Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности (стр. 30 )

Главный бухгалтер МП

заполняется сотрудником Депозитария
	Вр. и дата приема		Вх. номер

Приложение 27-1

к Условиям осуществления

депозитарной деятельности

Порядок расчета вознаграждения за хранение и учет ценных бумаг,

находящихся на счетах депо в ДЕПОЗИТАРИИ

ВТБ

Облигации

Вознаграждение рассчитывается ежеквартально на ежедневную номинальную стоимость облигаций, находящихся на счете депо, на базе 365/366 дней по годовой процентной ставке, указанной в Тарифе.

Формула расчета:

90

 

ежедневная номинальная X cтавка вознаграждения

стоимость облигаций 365/366 дней

Акции и производные от акций ценные бумаги (ADR, GDR)

Вознаграждение рассчитывается ежеквартально на основании рыночной стоимости акций (производных от акций ценных бумаг (ADR, GDR), находящихся на счете депо, на базе 365/366 дней по годовой процентной ставке, указанной в Тарифе.

Формула расчета:

где Р – рыночная стоимость ценной бумаги на день t,

Q – количество ценных бумаг на день t.

Для оценки рыночной стоимости ценных бумаг используются данные о рыночных ценах ценных бумаг, содержащиеся в информации об итогах торговых сессий, раскрываемые на официальных web-сайтах организаторов торговли в сети интернет, а также данные, предоставленные международными расчетно-клиринговыми центрами или банками, являющимися местами хранения международных акций и производных от акций ценных бумаг (ADR, GDR).

Организаторами торговли считаются биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), биржа РТС», НП «Торговая система РТС».

При этом:

1.  При оценке рыночной стоимости акций акционерных обществ используется информация, предоставляемая всеми организаторами торговли, причем приоритетной считается рыночная цена соответствующей ценной бумаги по итогам торговой сессии ФБ ММВБ.

2.  Если по соответствующей ценной бумаге ФБ ММВБ не рассчитывало рыночную цену, то используется рыночная цена по итогам торговой сессии на биржевом рынке, предоставляемая биржа РТС».

3.  При отсутствии данных о рыночных ценах в соответствии с пунктами 1 и 2 для оценки используются данные об итогах торговой сессии на классическом рынке, предоставляемые НП «Торговая система РТС».

4.  При отсутствии данных для оценки рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 для расчета принимается последняя имеющаяся рыночная цена.

5.  При отсутствии данных о рыночной цене ценной бумаги, расчет рыночной стоимости производится на основании номинальной стоимости.

Рыночная стоимость ценных бумаг выражается в рублях Российской Федерации. При использовании в расчетах рыночных цен, выраженных в долларах США или иной иностранной валюте, пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату расчетов.

Приложение 28-1

к Условиям осуществления

депозитарной деятельности

СРОКИ ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ

Наименование инструмента	Вид операции	Номер приложения в Условиях	Время приема поручений/ Документов	Срок приема поручения, указан в количестве рабочих дней до даты исполнения поручения (S – дата расчетов/ исполнения поручения)
	Открытие счета депо		9:00 до 17:00	S-5
	Закрытие счета депо		9:00 до 17:00	S-30 (при отсутствии задолженности)
Акции	Зачисление на учет с регистрацией в реестре	Приложение 7-1	9:00 до 17:00	S-4 - S-6 в зависимости от реестра
	Списание с учета с регистрацией в реестре	Приложение 7-2	9:00 до 17:00	S-4 для реестров/ депозитариев в Москве S-7 для реестров/ депозитариев, находящихся в регионах
	Получение выписок, уведомлений из реестра		9:00 до 17:00	S-3 для реестров/ депозитариев в Москве S-7 для реестров/ депозитариев, находящихся в регионах
Акции/Корпоративные облигации	Зачисление на учет с регистрацией в расчетном депозитарии	Приложение 7-1	9:00 до 16:004	S
	Списание с учета с регистрацией в расчетном депозитарии	Приложение 7-2	9:00 до 16:004	S
	Внутридепозитарный перевод	Приложения 7-3,7-4,7-5,7-6	9:00 до 17:00	S
	Блокировка/разблокировка	Приложения 12-1,12-2	9:00 до 16:00	S
	Оформление залога	Приложение 17-1	9:00 до 16:00	S
	Перевод ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии с денежными расчетами через иностранный банк-корреспондент	Приложения 7-3,7-4	9:00 до 17:00	S-1
	Отмена поручения по внутридепозитарному переводу	Приложение 20-1	9:00 до 15:00	S
ОВГВЗ	Зачисление на хранение (прием сертификатов)	Приложение 8-1	9:00 до 15:00	S
	Списание с хранения (выдача сертификатов)	Приложение 8-2	9:00 до 17:00	S-3
ОВГВЗ, Еврооблигации	Блокировка/разблокировка	Приложения 12-1,12-2	9:00 до 17:00	S
	Оформление залога	Приложение 17-1	9:00 до 17:00	S
	Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри ВТБ	Приложения 9-1,9-2,9-3,9-4	9:00 до 17:00	S
	Перевод ценных бумаг по счетам депо внутри ВТБ прошедшей датой расчетов (back-value)	Приложения 9-1,9-2,9-3,9-4	9:00 до 17:00	Выполняется после даты расчетов в день получения поручения
	Отмена поручения	Приложение 20-1	9:00 до 17:00 9:00 до 10:00	S-1 S
ОВГВЗ, при расчетах через Euroclear Bank 2	Перевод ОВГВЗ по счетам депо свободный от платежа	Приложения 10-1,10-2	9:00 до 17:00 9:00 до 16:003	S-1 S
	Перевод ОВГВЗ по счетам депо против платежа -при поставке -при получении	Приложение 10-4 Приложение 10-3	9:00 до 17:00 9:00 до 16:003 9:00 до 15:00	S-1 S S-1, S
	перевод ОВГВЗ по счетам депо против платежа с прямым подкреплением депонентом счетов ВТБ в Euroсlear bank, -при получении	Приложение 10-3	9:00 до 17:00 9:00 до 16:003	S-1 S
Еврооблигации и другие иностранные и международные ценные бумаги	Перевод ценных бумаг по счетам через Euroсlear bank либо Clearstream banking (внутри одного расчетно-клирингового центра)
	свободный от платежа	Приложения 10-1,10-2	9:00 до 17:00 9:00 до 17:003	S-1 S
	перевод ценных бумаг против платежа -при поставке -при получении	Приложение 10-4 Приложение 10-3	9:00 до 17:00 9:00 до 17:003 9:00 до …*	S-1 S S-1, S
	перевод ценных бумаг по счетам депо против платежа с прямым подкреплением депонентом счетов ВТБ в Euroсlear bank, либо Сlearstream banking1 -при получении	Приложение 10-3	9:00 до 17:00 9:00 до 17:003	S-1 S
	Перевод ценных бумаг по счетам через Euroсlear bank и Clearstream banking (между расчетно-клиринговыми центрами-bridge)
	свободный от платежа	Приложения 10-1,10-2	9:00 до 17:00 9:00 до 16:003	S-1 S
	Перевод ценных бумаг против платежа -при поставке -при получении	Приложение 10-4 Приложение 10-3	9:00 до 17:00 9:00 до 16:003 9:00 до …*	S-1 S S-1, S
	перевод ценных бумаг по счетам депо против платежа с прямым подкреплением депонентом счетов ВТБ в Euroсlear bank, Сlearstream banking1 -при получении	Приложение 10-3	9:00 до 17:00 9:00 до 16:003	S-1 S
ГКО/ОФЗ	Перевод в рамках одного счета	Приложение 14-1	9:00 до 16:00	S
	Перевод междепозитарный	Приложение 14-2	9:00 до 16:00	S
Векселя	Прием на хранение	Приложение 8-1	9:00 до 15:00	S-1
	Выдача с хранения	Приложение 8-2	9:00 до 15:00	S-3
	Внутридепозитарный перевод -при получении -при поставке	Приложения 7-3, 7-5,9-1,9-3 Приложения 7-4, 7-6,9-2,9-4	9:00 до 15:00 9:00 до 15:00	S-2, S-1, S S-2, S-1, S
	Блокировка/разблокировка	Приложения 12-1, 12-2	9:00 до 15:00	S

S-1 – за один рабочий день до даты валютирования (в режиме overnight)