Для просмотра росписи кассовых поступлений нажмите кнопку 
. Откроется форма «Строка ведомости кассовых поступлений в бюджет».
Рисунок 38. Строка ведомости кассовых поступлений в бюджет
Форма содержит поля:
– Номер док-та – номер платежного документа.
– Наименование док-та – наименование платежного документа.
– Дата док-та – дата платежного документа.
– ИНН плательщика – код ИНН плательщика.
– КПП плательщика – код КПП плательщика.
– ИНН админ. пост. – ИНН администратора поступлений в бюджет.
– КПП админ. пост. – КПП администратора поступлений в бюджет.
– Код дохода – код вида дохода по классификатору доходов.
– Код источника – код источника доходов по классификатору источников.
– Сумма по дебету – сумма по дебету данной строки росписи.
– Сумма по кредиту – сумма по кредиту данной строки росписи.
– Поступления за месяц – сумма денежных поступлений за месяц.
– Пост. с начала года – сумма денежных поступлений с начала года.
На закладке «Дополнительно» представлена информация о руководстве и исполнителях.
Рисунок 39. Ведомость кассовых поступлений в бюджет. Закладка «Дополнительно»
Блок полей «Руководство»:
– ФИО руководителя – ФИО руководителя организации-получателя.
– Гл. бухгалтер – ФИО главного бухгалтера организации-получателя.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО – ФИО исполнителя.
– Должность – должность исполнителя.
– Телефон – номер телефона исполнителя.
В нижней части формы имеются поля:
– Основание – основание ведомости кассовых поступлений.
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Ведомости кассовых поступлений в бюджет. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
Ведомость по кассовым выплатам из бюджета
Для доведения от ТОФК до финансового органа СФ/МО информации о кассовых выплатах с его счета за месяц или за день для осуществления сверки используется ЭД «Ведомость по кассовым выплатам из бюджета».
ТОФК не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым выплатам, представляет соответствующему финансовому органу (ФО СФ/МО) Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневную). ЭД «Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная)» используется для доведения до финансового органа СФ/МО информации о кассовых выплатах из бюджета за предыдущий операционный день.
В целях осуществления сверки по операциям на лицевом счете ТОФК ежемесячно, не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, представляет финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) Ведомость по кассовым выплатам из соответствующего бюджета (ежемесячную)
Ведомость по кассовым выплатам из бюджета формируется ТОФК в сторонней бюджетной системе, после чего загружается на транспортный сервер ТОФК, в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и доставляется на клиент ФО СФ/МО, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На транспортный сервер ТОФК автоматически передается информация о доставке файла до финансового органа.
5.1.2 Просмотр Ведомости по кассовым выплатам из бюджета
Для работы с ведомостями по кассовым выплатам из бюджета следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)→Ведомость по кассовым выплатам из бюджета. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 40.
Рисунок 40. Окно работы с ведомостями по кассовым выплатам из бюджета
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Ведомость имеет вид, представленный на Рисунке 41. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы ведомостей или по кнопке .
Рисунок 41. Ведомость по кассовым выплатам из бюджета. Закладка «Основные»
Ведомость состоит из общей информационной части и трех закладок. В верхней части документа имеются поля:
– Номер – номер ведомости.
– Дата – дата ведомости.
– Дата пред. ведомости – дата предыдущей ведомости.
– Период-ть вед-ти – периодичность ведомости – ежемесячная или ежедневная.
– Месяц вед-ти – номер месяца, за который сформирована ведомость. Поле заполнено, если ведомость ежемесячная.
– Год вед-ти – год, в котором сформирована ведомость.
На закладке «Основные» содержится следующая информация:
– Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.
– Номер счета – номер счета бюджета, по которому сформирована выписка.
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код и название ТОФК, от которого поступила ведомость.
Блок полей «Получатель»:
– Финансовый орган – код финансового органа получателя.
Блок полей «Итоговые суммы»:
– Выплаты итого – итоговая сумма выплат из бюджета.
– Восстановлено – итоговая сумма поступлений в бюджет.
– Выплаты за месяц – итоговая сумма поступлений за месяц.
– Выплаты с начала года – итоговая сумма поступлений с начала года.
На закладке «Роспись» представлены строки бюджетной росписи кассовых выплат.
Рисунок 42. Ведомость по кассовым выплатам из бюджета. Закладка «Роспись»
Для просмотра строки росписи ведомости нажмите кнопку . Откроется форма «Строка ведомости по кассовым выплатам из бюджета».
Рисунок 43. Строка ведомости по кассовым выплатам из бюджета
Документ содержит поля:
– ППП – код по ведомственному классификатору расходов.
– ФКР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.
– Сумма выплат всего – сумма выплат по данной строке росписи.
– Восстановленная сумма – сумма поступлений по данной строке росписи.
– Выплаты за месяц – сумма денежных выплат за месяц по данной строке росписи.
– Выплаты с начала года – сумма денежных выплат с начала года по данной строке росписи.
На закладке «Дополнительно» представлена информация о руководстве и исполнителях.
Рисунок 44. Ведомость по кассовым выплатам из бюджета. Закладка «Дополнительно»
Блок полей «Руководство»:
– ФИО руководителя – ФИО руководителя организации-получателя.
– Гл. бухгалтер – ФИО главного бухгалтера организации-получателя.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО – ФИО исполнителя.
– Должность – должность исполнителя.
– Телефон – номер телефона исполнителя.
В нижней части формы имеются поля:
– Основание – основание ведомости кассовых выплат.
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может быть содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Ведомости по кассовым выплатам из бюджета. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
Выписки с лицевого счета бюджета
Для доведения до финансового органа СФ/МО информации о бюджетных операциях на его лицевом счете за день используется ЭД «Выписка с лицевого счета бюджета». Доставка ЭД осуществляется от ТОФК до финансового органа СФ/МО в день получения банковской выписки, содержащей операции по списанию средств со счета.
Выписка из лицевого счета бюджета формируется ТОФК в сторонней бюджетной системе, после чего загружается на транспортный сервер ТОФК, в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и доставляется на клиент ФО СФ/МО, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер ТОФК автоматически передается информация о доставке файла до финансового органа.
5.1.3 Просмотр Выписки с лицевого счета бюджета
Для работы с выписками из лицевого счета бюджета следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)→Выписки с лицевого счета бюджета. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 45.
Рисунок 45. Окно работы с выписками по лицевым счетам бюджета
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Выписка имеет вид, представленный на Рисунке 46. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы выписок или по кнопке .
Рисунок 46. Выписка с лицевого счета бюджета. Закладка «Основные»
Выписка состоит из общей информационной части и пяти закладок. В верхней части документа имеются поля:
– Номер – номер ведомости.
– Дата – дата ведомости.
– Дата предыдущего документа – дата предыдущей выписки.
На закладке «Основные» содержится следующая информация:
– Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.
– Номер счета – номер счета бюджета, по которому сформирована выписка.
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код и название ТОФК, от которого поступила выписка.
Блок полей «Получатель»:
– Финансовый орган – код финансового органа получателя, которому предназначен документ.
Блок полей «Суммы к распределению»:
– Сумма остатка доступного к распределению на начало дня – остаток, доступный к распределению и выплатам из бюджета на начало дня.
– На конец дня – остаток, доступный к распределению и выплатам из бюджета на конец дня. (Остаток, доступный к распределению и выплатам из бюджета на конец дня = остаток, доступный к распределению на начало дня +Итог суммы поступлений - Итог суммы выплат - Итог переведенной суммы + Итог отозванной суммы).
– Денежные средства, доступные к распределению на начало дня – сумма остатка, доступного к распределению на начало дня за вычетом суммы субсидий, доступных к распределению на начало дня.
– На конец дня – остаток денежных средств на конец дня (остаток денежных средств на начало дня + Итог суммы поступлений - Итог суммы субсидий/субвенций – Итог суммы выплат).
Блок полей «Итоговые суммы»:
– Поступлений – итоговая сумма поступлений в бюджет. Поле заполнено, если есть поступления в бюджет (отражено на закладке Раздел 2)
– Субсидий/субвенций – итоговая сумма субсидий/субвенций. Поле заполнено, если есть субсидии/субвенции из других бюджетов (отражено на закладке Раздел 2).
– Выплат – итоговая сумма выплат из бюджета. Поле заполнено, если есть выплаты из бюджета (отражено на закладке Раздел 2).
– Переведено – итоговая переведенная сумма. Поле заполнено, если есть переведенные суммы (отражены на закладке Раздел 3).
– Отозвано – итоговая отозванная сумма. Поле заполнено, если есть отозванные суммы (отражены на закладке Раздел 3).
На закладке «Раздел 2» содержится информация о платежных документах выписки:
Рисунок 47. Выписка с лицевого счета бюджета. Закладка «Раздел 2»
На закладке «Раздел 2» представлен список платежных документов. Документы могут быть трех типов – кредитовый, дебетовый и возврат дебетового документа. Для просмотра документа следует нажать кнопку . Откроется форма просмотра платежного документа.
Рисунок 48. Выписка с лицевого счета бюджета. Форма «Раздел 2», закладка «Основные»
В заголовке формы платежного документа имеются следующие поля:
– Тип документа – код типа платежного документа: DP – дебетовый документ, KP – кредитовый документ, VD – возврат дебетового документа.
– Наименование документа – тип платежного документа: дебетовый документ, кредитовый документ, возврат дебетового документа.
– Вид платежа – способ отправки платежа, принимает следующие значения:
― пусто,
― почтой,
― телеграфом,
― электронно.
– Номер – номер платежного документа.
– Дата – дата платежного документа.
– Вид операции – двузначный код вида операции из справочника «Виды операций».
– Сумма поступлений – сумма поступлений по платежному документу. Поле заполнено, если документ дебетовый.
– Сумма субсидий/субвенций – сумма субсидий/субвенций из других бюджетов.
– Сумма – сумма выплат по платежному документу. Поле заполнено, если документ кредитовый.
Форма платежного документа содержит три закладки. На закладке «Основные» содержатся следующие поля:
Блок полей «Плательщик»:
– ИНН – ИНН плательщика по платежному документу.
– КПП – КПП плательщика по платежному документу.
– Полное наименование – полное наименование плательщика.
– Наименование плательщика по требованию банка – наименование плательщика по требованию банка.
– ИНН ТОФК плательщика – ИНН органа ФК по платежному документу.
– Лицевой счет – номер лицевого счета плательщика.
Блок полей «ТОФК» (плательщика):
– ИНН – ИНН ТОФК плательщика.
– Наименование – наименование ТОФК плательщика по платежному документу.
– Р/с – номер расчетного счета плательщика.
– БИК – БИК банка плательщика.
– Банк – наименование банка плательщика по платежному документу.
– Филиал – наименование филиала банка плательщика по платежному документу.
– К/с – номер корр. счета банка плательщика по платежному документу..
Блок полей «Получатель»:
– ИНН – ИНН получателя платежа.
– КПП – КПП получателя платежа.
– Наименование получателя – наименование получателя платежа по требованию банка.
– Лицевой счет – номер лицевого счета получателя платежа.
Блок полей «ТОФК» (получателя):
– ИНН – ИНН ТОФК получателя.
– Наименование – наименование ТОФК получателя платежа.
– Р/с – номер расчетного счета получателя платежа.
– БИК – БИК банка получателя платежа.
– Банк – наименование банка получателя платежа.
– Филиал – наименование филиала банка получателя платежа.
– К/с – номер корр. счета банка получателя платежа.
В нижней части закладки содержатся поля:
– Срок платежа – дата платежа.
– Очередность платежа – тип срочности платежа.
Рисунок 49. Выписка с лицевого счета бюджета. Форма «Раздел 2», закладка «Бюджетная роспись»
Если для документа определены строки бюджетной росписи, то на закладке «Бюджетная роспись» отображаются строки с росписью КБК:
– КВСР – код по ведомственному классификатору расходов. Поле заполнено, если документ расходный.
– КФСР – код по функциональному классификатору расходов. Поле заполнено, если документ расходный.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов. Поле заполнено, если документ расходный.
– КВР – код по классификатору видов расходов. Поле заполнено, если документ расходный.
– КЭСР – код по экономическому классификатору расходов. Поле заполнено, если документ расходный.
– Сумма – сумма выплат по данной строке росписи.
– КД – код дохода. Поле заполнено, если документ доходный.
– КИВФ – код по классификатору источников внутреннего финансирования Поле заполнено, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования.
– КИВнФ – код по классификатору источников внешнего финансирования. Поле заполнено, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования.
– Доп. классификация – дополнительная бюджетная классификация.
– Источник финансирования – код источника финансирования. Может принимать значения: 0 – не определен, 1 – бюджетные средства, 2 – внебюджетные средства, 3 – целевые средства.
– Номер БО – номер бюджетного обязательства. Поле заполнено, если расход осуществлялся по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору территориальным органом Федерального казначейства при его принятии на учет.
– Месяц финансирования – двузначный код месяца финансирования.
– Характеристика отчисления в фонд потребления – краткая характеристика отчисления.
Рисунок 50. Выписка с лицевого счета бюджета. Форма «Раздел 2», закладка «Идентификаторы платежа»
На закладке «Идентификаторы платежа» содержатся поля:
– Статус юр. лица, оформившего документ – показатель статуса юридического лица.
– Код доходов – код по классификатору КБК.
– Код ОКАТО МО – код по справочнику ОКАТО.
– Показатель основания платежа – код по справочнику «Показатели основания платежа».
– Показатель налогового периода – код по справочнику «Показатели налогового периода».
– Показатель номера документа – показатель номера налогового документа.
– Показатель даты документа – показатель даты налогового документа.
– Показатель типа платежа – код по справочнику «Показатели типа платежа».
– Причина отказа платежа – описание причины отказа документа.
В нижней части формы «Раздел 2» содержится поле:
– Назначение платежа – назначение платежа по требованию банка.
В форме «Раздел 2» существует возможность печати платежного документа при помощи стандартных инструментов печати. Для вывода на печать документа следует нажать кнопку 
или сочетание клавиш <Ctrl+P>. В открывшейся форме «Печать» будет автоматически отмечено флагом поле «Вывести на принтер».
Рисунок 51. Печать платежного документа
В данной форме для вывода документа на предварительный просмотр следует отметить флагом поле «Предварительный просмотр». Для сохранения платежного документа в файл следует отметить флагом поле «Сохранить в файл».
В таблице типов печати следует выбрать требуемый шаблон и нажать кнопку «ОК». Будет выведено на печать платежное поручение.
На закладке «Раздел 3» содержится информация о принятых реестрах на финансирование, расходных уведомлений, содержащих информацию об объемах финансирования расходов, за счет субсидий (субвенций), контроль за использованием которых возложен на органы Федерального казначейства.
Рисунок 52. Выписка с лицевого счета бюджета. Закладка «Раздел 3»
На закладке представлен список документов. Для просмотра документа следует нажать кнопку . Откроется форма просмотра документа.
Рисунок 53. Выписка с лицевого счета бюджета. Форма «Раздел 3»
В заголовочной части документа содержатся следующие поля:
– Номер – номер реестра на финансирование.
– Дата – дата реестра на финансирование.
– Код ТОФК – код ТОФК, в котором открыты лицевые счета получателей объемов финансирования расходов.
– Переведенная сумма – переведенная сумма по данному документу.
– Отозванная сумма – отозванная сумма по данному документу.
Для просмотра информации о бюджетополучателе следует нажать кнопку . Откроется форма «Бюджетополучатель раздела 3».
Рисунок 54. Форма «Бюджетополучатель раздела 3»
В данной форме отражается информация о РБС/ПБС, которому предназначены субсидии, субвенции по документу. В одном документе может быть несколько бюджетополучателей. Форма содержит следующие поля:
– Код – код бюджетополучателя, согласно Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета СФ/МО.
– ИНН – ИНН бюджетополучателя.
– КПП – код КПП бюджетополучателя.
– Лицевой счет – номер лицевого счета бюджетополучателя.
– Наименование учреждения – наименование бюджетополучателя.
В таблице представлен перечень строк бюджетной росписи реестра на финансирование. Для одного бюджетополучателя может быть несколько строк.
– КВСР – код по ведомственному классификатору расходов.
– КФСР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– КЭСР – код по экономическому классификатору расходов.
– КИВФ – код по классификатору источников внутреннего финансирования Поле заполнено, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования.
– КИВнФ – код по классификатору источников внешнего финансирования. Поле заполнено, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования.
– Доп. классификация – дополнительная бюджетная классификация.
– Источник финансирования – код источника финансирования. Может принимать значения: 0 – не определен, 1 – бюджетные средства, 2 – внебюджетные средства, 3 – целевые средства.
– Сумма – сумма выплат по данной строке росписи.
На закладке «Раздел 4» содержится информация о принятых реестрах на финансирование, расходных уведомлений, содержащих информацию об объемах финансирования расходов, за счет иных доходов бюджета.
Рисунок 55. Выписка с лицевого счета бюджета. Закладка «Раздел 4»
На закладке представлен список документов. Для просмотра документа следует нажать кнопку . Откроется форма просмотра документа. Описание полей закладки «Раздел 4» идентично описанию закладки «Раздел 3».
На закладке «Дополнительно» представлена информация о руководстве и исполнителях.
Рисунок 56. Выписка с лицевого счета бюджета. Закладка «Дополнительно»
Блок полей «Руководство»:
– ФИО руководителя – ФИО руководителя организации-получателя.
– ФИО глав. бухгалтера – ФИО главного бухгалтера организации-получателя.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО – ФИО исполнителя.
– Должность – должность исполнителя.
– Телефон – номер телефона исполнителя.
В нижней части формы имеются поля:
– Основание – основание выписки с лицевого счета.
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Выписки с лицевого счета бюджета. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета
ЭД «Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета» используется для доведения до финансового органа СФ/МО информации об остатке средств на едином счете бюджета, в пределах которого ФО СФ/МО вправе осуществить распределение объемов финансирования расходов между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета и (или) кассовые выплаты из бюджета.
ТОФК не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки с расчетного счета бюджета, представляет соответствующему финансовому органу (ФО СФ/МО) Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета на счете.
Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (ежедневная) формируется ТОФК в сторонней бюджетной системе, после чего загружается на транспортный сервер ТО ФК, в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и доставляется на клиент ФО СФ/МО, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На транспортный сервер ТОФК автоматически передается информация о доставке файла до финансового органа.
5.1.4 Просмотр Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета
Для работы с выписками из лицевого счета бюджета следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)→Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. Появится экранная форма, представленная на 57.
Рисунок 57. Окно работы с ведомостями по движению свободного остатка средств бюджета
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Ведомость имеет вид, представленный на Рисунке 58. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы ведомостей или по кнопке .
Рисунок 58. Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета. Закладка «Основные»
Ведомость состоит из общей информационной части и трех закладок. В верхней части документа имеются поля:
– Номер – номер ведомости.
– Дата – дата ведомости.
– Дата предыдущего документа – дата предыдущей ведомости.
На закладке «Основные» содержится следующая информация:
– Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.
– Номер счета – номер счета бюджета, по которому сформирована выписка.
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код и название ТОФК, от которого поступила ведомость.
Блок полей «Получатель»:
– Финансовый орган – код и наименование финансового органа получателя.
Блок полей «Суммы»:
– Входящий остаток – входящий остаток средств, доступный к распределению.
– Исходящий остаток – сумма исходящего остатка в рублях.
– Дата исходящего остатка – дата исходящего остатка.
– Субсидии/субвенции – доходы за день, полученные в виде субсидий и субвенций из других бюджетов.
– Иные поступления – сумма иных поступлений за день.
– Сумма реестров – сумма проведенных реестров на финансирование за день.
– Итого – итоговая сумма по ведомости (Доходы за день + Иные поступления – Сумма реестров).
На закладке «Раздел 2» содержится информация о платежных документах ведомости.
Рисунок 59. Выписка с лицевого счета бюджета. Закладка «Раздел 2»
На закладке имеются три таблицы. В первой таблице представлен список платежных документов бюджетополучателя.
– Номер документа – номер платежного документа.
– Дата документа – дата платежного документа.
– Переведенная сумма – переведенная сумма.
– Отозванная сумма – отозванная сумма.
При выборе курсором документа в верхней таблице в средней таблице отражается информация о бюджетополучателе.
– Код БУ – код бюджетополучателя.
– ИНН – ИНН бюджетополучателя.
– КПП – код КПП бюджетополучателя.
– Наименование – наименование бюджетополучателя.
В нижней таблице отражается бюджетная роспись финансирования.
– ППП – код по ведомственному классификатору расходов.
– ФКР – код по функциональному классификатору расходов.
– КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов.
– КВР – код по классификатору видов расходов.
– ЭКР – код по экономическому классификатору расходов.
– Целевая программа – код целевой программы.
– Сумма – сумма выплат по данной строке ведомости.
На закладке «Дополнительно» представлена информация о руководстве и исполнителях.
Рисунок 60. Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета. Закладка «Дополнительно»
Блок полей «Руководство»:
– ФИО руководителя – ФИО руководителя организации-получателя.
– ФИО глав. бухгалтера – ФИО главного бухгалтера организации-получателя.
Блок полей «Ответственный исполнитель»:
– ФИО – ФИО исполнителя.
– Должность – должность исполнителя.
– Телефон – номер телефона исполнителя.
В нижней части формы имеются поля:
– Основание – основание ведомости движения свободного остатка средств бюджета.
– Сообщение – текстовое пояснение.
При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».
Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета
Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета ежедневно формируется ТОФК при осуществлении операций с субсидиями (субвенциями), доводя их до финансового органа СФ/МО.
Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета доставляется на клиент ФО от ТОФК. Полученный документ на клиенте ФО СФ, МО проходит проверку подписи и реквизитов, после чего его можно просмотреть в текстовом редакторе MS Word или выгрузить в стороннюю систему для последующей обработки. На сервер УФК автоматически передается информация о доставке файла до клиента ФО.
5.1.5 Просмотр приложения
Для работы с приложениями к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)→Приложения к ведомостям по движению свободного остатка средств бюджета. Откроется экранная форма, как на Рисунке 61.
Рисунок 61. Окно работы с приложениями к ведомостям по движению свободного остатка средств бюджета
По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Приложение имеет вид, представленный на Рисунке 62. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .
Рисунок 62. Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. Закладка «Основные»
Приложение состоит из общей информационной части и четырех закладок. В верхней части документа имеются поля:
– Дата – дата формирования документа.
На закладке «Основные» содержится следующая информация:
– Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.
– Номер счета – номер счета бюджета, открытого в кредитной организации для ТОФК, по которому сформирован отчет.
Блок полей «Отправитель»:
– ТОФК – код и наименование ТОФК – отправителя документа.
Блок полей «Получатель»:
– Финансовый орган – код и наименование финансового органа, для которого предназначен документ.
Блок полей «Суммы»
– Входящий остаток – итоговая сумма остатка на начало дня. Поле заполняется, если на закладке «Раздел 1» есть хоть одна строка с заполненной суммой «остаток на начало дня».
– Получено – итоговая сумма полученных средств за день. Поле заполняется, если на закладке «Раздел 1» есть хоть одна строка с заполненной суммой «получено».
– Распределено – итоговая сумма распределений за день. Поле заполняется, если на закладке «Раздел 2» есть хоть одна строка с заполненной суммой выплат.
– Исходящий остаток – исходящий остаток средств на конец дня. Поле заполняется, если на закладке «Раздел 1» есть хоть одна строка с заполненной суммой «Исходящий остаток».
– Получено раздел 2 – итоговая сумма переведенных средств. Поле заполняется, если на закладке «Раздел 2» есть хоть одна строка с заполненной полученной суммой.
На закладке «Раздел 1» содержится информация о субсидиях (субвенциях), контроль за использованием которых возложен на органы Федерального казначейства.
Рисунок 63. Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. Закладка «Раздел 1»
На закладке имеются следующие поля:
– Номер строки – номер строки по порядку.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
