доработка прикладного программного обеспечения «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)».

Для краткости изложения в рамках данного документа для обозначения прикладного программного обеспечения «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)» используется условное обозначение ППО «Центр-КС».

Номер договора

Государственный контракт от 01.01.2001 г. № УИС-25/2006.

Границы применимости документа

Техническое задание описывает требования к доработке ППО «Центр-КС». Все остальные документы, разработанные в ходе доработки ППО «Центр-КС», должны быть согласованы с данным документом.

Документ предназначен для:

–  Разработчиков ППО «Центр-КС»;

–  Заказчика, в качестве документа, в котором учтены все требования к доработке TRS ППО «Центр-КС».

Сокращения и обозначения

№	Термин	Содержание
1.	БК	Бюджетная классификация.
2.	Внебюджетные средства (ВБС)	Средства, полученные от приносящей доход деятельности.
3.	Внебюджетный лицевой счет	Лицевой счет для учета операций со средствами, полученных от приносящей доход деятельности.
4.	Внутренний внебанковский документ	Внутренний казначейский документ, предназначенный для проведения операций внутри одного балансового счета.
5.	ВО	Вышестоящий получатель средств федерального бюджета.
6.	ГРБС	Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.
7.	ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика.
8.	Код БП	Уникальный пятизначный код бюджетополучателя в Сводном реестре бюджетополучателей соответствующего бюджета.
9.	Код дохода	Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
10.	Код источника	Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
11.	КОФК	Классификатор органов Федерального казначейства.
12.	Код расхода	Код классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
13.	КПП	Код причины постановки на учет.
14.	КФД	Классификатор форм документов.
15.	л/с	Лицевой счет.
16.	НО	Нижестоящий получатель средств федерального бюджета.
17.	ОКЕИ	Общероссийский классификатор единиц измерения.
18.	ОККВП	Отдел контроля качества выпуска продуктов.
19.	ОрФК	Орган Федерального казначейства.
20.	ОФК	Отделение Управления Федерального казначейства.
21.	п/п	Платежное поручение.
22.	ПБС	Получатель бюджетных средств – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего бюджета.
23.	ППО «СЭД»	Прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)».
24.	ППО «Центр-КС»	Прикладное программное обеспечение «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)».
25.	ППП	Перечень прямых получателей средств федерального бюджета.
26.	РБС	Распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.
27.	РПБС	Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета/бюджета субъекта Российской Федерации/местного бюджета.
28.	УФК	Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.
29.	ФИО	Фамилия, имя, отчество.
30.	ФК	Федеральное казначейство.

Основание для доработки

Номер заявки

Краткое содержание

TRS

Доработка ППО «Центр-КС» в связи с внесением изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 46н «Об утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения территориальными органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получателей средств федерального бюджета, финансируемых на основании смет доходов и расходов».

Перечень исходных документов

–  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 46н «О порядке открытия и ведения территориальными органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, получателей средств федерального бюджета» (с изменениями от 01.01.01 г.);