– Код КИВФ – классификатор источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– Источник финансирования – значение выбирается из списка: Не определен, Бюджетные средства, Внебюджетные средства, Целевые средства.
– Сумма – сумма расходования по данной бюджетной строке.
– Номер БО – номер бюджетного обязательства.
– Месяц финансирования – месяц, на который осуществляется финансирование.
– Характеристика отчисления в фонд потребления – краткая характеристика отчисления в фонд потребления.
По кнопке «Из бланка» открывается форма «Бланки бюджета» для выбора из списка заранее введенных строк бюджетных росписей. Новый бланк бюджета добавляется по нажатию кнопки 
, при этом открывается форма «Бланк бюджета». Данная функция позволяет ускорить ввод бюджетной росписи для часто используемых строк.
На закладке «Идентификатор платежа» (Рисунок 102), указываются идентификаторы платежа.
Рисунок 102. Платежное поручение (1Н). Закладка «Идентификаторы платежа»
Для заполнения доступны поля:
– Статус лица, оформившего документ – значение выбирается из справочника «Показатели статуса юридического лица, оформившего документ».
– Код доходов – классификатор доходов бюджета.
– Код ОКАТО МО – код общероссийского классификатора административно-территориальных объектов.
– Показатель основания платежа – основание платежа.
– Показатель налогового периода – налоговый период.
– Показатель номера документа – номер налогового документа.
– Показатель даты документа – дата налогового документа.
– Показатель типа платежа – тип платежа из справочника «Типы платежа».
Для автоматического заполнения полей достаточно нажать на кнопку «Из справочника идентификатора платежа» и в открывшемся справочнике выбрать нужную запись.
В нижней части формы имеется поле:
– Назначение платежа – текстовое поле с описанием назначения платежа. Поле заполняется вручную, либо выбором из списка шаблонов оснований.
– По кнопке «КБК в НП» в поле «Назначение платежа» автоматически подставляются коды строк бюджетной росписи, сумма платежа по строке и номер лицевого счета плательщика.
Для сохранения информации нажмите кнопку «ОК».
После сохранения документ подписывается ЭЦП и доставляется на сервер ТОФК (Территориального органа Федерального казначейства). Информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается отправителю – изменяется статус документа.
На сервере ТОФК документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя (ФО) отправляется квиток об успешной проверке документа.
Поле Статус (упрощ.) в списке платежных документов отражает статус документа после его обработки в АС ТОФК, тогда как поле Статус отражает внутренний статус документа в СЭД.
Платежное поручение, перешедшее на статус «ЭЦП не верна», «Не принят» или «Не принят ФК» на сервере ТОФК, на клиенте ФО принимает статус «Отказан» в поле Статус (упрощ.).
Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем ТОФК, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю автоматизированную систему.
В сторонней системе, документ проходит обработку – платежное поручение может быть исполнено или отказано.
Информация об обработке документа, доводится до СЭД в виде квитков, в результате чего изменяется статус ЭД «Платежное поручение» на сервере ТОФК. Конечный статус документа доводится до отправителя (ФО).
Платежное поручение, перешедшее на статус «Принят ФК» на сервере ТОФК, на клиенте ФО принимает статус «Принят» в поле Статус (упрощ.).
Платежное поручение, перешедшее на статус «Принят банком» на сервере ТОФК после отправки документа из АС ТОФК в банк и обработки реестра платежных документов в банке, на клиенте ФО принимает статус «Принят банком» в поле Статус (упрощ.).
Статус документов на Сервере УФК | Отображение статуса документов у клиента ФО |
ЭЦП не верна | Отказан |
Не принят | Отказан |
Не принят ФК | Отказан |
Принят ФК | Принят |
Принят банком | Принят банком |
Подробное описание по работе с исходящими документами см. в разделе 3.
Пакет платежных поручений
Создать новый «Пакет платежных поручений» можно через пункт меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов→Пакеты платежных поручений. В открывшемся списке документов нажмите кнопку .
Появится экранная форма, изображенная на 103.
Рисунок 103. Пакет платежных поручений
В форме заполняются следующие поля:
– Отправитель – код и наименование отправителя документа. Значение выбирается из справочника реестра распорядителей и получателей.
– Получатель – код и наименование получателя документа. Значение выбирается из справочника реестра распорядителей и получателей.
– Пакет – в данном поле при помощи команды контекстного меню Вставить или клавиши <Insert> прикладываются файлы, содержащие отправляемые рейсы платежных поручений. На экран будет выведено диалоговое окно выбора файла.
Названия прикрепленных файлов могут отображаться в одном из четырех видах: крупные значки, мелкие значки, список и отчет. Для того чтобы изменить внешний вид списка файлов нужно в локальном меню выбрать пункт Вид и далее выбрать вид списка.
Чтобы удалить прикрепленный документ из списка, нужно нажать клавишу <Delete> или в локальном меню выбрать пункт Удалить.
– Основание – текстовое поле с описанием основания отправки документа. Поле заполняется вручную, либо выбором из списка шаблонов оснований.
Для сохранения информации нажмите кнопку «ОК».
После сохранения документ подписывается ЭЦП и доставляется на сервер ТОФК. Информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается отправителю – изменяется статус документа.
На сервере ТОФК документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя (ФО) отправляется квиток об успешной проверке документа.
Документ, прошедший проверку подписи и реквизитов, может быть просмотрен пользователем ТОФК, распечатан в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю автоматизированную систему.
После получения на сервере ТОФК ЭД «Пакет платежных поручений» выгружается в АС ТОФК. В результате загрузки в АС ТОФК пакет платежных поручений может быть отказан, принят к исполнению частично, принят к исполнению целиком.
– Пакет платежных поручений отказывается полностью, если при загрузке файла, пакет платежных поручений не проходит контроль на достаточность средств на лицевом счете бюджета, а также, если формат прикрепленного файла некорректный. Пакет платежных поручений принимает статус «Отказан».
– Пакет платежных поручений принимается к исполнению частично, если при загрузке, в части платежных поручений обнаружены ошибки в реквизитах. Пакет платежных поручений принимает статус «Принят частично».
– Пакет платежных поручений принимается к исполнению полностью, если проверка достаточности средств на счете бюджета и проверки реквизитов успешно пройдены. Пакет платежных поручений принимает статус «Принят».
На основании квитков полученных из АС ТОФК изменяется статус ЭД «Пакет платежных поручений» в ППО «СЭД». Кроме того, при полном или частичном отказе пакета платежных поручений сформируется файл, содержащий информацию об отказанных платежных поручениях.
Если пакет платежных поручений был принят частично, то не все платежные документы пакета прошли контроль, в АС ТОФК автоматически формируется уведомление, которое содержит информацию о не загруженных платежных поручениях и причину отказа. Для пакетов платежных поручений принятых/не принятых полностью передается только квиток на пакет платежных поручений с указанием причины отказа и реквизитов не принятых к обработке платежных поручений.
Информация о результатах загрузки пакета платежных поручений доводится до ФО на основании внутренних квитков СЭД, а также ЭД «Уведомление о состоянии платежных документов» (подробнее см. пункт 5.7 Уведомление о состоянии платежных документов).
Поле Статус (упрощ.) в списке платежных документов отражает статус документа после его обработки в АС ТОФК, тогда как поле Статус отражает внутренний статус документа в СЭД.
Пакет платежных поручений, перешедший на статус «ЭЦП не верна», «Не принят» или «Не принят ФК» на сервере ТОФК после обработки в АС ТОФК, на клиенте ФО принимает статус «Отказан» в поле Статус (упрощ.).
Пакет платежных поручений, перешедший на статус «Принят ФК» на сервере ТОФК после обработки в АС ТОФК, на клиенте ФО принимает статус «Принят» в поле Статус (упрощ.).
Пакет платежных поручений, перешедший на статус «Принят частично ФК» на сервере ТОФК, на клиенте ФО принимает статус «Принят частично» в поле Статус (упрощ.).
Статус документов на Сервере УФК | Отображение статуса документов у клиента ФО |
ЭЦП не верна | Отказан |
Не принят | Отказан |
Принят ФК | Принят |
Принят частично ФК | Принят частично |
Не принят ФК | Отказан |
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
В условиях исполнения бюджета субъектов РФ/МО, в случае уточнения вида и принадлежности платежа, а также уточнения сумм средств на счете в разрезе КБК Финансовый орган оформляет уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, которое передает в орган Федерального казначейства, для отражения поступлений по уточненному коду бюджетной классификации.
Доставка информации об уточнении принадлежности поступлений к виду доходов от АП до УФК осуществляется электронным документом «Уведомление об уточнении вида и принадлежности поступлений» от клиента ФО на сервер УФК.
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности поступлений» может вводиться пользователем вручную на клиенте СЭД ФО или импортироваться в СЭД из АС ФО в виде файла установленного формата.
Новое «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» создается в списке документов, открываемом при выборе пункта меню Документы→Кассовое обслуживание субъектов→Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа. Нажимается кнопка или клавиша <Insert>. Появится экранная форма документа, как на Рисунке 104.
Рисунок 104. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. Закладка «Основные»
В заголовочной части документа заполняются поля:
– Номер – номер документа. Значение указывается вручную. При помощи кнопки 
номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.
– Дата – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.
В поля закладки «Основные» вводятся следующие данные:
– Отправитель:
― ФО – код и наименование (поле справа) уполномоченного финансового органа-отправителя уведомления. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
– Получатель:
― ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа), в котором открыт лицевой счет РБС/ПБС. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
– Номер счета бюджета – номер счета бюджета. Обязательное для заполнения поле. Значение вводится с клавиатуры.
– Номер п/п – номер платежного документа уточняемого платежа. Значение вводится с клавиатуры.
– Дата п/п – дата платежного документа. Значение вводится с клавиатуры.
– ФИО руководителя – ФИО руководителя. Значение вводится с клавиатуры.
– ФИО исполнителя – ФИО исполнителя. Значение вводится с клавиатуры.
– Должность исполнителя – должность исполнителя. Значение вводится с клавиатуры.
Блок полей «Информация о плательщике» предназначен для реквизитов плательщика. Если плательщик – физическое лицо, заполняются следующие поля:
– ИНН – ИНН физического лица-плательщика. Значение берется из уточняемого платежного документа
– КПП – КПП физического лица-плательщика. Значение берется из уточняемого платежного документа
– ФИО плательщика – ФИО плательщика. Значение берется из уточняемого платежного документа
– Паспортные данные плательщика – номер и серия паспорта плательщика.
Если плательщик – юридическое лицо, заполняются следующие поля:
– ИНН – ИНН организации – плательщика. Значение берется из уточняемого платежного документа
– КПП – ИНН организации – плательщика. Значение берется из уточняемого платежного документа
– Наименование плательщика – краткое наименование организации-плательщика.
– БИК – БИК банка плательщика. Значение выбирается из справочника банков.
– Корсчет банка – корреспондентский счет банка плательщика. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».
– Банк – наименование банка плательщика. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».
– Счет плательщика – номер расчетного счета плательщика.
В поля закладки «Информация об уточняемом платеже» (Рисунок 105) вводится информация об уточняемом платеже по строке КБК из платежного документа. Вводятся следующие данные:
Рисунок 105. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. Закладка «Информация об уточняемом платеже»
Следует заполнить следующие поля формы:
– ППП – ведомственный код расходов.
– ФКР – функциональный код расходов.
– КЦСР – код целевой статьи расходов.
– КВР – код вида расходов.
– ЭКР – экономический код расходов.
– Доп. КР – дополнительный классификатор расходов.
– Код доходов – классификатор доходов бюджета.
– Код КИВнФ – классификатор источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– Код КИВФ – классификатор источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– Источник финансирования – значение выбирается из списка: Не определен, Бюджетные средства, Внебюджетные средства, Целевые средства.
– Сумма – сумма расходования по данной бюджетной строке.
По кнопке «Из бланка» открывается форма «Бланки бюджета» для выбора из списка заранее введенных строк бюджетных росписей. Новый бланк бюджета добавляется по нажатию кнопки , при этом открывается форма «Бланк бюджета». Данная функция позволяет ускорить ввод бюджетной росписи для часто используемых строк.
Блок полей «Получатель» предназначен для ввода информации о получателе платежа.
– ИНН – ИНН получателя. В роли получателя может быть контрагент, ФО в случае выдачи наличных средств, также ИПБС.
– КПП – КПП получателя.
– Наименование – краткое наименование получателя платежа.
– БИК – БИК банка получателя. Значение выбирается из справочника банков.
– Корсчет банка – корреспондентский счет банка получателя. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».
– Банк – наименование банка получателя. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».
– Назначение платежа – текстовое поле с описанием назначения платежа.
На закладке «Информация об уточненном платеже» вводится информация об уточнённом коде бюджетной классификации платеже.
Рисунок 106. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. Закладка «Информация об уточненном платеже»
Для ввода информации об уточненном коде бюджетной классификации следует нажать кнопку 
. Откроется форма «Строка уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа» (Рисунок 107):
Рисунок 107. Строка уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа
Следует заполнить следующие поля формы:
– ППП – ведомственный код расходов.
– ФКР – функциональный код расходов.
– КЦСР – код целевой статьи расходов.
– КВР – код вида расходов.
– ЭКР – экономический код расходов.
– Доп. КР – дополнительный классификатор расходов.
– Код доходов – классификатор доходов бюджета.
– Код КИВнФ – классификатор источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– Код КИВФ – классификатор источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– Источник финансирования – значение выбирается из списка: Не определен, Бюджетные средства, Внебюджетные средства, Целевые средства.
– Сумма – сумма расходования по данной бюджетной строке.
По кнопке «Из бланка» открывается форма «Бланки бюджета» для выбора из списка заранее введенных строк бюджетных росписей. Новый бланк бюджета добавляется по нажатию кнопки , при этом открывается форма «Бланк бюджета». Данная функция позволяет ускорить ввод бюджетной росписи для часто используемых строк.
Блок полей «Получатель» предназначен для ввода уточненной информации о получателе платежа.
– Код – код получателя, выбирается из справочника «Реестр бюджетополучателей».
– ИНН – ИНН получателя. В роли получателя может быть контрагент, ФО в случае выдачи наличных средств, также ИПБС.
– КПП – КПП получателя.
– Счет – номер счета получателя.
– Наименование – краткое наименование получателя платежа.
– Назначение платежа – текстовое поле с описанием назначения платежа.
Для сохранения документа необходимо нажать кнопку «ОК».
После сохранения документ подписывается ЭЦП и доставляется на сервер УФК. Подробнее о работе с исходящими документами см. в пункте 3.
Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам
Для внесения в установленном порядке изменений в учетные записи в части изменения кодов бюджетной классификации Российской Федерации по произведенным кассовым выплатам получателем бюджетных средств или финансовым органом используется ЭД «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам». Документ «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам» доставляется от финансового органа до ТОФК. Доставка документа осуществляется от ФО до ТОФК по мере совершения операций уточнения кассовых выплат.
ЭД «Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам» может создаваться на АРМ клиента ФО вручную или импортироваться из АС ФО в виде структурированного файла с последующим преобразованием в электронный документ. Документ подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ ТОФК, где может быть выгружен в АС ТОФК.
Рисунок 108. Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам. Закладка «Основные»
В заголовочной части документа заполняются поля:
– Номер – номер документа. Значение указывается вручную. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.
– Дата – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.
В поля закладки «Основные» вводятся следующие данные:
– Отправитель:
― Код ФО/ПБС – код и наименование (поле справа) уполномоченного финансового органа/получателя бюджетных средств-отправителя уведомления. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования. Обязательное для заполнения поле.
– Получатель:
― Код ТОФК – код ТОФК и наименование (поле справа), в котором обслуживается ФО/ПБС. Вводится или выбирается из реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.
– ФИО руководителя – ФИО руководителя. Значение вводится с клавиатуры.
– ФИО глав. бухгалтера – ФИО главного бухгалтера. Значение вводится с клавиатуры.
– Лицевой счет ФО/ПБС – номер лицевого счета ФО/ПБС. Обязательное для заполнения поле. Значение вводится с клавиатуры.
– Вид уточнения – значение выбирается из списка:
― уточнение по КБК;
― уточнение по документам.
В поля закладки «Информация об уточняемом ПД/КБК» (Рисунок 109) вводится информация об уточняемом платежном документе, либо по строке КБК из платежного документа.
Рисунок 109. Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам. Закладка «Информация об уточняемом ПД/КБК»
На закладке имеются три таблицы-списка. В верхней таблице вводится информация об уточняемом платежном документе. Для ввода данных следует нажать кнопку на панели инструментов. Откроется форма «Информация об уточняемом ПД».
Рисунок 110. Форма «Информация об уточняемом ПД»
В открывшейся форме вводятся следующие данные:
– Номер ПД – номер платежного документа. Поле заполняется с клавиатуры. Поле заполняется в том случае, если уточнение происходит по документу.
– Дата ПД – дата платежного документа. Поле заполняется вручную, либо при помощи календаря. Поле заполняется в том случае, если уточнение происходит по документу.
– Наименование ПД – наименование платежного документа. Поле заполняется в том случае, если уточнение происходит по документу. Поле заполняется выбором из списка:
― Платежное поручение;
― Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
― Ордер (Объявление на взнос наличными);
― Справка ф. 0504833;
― Мемориальный ордер;
― Заявка на получение наличных средств;
― Объявление на взнос наличными;
― Уведомление об уточнении КБК РФ.
– Сумма – сумма по платежному документу. Заполняется подсуммой ПД по КБК в случае подокументного уточнения. В случае уточнения по КБК отражается итоговая сумма по КБК.
– Назначение платежа – назначение платежа по требованию банка. Поле обязательно для заполнения при отражении информации о платежном поручении.
Группа полей «Плательщик» содержит реквизиты организации, осуществляющей выплату.
– ИНН – идентификационный налоговый номер плательщика. Вводится вручную.
– КПП – код причины постановки на учет. Вводится вручную.
– Наименование по требованию банка – наименование плательщика согласно требованиям банка. Значение устанавливается автоматически после выбора плательщика в поле «ИНН».
– Лицевой счет – лицевой счет, открытый плательщиком в ТОФК. Выбирается из справочника счетов бюджетной организации. Если наименование плательщика было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации в ТОФК.
Группа полей «ТОФК» для плательщика содержит реквизиты территориального отделения федерального казначейства, которое обслуживает плательщика и со счета которого списываются средства. Заполняются следующие поля:
– ИНН – идентификационный налоговый номер территориального отделения федерального казначейства. Вводится вручную.
– Р/с – расчетный счет территориального отделения федерального казначейства, с которого осуществится платеж. Выбирается из справочника счетов ТОФК. Если наименование ТОФК было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данного ТОФК.
– Наименование – краткое наименование территориального отделения федерального казначейства. Поле заполняется автоматически после выбора значения в поле «ИНН».
– БИК – БИК банка территориального отделения федерального казначейства. Значение выбирается из справочника банков.
– К/с – корреспондентский счет банка территориального отделения федерального казначейства. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».
– Банк – наименование банка территориального отделения федерального казначейства. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».
– Филиал – наименование филиала банка. Значение выбирается из справочника филиалов банка.
В полях группы «Получатель» заполняются реквизиты контрагента, на счет которого зачисляются средства.
– ИНН – идентификационный налоговый номер получателя. Значение выбирается из справочника получателей.
– КПП – КПП получателя. Устанавливается автоматически после выбора наименования получателя или заполняется вручную.
– Наименование по требованию банка – наименование получателя. Значение устанавливается автоматически при выборе получателя. Поле редактируемое.
– Лицевой счет – лицевой счёт получателя. Выбирается из справочника счетов корреспондента. Если наименование получателя было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации.
Группа полей «ТОФК» для получателя содержит реквизиты территориального отделения федерального казначейства, которое обслуживает получателя средств. Заполняются следующие поля:
– ИНН – идентификатор налогового номера территориального отделения федерального казначейства. Значение выбирается из справочника органов федерального казначейства.
– Наименование – наименование территориального отделения федерального казначейства. Устанавливается автоматически после выбора наименования ТОФК.
– Р/с – расчетный счет получателя. Выбирается из справочника счетов получателей. Если наименование получателя было выбрано, то при вызове справочника счетов автоматически будут предложены счета данной организации.
– БИК – БИК банка получателя средств. Значение выбирается из справочника банков.
– К/с – корреспондентский счет банка получателя средств. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».
– Банк – наименование банка получателя средств. Заполняется автоматически после выбора значения в поле «БИК».
– Филиал – наименование филиала банка. Значение выбирается из справочника филиалов банка.
Для сохранения информации об уточняемом документе следует нажать кнопку «ОК» или «Применить». В одном документе может быть несколько разделов «Информация об уточняемом платежном документе» в зависимости от количества уточняемых документов.
В средней таблице содержится информация о разбивке суммы по КБК уточняемого документа верхней таблицы. Для ввода данных следует нажать кнопку на панели инструментов. Откроется форма «Уточняемые КБК».
Рисунок 111. Форма «Уточняемые КБК»
Заполняются следующие поля:
– ППП – ведомственный код расходов.
– ФКР – функциональный код расходов.
– КЦСР – код целевой статьи расходов.
– КВР – код вида расходов.
– ЭКР – экономический код расходов.
– Код КИВФ – классификатор источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– Код КИВнФ – классификатор источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– Сумма – сумма расходования по данной бюджетной строке, подлежащая уточнению. Сумма должна быть равна сумме по платежному документу.
– Номер БО – номер бюджетного обязательства. Поле заполняется, если расход осуществлялся по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору органом Федерального казначейства при его принятии на учет.
– Доп. классификация – дополнительный классификатор расходов.
– Основание для внесения изменений – основание внесения уточнений по документу.
– Примечание – дополнительная информация.
По кнопке «Из бланка» открывается форма «Бланки бюджета» для выбора из списка заранее введенных строк бюджетных росписей. Новый бланк бюджета добавляется по нажатию кнопки , при этом открывается форма «Бланк бюджета». Данная функция позволяет ускорить ввод бюджетной росписи для часто используемых строк.
Для сохранения информации о разбивке суммы по КБК уточняемого документа следует нажать кнопку «ОК» или «Применить».
В нижней таблице содержится информация об уточненной разбивке по КБК. Нижний раздел «Новая информация о КБК» является подразделом среднего раздела «Разбивки суммы по КБК».Для ввода данных следует нажать кнопку на панели инструментов. Откроется форма «Уточненные КБК».
Рисунок 112. Форма «Уточненные КБК»
Заполняются следующие поля:
– ППП – ведомственный код расходов.
– ФКР – функциональный код расходов.
– КЦСР – код целевой статьи расходов.
– КВР – код вида расходов.
– ЭКР – экономический код расходов.
– Код КИВФ – классификатор источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– Код КИВнФ – классификатор источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
– Сумма – сумма расходования по данной бюджетной строке, подлежащая уточнению. Сумма должна быть равна сумме по платежному документу.
– Номер БО – номер бюджетного обязательства. Поскольку данный код не уточняется данным документом, значение поля должно соответствовать значению поля «Номер БО» среднего раздела документа– формы «Уточняемые КБК».
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
