Объем и структура продаж (стр. 7 )

Рассмотрев и проанализировав бухгалтерскую и управленческую отчетность Общества за 2012 год можно сделать следующие выводы:

·  Финансово-экономическое положение Общества в 2012 году можно охарактеризовать как стабильное.

·  В отчетном году получены высокие финансово-экономические показатели: выручка от продаж – 1 522 503 тыс. руб., чистая прибыль – тыс. руб.

·  Уровень рентабельности общества высок (общая рентабельность – 20%). Полученная прибыль позволяет Обществу не только работать без привлечения заемных средств, но и закупать новое оборудование, проводить перспективные разработки, содержать объекты социальной сферы, выплачивать акционерам достойные дивиденды.

·  Объем заключенных договоров позволил обеспечить полную загрузку производственных мощностей Общества. Как в отчетном, так и в будущем году.

·  Платежеспособность Общества и ликвидность его активов находятся на высоком уровне (коэффициент абсолютной ликвидности – 1,68). Общество способно рассчитаться по всем своим обязательствам без каких-либо затруднений. Признаки банкротства отсутствуют.

·  Общество достаточно обеспеченно собственными оборотными активами и финансово устойчиво (коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,7).

·  Достойный уровень зарплаты мотивирует работников к эффективной работе и повышению производительности труда.

2.6  Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества представлен в Приложении №1 настоящего годового отчета.

2.7  Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

За отчетный период сделки, признаваемые крупными в соответствии с п.1 ст. 78 Федерального закона от 01.01.2001г. «Об акционерных обществах», не совершались.

2.8  Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году

В 2012 году сделки, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 01.01.2001г. «Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется заинтересованность, не совершались.

2.9  Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям

Решением Годового общего собрания акционеров «Глобус» (протокол от 01.01.2001г.) были утверждены дивиденды за 2012 год в размере 103 рубля 07копеек на одну обыкновенную акцию.

Общество выполнило обязательство по выплате дивидендов в полном объеме, что подтверждается следующими документами:

·  дивиденды по акциям, находящимся в собственности Российской Федерации – платежное поручение № 000 от 17.08.12г. на сумму 103,07 руб.;

·  дивиденды по акциям, находящимся в собственности «Тактическое ракетное вооружение» - платежное поручение № 000 от 17.08.12г. на сумму 103 813 757,73 руб.

2.10  Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности следует положениям «Кодекса корпоративного поведения», рекомендованного к применению всем акционерным обществам Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 01.01.01г. № 000/1, а также в соответствии с «Кодексом корпоративных взаимоотношений предприятий, входящих в состав «Тактическое ракетное вооружение» (Протокол заседания Совета Корпорации от 01.01.2001г.), а именно:

·  С целью обеспечения надёжного учета прав собственности на акции, и в соответствии с законодательством, ведение реестра акционеров Общества передано профессиональному регистратору – общество «Статус» (Рязанский филиал общество «СТАТУС», ).

·  Акционерам обеспечена возможность получения части прибыли Общества в виде дивидендов.

·  В Обществе есть должность корпоративного секретаря (корпоративный секретарь – , контактный телефон (49

·  Акционерам предоставляется исчерпывающая информация по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

·  Акционерам обеспечена возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

·  Акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли Общества.

·  Соблюдаются права акционеров на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. В Обществе, в рамках взаимоотношений с основным акционером ( «Тактическое ракетное вооружение») действует эффективная система контроля за финансово-экономической деятельностью исполнительного органа – автоматизированная система СФЭУ (Система финансово-экономического управления).

·  Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Советом директоров, Ревизионной комиссией и независимой аудиторской компанией.

2.11  Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Экономические показатели «Глобус» находятся под влиянием внутренних и внешних рисков. Риск – возможность появления обстоятельств, обуславливающих неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от реализации поставленных целей, возможность нанесения материального ущерба. Минимизация рисков - одна из важнейших задач общества.

Наиболее существенные риски Общества приведены ниже.

№ п/п	Вид	Описание риска	Мероприятия по устранению
Риски внешней среды
Финансовые риски
1	Валютный	1.  Все расчеты с инозаказчиками осуществляются в иностранной валюте. Финансирование производственной деятельности - в основном, в российских рублях. 2. Обесценивание иностранной валюты по отношению к рублю приводит к возникновению у Общества отрицательных курсовых разниц.	1. Заключение договоров с поставщиками и подрядчиками в валюте контракта с инозаказчиком. 2. Привязка расчетов с поставщиками и подрядчиками к срокам поступления средств от инозаказчиков. 3. Предусматривать в договорах условие, согласно которому, в случае переноса сроков выполнения договора или отдельных его этапов на последующие годы, цена продукции подлежит обязательному пересмотру (увеличению).
2	Расчетный	Несвоевременные поступления средств от заказчиков приводит к невыполнению плана финансирования производственной деятельности.	1. Увеличение размера авансовых платежей от заказчика (до 80%). 2. Привязка расчетов с поставщиками и подрядчиками к срокам поступления средств от Заказчиков. 3. Приведение условий расчетов с контрагентами к условиям расчетов с головным заказчиком.
	Риск регулирования ценообразования	Цены на продукцию Общества регулируются Головными исполнителями государственного оборонного заказа, Государственными заказчиками, централизованно устанавливаются также индексы-дефляторы на последующие годы выпуска. При этом уровень индексации ниже уровня инфляции в текущий и планируемый периоды.	Предусматривать в договорах условие, согласно которому, в случае изменения экономических условий цена продукции подлежит обязательному пересмотру (увеличению).
Риски внутренней среды
	Технический	Опасность нанесения ущерба обществу вследствие нарушения хода производственного процесса	1.  Проводится модернизация оборудования и техническое перевооружение производства. 2.  Для повышения уровня и качества продукции, осуществляется конкурсный отбор поставщиков.

Таким образом, Обществом выявлены основные риски, способные негативно повлиять на его деятельности, и определены меры по их предупреждению и устранению.

3  Заключение: Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества связаны с разработкой и внедрением в производство новых видов продукции, расширением сфер применения, выпускаемых Обществом АСТОК, выводом продукции на новые рынки, поиском новых заказчиков.

Важнейшим перспективным направлением деятельности Общества является совершенствование выпускаемой продукции путем дальнейшего внедрения и расширения межвидовой унификации.

Для предприятия с учетом его потенциала и научно-технического задела планируются следующие направления развития:

1. Дальнейшее развитие межвидовой унификации АСТОК ВВТ.

2. Опережающее создание комплекса унифицированных модульных средств автоматизированного контроля нового поколения для разработки перспективных АСТОК ВВТ.

3. Разработка унифицированных автоматизированных систем технического обслуживания и контроля для различного ВВТ нового поколения на основе межвидовой унификации и единой идеологии.

4. Разработка модернизированного комплекса «Ока-М» для подготовки и технического обслуживания АУСП нового поколения.

5. Разработка унифицированных автоматизированных систем технического обслуживания и контроля зенитного ракетного вооружения и оборудования наземных комплексов зенитных ракетных комплексов.

6. Создание унифицированных систем контроля для морского подводного вооружения.

7. Разработка машин ремонта и технического обслуживания для наземной системы управления комплекса «Панцирь-С1».

8. Разработка измерительно-вычислительных комплексов, ориентированных на применение на ранних этапах жизненного цикла изделий и построенных с применением электронных модулей и программного обеспечения, соответствующих современным международным стандартам.

Планируемые инвестиционные проекты

ОАО "РКБ "Глобус" в рамках Федеральной целевой программы № 1 "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период г. г." от 01.01.2001 г. участвует в двух инвестиционных проектах.

1. Реконструкция и техперевооружение испытательной базы для обеспечения испытаний и производства автоматизированных систем техобслуживания и контроля изделий.

Объем финансирования 300 800,0 тыс. руб., в том числе собственные средства 5 400 тыс. руб.

Срок реализации проекта г. г.

2. Реконструкция испытательного цеха для обеспечения испытаний и производства автоматизированных систем технического обслуживания и контроля перспективного морского вооружения.

Объем финансирования 264 600 тыс. руб., в том числе собственные средства тыс. руб.

Срок реализации проекта 2015¸2019 г. г.

Целью проектов является реконструкция производственной и испытательной базы общества, модернизация производства для безусловного выполнения планируемого объема работ по Программе инновационного развития общества и Государственной программы вооружения.

Проектами предусматривается:

· создание участка для изготовления, настройки, отработки и испытаний автоматизированных систем технического обслуживания и контроля изделий,

· организация участка для сборки и монтажа автоматизированных систем технического обслуживания и контроля и кузовов-контейнеров,

· создание радиомонтажного участка для расширения производственной мощности электромонтажного производства, обеспечивающих проведение полномасштабных работ по выпуску современных автоматизированных систем технического обслуживания и контроля перспективного вооружения.

В 2013 году обществом для реализации инвестиционных проектов запланированы следующие работы:

по первому проекту:

· госэкспертиза и утверждение проектной документации (за счет собственных средств);

· разработка рабочей документации (за счет собственных средств);

· начало строительно-монтажных работ (за счет средств федерального бюджета).

по второму проекту:

· разработка, согласование и утверждение технического задания на разработку проектной документации;

· разработка и утверждение задания на проектирование;

· проведение проектно-изыскательских работ (собственные средства);

· разработка проектной документации на объект реконструкции (собственные средства).

Приложение . Отчет О работе Совета директоров ОАО "РКБ "Глобус" в 2012 году

Состав Совета директоров

ОАО "РКБ "Глобус" (с 08.06.2010г.)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета Директоров	Место основной работы, должность	Владение акциями Общества
1.	Семак Юрий Кириллович	Заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"	нет
2.	Сыздыков Елтуган Кимашевич	1-й заместитель генерального директора – заместитель по НИОКР, директор ОКБ «Радуга» им. »	нет
3.	Иванов Александр Владимирович	Начальник правового департамента ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"	нет
4.	Николаев Олег Артурович	Начальник отдела Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"	нет
5.	Пономарев Николай Николаевич	Генеральный директор ОАО "Рязанское конструкторское бюро "Глобус"	нет

Состав Совета директоров

ОАО "РКБ "Глобус" (с 20.06.2012г.)

№ п/п		Место основной работы, должность	Владение акциями Общества
1.	Обносов Борис Викторович	Генеральный директор ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"	нет
2.	Сыздыков Елтуган Кимашевич	1-й заместитель генерального директора – заместитель по НИОКР, директор ОКБ «Радуга» им. »	нет
3.	Иванов Александр Владимирович	Начальник правового департамента ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"	нет
4.	Николаев Олег Артурович	Начальник отдела Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"	нет
5.	Пономарев Николай Николаевич	Научный руководитель-первый заместитель генерального директора ОАО "Рязанское конструкторское бюро "Глобус"	нет

Составы Совета директоров избраны на годовых общих собраниях акционеров. В течение 2012 года пропуски заседаний членами Совета директоров не допускались. В случае невозможности личного присутствия на очном заседании по уважительным причинам члены Совета директоров предоставляли письменное мнение по вопросам повестки дня.

Сведения о заседаниях

Совета директоров, проводимых в 2012 году

Протокол №27 от 01.01.2001г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений для принятия решений о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров:

а) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;

б) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров;

в) о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

а) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров «Глобус» следующие вопросы: 1.  Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.; 2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 3.  Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года; 4.  О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года; 5.  Избрание членов Совета директоров Общества; 6.  Избрание членовРевизионной комиссии Общества; 7.  Утверждение аудитора Общества на 2012 г. б) Включить следующих кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в состав Совета директоров «Глобус»: 1.  – генеральный директор «Тактическое ракетное вооружение»; 2.  СыздыковЕлтуганКимашевич – 1-й заместитель генерального директора – заместитель по НИОКР, директор ОКБ «Радуга» им. »; 3.  – начальник правового департамента «Тактическое ракетное вооружение»; 4.  – начальник отдела Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга «Тактическое ракетное вооружение»; 5. – научный руководиый заместитель генерального директора «Глобус». в) Включить следующих кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в состав Ревизионной комиссии «Глобус»: 1. – начальник отдела Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга «Тактическое ракетное вооружение»; 2. – главный бухгалтер «Глобус»; 3. – ведущий специалист Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга «Тактическое ракетное вооружение».

Протокол № 28 от 01.01.2001г.

Повестка дня:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

1.1 Рассмотрение краткого ТЭО к Плану технического перевооружения и реконструкции Общества на 2012г. (п.6 СД от 29.11.11)..

2. Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса.

3. Утверждение отчета об использовании средств фондов Общества за 2011год.

4.О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2011 год.

5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2011 год.

6. О результатах проделанной Обществом работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за прошедший период.

7. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год;

б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, рассмотрение отчета ревизионной комиссии и заключения Аудитора;

в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;

д) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

е) определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

ж) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества; назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров;

8. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2011 года и порядку их выплаты, а так же по отчислению в фонды.

9. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества на 2012 год.

10. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

11. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

13. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1-й квартал 2012 года по:

- исполнению Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнению Бюджета движения денежных средств;

- исполнению Прогнозного аналитического баланса.

14. О мероприятиях по обеспечению выполнения государственной программы вооружения до 2020 г в части:

- разработки комплексных графиков (планов) по серийному изготовлению продукции, предусмотренной ГПВ -2020;

- проведения обследования (аудита) предприятий-поставщиков комплектующих.

Председатель Совета директоров предложил внести дополнительно следующие вопросы в повестку дня:

15. О единоличном исполнительном органе Общества.

16. Утверждение организационной структуры Общества.

Повестка дня утверждена всеми присутствующими членами Совета директоров единогласно.

Принятые решения.

1. «Информацию краткого ТЭО к Плану технического перевооружения и реконструкции Общества на 2012г. принять к сведению».

2. «Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год принять к сведению».

3. «1.Утвердить отчет об использовании средств фондов за 2011г. в размере 143 619,8 тыс. руб.

2.Остаток средств на 01.01.12г. в сумме 1 423,0 тыс. руб. направить в фонд социального развития.

3. Утвердить скорректированный план использования средств фонда социального развития.

4. Утвердить скорректированные бюджеты:

- БДДС на 2012 год с входящим остатком на начало периода,0 тыс. руб. доходной частью в сумме 2 ,65 тыс. руб., расходной частью в сумме 2 ,17 тыс. руб. и остатком на конец периода ,48 тыс. руб.

- Прогнозный аналитический баланс на 2012 год с валютой баланса 2 ,53 тыс. руб., в том числе:

- внеоборотные активы ,81 тыс. руб.

- оборотные активы 2 ,72 тыс. руб.

- капитал и резервы 2 ,32 тыс. руб.

- краткосрочные обязательства ,21 тыс. руб.

- Инвестиционный бюджет на 2012г. в размере :

- выручка/затраты: вложения/расходы во внеоборотные активы в текущем периоде – 209 551,43 тыс. руб.;

- поступления/расходы: вложения/расходы во внеоборотные активы в текущем периоде – 221 266,56 тыс. руб.

4. «Принять к сведению отчет о выполнении Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2011 г. «

5. «Принять к сведению результаты выполнения Инвестиционного бюджета за 2011г.»

6. «Принять к сведению результаты работы Общества по снижению затрат».

7. «а) предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров;

б) предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год, отчет Ревизионной комиссии и Аудиторское заключение и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров;

в) созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;

г) утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров " 20 " июня 2012 г.

- место проведения годового общего собрания акционеров: ;

- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;

- время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.

д) список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18 мая 2012 г.

е) утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "РКБ "Глобус" (прилагается).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах", заказным письмом или вручением под роспись не менее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

ж) избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО “РКБ "Глобус" начальника планово-экономического отдела Муравьеву Веру Васильевну. Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "РКБ "Глобус" начальника планово-экономического отдела Муравьеву Веру Васильевну.»

8. «Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли 2011 года.

Статьи распределения чистой прибыли	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль к распределению всего	519 069,3
Отчисления в резервный фонд	25 953,5
Выплата дивидендов акционерам	103 813,9
Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии	1 999,8
Фонды развития	387 302,1
ИТОГО распределена чистая прибыль:	519 069,3

Рекомендовать общему собранию акционеров следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 г.:

1) Дивиденд на одну обыкновенную акцию – 103,07 руб.

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям,

всего – 103 813 860,80 руб., в том числе:

по акциям, принадлежащим Российской Федерации (1 акция) – 103,07 руб.;

по акциям, принадлежащим ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"(100 %-1 акция) – 103 813 757,73 руб.;

2) Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами до "19 " августа 2012 г.»

9. «Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров в качестве аудитора Общества на 2012 год ЗАО "Военаудит".»

10. «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.»

11. «Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Письменное уведомление (сообщение) о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров.

5. Годовой отчет Общества.

6. Годовая бухгалтерская отчетность на бумажном и электронном (формат MicrosoftExcel) носителях;

7. Заключение аудитора.

8. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.

9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

10. Сведения о кандидате аудитора для утверждения аудитора на 2012 год.

11. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

12. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.

13. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

14. Протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества.»

12. «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

13. «Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2012 года принять к сведению.»

14. «Информацию по обеспечению выполнения государственной программы вооружения до 2020 г в части: разработки комплексных графиков (планов) по серийному изготовлению продукции, предусмотренной ГПВ -2020; проведения обследования (аудита) предприятий-поставщиков комплектующих принять к сведению.»

15.«Прекратить полномочия Генерального директора «Глобус» Власова Андрея Игоревича с 16.05.2012 г. в связи со смертью.

1.  Избрать исполняющим обязанности Генерального директора «Глобус» Гоева Николая Васильевича с 16.05.2012 г.

2.  Утвердить условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора Общества

3.  Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор от имени Общества с исполняющим обязанности Генерального директора Общества .»

16. «Утвердить организационную структуру Общества.»

Протокол №29 от 01.01.2001г.

Повестка дня:

Избрание председателя Совета директоров Общества. Назначение корпоративного секретаря Общества.

3. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.

4. О выплате вознаграждения генеральному директору Общества (в соответствии с контрактом) по итогам 2011 года.

5.  Об утверждении Положения о закупках и организации конкурсного отбора поставщиков.

6.  О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

1. «Избрать председателем Совета директоров Общества Генерального директора «Тактическое ракетное вооружение» Обносова Бориса Викторовича.»

2. «1. Назначить корпоративным секретарем Общества начальника планово-экономического отдела

2. И. о. Генерального директора Общества заключить с договор на исполнение обязанностей корпоративного секретаря Общества.».

3. «1. Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год – в сумме 360 000 рублей (в том числе НДС – 54 915,25 руб.).

2. И. о. Генерального директора Общества подписать договор с аудитором Общества на 2012год – .

4. «Выплатить вознаграждение по итогам деятельности в 2011 году:

- в размере 1 329,2 тыс. руб.;

- в размере 228,0 тыс. руб.

5. «Утвердить Положение о закупках и организации конкурсного отбора поставщиков.

6. «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с вручением бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

2. Утвердить:

-  дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 10 июля 2012 г.;

-  место проведения внеочередного общего собрания акционеров: ;

-  время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;

-  время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.

- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 июня 2012 г.

- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

«Об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок».

- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается);

- следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров и бюллетени вручить акционерам под роспись либо направить заказным письмом не менее чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров;

- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров (прилагается);

- перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).

3. Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии корпоративного секретаря «Глобус» Муравьеву Веру Васильевну.

4. Избрать секретарем внеочередного собрания акционеров Муравьеву Веру Васильевну.

5. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу: «Об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок»:

«Одобрить совершение сделок от имени открытого акционерного общества Рязанское конструкторское бюро «Глобус» заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке www. *****. , максимальная сумма одной сделки не должна превышать 860 восемьсот шестьдесят миллионов) рублей.»

Протокол №30 от 01.01.2001г.

Повестка дня.

1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-ое полугодие 2012 года по:

- исполнению Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнению Бюджета движения денежных средств;

- исполнению Прогнозного аналитического баланса.

2. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 6 месяцев 2012 года.

3. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 6 месяцев 2012 года.

4. О состоянии дел по выполнению Программы инновационного развития Общества.

5. О внесении дополнений в «Регламент бюджетного планирования, отчетности и представления бюджетных документов в «Тактическое ракетное вооружение».

6. Разное.

6.1. «О кадровом резерве Общества»

Принятые решения.

1. «1.Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2012 года принять к сведению.

2.Обратить внимание Исполнительного органа на необходимость своевременной корректировки плановых бюджетов.

2. «Отчет об исполнении плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 6 месяцев 2012г. принять к сведению.»

3. «Информацию о результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 6 месяцев 2012 года принять к сведению.»

4. «Информацию о состоянии дел по выполнению Программы инновационного развития Общества принять к сведению.».

5. «1. Дополнить раздел 5 Регламента Бюджетного планирования и отчётности Корпорации пунктом 5.6 «Порядок и сроки предоставления протоколов заседаний Планово-Бюджетных комитетов (ПБК) и Балансовых комиссий (БК)» следующего содержания:

«Протоколы заседаний Планово-бюджетных комитетов представляются в «Тактическое ракетное вооружение» по факту их проведения по электронной внутрикорпоративной почте с письменным уведомлением УКФ в течение 5 дней с даты их проведения.

Протоколы заседаний Балансовых комиссий представляются в «Тактическое ракетное вооружение» ежемесячно по электронной внутрикорпоративной почте с письменным уведомлением УКФ в течение 3 дней с даты их проведения».

2. п.33 Приложения 2 «Перечень представляемых в Корпорацию фактических отчетов об исполнении бюджетов, периодичность и сроки их представления» к Регламенту Бюджетного планирования и отчётности Корпорации дополнить следующим предложением в части Сроков представления фактических данных:

«до 10 час. по Московскому времени, осуществлять подгрузку экспортированных фактически введенных данных из АС ЕРКЦ в АС СФЭУ за предыдущий день».

6. «Исполнительному органу Общества к очередному заседанию Совета директоров представить предложения по кадровому резерву Общества.»

Протокол №31 от 01.01.2001г.

Повестка дня.

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

1.1. Рассмотрение предложения по кадровому резерву Общества.

2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9-ть месяцев 2012 года по:

- исполнению Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнению Бюджета движения денежных средств;

- исполнению Прогнозного аналитического баланса.

3. Рассмотрение прогнозных результатов деятельности за 2012 год.

4. Утверждение:

- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2013 год;

- Бюджета движения денежных средств на 2013 год;

- Прогнозного аналитического баланса на 2013 год.

5. Утверждение планов использования средств фондов на 2013г.

6. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2013 год.

7. Утверждение Инвестиционного бюджета Общества на 2013 год.

8. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2013 год.

9. Об утверждении Положения о системе материального стимулирования генерального директора Общества и его заместителей.

10. О выполнении Программы реструктуризации и оптимизации активов.

Принятые решения.

1. «1.Информацию по кадровому резерву Общества принять к сведению.

2. Ввести в организационную структуру Бюро финансово-экономического управления 910 с непосредственным подчинением заместителю генерального директора по экономическим вопросам.

3. К очередному Совету директоров подготовить информацию по экономическому блоку и по результатам работы за год принять решение по исполняющим обязанности генерального директора и заместителя генерального директора по экономическим вопросам.»

2. «Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года принять к сведению.»

3. «Информацию о прогнозных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год принять к сведению.»

4. «1.Утвердить бюджет себестоимости и рентабельности на 2013 год со следующими показателями:

-выручка в сумме 1 947 570 тыс. руб.;

-полной себестоимостью 1 524 084 тыс. руб.;

-чистой прибыли от ФХД 319 188 тыс. руб.;

-общей рентабельностью 16,4%

2.Утвердить бюджет движения денежных средств на 2013 год со следующими показателями:

-остаток денежных средств на начало периода 214 735 тыс. руб.:

-доходная часть 2 319 107 тыс. руб.;

-расходная часть 2 318 705 тыс. руб.;

-профицит на конец периода 215 137 тыс. руб.

3.Утвердить Прогнозный аналитический баланс на 2013 год с валютой баланса на конец периода 3 343 209 тыс. руб., в том числе:

-внеоборотные активы 647 866 тыс. руб.;

-оборотные активы 2 695 343 тыс. руб.;

-капитал и резервы 2 650 014 тыс. руб.;

-краткосрочные обязательства 693 195 тыс. руб.

4.Одобрить следующие операционные бюджеты:

-бюджет общепроизводственных расходов в размере 198 404 тыс. руб.;

-бюджет общехозяйственных расходов в размере 161 971 тыс. руб.;

-ФОТ в размере 403 630 тыс. руб.;

-размер среднемесячной заработной платы 42 045 руб.

5.В течение 3-х календарных дней внести утвержденные бюджеты в АС СФЭУ и уведомить УКФ об исполнении.»

5. «Утвердить план использования средств фондов развития на 2013 год в размере 191 075,34 тыс. руб., а именно: фонд модернизации – 75 882,0 тыс. руб., фонд перспективных разработок в области науки и техники – 61 907,34 тыс. руб., фонд социального развития – 53 286,0 тыс. руб.»

6. «Утвердить План технического перевооружения и реконструкции Общества на 2013год в размере 132 290,0 тыс. руб.»

7. «Утвердить инвестиционный бюджет на 2013 год в части расходов в размере 199 055,0 тыс. руб., в части затрат - 182 757,75 тыс. руб.»

8. «1. Информацию о положении о системе материального стимулирования генерального директора Общества и его заместителей принять к сведению.

2. Согласовать изменения по условиям трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества и поручить председателю Совета директоров подписать данные изменения в трудовом договоре.»

9. «1. Информацию о положении о системе материального стимулирования генерального директора Общества и его заместителей принять к сведению.

2. Согласовать изменения по условиям трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества и поручить председателю Совета директоров подписать данные изменения в трудовом договоре.»

10. «Отчет по программе реструктуризации и оптимизации активов принять к сведению.»