Инвестиционная программа (стр. 2 )

3.3.  Прогноз объемов захоронения на период реализации инвестиционной программы

Целью разработки инвестиционной программы является обоснование прогнозируемого объема и качества услуг с учетом требований потребителей и имеющихся производственных возможностей.

Исходной базой для определения необходимого на планируемый период объема услуг, а также общей суммы затрат на их оказание служат утвержденные нормы накопления бытового мусора для различных категорий потребителей, фактический объем принятых на полигон отходов за предыдущие годы.

Согласно Распоряжению главы администрации города Нижневартовска № 000 от 30.12.96 года утверждена норма накопления твердых бытовых отходов для населения в размере 1,5 куб. м на 1 человека в год (0,125 м3 на человека в месяц).

Планируемый объем производственной деятельности по захоронению твердых бытовых отходов рассчитывается и учитывается в натуральных измерителях (м3).

Расчетный объем принятых на полигон твердых бытовых отходов, обслуживаемый , до 2012 г. должен составить 833,2 тыс. м3.

Таким образом, согласно производственной программе предприятия, с 2009 по 2012 гг. объем, принимаемых для обезвреживания твердых бытовых отходов, останется неизменным (табл. 4).

Таблица 4

Производственная программа по оказанию услуг по утилизации (захоронению) ТБО на годы

Показатель	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Объем принятых ТБО	тыс м3	833,2	833,2	833,2	833,2
бюджетные потребители, население	595,0	595,0	595,0	595,0
прочие	238,2	238,2	238,2	238,2
Структура потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО	%	100	100	100	100
бюджетные потребители, население	71,4	71,4	71,4	71,4
прочие	28,6	28,6	28,6	28,6

3.4.  Анализ себестоимости услуг по захоронению ТБО

Тариф для населения, бюджетных организаций, учреждений и муниципальных предприятий на услуги по захоронению твердых бытовых отходов установлен на 2008г. в размере 36,34 руб./м3 (без НДС), для прочих потребителей - 73,62 руб. м3. Среднеотпускной тариф на 2008г. составил 47,0 руб./м3 без НДС, темп роста по отношению к 2007г%.

Основную долю в структуре затрат на протяжении 2006 – 2008гг. занимают расходы по арендованному транспорту (20% на протяжении анализируемого периода). По данной статье отражены расходы на погрузку и выгрузку грунта (табл. 5).

Приобретение экскаватора позволит снизить зависимость от услуг сторонних предприятий, даст возможность рационально планировать использование имеющейся техники, что в свою очередь будет являться сдерживающим фактором роста затрат.

Таблица 5

Анализ себестоимости услуг по утилизации (захоронению) ТБО

, тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2006 г.	2007 г.	2008 г.
план	факт	план	факт	план	структура затрат, %
1.	Материалы	2063,6	2063,6	2630	2630	2983	8,76
	Песок	2063,6	2063,6	2630	2630	2983	8,76
2.	Транспортные расходы (собственный транспорт)
3.	амортизация	85,5	85,5	114	114	423,5	1,24
4.	топливо	3942,1	3942,1	4656	4656	5322	15,63
5	смазочные материалы
6	ТО и ТР транспорта	1491,6	1491,6	1654	1654	1818	5,34
7	транспортный налог
8	Транспортные расходы (арендованный транспорт)	6035,5	6035,5	6446	6446	6899	20,26
9	Фонд оплаты труда рабочих	5574,8	5574,8	6766	6766	7758	22,78
10	ЕСН	1466,2	1466,2	1806	1806	2071	6,08
11	Прочие прямые затраты					503	1,48
12	Электроэнергия на освещение полигона
13	Общеэксплуатационные расходы	5578,1	5578,1	5537	5537	6275	18,43
	ИТОГО расходов		26237,4	29609	29609	34052	100
	Прибыль		3935,8	4441	4441	5107
	ИТОГО:		30173,2	34050	34050	39159
	Объем принимаемых отходов, тыс. м3		820	833,2	833,2	833,2
	Стоимость 1 м3 утилизации (захоронения) ТБО, без учета НДС		36,8	40,87	40,87	47,00
	Стоимость 1 м3 утилизации (захоронения) ТБО, с учетом НДС		43,42	48,33	48,33	55,46

3.5.  Предварительный расчет себестоимости услуг по захоронению ТБО на период реализации инвестиционной программы

Планируемый на 2009г. тариф на услуги по захоронению ТБО составит 53,57 руб./м3, рост тарифа составит 114,0%. Основной рост себестоимости планируется по статьям (табл. 6):