к Положению
О депозитарной деятельности
(Операционные условия Депозитария )
Краткий баланс депо
1. Дата составления баланса.
2. Балансовая таблица
Наименование выпуска ценных бумаг и номер государственной регистрации | Остаток по активу | Остаток по пассиву |
... | ||
И того: |
Приложение
к Положению
О депозитарной деятельности
(Операционные условия Депозитария )
Обобщенный баланс депо
1. Дата составления баланса.
2. Балансовая таблица
По активу | По пассиву | |
Всего ценных бумаг на хранении |
Приложение
к Положению
О депозитарной деятельности
(Операционные условия Депозитария )
Полный баланс депо
1. Вид ценной бумаги
2. Регистрационный номер ценной бумаги.
3. Эмитент
4. Балансовая таблица
Код синтетического счета депо | Остаток на дату составления |
... | |
Итого по активу: | |
... | |
Итого по пассиву: |
Приложение
к Положению
О депозитарной деятельности
(Операционные условия Депозитария )
Оборотная ведомость
1. Дата составления ведомости.
2. Вид ценной бумаги
3. Регистрационный номер ценной бумаги.
4. Эмитент
3. Таблица оборотов по данному выпуску ценных бумаг:
Код синтетического | Остаток на | Оборот по | Оборот по | Остаток |
... | ||||
Итого по активу: | ||||
... | ||||
Итого по пассиву: |
Приложение
к Положению
О депозитарной деятельности
(Операционные условия Депозитария )
Суммарная оборотная ведомость
1. Дата составления ведомости.
2. Суммарная таблица оборотов:
Код синтетического | Остаток на | Оборот по | Оборот по | Остаток |
... | ||||
Итого по активу: | ||||
... | ||||
Итого по пассиву: |
Приложение
к Положению
О депозитарной деятельности
(Операционные условия Депозитария )
Журнал проводок
Дата исполнения | Операция | Дебет | Счет по дебету | Владелец счета по дебету | Раздел по дебету | Тип раздела по дебету | Кредит | Счет по кредиту | Владелец счета по кредиту | Раздел по кредиту | Тип раздела по кредиту | Ценная бумага | Кол-во ц/б шт. |
Приложение
к Положению
О депозитарной деятельности
(Операционные условия Депозитария )
Открытое акционерное общество
Банк социального развития и строительства
«Липецккомбанк» ()
Банковская группа ЗЕНИТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
00.00.00 №
г. Липецк
О проведении операций (открытие/закрытие счетов и т. д.)
Текст
Генеральный директор
(или Зам. Генерального директора) Подпись
Приложение
к Положению
О депозитарной деятельности
(Операционные условия Депозитария )!
Открытое акционерное общество
Банк социального развития и строительства
«Липецккомбанк» ()
Банковская группа ЗЕНИТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
00.00.00 №
г. Липецк
О приеме ценных бумаг на хранение
Текст
Генеральный директор
(или Зам. Генерального директора) Подпись
Приложение
к Положению
О депозитарной деятельности
(Операционные условия Депозитария )
Открытое акционерное общество
Банк социального развития и строительства
«Липецккомбанк» ()
Банковская группа ЗЕНИТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
00.00.00 №
г. Липецк
О снятии ценных бумаг с хранения
Текст
Генеральный директор
(или Зам. Генерального директора) Подпись
Приложение
к Положению
О депозитарной деятельности
(Операционные условия Депозитария )
Открытое акционерное общество Заместителю
Банк социального развития и строительства Генерального директора
«Липецккомбанк» ()
Наименование филиала/доп. офиса
Банковская группа ЗЕНИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
00.00.00
Прошу Вашего разрешения о возможности допуска к обслуживанию в Депозитарии ценных бумаг
_____________________ (в соответствии с Инструкцией «Процедура допуска ценных бумаг к
обслуживанию в Депозитарии), купленных _________________________филиалом/Доп. офисом по договору купли/продажи ценных бумаг № ___от _________________ , а именно:
п/п | Эмитент | Серия и номер | Номинал | Дата составления | Срок погашения | Процентная ставка(%) |
Управляющий филиалом/доп. офисом Подпись
Приложение
к Положению
О депозитарной деятельности
(Операционные условия Депозитария )
Открытое акционерное общество
Банк социального развития и строительства
«Липецккомбанк» ()
Банковская группа ЗЕНИТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
00.00.00 №
г. Липецк
О допуске к обслуживанию
ценных бумаг
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Депозитарию оформить допуск ценных бумаг________________________________, а именно:
п/п | Эмитент | Серия и номер | Номинал | Дата составления | Срок погашения | Процентная ставка(%) |
Начальник Депозитария Подпись
Приложение
к Положению
О депозитарной деятельности
(Операционные условия Депозитария )
Открытое акционерное общество Заместителю
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
