– Закладка «Заголовок» (рисунок 64):
– «Наименование клиента» – полное наименование клиента (ПБС или ФО). Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «По Сводному реестру».
– «по Сводному реестру» – код клиента. Значение может быть выбрано из справочника СРРПБС.
– «ИНН» – ИНН клиента;
– «КПП» – КПП клиента;
– «Наименование органа Федерального казначейства» – полное наименование ТОФК, в котором открыт лицевой счет клиента. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «По КОФК».
– «По КОФК» – код по КОФК ТОФК, обслуживающего клиента. Значение может быть выбрано из справочника «Справочник органов Федерального Казначейства».
– «Денежные средства в сумме»;
– «Наименование вида операции» – наименование вида операции. Значение выбирается из выпадающего списка. Возможные значения: «Неиспользованные по карте», «Внесенные наличными».
– «Реквизиты карты (номер карты)» – номер банковской карты. Значение может быть выбрано из справочника «Банковские карты».
– «Зачислить на лицевой счет клиента №» – номер лицевого счета клиента банка. Возможные значения: лицевые счетов типов «03» или «05» (только эти типы).
– Закладка «Подписи», группа полей «Подписи» (рисунок 66):
– «Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность» – наименование должности руководителя. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников».
– «Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи» – ФИО руководителя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность».
– «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность» – наименование должности главного бухгалтера. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников».
– «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи» – ФИО главного бухгалтера. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность».
– «Дата подписания» – дата подписания документа главным бухгалтером. Заполняется вручную или выбором из календаря.
В табличном блоке на закладке «Заголовок» (рисунок 64) содержится перечень сумм неиспользованных денежных средств. Для добавления записи в список следует нажать на кнопку 
«Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рисунок 65).
Рисунок 65. ЭФ «Добавление записи»
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
– «Номер строки». Поле заполняется автоматически.
– «Вид средств» – наименование вида средств. Значение может быть выбрано из справочника «Источники финансирования». Выбор ограничен значениями, коды которых равны «10», «11», «20», «21» или «30».
– «КБК» – код бюджетной классификации. Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации».
– «Сумма» – сумма в рублях.
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке появится добавленная строка.
Рисунок 66. ЭФ «Расшифровка по неиспользованным средствам». Закладка «Подписи»
Перечень контрольных проверок, без которых невозможно сохранение документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств»:
– Проверка обязательности заполнения полей «Расшифровка №» и «Дата» в заголовке документа (рисунок 64);
– Проверка обязательности заполнения полей «Наименование клиента», «по сводному реестру», «ИНН», «Наименование органа Федерального казначейства», «По КОФК», «Денежные средства в сумме», «Реквизиты карты (номер карты)», «Зачислить на лицевой счет клиента №» на закладке «Заголовок» (рисунок 64);
– Проверка обязательности заполнения полей «Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность», «Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность», «Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи», «Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи», «Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Дата подписания» в группе полей «Подписи» на закладке «Подписи» (рисунок 66);
– Проверка обязательности заполнения поля «Сумма» в табличном блоке на закладке «Заголовок» (рисунок 64);
– Проверка на использование цифр/букв в полях сумм в разделах документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств»;
– Значение даты в поле «Дата» в заголовке документа должно быть меньше, либо равно значению даты текущего календарного дня.
– Проверка на неотрицательность сумм в полях сумм в разделах документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств»;
– Контроль заполнения хотя бы одной строки табличном блоке на закладке «Заголовок» (рисунок 64);
– Проверка на дублирование документов в системе по значениям в полях заголовка документа «Расшифровка №», «Дата» и в полях «Наименование клиента», «Зачислить на лицевой счет клиента №» на закладке «Заголовок» (рисунок 64). Проверка должна осуществляться без учета документов, которые находятся в статусе 000», «880», «888», а также для документов, которые не были загружены в учетную систему.
– Значение даты в поле «Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Дата подписания» в группе полей «Подписи» на закладке «Подписи» (рисунок 66) должно быть больше, либо равно значению даты в поле «Дата заявки» на закладке «Заголовок» (рисунок 64).
– Контроль соответствия значений в полях «Зачислить на лицевой счет клиента №» и «КБК» в табличном блоке на закладке «Заголовок» (рисунок 64).
4.7.6. Платежное поручение
При необходимости проведения кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) в случае, когда ПБС не имеет лицевого счета, открытого в органе ФК, финорган создает платежное поручение, которое содержит данные, необходимые для перевода денежных средств со счета плательщика на счет получателя. Информацией для ввода новых записей служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.
Платежное поручение передается от ФО в орган ОрФК, где открыт лицевой счет ФО.
Для работы с документами «Платежное поручение» следует перейти в пункт меню «Документы / Регистрация и учет обязательств / Заявки на платеж / Платежное поручение». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 67.
Рисунок 67. ЭФ списка документов «Платежное поручение»
4.7.6.1. Доступные операции
На АРМ ФО доступны следующие операции над документом «Платежное поручение»:
– ввод вручную;
– импорт из внешней системы;
– документарный контроль;
– просмотр и редактирование;
– удаление;
– подписание ЭЦП;
– печать;
– отправка в ОФК (УФК).
4.7.6.2. Экранная форма документа
ЭФ «Платежное поручение» представлена на рисунках 68 и 69. Форма содержит заголовочную часть и следующие закладки:
– «Основные атрибуты»;
– «Расшифровка, подписи»;
– «Системные атрибуты»;
– «Протоколы».
При импорте платежного поручения из внешней системы поля закладок «Основные атрибуты», «Расшифровка, подписи» автоматически заполняются данными загрузочного файла. При создании платежного поручения вручную поля закладок заполняются в соответствии с данными бумажного документа.
Рисунок 68. ЭФ «Платежное поручение». Закладка «Основные атрибуты»
Для ручного ввода документа «Платежное поручение» следует на ЭФ «Платежное поручение» заполнить поля, доступные для редактирования:
– «Номер» – номер документа;
– «Дата» – дата документа. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря. По умолчанию – текущая дата.
– Закладка «Основные атрибуты», группа полей «Основные атрибуты» (рисунок 68):
– «Вид платежа». Допустимые значения: «пусто», «почтой», «телеграфом», «электронно».
– «Сумма» – общая сумма платежного поручения.
– Закладка «Основные атрибуты», группа полей «Реквизиты плательщика»:
– «Наименование» – наименование плательщика;
– «ИНН» – ИНН плательщика;
– «КПП» – КПП плательщика;
– «Лиц. счет» – лицевой счет плательщика. Значение может быть выбрано из справочника «Лицевые счета».
– «Банк. счет» – номер банковского счета. Значение может быть выбрано из справочника «Банковские счета ФК».
– «БИК/SWIFT» – код БИК/, где открыт счет ОрФК. Значение может быть выбрано из справочника «Банки». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Банк. счет».
– «Корсчет» – номер корреспондирующего счета банка. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «БИК/SWIFT».
– «Наим. банка» – наименование банка плательщика. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «БИК/SWIFT».
– Закладка «Основные атрибуты», группа полей «Реквизиты получателя»:
– «Наименование» – наименование получателя по СРРПБС. Значение может быть выбрано из справочника «Поставщики». С помощью кнопки 
можно добавить введенное вручную значение в справочник «Поставщики».
– «ИНН» – ИНН получателя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Наименование».
– «КПП» – КПП получателя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Наименование».
– «Банк. счет» – номер банковского счета получателя. Значение может быть выбрано из справочника «Банковские счета бюджетополучателей». Поле заполняется автоматически, если для указанного значения в поле «Наименование» в справочнике «Банковские счета бюджетополучателей» найден один единственный счет.
– «БИК/SWIFT» – код БИК/, где открыт счет ОрФК. Значение может быть выбрано из справочника «Банки». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Банк. счет».
– «Корсчет» – номер корреспондирующего счета банка. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «БИК/SWIFT».
– «Наим. банка» – наименование банка получателя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «БИК/SWIFT».
– «Оч.» – очередность платежа. Значение может быть изменено выбором из списка: «1», «2», «3», «4», «5», «6».
– «Вид операции»;
– «Срок платежа».
– Закладка «Основные атрибуты», группа полей «Реквизиты налоговых платежей»:
– «Статус» – статус налогоплательщика. Указывается информация согласно п 2.10 положения 2-П ЦБ. Значение может быть выбрано из справочника «Статусы налогоплательщика».
– «КБК» – код бюджетной классификации доходов (20 символов). Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации».
– «ОКАТО» – код ОКАТО муниципального образования, на территории которого находится территориальное учреждение Банка России или Банк России, в случае если структурное подразделение центрального аппарата Банка России приняло решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных платежей). Значение может быть выбрано из справочника «ОКАТО».
– «Основание платежа». В поле указывается одно из числовых значений, согласно приказу от 01.01.01 г. N 106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации». Возможные значения: '0', 'ТР', 'PC', 'ОТ', 'РТ', 'ВУ', 'ПР','ТП', 'ЗД', 'БФ', 'АП', 'АР', 'ДЕ', 'ПО', 'КВ', 'КТ', 'ИД', 'ИП', 'ТУ', 'БД', 'ИН', 'КП'.
– «Налоговый период» – налоговый период, за который осуществляется платеж. Заполняется согласно приказу от 01.01.01 г. N 106н. Поле заполняется по маске «xx. yy. zzzz». Возможные значения: «01», «02»,…, «20».
– Номер документа»;
– «Дата документа». Возможные значения (только одно из этих): «0», «» или дата в формате ДД. ММ. ГГГГ.
– «Тип платежа». Возможные значения: «НС» – уплата налога или сбора; «ПЛ» – уплата платежа; «ГП» – уплата пошлины; «ВЗ» – уплата взноса; «АВ» – уплата аванса или предоплата; «ПЕ» – уплата пени; «ПЦ» – уплата процентов; «СА» – налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации; «АШ» – административные штрафы; «ИШ» – иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными нормативными актами, а также '0', 'ШТ', 'ЗД', 'ТП'.
– «Назначение платежа». Заполняется согласно положению ЦБР и Минфина РФ от 01.01.01 г. N 298 – П/173н «Об особенностях расчетно – кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства».
– Закладка «Расшифровка, подписи», группа полей «Подписи»:
– «Руководитель (уполномоченное лицо). Должность» – наименование должности руководителя. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Руководитель (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи».
– «Руководитель (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи» – ФИО руководителя. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Руководитель (уполномоченное лицо). Должность».
– «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность» – наименование должности главного бухгалтера. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи».
– «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи» – ФИО главного бухгалтера. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность».
– «Дата подписания» – дата подписания документа главным бухгалтером. Заполняется вручную или выбором из календаря.
– «Ответственный исполнитель. Должность» – наименование должности ответственного исполнителя в ТОФК. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи» или «Телефон».
– «Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи» – ФИО ответственного исполнителя в ТОФК. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Телефон» или «Ответственный исполнитель. Должность».
– «Телефон» – номер телефона ответственного исполнителя. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи» или «Ответственный исполнитель. Должность».
Рисунок 69. ЭФ «Платежное поручение». Закладка «Расшифровка, подписи»
На закладке «Расшифровка, подписи» (рисунок 69) в табличном блоке «Расшифровка платежного поручения» вводятся строки расшифровки суммы платежного поручения по БК. Для добавления строки расшифровки по БК следует нажать на кнопку «Добавить новую строку», откроется форма «Добавление записи».
Рисунок 70. ЭФ «Добавление записи»
На форме «Добавление записи» (рисунок 70) вручную вводятся следующие реквизиты:
– «№ поз.» – номер строки по порядку. Поле заполняется автоматически.
– Группа полей «КБК»:
– «КБК» – КБК плательщика. Вводится вручную, либо формируется автоматически по заполненным значениям нижестоящих полей: «ППП»+«ФКР»+«КЦСР»+ «КВР»+«КОСГУ», или «ППП»+«Вид источника». Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации».
– «ППП» – код ведомственной структуры. Значение может быть выбрано из справочника «Ведомства».
– «ФКР» – код по ФКР. Значение может быть выбрано из справочника «Разделы/подразделы ФКР». Поле не заполняется, если заполнено поле «Вид источника».
– «КЦСР» – код по КЦСР. Значение может быть выбрано из справочника «Целевые статьи ФКР». Поле не заполняется, если заполнено поле «Вид источника».
– «КВР» – код по КВР. Значение может быть выбрано из справочника «Виды расходов ФКР». Поле не заполняется, если заполнено поле «Вид источника».
– «КОСГУ» – код по КОСГУ. Значение может быть выбрано из справочника «Экономические статьи». Поле не заполняется, если заполнено поле «Вид источника».
– «Вид источника» – вид источника финансирования дефицита бюджета. Не заполняется, если заполнены поля «ФКР», «КЦСР», «КВР», «КОСГУ». Значение может быть выбрано из справочника «Источники финансирования».
– «Код цели». Значение может быть выбрано из справочника «Цели субсидий/субвенций».
– «Сумма».
Для сохранения заполненной строки следует нажать на кнопку «ОК» – в списке появится созданная запись. При потоковом вводе строк вместо «ОК» нажимается кнопка «Сохранить и создать».
Перечень контрольных проверок, без которых невозможно сохранение документа «Платежное поручение»:
– Проверка обязательности заполнения полей «Номер» и «Дата» в заголовке документа (рисунок 68);
– Проверка обязательности заполнения полей «Вид платежа» и «Сумма» в блоке полей «Основные атрибуты» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68);
– Проверка обязательности заполнения полей «Наименование», «Лиц. счет», «Банк. счет», «БИК/SWIFT», «Наим. банка» в блоке полей «Реквизиты плательщика» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68);
– Проверка обязательности заполнения полей «Наименование», «Банк. счет», «БИК/SWIFT», «Наим. банка» в блоке полей «Реквизиты получателя» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68);
– Проверка обязательности заполнения полей «Оч.», «Вид операции», «Назначение платежа» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68);
– Проверка на правильность заполнения полей «Банк. счет» в группах полей «Реквизиты плательщика» и «Реквизиты получателя» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68) в соответствии с порядком, изложенным в письме ЦБ РФ от 8.09.1997 г. № 000;
– Значение в поле «Сумма» в блоке полей «Основные атрибуты» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68) должно быть равно сумме строк по полю «Сумма» в табличном блоке «Расшифровка платежного поручения» на закладке «Расшифровка, подписи» (рисунок 69). Для выполнения контрольной проверки необходимо, чтобы в таблице «Расшифровка платежного поручения» была заведена хотя бы одна строка.
– Проверка на неотрицательность сумм в полях сумм в разделах документа «Платежное поручение»;
– Проверка на количество знаков в полях «ИНН» (10 или 12 символов), «КПП» (0 или 9 символов);
– Проверка на соответствие значения поля «Лиц. счет» в блоке полей «Реквизиты плательщика» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68) типу лицевого счета. Тип лицевого счета должен быть равен «02».
– Значение даты в поле «Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Дата подписания» в группе полей «Подписи» на закладке «Расшифровка, подписи» (рисунок 69) должно быть больше, либо равно значению даты в поле «Дата» в заголовке документа.
– Проверка на дублирование документов в системе по значениям в полях заголовка документа «Номер», «Дата», в полях «Вид платежа» и «Сумма» в блоке полей «Основные атрибуты», а также в полях «ИНН», «КПП», «Банк. счет» в блоке полей «Реквизиты плательщика» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68). Проверка должна осуществляться без учета документов, которые находятся в статусе 000», «880», «888», а также для документов, которые не были загружены в учетную систему.
– Проверка обязательности заполнения всех полей реквизитов налоговых показателей, либо незаполнения всех полей, либо заполнения только поля «КБК» в блоке «Реквизиты налоговых платежей» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68).
– Контроль значения в поле «Основание платежа» в блоке «Реквизиты налоговых платежей» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68), равному одному из списка: 'ТР', 'PC', 'ОТ', 'РТ', 'ВУ', 'ПР', 'ТП', 'ЗД', 'БФ', в случае если заполнено поле «Налоговый период», и значение в этом поле не равно «0»;
– Контроль первых двух знаков заполнения значения в поле «Налоговый период» в блоке «Реквизиты налоговых платежей» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68), равных значениям из списка: 'МС' (месячные платежи), 'КВ' (квартальные платежи), 'ПЛ' (полугодовые платежи), 'ГД' (годовые платежи), если значение в поле «Налоговый период» не равно «0» и <дата>, значение в поле «Статус» не равно «07», а значение в поле «Основание платежа» не равно значениям из списка: 'ДЕ', 'ПО', 'КВ', 'КТ', 'ИД', 'ИП', 'ТУ', 'БД', 'ИН', 'КП' или «0».
– Проверка обязательности заполнения всех полей реквизитов налоговых показателей в блоке «Реквизиты налоговых платежей» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68), если первые пять символов в поле «Банк. счет» в группе полей «Реквизиты получателя» равны «40101».
– Контроль 4-го и 5-го символа значения в поле «Налоговый период» в блоке «Реквизиты налоговых платежей» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68), равных значениям из списка: «01», «02», …, «12», если значение в поле «Налоговый период» не равно «0» и <дата>, и первые два знака равны 'МС' (месячные платежи), значение в поле «Статус» не равно «07», а значение в поле «Основание платежа» не равно значениям из списка: 'ДЕ', 'ПО', 'КВ', 'КТ', 'ИД', 'ИП', 'ТУ', 'БД', 'ИН', 'КП' или «0».
– Контроль 4-го и 5-го символа значения в поле «Налоговый период» в блоке «Реквизиты налоговых платежей» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68), равных значениям из списка: «01», «02», «03», «04», если значение в поле «Налоговый период» не равно «0» и <дата>, и первые два знака равны 'КВ' (квартальные платежи), значение в поле «Статус» не равно «07», а значение в поле «Основание платежа» не равно значениям из списка: 'ДЕ', 'ПО', 'КВ', 'КТ', 'ИД', 'ИП', 'ТУ', 'БД', 'ИН', 'КП' или «0».
– Контроль 4-го и 5-го символа значения в поле «Налоговый период» в блоке «Реквизиты налоговых платежей» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68), равных значениям «01» или «02», если значение в поле «Налоговый период» не равно «0» и <дата>, и первые два знака равны 'ПЛ' (полугодовые платежи), значение в поле «Статус» не равно «07», а значение в поле «Основание платежа» не равно значениям из списка: 'ДЕ', 'ПО', 'КВ', 'КТ', 'ИД', 'ИП', 'ТУ', 'БД', 'ИН', 'КП' или «0».
– Контроль 4-го и 5-го символа значения в поле «Налоговый период» в блоке «Реквизиты налоговых платежей» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68), равных значению «00», если значение в поле «Налоговый период» не равно «0» и <дата>, и первые два знака равны 'ГД' (годовые платежи), значение в поле «Статус» не равно «07», а значение в поле «Основание платежа» не равно значениям из списка: 'ДЕ', 'ПО', 'КВ', 'КТ', 'ИД', 'ИП', 'ТУ', 'БД', 'ИН', 'КП' или «0».
– Контроль длины значения в поле «Налоговый период» в блоке «Реквизиты налоговых платежей» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68), которая после 7-го символа не должна превышать 4-х числовых знаков, если значение в поле «Налоговый период» не равно «0», значение в поле «Статус» не равно «07», а значение в поле «Основание платежа» не равно значениям из списка: 'ДЕ', 'ПО', 'КВ', 'КТ', 'ИД', 'ИП', 'ТУ', 'БД', 'ИН', 'КП' или «0».
– Контроль 1-го символа в 3-м разряде и 1-го символа в 6-м разряде значения в поле «Налоговый период» в блоке «Реквизиты налоговых платежей» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68), которые могут быть только точками, если значение в поле «Налоговый период» не равно «0», значение в поле «Статус» не равно «07», а значение в поле «Основание платежа» не равно значениям из списка: 'ДЕ', 'ПО', 'КВ', 'КТ', 'ИД', 'ИП', 'ТУ', 'БД', 'ИН', 'КП' или «0».
– Контроль значения в поле «Налоговый период» в блоке «Реквизиты налоговых платежей» на закладке «Основные атрибуты» (рисунок 68), которое должно быть равно только «0», если значение в поле «Статус» не равно «07», а значение в поле «Основание платежа» равно значениям из списка: 'АР' или 'АП'.
– Значение в поле «Номер» в заголовке документа (рисунок 68) должно быть отлично от «0» и «00», а также три последние символа должны быть отличны от «000».
4.7.7. Пакет платежных поручений
В местных бюджетах и бюджетах субъектов при схеме с открытием лицевых счетов УБП в ФО финансовый орган присылает в орган ФК пакет платежных поручений (платежное поручение).
Пакет платежных поручений представляет собой набор платежных поручений, который передается от ФО в ОрФК, где открыт лицевой счет ФО.
Для работы с документами «Пакет платежных поручений» следует перейти в пункт меню «Документы / Регистрация и учет обязательств / Заявки на платеж / Пакет платежных поручений». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 71.
Рисунок 71. ЭФ списка документов «Пакет платежных поручений»
4.7.7.1. Доступные операции
На АРМ ФО доступны следующие операции над документом «Пакет платежных поручений»:
– ввод вручную;
– импорт из внешней системы;
– документарный контроль;
– просмотр и редактирование;
– удаление;
– подписание ЭЦП;
– печать;
– отправка в ОФК (УФК).
4.7.7.2. Экранная форма документа
Рисунок 72. ЭФ «Пакет платежных поручений». Закладка «Документ», закладка «Основные атрибуты»
ЭФ «Пакет платежных поручений» представлена на рисунке 72. Форма содержит следующие закладки:
– «Документ».
– «Основные атрибуты»;
– «БК и налоговые показатели».
– «Дополнительные атрибуты».
– «Системные атрибуты».
– «Протоколы».
При импорте документа «Пакет платежных поручений» из внешней системы поля закладок автоматически заполняются данными загрузочного файла. При ручном создании пакета платежных поручений поля закладок заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа.
Для ручного ввода документа «Пакет платежных поручений» следует на ЭФ «Пакет платежных поручений» заполнить поля, доступные для редактирования:
– Закладка «Документ» (рисунок 72):
– «Дата» – дата создания документа. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря. По умолчанию – текущая дата.
– «л/с» – номер лицевого счета ФО (11 символов) с типом «02» или «41». Значение может быть выбрано из справочника «Лицевые счета».
– «Бюджет» – наименование бюджета. Значение может быть выбрано из справочника «Бюджеты».
– «Фин. орган» – наименование ФО. Значение может быть выбрано из справочника «Финансовые органы».
– «Орган ФК» – наименование ТОФК, в котором обслуживается ФО. Значение может быть выбрано из справочника «Справочник органов Федерального Казначейства».
– «КОФК» – код ТОФК, в котором обслуживается ФО. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Орган ФК».
– Закладка «Документ», таблица «Платежные поручения»:
– «№» – номер по порядку;
– «Номер» – номер платежного поручения. Соответствует значению поля «Номер» закладки «Основные атрибуты».
– «Дата» – дата платежного поручения. Соответствует значению поля «Дата» закладки «Основные атрибуты».
– «Сумма» – сумма по платежному поручению. Соответствует значению поля «Сумма» закладки «Основные атрибуты».
– «Плательщик» – наименование плательщика. Соответствует значению поля «Наименование» группы полей «Реквизиты плательщика» закладки «Основные атрибуты».
– «Получатель» – наименование получателя. Соответствует значению поля «Наименование» группы полей «Реквизиты получателя» закладки «Основные атрибуты».
– Закладка «Документ», закладка «Основные атрибуты»:
– «Номер» – номер платежного поручения;
– «Дата» – дата платежного поручения. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
– «Вид платежа». Допустимые значения: «пусто», «почтой», «телеграфом», «электронно».
– «Сумма» – общая сумма платежного поручения.
– Закладка «Документ», закладка «Основные атрибуты», группа полей «Реквизиты плательщика»:
– «Наименование» – наименование плательщика;
– «ИНН» – ИНН плательщика;
– «КПП» – КПП плательщика;
– «Банк. счет» – номер банковского счета. Значение может быть выбрано из справочника «Банковские счета ФК».
– «БИК/SWIFT» – код БИК/, где открыт счет ОрФК. Значение может быть выбрано из справочника «Банки». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Банк. счет».
– «Кор. счет» – номер корреспондирующего счета банка. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «БИК/SWIFT».
– «Банк» – наименование банка плательщика. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «БИК/SWIFT».
– Закладка «Документ», закладка «Основные атрибуты», группа полей «Реквизиты получателя»:
– «Наименование» – наименование получателя. Значение может быть выбрано из справочника «Поставщики».
– «ИНН» – ИНН получателя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Наименование».
– «КПП» – КПП получателя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Наименование».
– «Банк. счет» – номер банковского счета получателя. Значение может быть выбрано из справочника «Банковские счета бюджетополучателей». Поле заполняется автоматически, если для указанного значения в поле «Наименование» в справочнике «Банковские счета бюджетополучателей» найден один единственный счет.
– «БИК/SWIFT» – код БИК/, где открыт счет ОрФК. Значение может быть выбрано из справочника «Банки». Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Банк. счет».
– «Кор. счет» – номер корреспондирующего счета банка. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «БИК/SWIFT».
– «Банк» – наименование банка получателя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника или автоматического заполнения поля «БИК/SWIFT».
– «Вид операции»;
– «Очередность платежа». Значение может быть изменено выбором из списка: «1», «2», «3», «4», «5», «6».
– «Назначение платежа». Заполняется согласно положению ЦБР и Минфина РФ от 01.01.01 г. N 298 – П/173н «Об особенностях расчетно – кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства».
– Закладка «Документ», закладка «БК и налоговые показатели» (рисунок 73). Поля заполняются в соответствии с Положением ЦБ РФ от 01.01.2001 «О безналичных расчетах РФ»:
– «Статус» – статус налогоплательщика. Указывается информация согласно п 2.10 положения 2-П ЦБ. Значение может быть выбрано из справочника «Статусы налогоплательщика».
– «КБК» – код бюджетной классификации доходов (20 символов). Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации».
– «ОКАТО» – код ОКАТО муниципального образования, на территории которого находится территориальное учреждение Банка России или Банк России, в случае если структурное подразделение центрального аппарата Банка России приняло решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных платежей). Значение может быть выбрано из справочника «ОКАТО».
– «Основан. платежа» - основание платежа. В поле указывается одно из числовых значений, согласно приказу от 01.01.01 г. N 106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации». Возможные значения: '0', 'ТР', 'PC', 'ОТ', 'РТ', 'ВУ', 'ПР','ТП', 'ЗД', 'БФ', 'АП', 'АР', 'ДЕ', 'ПО', 'КВ', 'КТ', 'ИД', 'ИП', 'ТУ', 'БД', 'ИН', 'КП'.
– «Нал. период» – налоговый период, за который осуществляется платеж. Заполняется согласно приказу от 01.01.01 г. N 106н. Поле заполняется по маске «xx. yy. zzzz». Возможные значения: «01», «02»,…, «20».
– «Номер док.» – номер документа;
– «Дата док.» – дата документа. Возможные значения (только одно из этих): «0», «» или дата в формате ДД. ММ. ГГГГ.
– «Тип платежа». Возможные значения: «НС» – уплата налога или сбора; «ПЛ» – уплата платежа; «ГП» – уплата пошлины; «ВЗ» – уплата взноса; «АВ» – уплата аванса или предоплата; «ПЕ» – уплата пени; «ПЦ» – уплата процентов; «СА» – налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации; «АШ» – административные штрафы; «ИШ» – иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными нормативными актами, а также '0', 'ШТ', 'ЗД', 'ТП'.
– Закладка «Дополнительные атрибуты» (рисунок 75):
– «Руководитель (уполномоченное лицо). Должность» – наименование должности руководителя. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников».
– «Руководитель (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи» – ФИО руководителя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Руководитель (уполномоченное лицо). Должность».
– «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность» – наименование должности главного бухгалтера. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников».
– «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи» – ФИО главного бухгалтера. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность».
– «Дата подписания» – дата подписания документа главным бухгалтером. Заполняется вручную или выбором из календаря.
– «Ответственный исполнитель. Должность» – наименование должности ответственного исполнителя в ТОФК. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников».
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
