Облік та аудит у комерційних банках (стр. 29 )

б) своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому цінностей;

в) суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями та їх зберігання;

г) не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі йому операції щодо зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення щодо каси.

2. Адміністрація зобов'язується:

а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;

б) знайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за заподіяну підприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціями і правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахування і перевезення цінностей, діючих у банківській системі країни;

в) проводити у встановленому порядку ревізії цінностей.

3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру, заподіяної підприємству, установі, організації шкоди і його відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не за його вини.

("327") 5. Дія цієї угоди поширюється на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальними цінностями підприємства, установи, організації.

6. Ця угода укладена у двох примірниках, перший з яких має бути у адміністрації, а другий — у працівника.

Адреса учасників угоди Підписи сторін договору

підпис Адміністрація

підпис Працівник

“___”___________ 199__ р.

Додаток 18

Затверджено Постановою Правління Національного
банку України № 000 від 7 липня 1994 р.

(дата) Об'ява №

на внесення готівки

Від кого_________________________________________________________________ Для зарахув. Банк одержувача на рахунок
	Сума цифрами
Одержувач Сума літерами
Призначення платежу____________________________________________________________________________________ Підпис клієнта Бухгалтер Гроші прийняв касир
(дата) КВИТАНЦІЯ Від кого_______________________________________________
Для зарахув. Банк одержувача на рахунок
Одержувач Сума літерами	Сума цифрами
Призначення платежу___________________________________________________________________________________ Гроші прийняв касир
____________________________ ОРДЕР (дата)
Від кого_________________________________________________________ Банк одержувач	рах №	Сума загальна
КРЕДИТ Суми часткові Код
	Код	Рах.№№
Одержувач Призначення платежу__________ Бухгалтер
Касир	вид. опер.		Приз. плат.		№ гр. банку

("328")  

Додаток 19

Затверджено Постановою Правління

Національного банку України

№ 000 від 7 липня 1994 р.

ПРИХОДНИЙ

КАСОВИЙ ОРДЕР №

___________________________________

(дата заповнення)

Від кого
рах №	Сума загальна
Банк одержувача
КРЕДИТ Суми часткові Код
	Код	рах. №№
Одержувач
Код
Сума літерами
	Вид.
	Приз. плат.
Призначення платежу		№ гр. банку
Підпис платника Контролер Бухгалтер	Касир

Додаток 20

Затверджено Постановою Правління
Національного банку України

№ 000 від 7 липня 1994 р.

("329") Титульна сторінка

Найменування установи банку: ___________________________ КНИГА обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) (прізвище та ініціали) Розпочата________________________ Закінчена________________________ Записи в цій книзі проводяться до повного її використання

(розгорнутий аркуш)

(ліва сторінка) (права сторінка)

	ПРИХОД		ВИ ДАТОК
Дата	Від кого прийнято (прізвище касира)	Кількість приходних документів	Сума цифрами	Кому видано (прізвище касира)	Кількість приходних документів	Сума цифрами	Суми літерами	Розписка про одержання
	Усього за день

("330")  

Додаток 21

Затверджено Постановою Правління

Національного банку України

№ 000 від 7 липня 1994р.

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР №_______________________	місце для наклеювання талона ДЕБЕТ	Т №
талон до каси
(дата заповнення) ВИДАТИ Найменування банку
рах. №	Сума Загальна
Вид витрат банку	КРЕДИТ
рах. №
Сума літерами
		Показ. Касплана Сума Код
Призначення платежу_____________________________________________
Пред'явлений_______________________№_________________________________ Виданий____________________________________ _____________________ (дата) Зазначену в ордері суму одержав Контролер Бухгалтер
Вид опер.
Приз. плат.
№ гр. банку		Касир

("331")  

Додаток 22

Копія супровідної відомості

__________________________до сумки з грошовою виручкою №

(дата заповнення)

Від (кого)

Одержувач Дебет талон до каси

рах. №

Сума

готівкою Кредит

Для зарахування на рахунок рах. №

_______________________________________

Банк одержувача_________________________ Загальна

Сума літерами, грн.___________________________________________________________________

______________________________________________________________________ Сума Код

Керівник підприємства (організації) Касир _______________________

Розписка ______________________________

Опломбовану сумку №____без перерахування вкладених

у неї грошей прийняв інкасатор банку Вид. опер.

("332") Інкасатор ________________________________

___________________________________

(чіткий підпис інкасатора) Приз. плат

___________________________________ № гр. банку

Печатка банку ______________________

(дата заповнення)

_______________________зворотний бік

3-го примірника ______________________

(Цей примірник залишається в госпорганах як квитанція про приймання сумки)

До уваги клієнта

1. У сумку вкладається для здавання в установи банків уся грошова виручка понад встановлений банком ліміт залишку готівки. Гроші підбираються за купюрами. Відбиток пломбіра має бути чітким.

2. При здаванні сумки з грошима інкасатору вимагайте від нього:

1) пред'явлення посвідчення особи і доручення на одержання сумки та явочної картки, завіреної печаткою;

2) видачі порожньої сумки, закріпленої за підприємством, на заміну сумки з грошима;

3) розписку інкасатора на копії супровідної відомості та накладання на неї чіткої печатки про одержання опломбованої сумки.

3. Обережно поводьтеся із сумкою.

Національний банк України

Додаток 23
Затверджено Постановою Правління
Національного банку України
№ 000 від 7 липня 1994 р.

Титульна сторінка

Найменування установи банку: КНИГА обліку залишків бланків суворої звітності з_____________ по___________ 19__р. Розпочата__________________________ Закінчена__________________________ Записи в цій книзі проводяться до повного її використання__________________

("333")  

Залишки на	Чекові книжки	Вкладні книжки	Ф.377			Трудові книжки	Вкладиші до трудових книжок				Усього
Грошові	Розрахункові

Остання сторінка

Найменування установи банку: ЗАВІРЯЮЧИЙ НАДПИС У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою банку____________ __________________________________________аркушів (літерами) з_______________по_______________включно Керівник установи____________________(підпис) Головний бухгалтер___________________(підпис) Завідуючий касою_____________________(підпис) _______________________________________(дата)

("334")  

Додаток 24

Затверджено Постановою Правління
Національного банку України
№ 000 від 7 липня 1994р.

Титульна сторінка

Найменування установи банку: _____________ КНИГА обліку видачі з комори та інших грошових сховищ грошових білетів та інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище Розпочата__________________________________ Закінчена __________________________________ Записи в цій книзі проводяться до повного її використання

Дата	Найменування цінностей	Сума чи кількість (цифрами та літерами)	Для якої цілі видані цінності	Прізвище та розписка касира що одержав цінності	Розписка, трьох осіб, відповідальних за схоронність цінностей, про прийняття цінностей назад у комору

("335")  

Додаток 25

Угода №

про депозитний вклад

м. __________________ “____”_________________199____ р.

________________в особі _________________, що діє на підставі Статуту і надалі йменується “Вкладник”, з одного боку, і акціонерний банк_________________________________

в особі _____________________________, що діє на підставі Статуту й надалі йменується “Банк”,

з іншого боку, уклали угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Вкладник перераховує банку грошові кошти в сумі _______________________________

_______________________________ грн. для зарахування

(цифрами і прописом)

на депозитний рахунок № ________ на строк від _____________ до ______________ 199 р.

2. Умови угоди

2.1. Відсоткова ставка, що нараховується на першочергову суму вкладу, становить ____% річних і переглядається з урахуванням грошово-кредитної політики Національного банку України та кон'юнктури ринку ресурсів.

2.2. Вкладник має право поповнення залишків на депозитному рахунку впродовж усього терміну дії цієї угоди.

2.3. У разі поповнення вкладу строк повернення внесеної суми і відсоткова ставка за нею затверджуються додатковою угодою.

2.4. Вкладник має право достроково вимагати всю суму вкладу або його частину, повідомивши про це Банк письмово за п'ять банківських днів наперед. У випадку дострокового запиту вкладу відсоткова ставка на суму, що погашується, визначається в розмірі 8 від чинної за угодою депозитної ставки. Відсотки за достроково погашеною сумою нараховуються і сплачуються на розрахункову дату згідно з п. 2.6. цієї угоди.

2.5. При розрахунку сплати за депозитний вклад кількість днів у році та кількість днів у місяці приймається фактична.

("336") 2.6. Після закінчення строку, обумовленого в п. 1.1 Банк повертає суму внеску і протягом трьох банківських днів перераховує відсотки.

2.7. Строк дії угоди може бути пролонгований за домовленістю сторін на підставі чинних або змінених умов.

3. Строк дії угоди

3.1. Угода набирає чинності від дня зарахування засобів Вкладника на депозитний рахунок у Банку.

3.2. Строк дії угоди обмежений днем зняття депозитного внеску з рахунку Банку і погашення нарахованих відсотків.

4. Додаткові умови

4.1. Умови цієї угоди можуть бути змінені й доповнені за обопільною згодою сторін. Зміни оформляються додатковим погодженням сторін у письмовій формі.

4.2. Усі суперечки, що виникають під час виконання цієї угоди, розглядаються сторонами в п'ятиденний строк. У випадку, якщо сторони не дійшли згоди, суперечка зацікавленою стороною передається до арбітражного суду.

Цю угоду складено у двох примірниках, по одному примірнику в кожної зі сторін.

5. Юридичні адреси і реквізити сторін

Банк:_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________