АРМ СЭД. ФО-клиент (стр. 5 )

Рисунок  86. Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета. Закладка «Поступления в бюджет»

На закладке «Поступления в бюджет» содержится список платежных документов, относящихся к поступлениям средств в бюджет по бюджетной классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета. В верхнем списке представлен список документов, в нижнем списке – строки бюджетной росписи документа.

Верхняя таблица содержит следующие поля:

–  Номер строки – номер строки по порядку.

–  Наим. документа – название платежного документа.

–  Номер документа – номер платежного документа.

–  Дата документа – дата платежного документа.

–  ИНН адм-ра поступлений – ИНН администратора поступлений.

–  КПП адм-ра поступлений – КПП администратора поступлений.

–  Код ОКАТО – код по классификатору ОКАТО.

–  ИНН плательщика – ИНН плательщика по платежному документу.

–  КПП плательщика – КПП плательщика по платежному документу.

–  Наим. по треб. банка – наименование плательщика по требованию банка.

–  ИНН ОФК плательщика – ИНН Отделения Федерального казначейства плательщика (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  Наим. ОФК плательщика – наименование Отделения Федерального казначейства плательщика (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  Р/с плательщика – номер расчетного счета плательщика.

–  Л/с плательщика – номер лицевого счета плательщика.

–  БИК банка плательщика – банковский идентификационный код банка плательщика.

–  Наим. банка плательщика – наименование банка плательщика.

–  Наим. филиала банка плательщика – наименование филиала банка плательщика.

–  К/с банка плательщика – номер корреспондентского счета банка плательщика.

–  ИНН получателя – ИНН получателя по платежному документу.

–  КПП получателя – КПП получателя по платежному документу.

–  Наим. получ. по треб. банка – наименование получателя по требованию банка.

–  ИНН ОФК получателя – ИНН Отделения Федерального казначейства получателя (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  Наим. ОФК получателя – наименование Отделения Федерального казначейства получателя (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  Р/с получателя – номер расчетного счета получателя.

–  Л/с получателя – номер лицевого счета получателя.

–  БИК банка получателя – банковский идентификационный код банка получателя.

–  Наим. банка получателя – наименование банка получателя платежа.

–  Наим. филиала банка получателя – наименование филиала банка получателя.

–  К/с банка получателя – номер корреспондентского счета банка получателя.

–  Назначение платежа – назначение платежа по платежному документу.

В нижней таблице имеются следующие поля:

–  Номер строки – порядковый номер строки.

–  ППП – код по ведомственному классификатору расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  ФКР – код по функциональному классификатору расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  КВР – код по классификатору видов расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  ЭКР – код по экономическому классификатору расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  КИВнФ – значение по классификатору источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования.

–  КИВФ – значение по классификатору источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования.

–  Код дохода – код дохода. Заполняется в случае, если документ доходный.

–  Доп. КР – дополнительная бюджетная классификация.

–  Код валюты – значение кода указывается в случае обслуживание счета в иностранной валюте.

–  Субсчет по дебету – код субсчета бюджетного учета по дебету проводки операции платежного документа.

–  Субсчет по кредиту – код субсчета бюджетного учета по кредиту проводки операции платежного документа.

–  Сумма по КБК в рублях – итоговая сумма поступлений по данному платежному документу по указанной бюджетной классификации в рублях.

–  Сумма по КБК в валюте – итоговая сумма поступлений по данному платежному документу по указанной бюджетной классификации в иностранной валюте.

В нижней части закладки содержатся поля итоговых сумм по платежным документам:

–  Итог суммы (в рублях)

―  По дебету – отражается сумма в рублях по дебету отобранных платежных документов (платежное поручение). Отбираются платежные документы по бухгалтерской проводке, в которых по дебету используются счета 0 307 00 000.

―  По кредиту – отражается сумма в рублях по дебету отобранных платежных документов (платежное поручение). Отбираются платежные документы по бухгалтерской проводке, в которых по кредиту используются счета 0 307 00 000.

–  Итог суммы (в валюте)

―  По дебету – итоговая сумма в валюте по дебету. Значение суммы заполняется в случае обслуживания счета в иностранной валюте и не заполняется при обслуживании счета в валюте Российской Федерации. Указывается значение суммы в иностранной валюте.

―  По кредиту – итоговая сумма в валюте по кредиту. Значение суммы заполняется в случае обслуживания счета в иностранной валюте и не заполняется при обслуживании счета в валюте Российской Федерации. Указывается значение суммы в иностранной валюте.

Рисунок  87. Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета. Закладка «Выбытия из бюджета»

На закладке «Выбытия из бюджета» содержится список платежных документов, относящихся к выбытиям средств бюджета (по классификации расходов и источников финансирования средств), а также по восстановлению выбытий средств бюджета на балансовые счета. В верхнем списке представлен список документов, в нижнем списке – строки бюджетной росписи документа.

Верхняя таблица содержит следующие поля:

–  Номер строки – номер строки по порядку.

–  Наим. документа – название платежного документа.

–  Номер документа – номер платежного документа.

–  Дата документа – дата платежного документа.

–  ИНН адм-ра поступлений – ИНН администратора поступлений.

–  КПП адм-ра поступлений – КПП администратора поступлений.

–  Код ОКАТО – код по классификатору ОКАТО.

–  ИНН плательщика – ИНН плательщика по платежному документу.

–  КПП плательщика – КПП плательщика по платежному документу.

–  Наим. по треб. банка – наименование плательщика по требованию банка.

–  ИНН ОФК плательщика – ИНН Отделения Федерального казначейства плательщика (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  Наим. ОФК плательщика – наименование Отделения Федерального казначейства плательщика (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  Р/с плательщика – номер расчетного счета плательщика.

–  Л/с плательщика – номер лицевого счета плательщика.

–  БИК банка плательщика – банковский идентификационный код банка плательщика.

–  Наим. банка плательщика – наименование банка плательщика.

–  Наим. филиала банка плательщика – наименование филиала банка плательщика.

–  К/с банка плательщика – номер корреспондентского счета банка плательщика.

–  ИНН получателя – ИНН получателя по платежному документу.

–  КПП получателя – КПП получателя по платежному документу.

–  Наим. получ. по треб. банка – наименование получателя по требованию банка.

–  ИНН ОФК получателя – ИНН Отделения Федерального казначейства получателя (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  Наим. ОФК получателя – наименование Отделения Федерального казначейства получателя (если отчет передается от ОФК в УФК).

–  Р/с получателя – номер расчетного счета получателя.

–  Л/с получателя – номер лицевого счета получателя.

–  БИК банка получателя – банковский идентификационный код банка получателя.

–  Наим. банка получателя – наименование банка получателя платежа.

–  Наим. филиала банка получателя – наименование филиала банка получателя.

–  К/с банка получателя – номер корреспондентского счета банка получателя.

–  Назначение платежа – назначение платежа по платежному документу.

В нижней таблице имеются следующие поля:

–  Номер строки – порядковый номер строки.

–  ППП – код по ведомственному классификатору расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  ФКР – код по функциональному классификатору расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  КЦСР – код по классификатору целевых статей расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  КВР – код по классификатору видов расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  ЭКР – код по экономическому классификатору расходов. Заполняется в случае, если документ расходный.

–  КИВнФ – значение по классификатору источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования.

–  КИВФ – значение по классификатору источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования.

–  Код дохода – код дохода. Заполняется в случае, если документ доходный.

–  Доп. КР – дополнительная бюджетная классификация.

–  Код валюты – значение кода указывается в случае обслуживание счета в иностранной валюте.

–  Код счета бюджет. учета по дебету – код счета бюджетного учета 0 по дебету проводки операции платежного документа.

–  Код счета бюджет. учета по кредиту – код счета бюджетного учета 0 по кредиту проводки операции платежного документа.

–  Сумма по КБК в рублях – итоговая сумма поступлений по данному платежному документу по указанной бюджетной классификации в рублях.

–  Сумма по КБК в валюте – итоговая сумма поступлений по данному платежному документу по указанной бюджетной классификации в иностранной валюте.

В нижней части закладки содержатся поля итоговых сумм по платежным документам:

–  Итог суммы (в рублях)

―  По дебету – отражается сумма в рублях по дебету отобранных платежных документов (платежное поручение). Отбираются платежные документы по бухгалтерской проводке, в которых по дебету используются счета 0 307 00 000.

―  По кредиту – отражается сумма в рублях по дебету отобранных платежных документов (платежное поручение). Отбираются платежные документы по бухгалтерской проводке, в которых по кредиту используются счета 0 307 00 000.

–  Итог суммы (в валюте)

―  По дебету – итоговая сумма в валюте по дебету. Значение суммы заполняется в случае обслуживания счета в иностранной валюте и не заполняется при обслуживании счета в валюте Российской Федерации. Указывается значение суммы в иностранной валюте.

―  По кредиту – итоговая сумма в валюте по кредиту. Значение суммы заполняется в случае обслуживания счета в иностранной валюте и не заполняется при обслуживании счета в валюте Российской Федерации. Указывается значение суммы в иностранной валюте.

Рисунок  88. Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета. Закладка «Дополнительно»

На закладке «Дополнительно» содержится информация об ответственных лицах.

–  Руководство:

―  ФИО начальника отдела – ФИО начальника отдела, ответственного за формирование документа.

–  Исполнитель:

―  Должность – должность исполнителя.

―  ФИО – ФИО исполнителя.

В нижней части формы имеются поля:

–  Основание – основание формирования документа.

–  Сообщение – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

Справка (форма 0504833)

ЭД «Справка (форма 0504833) предназначен для предоставления в ФО от УФК бухгалтерского регистра «Справка».

Документ формируется на основании операций по платежным документам.

Справка формируется в АС УФК, загружается в СЭД УФК и предоставляется финансовому органу.

Для работы со Справкой следует выбрать пункт меню Документы→Бюджетный учет и отчетность→Справка (форма 0504833). Появится экранная форма, представленная на 89.

Рисунок  89. Окно работы со справками

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Документ имеет вид, представленный на Рисунке 90. Документ открывается двойным щелчком «мыши» по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  90.Справка (форма 0504833). Закладка «Основные»

В заголовочной части документа имеются поля:

–  Дата – дата формирования справки.

В полях закладки «Основные» представлены следующие данные:

–  Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.

–  Номер счета – номер балансового счета бюджета, по которому сформирован документ.

–  ОКПО – код ОКПО органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета.

Блок полей «Отправитель»:

–  ТОФК – код ТОФК и его наименование (поле справа) отправителя документа.

Блок полей «Получатель»:

–  Финансовый орган – код и наименование (поле справа) уполномоченного финансового органа.

–  Наименование ОФК – наименование Отделения Федерального казначейства.

–  Структурное подразделение – наименование структурного подразделения органа Федерального казначейства, формирующего Справку.

Рисунок  91.Справка (форма 0504833). Закладка «Табличная часть»

На закладке «Табличная часть» представлена информация об операциях по платежным документам.

Верхняя таблица содержит следующие поля:

–  Номер строки – номер строки по порядку.

–  Номер – номер операции.

–  Номер (числ.) – номер операции по порядку.

–  Дата документа – дата платежного документа.

–  Основание проводимой операции – указывается наименование документов, на основании которых проводятся операции.

–  Номер счета бюджета – номер счета бюджета.

–  Код ФО – код финансового органа.

–  Общая сумма – общая сумма по документам по всем строкам.

–  Код плательщика – код плательщика.

–  ИНН плательщика – идентификатор Индивидуальный номер налогоплательщика.

–  КПП плательщика – идентификатор кода причины постановки на учет плательщика. Для физ. лиц не заполняется.

–  Наименование плательщика – наименование организации плательщика.

–  Счет плательщика – номер счета плательщика.

–  БИК банка плательщика – БИК банка плательщика.

–  Код получателя – код бюджетополучателя платежа.

–  ИНН получателя – ИНН получателя платежа.

–  КПП получателя – КПП получателя платежа.

–  Наим. получ. по треб. банка – наименование получателя по требованию банка.

–  Р/с получателя – номер расчетного счета получателя.

–  Л/с получателя – номер лицевого счета получателя.

–  Назначение платежа – назначение платежа по платежному документу.

–  Код получателя (нов. инф-я) – код получателя. В роли получателя может быть контрагент, ФО в случае выдачи наличных средств, также ИПБС. Поле заполняется только для документа – уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

–  ИНН получателя (нов. инф-я) – ИНН получателя по платежному документу. Поле заполняется только для документа – уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

–  КПП получателя (нов. инф-я) – КПП получателя по платежному документу. Поле заполняется только для документа – уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

–  Наим. получателя (нов. инф-я) – наименование получателя по требованию банка. Поле заполняется только для документа – уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

–  Счет получателя (нов. инф-я) – номер счета получателя. Поле заполняется только для документа – уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

Нижняя таблица содержит следующие поля:

–  Номер строки – номер строки по порядку.

–  Номер счета по дебету – номер бухгалтерского счета по дебету проводки операции платежного документа.

–  Номер счета по кредиту – номер бухгалтерского счета по кредиту проводки операции платежного документа.

–  Сумма по КБК – сумма по кодам бюджетной классификации

–  Наименование операции – наименование проводимой операции.

Рисунок  92.Справка (форма 0504833). Закладка «Дополнительно»

На закладке «Дополнительно» содержится информация об ответственных лицах.

–  Руководство:

―  ФИО начальника отдела – ФИО начальника отдела, ответственного за формирование документа.

―  ФИО глав. бухгалтера – ФИО главного бухгалтера.

–  Исполнитель:

―  Должность – должность исполнителя.

―  ФИО – ФИО исполнителя.

В нижней части формы имеются поля:

–  Основание – основание формирования документа.

–  Сообщение – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов (0521451)

Документ «Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов» представляет собой отчёт по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы РФ, отражает остатки по счетам, связанным с операциями по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

Документ доставляется на клиент СЭД ФО СФ/МО от ТОФК и является входящим для клиента ФО. При доставке документа на стороне получателя (ФО) автоматически запускается процедура проверки подписи и реквизитов ЭД «Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов (0521451)». В случае успешной проверки система на сторону отправителя (ТОФК) отправляется квиток об успешной проверке документа. Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем ФО, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в АС ФО для последующей обработки.

Для работы с документом следует выбрать пункт меню Документы→Бюджетный учет и отчетность→Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов (форма 0521451). Появится экранная форма, представленная на Рисунке 93.

Рисунок  93. Окно работы со Балансами по кассовому обслуживанию бюджетов

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Документ имеет вид, представленный на 94. Документ открывается двойным щелчком «мыши» по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  94. Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов. Закладка «Основные»

В заголовочной части документа имеются поля:

–  Дата – дата формирования справки.

В полях закладки «Основные» представлены следующие данные:

–  Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.

Блок полей «Отправитель»:

–  ТОФК – код ТОФК и его наименование (поле справа) отправителя документа.

Блок полей «Получатель»:

–  Финансовый орган – код и наименование (поле справа) уполномоченного финансового органа.

–  Периодичность – период формирования документа: ежемесячно или ежегодно.

–  Номер коррекции – порядковый номер коррекции документа.

На закладке «Актив» представлены строки баланса по активу.

Рисунок  95. Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов. Закладка «Актив»

На закладке имеются следующие поля:

–  Номер строки – номер строки актива по порядку.

–  Код строки – код статьи баланса.

–  БС на нач. года – сумма бюджетных средств на начало года

–  ВБС на нач. года – сумма внебюджетных средств на начало года

–  Ср. во вр. расп. на нач. года – средства во временном распоряжении на начало года.

–  Итог: нач. года – итоговая сумма на начало года.

–  БС на конец пер. – сумма бюджетных средств на конец отчетного периода.

–  ВБС на конец пер. – сумма внебюджетных средств на конец отчетного периода.

–  Ср. во вр. расп. на кон. пер. – средства во временном распоряжении на конец отчетного периода.

–  Итог: кон. пер. – итоговая сумма на конец отчетного периода.

На закладке «Пассив» представлены строки баланса по пассиву.

Рисунок  96. Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов. Закладка «Пассив»

На закладке имеются следующие поля:

–  Номер строки – номер строки пассива по порядку.

–  Код строки – код статьи баланса.

–  БС на нач. года – сумма бюджетных средств на начало года

–  ВБС на нач. года – сумма внебюджетных средств на начало года

–  Ср. во вр. расп. на нач. года – средства во временном распоряжении на начало года.

–  Итог: нач. года – итоговая сумма на начало года.

–  БС на конец пер. – сумма бюджетных средств на конец отчетного периода.

–  ВБС на конец пер. – сумма внебюджетных средств на конец отчетного периода.

–  Ср. во вр. расп. на кон. пер. – средства во временном распоряжении на конец отчетного периода.

–  Итог: кон. пер. – итоговая сумма на конец отчетного периода.

На закладке «Справка к балансу» представлена информация по операциям по счету.

Рисунок  97. Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов. Закладка «Справка к балансу»

На закладке имеются следующие поля:

–  Номер счета – номер счета бюджетного учета.

–  Ост. БС по Дт – остаток бюджетных средств по дебету на 1 января.

–  Ост. БС по Кт – остаток бюджетных средств по кредиту на 1 января.

–  Ост. ВБС по Дт – остаток средств, полученных от приносящей доход деятельности (внебюджетные средства) по дебету на 1 января.

–  Ост. ВБС по Кт – остаток средств, полученных от приносящей доход деятельности (внебюджетные средства) по кредиту на 1 января.

–  Закл. БС по Дт – заключительные бюджетные средства по дебету.

–  Закл. БС по Кт – заключительные бюджетные средства по кредиту.

–  Закл. ВБС по Дт – заключительные средства, полученные от приносящей доход деятельности по дебету.

–  Закл. ВБС по Кт – заключительные средства, полученные от приносящей доход деятельности по кредиту.

–  Закл. БС по Дт – заключительные бюджетные средства по дебету счета .

–  Закл. БС по Кт – заключительные бюджетные средства по кредиту счета .

–  Закл. ВБС по Дт – заключительные средства, полученные от приносящей доход деятельности, по дебету счета .

–  Закл. ВБС по Кт – заключительные средства, полученные от приносящей доход деятельности, по кредиту счета .

На закладке «Дополнительно» представлена информация об ответственных лицах.

Рисунок  98. Баланс по кассовому обслуживанию бюджетов. Закладка «Дополнительно»

На закладке имеются следующие поля:

–  Руководство:

―  ФИО руководителя – ФИО руководителя, ответственного за формирование документа.

―  ФИО глав. бухгалтера – ФИО главного бухгалтера.

–  Исполнитель:

―  ФИО – ФИО исполнителя.

―  Телефон – номер телефона исполнителя.

В нижней части формы имеются поля:

–  Комментарий – комментарий к документу.

–  Сообщение – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

8  Доведение финансирования расходов до иных получателей бюджетных средств

ЭД «Платежное поручение» доставляется от финансового органа СФ/МО до ТОФК (Территориального органа Федерального казначейства), для осуществления оплаты кассовых расходов, осуществляемых ПБС, перевода денежных средств на счет ФО, для выдачи наличных денежных средств бюджетополучателям, перевода денег на счет иного получателя бюджетных средств. Документ используется ФО, в случае открытия единого лицевого счета бюджета (платежное поручение в случае единого счета не используется).

Платежные поручения, предназначенные для отправки на сервер ТОФК (Территориального органа Федерального казначейства), могут быть включены ответственным сотрудником ФО в рейс платежных поручений. Рейс платежных поручений формируется в АС ФО, выгружается из АС ФО в текстовом файле установленного формата и пересылается на сервер ТОФК в виде вложения к ЭД «Пакет платежных поручений». В один рейс включаются платежные поручения, по которым осуществляется списание бюджетных средств с одного счета.

Документы, предоставляемые ФО в ОФК:

1.  Платежное поручение (1Н) – используется для доведения от ФО до ТОФК информации о необходимости перечисления средств со счета ТОФК на счет иного получателя бюджетных средств.

2.  Пакет платежных поручений – используется для доведения от ФО до ТОФК рейса платежных поручений.

3.  Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа – используется для доведения от ФО до ТОФК информации об уточняемом платеже из платежного документа в разрезе КБК.

Платежные документы вводятся в СЭД на клиенте ФО. Документы могут быть введены пользователем вручную или импортированы из АС ФО, с дискеты и т. д. с последующим преобразованием файла в документ.

ТОФК (Территориальный орган Федерального казначейства) при получении платежных документов проверяет возможность осуществления кассового расхода (проверяет остаток лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования на лицевом счете ФО) и осуществляет кассовый расход.

Платежное поручение

Создать новое «Платежное поручение» можно через пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов→Платежные поручения (1Н). В открывшемся списке документов нажмите кнопку .

Появится экранная форма, изображенная на Рисунке 99.

Рисунок  99. Платежное поручение (1Н). Закладка «Основные»

Форма документа состоит из трех закладок. В верхней части формы заполняются поля:

–  Номер – номер документа. Значение указывается вручную. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.

–  Дата – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата.

–  Сумма – итоговая сумма платежа по данному платежному поручению. Изменяется автоматически при изменении/вводе сумм по строкам бюджетной росписи.

–  Вид платежа - значение выбирается из списка (Электронно, Почтой, Телеграфом).

В поля закладки «Основные» вводятся следующие данные:

Группа полей «Плательщик» содержит реквизиты организации, осуществляющей выплату.

–  Код – код плательщика. Значение выбирается из справочника реестра распорядителей и получателей.

–  ИНН – идентификационный налоговый номер плательщика. Вводится вручную.

–  КПП – код причины постановки на учет. Вводится вручную.

–  Полное наименование бюджетополучателя – полное наименование плательщика. Значение устанавливается автоматически после выбора плательщика в поле «Код».

–  Наименование по требованию банка – наименование плательщика согласно требованиям банка. Значение устанавливается автоматически после выбора плательщика в поле «Код».

–  Лицевой счет – лицевой счет, открытый плательщиком в ТОФК. Выбирается из справочника счетов бюджетной организации. Если наименование плательщика было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации в ТОФК.

Группа полей «ТОФК» содержит реквизиты территориального отделения федерального казначейства, которое обслуживает плательщика и со счета которого списываются средства. Заполняются следующие поля:

–  Код – код территориального отделения федерального казначейства. Значение выбирается из справочника органов Федерального казначейства. Код ТОФК также можно ввести вручную.

–  ИНН – идентификационный налоговый номер территориального отделения федерального казначейства. Вводится вручную.

–  Наименование – краткое наименование территориального отделения федерального казначейства. Поле заполняется автоматически после выбора значения в поле «Код».

–  Р/с – расчетный счет территориального отделения федерального казначейства, с которого осуществится платеж. Выбирается из справочника счетов ТОФК. Если наименование ТОФК было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данного ТОФК.

–  БИК – БИК банка территориального отделения федерального казначейства. Значение выбирается из справочника банков.

–  К/с – корреспондентский счет банка территориального отделения федерального казначейства. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

–  Банк – наименование банка территориального отделения федерального казначейства. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

–  Филиал – наименование филиала банка. Значение выбирается из справочника филиалов банка.

В полях группы «Получатель» заполняются реквизиты контрагента, на счет которого зачисляются средства.

–  ИНН – идентификационный налоговый номер получателя. Значение выбирается из справочника получателей.

–  КПП – КПП получателя. Устанавливается автоматически после выбора наименования получателя или заполняется вручную.

–  Наименование по требованию банка – наименование получателя. Значение устанавливается автоматически при выборе получателя. Поле редактируемое.

–  Лицевой счет – лицевой счёт получателя. Выбирается из справочника счетов корреспондента. Если наименование получателя было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации.

Группа полей ТОФК содержит реквизиты территориального отделения федерального казначейства, которое обслуживает получателя средств. Заполняются следующие поля:

–  ИНН – идентификатор налогового номера территориального отделения федерального казначейства. Значение выбирается из справочника органов федерального казначейства.

–  Наименование – наименование территориального отделения федерального казначейства. Устанавливается автоматически после выбора наименования ТОФК.

–  Р/с – расчетный счет территориального отделения федерального казначейства. Выбирается из справочника счетов получателей. Если наименование получателя было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации.

–  БИК – БИК банка получателя средств. Значение выбирается из справочника банков.

–  К/с – корреспондентский счет банка получателя средств. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

–  Банк – наименование банка получателя средств. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».

–  Филиал – наименование филиала банка. Значение выбирается из справочника филиалов банка.

В нижней части формы располагаются следующие поля:

–  Срок платежа – дата, не позднее которой платеж должен быть осуществлен. Устанавливается вручную при создании ПП.

–  Очередность платежа – срочность осуществления платежа. Выбирается из справочника типов срочности платежа.

На закладке «Бюджетная роспись» отражены статьи назначения платежа согласно классификаторам бюджетной классификации расходов.

Рисунок  100. Платежное поручение (1Н). Список строк бюджетной росписи

Итоговая сумма платежа по платежному поручению будет складываться из суммы всех строк бюджетных росписей, указанных на данной закладке.

Для добавления новой строки бюджетной росписи нажимается кнопка . В итоге появится форма «Строка платежного поручения (1Н)» (Рисунок 101), где нужно указать строку, на которую поступят средства.

Рисунок  101. Строка платежного поручения (1Н)

Следует заполнить следующие поля формы:

–  ППП – ведомственный код расходов.

–  ФКР – функциональный код расходов.

–  КЦСР – код целевой статьи расходов.

–  КВР – код вида расходов.

–  ЭКР – экономический код расходов.

–  Доп. КР – дополнительный классификатор расходов.

–  Код доходов – классификатор доходов бюджета.

–  Код КИВнФ – классификатор источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.