АРМ СЭД. ФО-клиент (стр. 4 )

–  Наименование субсидии (субвенции) – наименование субсидии (субвенции).

–  Код цели – код цели субсидии (субвенции).

–  Входящий остаток – остаток средств на начало дня.

–  Получено – сумма полученных средств.

–  Распределено – сумма распределенных средств.

–  Исходящий остаток – нераспределенный остаток на конец дня (остаток на начало дня +полученная сумма - распределенная сумма).

На закладке «Раздел 2» содержится информация о субсидиях (субвенциях), контроль за использованием которых не возложен на органы Федерального казначейства.

Рисунок  64. Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. Закладка «Раздел 2»

На закладке имеются следующие поля:

–  Номер строки – номер строки по порядку.

–  Наименование субсидии (субвенции) – наименование субсидии (субвенции).

–  Код цели – код цели субсидии (субвенции).

–  Получено – сумма полученных средств.

На закладке «Дополнительно» содержится информация об исполнителе.

Рисунок  65. Приложение к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета. Закладка «Дополнительно»

На закладке имеются следующие поля:

–  ФИО – ФИО исполнителя.

–  Должность – должность исполнителя.

–  Телефон – номер телефона исполнителя.

В нижней части формы имеются поля:

–  Основание – основание формирования приложения к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета.

–  Сообщение – текстовое пояснение.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

Реестр перечисленных поступлений

Для доведения информации о кодах бюджетной классификации, по которым осуществляется зачисление денежных средств в бюджет от УФК до ОФК или между отделами территориального органа Федерального казначейства, используется ЭД «Реестр перечисленных поступлений». Также документ может быть доставлен от УФК/ОФК до ФО.

Для работы с реестрами перечисленных поступлений следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)→Реестры перечисленных поступлений. Появится экранная форма, представленная на 66.

Рисунок  66. Окно работы с реестрами перечисленных поступлений

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Документ имеет вид, представленный на Рисунке 67. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  67. Реестр перечисленных поступлений. Закладка «Основные»

В заголовочной части документа имеются поля:

–  Номер – номер документа.

–  Дата баланса – регламентная дата отчета.

В полях закладки «Основные» представлены следующие данные:

–  Отправитель:

―  ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа) отправителя документа.

–  Получатель:

―  ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа) получателя документа, в котором открыт лицевой счет РБС/ПБС. Поле заполнено, если реестр перечисленных поступлений предназначен для ТОФК.

―  Финансовый орган – код и наименование (поле справа) уполномоченного финансового органа – получателя документа. Поле заполнено, если реестр перечисленных поступлений предназначен для ФО.

–  Финансовый орган:

―  ИНН – ИНН уполномоченного финансового органа.

―  КПП – КПП уполномоченного финансового органа.

–  Номер платежного поручения – номер платежного поручения.

–  Дата платежного поручения – дата платежного поручения.

–  Сумма реестра – итоговая сумма перечисленных платежей по реестру.

–  Счет плательщика – номер счета плательщика.

–  БИК банка плательщика – идентификационный код банка плательщика.

–  Счет получателя – номер счета получателя.

–  БИК банка получателя – идентификационный код банка получателя.

На закладке «Роспись» представлена роспись по КБК перечисленных поступлений.

–  Код дохода – код дохода поступлений по данной строке.

–  Сумма строки – сумма поступлений по данной строке.

–  Примечание – комментарий к строке.

В нижней части формы имеются поля:

–  Основание – описание основания формирования документа.

–  Сообщение – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

Уведомление о состоянии платежных документов

Документ «Уведомление о состоянии платежных документов» предназначен для доведения информации от УФК до ФО об этапах прохождения обработки платежных документов. Уведомление содержит информацию о состоянии каждого платежного поручения переданного в составе документа «Пакет платежных поручений».

Документ «Уведомление о состоянии платежных документов» импортируется в СЭД УФК из АС УФК, подписывается ЭЦП и доставляется на клиент ФО.

Для работы с уведомлениями о состоянии платежных документов следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)→Уведомления о состоянии платежных документов. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 68.

Рисунок  68. Окно работы с уведомлениями о состоянии платежных документов

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Документ имеет вид, представленный на Рисунке 69. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  69. Уведомление о состоянии платежных документов

В заголовочной части документа имеются поля:

–  Номер – номер уведомления.

–  Дата – дата уведомления.

–  Признак документа – признак документа (платежные поручения не прошедшие контроль; платежные поручения, отправленные в банк).

В полях закладки «Основные» представлены следующие данные:

–  Отправитель – код и наименование отправителя уведомления (код собственного УФК).

–  Получатель – код и наименование финансового органа/бюджетного учреждения – получателя уведомления.

–  Наименование файла ППП – название файла пакета платежных поручений, по которому сформировано уведомление.

В нижней части формы содержится информация об платежных поручениях пакета, не прошедших контроль в АС УФК. В таблице имеются следующие поля:

–  Номер п. п. – номер отказанного платежного поручения.

–  Дата п. п. – дата отказанного платежного поручения.

–  Сумма – сумма платежного поручения.

–  Дата проводки – дата проводки банком по платежному документу (заполняется, когда статус платежного документа «Исполнен»).

–  ИНН плательщика – ИНН плательщика по отказанному платежному поручению.

–  КПП плательщика – КПП плательщика по отказанному платежному поручению.

–  Наим. плательщика – наименование плательщика по отказанному платежному поручению.

–  Л/с плательщика – номер лицевого счета плательщика.

–  Р/с плательщика – номер расчетного счета плательщика.

–  ИНН получателя – ИНН получателя платежа по отказанному платежному поручению.

–  КПП получателя – КПП получателя платежа по отказанному платежному поручению.

–  Наим. получат. по треб. банка – наименование получателя платежа по требованию банка согласно отказанному платежному поручению.

–  БИК банка получателя – БИК банка получателя платежа по отказанному платежному поручению

–  Р/с получателя – номер расчетного счета получателя платежа по отказанному платежному поручению.

–  Статус п. п. – статус не принятого к обработке платежного поручения (исполнен, принят банком, отказан).

–  Причина отказа – краткое описание причины отказа платежного поручения.

Все поля формы предназначены только для просмотра.

В нижней части формы имеются поля:

–  Сообщение – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

6  Доведение информации о поступлениях в бюджет от ТОФК до ФО

Справка о перечислении поступлений в бюджеты

На основании перечислений в бюджет формируется отчет по поступлениям в бюджеты «Справка о перечислении поступлений в бюджеты в разрезе ИНН, КПП Территориальных органов администраторов поступлений в бюджеты» и доставляется от ТОФК до Финансовых органов, в которых обслуживается адресат документа, Территориальный орган администраторов поступлений в бюджеты. Справки формируются с датой операционного дня, являющейся первым операционным днем каждого месяца.

Доставка отчета по поступлениям в бюджет от ТОФК до ФО в СЭД осуществляется при помощи ЭД «Справка о перечислении поступлений в бюджеты».

Справка доставляется с сервера ТОФК на клиент ФО. На клиенте ФО документ проходит проверку подписи и реквизитов и может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер ТОФК автоматически передается информация о доставке файла до ФО.

6.1.1  Просмотр справки

Для работы со Справками о перечислении поступлений в бюджеты следует выбрать пункт меню Документы→Администратор поступлений→Справки о перечислении поступлений в бюджеты. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 70.

Рисунок  70. Окно работы со справками о перечислении поступлений в бюджеты

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Справка имеет вид, представленный на Рисунке 71. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  71. Справка о перечислении поступлений в бюджеты. Закладка «Основные»

Справка состоит из общей информационной части и двух закладок. В верхней части документа имеются поля:

–  Опер. день – дата операционного дня, за который сформирована справка.

–  Счет – номер счета 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», по которому сформирована справка.

–  Администратор

―  Код – код администратора поступлений, которому предназначена справка.

―  ИНН – ИНН администратора поступлений, которому предназначена справка.

―  КПП – КПП администратора поступлений, которому предназначена справка.

―  Код по КОФК – код по классификатору органов Федерального казначейства администратора поступлений, которому предназначена справка.

–  Символ банковской отчетности – маркер документа по типу отчетности.

На закладке «Основные» представлена таблица, содержащая список строк бюджетной росписи поступлений. Закладка содержит следующие поля:

–  Номер строки – номер строки по порядку в таблице.

–  ИНН ТОАП – ИНН территориального органа администратора поступлений.

–  КПП ТОАП – КПП территориального органа администратора поступлений.

–  Код по БК – код бюджетной классификации платежа (если КБК относится к виду дохода, не администрируемому администратором поступлений, указывается КБК на котором органами Федерального казначейства учитываются невыясненные поступления).

–  Поступления с начала года – поступления в бюджет по данной строке БК с учетом внебанковских операций всего с начала года.

–  Поступления в том числе за текущий месяц – поступления в бюджет по данной строке БК с учетом внебанковских операций в текущем месяце.

–  Возвращено с начала года (счет 40101) – возвращено платежей с начала года со счета 40101.

–  Возвращено с начала года (счет 40105) – возвращено платежей с начала года со счета 40105.

–  Возвращено в том числе за текущий месяц (счет 40101) – возвращено платежей со счета 40101 в текущем месяце.

–  Возвращено в том числе за текущий месяц (счет 40105) – возвращено платежей со счета 40105 в текущем месяце.

–  Перечислено с начала года – перечислено поступлений всего с начала года.

–  Перечислено в текущем месяце – перечислено поступлений в текущем месяце.

–  Федеральный бюджет с начала года – федеральный бюджет всего с начала года.

–  Федеральный бюджет в текущем месяце – федеральный бюджет с начала года в текущем месяце.

–  Бюджет субъекта с начала года – бюджет субъекта РФ всего с начала года.

–  Бюджет субъекта в текущем месяце – бюджет субъекта РФ в текущем месяце.

–  Местный бюджет с начала года – местный бюджет всего с начала года.

–  Местный бюджет в текущем месяце – местный бюджет в текущем месяце.

–  Пенсионный фонд с начала года – поступления в пенсионный фонд всего с начала года.

–  Пенсионный фонд в текущем месяце – поступления в пенсионный фонд в текущем месяце.

–  Фонд социального страхования с начала года – поступления в фонд социального страхования всего с начала года.

–  Фонд социального страхования в текущем месяце – поступления в фонд социального страхования в текущем месяце.

–  Федеральный ФОМС с начала года – поступления в Федеральный ФОМС всего с начала года.

–  Федеральный ФОМС в текущем месяце – поступления в Федеральный ФОМС в текущем месяце.

–  Территориальные ФОМС с начала года – поступления в территориальные ФОМС всего с начала года.

–  Территориальные ФОМС в текущем месяце – поступления в территориальные ФОМС в текущем месяце.

–  ИПБС с начала года – отчисления иным получателям бюджетных средств всего с начала года.

–  ИПБС в текущем месяце – отчисления иным получателям бюджетных средств в текущем месяце.

–  Остаток – остаток на счете без учета поля Возвращено платежей с начала года без учета со счета 40105.

–  ОКАТО – код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления.

Рисунок  72. Справка о перечислении поступлений в бюджеты. Закладка «Дополнительно»

На закладке «Дополнительно» представлены следующие поля:

–  Начальник отдела – ФИО начальника отдела.

–  Исполнитель:

―  Должность – должность ответственного исполнителя.

―  ФИО – ФИО ответственного исполнителя.

–  Дата формирования отчета – дата формирования электронного документа.

В нижней части формы имеются поля:

–  Основание – основание формирования уведомления.

–  Сообщение – текстовое пояснение.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

Справка об операциях по исполнению бюджета

Для доведения от УФК до ФО информации об отраженных на счете № 40кассовых поступлений и кассовых выплат, а также отраженных на лицевых счетах, открытых на балансе , внебанковских операций используется ЭД «Справка об операциях по исполнению бюджета». Доставка ЭД осуществляется от УФК до клиента ФО по запросу ФО не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки со

Документ «Справка об операциях по исполнению бюджета» используется в рамках кассового обслуживания бюджета субъекта (местного бюджета) согласно Инструкции №1Н.

6.1.2  Просмотр «Справки об операциях по исполнению бюджета»

Для работы со справками следует выбрать пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)→Справки об операциях по исполнению бюджета. Появится экранная форма, представленная на Рисунке 73.

Рисунок  73. Окно работы со справками об операциях по исполнению бюджета

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Справка имеет вид, представленный на Рисунке 74. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  74. Справка об операциях по исполнению бюджета. Закладка «Основные»

Справка состоит из общей информационной части и закладок. В верхней части документа имеются поля:

–  Дата справки – дата ввода справки.

–  Дата пред. справки – дата предыдущей справки.

–  Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.

–  Номер счета – номер счета бюджета, по которому сформирована справка.

На закладке «Основные» содержится следующая информация:

Блок полей «Отправитель»:

–  ТОФК – код и название ТОФК, от которого поступила справка.

Блок полей «Получатель»:

–  ТОФК – код и название ТОФК получателя. Поле заполняется, если получателем является ТОФК.

–  ФО – код финансового органа получателя, которому предназначен документ. Поле заполняется, если получателем является ФО.

Блок полей «Всего» содержит итоговые суммы по разделам 1, 2 и 3. Сумма складывается из итоговых сумм каждой закладки по отдельной графе.

–  Пост-ния и выб. за день (гр.2) – итоговая сумма всех поступлений и выбытий за день по графе 2.

–  Зачисл. на сч. бюджета (гр. 3) – итоговая сумма всех зачислений на счет бюджета по графе 3.

–  Списано со сч. бюджета (гр. 4) – итоговая сумма списаний со счета бюджета по графе 4.

–  По внебанк. операциям (гр. 5) – итоговая сумма по внебанковским операциям по графе 5.

На закладке «Раздел 1. Доходы» содержится роспись доходов по КБК.

Рисунок  75. Справка об операциях по исполнению бюджета. Закладка «Раздел 1. Доходы»

На закладке представлен список строк КБК. Для просмотра строки следует нажать кнопку . Откроется форма «Информация в разрезе КБК».

Рисунок  76. Информация в разрезе КБК. Доходы

Форма «Информация в разрезе КБК» содержит следующие поля:

–  Код дохода – код классификации доходов бюджетов РФ.

–  Пост-ния и выб. за день (гр.2) – сумма поступлений и выбытий за день по данной строке (по графе 2).

–  Зачисл. на сч. бюджета (гр. 3) – сумма зачислений на счет бюджета по данной строке (по графе 3).

–  Списано со сч. бюджета (гр. 4) –сумма списаний со счета бюджета по данной строке (по графе 4).

–  По внебанк. операциям (гр. 5) –сумма по внебанковским операциям по данной строке (по графе 5).

Блок полей «Итого по разделу» содержит итоговые суммы по «разделу 1. Доходы». Сумма складывается из сумм указанных строк КБК по каждой графе.

На закладке «Раздел 2. Расходы» содержится роспись расходов по КБК.

Рисунок  77. Справка об операциях по исполнению бюджета. Закладка «Раздел 2. Расходы»

На закладке представлен список строк КБК. Для просмотра строки следует нажать кнопку . Откроется форма «Информация в разрезе КБК».

Рисунок  78. Информация в разрезе КБК. Расходы

Форма «Информация в разрезе КБК» содержит следующие поля:

–  ППП – ведомственный код расходов.

–  ФКР – функциональный код расходов.

–  КЦСР – код целевой статьи расходов.

–  КВР – код вида расходов.

–  ЭКР – экономический код расходов.

–  Пост-ния и выб. за день (гр.2) – сумма поступлений и выбытий за день по данной строке (по графе 2).

–  Зачисл. на сч. бюджета (гр. 3) – сумма зачислений на счет бюджета по данной строке (по графе 3).

–  Списано со сч. бюджета (гр. 4) –сумма списаний со счета бюджета по данной строке (по графе 4).

–  По внебанк. операциям (гр. 5) –сумма по внебанковским операциям по данной строке (по графе 5).

Блок полей «Итого по разделу» содержит итоговые суммы по «разделу 2. Расходы». Сумма складывается из сумм указанных строк КБК по каждой графе.

На закладке «Раздел 3. Источники финансирования» содержится роспись источников финансирования по КБК.

Рисунок  79. Справка об операциях по исполнению бюджета. Закладка «Раздел 3. Источники финансирования»

На закладке представлен список строк КБК. Для просмотра строки следует нажать кнопку . Откроется форма «Информация в разрезе КБК».

Рисунок  80. Информация в разрезе КБК. Источники финансирования

Форма «Информация в разрезе КБК» содержит следующие поля:

–  Код источника – код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов РФ.

–  Пост-ния и выб. за день (гр.2) – сумма поступлений и выбытий за день по данной строке (по графе 2).

–  Зачисл. на сч. бюджета (гр. 3) – сумма зачислений на счет бюджета по данной строке (по графе 3).

–  Списано со сч. бюджета (гр. 4) –сумма списаний со счета бюджета по данной строке (по графе 4).

–  По внебанк. операциям (гр. 5) –сумма по внебанковским операциям по данной строке (по графе 5).

Блок полей «Итого по разделу» содержит итоговые суммы по «разделу 3. Источники финансирования». Сумма складывается из сумм указанных строк КБК по каждой графе.

На закладке «Информация о платежных документах» содержится список уточняемых платежных документах справки:

Рисунок  81. Справка об операциях по исполнению бюджета. Закладка «Информация о платежных документах»

На закладке «Информация о платежных документах» представлен список платежных документов. Закладка заполняется в случае необходимости передачи информации о платежных документах, на основании которых рассчитан отчет. В верхней таблице отображается список документов. В нижней таблице отображается список строк росписи по КБК документа, выделенного курсором в верхней таблице.

Верхняя таблица списка документов содержит следующие поля:

–  Наименование документа – тип платежного документа:

―  PP – платежное поручение;

―  МО - мемориальный ордер;

―  UF – уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;

―  ON – объявление на взнос наличными;

―  ZS – заявка на получение наличных денег;

―  UR – уведомление об уточнении КБК.

–  Номер документа – номер платежного документа.

–  Дата документа – дата платежного документа.

–  Дата проводки документа банком – дата проводки банком по платежному документу (заполняется, когда статус платежного документа «Исполнен»).

–  Сумма по документу – сумма по платежному документу.

–  Срок платежа – срок платежа по документу.

–  Тип платежа – способ отправки платежа, принимает следующие значения:

―  0 – пусто;

―  1 – электронно;

―  2 – почтой;

―  3 – телеграфом.

Поле обязательно для заполнения при отражении информации о платежном поручении.

–  Очередность платежа – код очередности платежа. Поле обязательно для заполнения при отражении информации о платежном поручении.

–  ИНН плательщика по уточн. документу – ИНН плательщика по уточняемому платежному документу. Поле заполняется только для документов с маркером UF.

–  КПП плательщика по уточн. документу – КПП плательщика по уточняемому платежному документу. Поле заполняется только для документов с маркером UF.

–  Наименование плательщика по требованию банка плательщика по уточн. документу – наименование плательщика по требованию банка по уточняемому платежному документу. Поле заполняется только для документов с маркером UF.

–  Расчетный счет плательщика по уточн. документу – номер расчетного счета плательщика по уточняемому платежному документу. Поле заполняется только для документов с маркером UF.

–  БИК банка плательщика по уточн. документу – БИК банка плательщика по уточняемому платежному документу. Поле заполняется только для документов с маркером UF.

–  Наименование банка плательщика по уточн. документу – наименование банка плательщика по уточняемому платежному документу. Поле заполняется только для документов с маркером UF.

–  Наименование филиала банка плательщика по уточн. документу – наименование филиала банка плательщика по уточняемому платежному документу. Поле заполняется только для документов с маркером UF.

–  ИНН плательщика – ИНН плательщика по платежному документу.

–  КПП плательщика – КПП плательщика по платежному документу.

–  Наименование плательщика по треб. банка – наименование плательщика по требованию банка.

–  ИНН ОФК плательщика – ИНН органа ФК плательщика по платежному документу.

–  Наименование ОФК плательщика – наименование органа ФК плательщика.

–  Расчетный счет плательщика – номер расчетного счета плательщика по платежному документу. Поле обязательно для заполнения для документов с маркером PP.

–  Лицевой счет плательщика – номер лицевого счета плательщика.

–  БИК банка плательщика – БИК банка плательщика по платежному документу. Поле обязательно для заполнения для документов с маркером PP.

–  Наименование банка плательщика – наименование банка плательщика по платежному документу. Поле обязательно для заполнения для документов с маркером PP.

–  Филиал банка плательщика – наименование филиала банка плательщика по платежному документу.

–  Корсчет банка плательщика – номер корр. счета банка плательщика по платежному документу.

–  ИНН получателя – ИНН получателя платежа.

–  КПП получателя – КПП получателя платежа.

–  Наименование получателя по треб. банка – наименование получателя платежа по требованию банка.

–  ИНН ОФК получателя – ИНН органа ФК получателя.

–  Наименование ОФК получателя – наименование органа ФК получателя.

–  Расчетный счет получателя – номер расчетного счета получателя платежа. Поле обязательно для заполнения для документов с маркером PP.

–  Лицевой счет получателя – номер лицевого счета получателя платежа.

–  БИК банка получателя – БИК банка получателя платежа. Поле обязательно для заполнения для документов с маркером PP.

–  Наименование банка получателя – наименование банка получателя по платежному документу. Поле обязательно для заполнения для документов с маркером PP.

–  Филиал банка получателя – наименование филиала банка получателя платежа.

–  Корсчет банка получателя – номер корр. счета банка получателя платежа.

–  Назначение платежа – назначение платежа по требованию банка. Поле обязательно для заполнения для документов с маркером PP.

–  Статус юридического лица – показатель статуса юридического лица.

–  Код доходов – код по классификатору КБК.

–  Код ОКАТО – код по справочнику ОКАТО.

–  Показатель основания платежа – код по справочнику «Показатели основания платежа».

–  Показатель налогового периода – код по справочнику «Показатели налогового периода».

–  Показатель номера документа – показатель номера налогового документа.

–  Показатель даты документа – показатель даты налогового документа.

–  Показатель типа платежа – код по справочнику «Показатели типа платежа».

В нижней таблице для просмотра строки КБК следует нажать кнопку . Откроется форма «Информация в разрезе КБК».

Рисунок  82. Информация в разрезе КБК

Форма содержит следующие поля:

–  ППП – ведомственный код расходов.

–  ФКР – функциональный код расходов.

–  КЦСР – код целевой статьи расходов.

–  КВР – код вида расходов.

–  ЭКР – экономический код расходов.

–  Код дохода – бланк кода доходов.

–  Сумма – сумма расходования по данной бюджетной строке.

–  Код источника доходов – код источника финансирования.

–  Номер БО – номер бюджетного обязательства.

–  Доп. КР – дополнительная бюджетная классификация.

На закладке «Дополнительно» представлена информация об исполнителях.

Рисунок  83. Справка об операциях по исполнению бюджета. Закладка «Дополнительно»

Блок полей «Ответственный исполнитель»:

–  Должность – должность исполнителя.

–  ФИО – ФИО исполнителя.

–  Телефон – номер телефона исполнителя.

В нижней части формы имеются поля:

–  Сообщение – текстовое пояснение.

При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Справки об операциях по исполнению бюджета. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

7  Бюджетный учет и отчетность

Отчетность по бухгалтерским регистрам бюджетного учета составляется на уровне УФК на основании загруженной от нижестоящего ОФК в СЭД первичной информации по платежным документам и первичной информации УФК, формирующего консолидированный отчет.

При формировании сводного отчета необходимо производить контроль с общими остатками на начало периода и на конец периода, значения которых указываются в структурированном файле обмена по уровня ОФК и по расчетным значениям для уровня УФК.

В АС УФК формируются электронные документы «Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета» и «Справка», загружаются в СЭД УФК и доставляются на клиент ФО.

Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (форма 0511009)

Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета формируется за операционный день на основании выписок со счетов, открытых органу Федерального казначейства на балансовом счете № 000(40204) от учреждений Центрального банка РФ или кредитных организаций. В реестре регистрируется каждая операция, отраженная в выписке банка.

Сводный реестр поступлений и выбытий доставляется от ТОФК до ФО.

Для работы со Сводным реестром следует выбрать пункт меню Документы→Бюджетный учет и отчетность→Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (форма 0511009). Появится экранная форма, представленная на Рисунке 84.

Рисунок  84. Окно работы со сводными реестрами поступлений и выбытий средств бюджета

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Документ имеет вид, представленный на Рисунке 85. Документ открывается двойным щелчком «мыши» по строке таблицы документов или по кнопке .

Рисунок  85. Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета. Закладка «Основные»

В заголовочной части документа имеются поля:

–  Номер – номер документа.

–  Дата – дата документа.

–  Тип сводного реестра – тип документа – рублевое или валютное.

В полях закладки «Основные» представлены следующие данные:

–  Наименование бюджета – наименование уровня бюджета.

–  Номер счета – номер лицевого счета, по которому сформирован документ.

–  ОКПО – код по ОКПО.

Блок полей «Отправитель»:

–  ТОФК – код ТОФК и его наименование (поле справа) отправителя документа.

Блок полей «Получатель»:

–  Финансовый орган – код и наименование (поле справа) уполномоченного финансового органа.

Блок полей «Сумма остатка»:

–  на начало периода – указывается общая сумма остатка на начало периода формирования документа (сумма должна совпадать с суммой документа на конец периода, дата формирования которого предшествует дате формирования текущего документа).

–  на конец периода – указывается общая сумма остатка на конец периода формирования документа (сумма должна совпадать с общей суммой по документам: сумма по документам по дебету счета плюс сумма по документам по кредиту счета).

–  Наименование ОФК – наименование Отделения Федерального казначейства.

–  Структурное подразделение – подразделение ОФК.