Бизнес – план: модернизация (реконструкция, строительство, капитальный ремонт) фермы по выращиванию КРС (производство молока и мяса) (стр. 1 )

Утверждаю _________ ___________________ «___» ________ 201_г.

БИЗНЕС – План

МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ…) ФЕРМЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КРС (ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И МЯСА)

НА ______________________________________ ________ РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

________________ – 201_г.

Оглавление

1. КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА.. 3

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА.. 4

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА.. 6

3.1. Суть проекта. 6

3.2. Характеристика объектов инвестирования. 6

3.3. Системы и способы содержания крупного рогатого скота в хозяйстве. 7

3.4. Технология производства продукции животноводства. 7

4. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКЦИИ.. 16

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.. 18

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН.. 19

6.1. Инвестиционные затраты по проекту. 19

6.2. Сметная стоимость и график модернизации фермы.. 19

6.3. График реализации проекта. 20

6.4. График погашения кредита по месяцам.. 20

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.. 22

7.1. План производства продукции. 22

7.2. Численность персонала и заработная плата. 22

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.. 24

8.1. Условия и допущения, принятые для расчета, налоговое окружение проекта. 24

8.2. Калькуляция прямых материальных затрат. 24

8.3. Расчет доходов от продаж.. 25

8.4. План движения денежных средств. 26

9. ОЦЕНКА РИСКОВ.. 28

Приложение , 2, 3, и т. д.

1.  КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА

Наименование проекта	« …. »
Инициатор проекта	« … »
Местонахождение проекта	Российская Федерация, Республика Башкортостан, ______________________
Организационно-правовая форма	…
Вид деятельности
Суть проекта
цель проекта	Привлечение средств для приобретения поголовья коров (______ голов), оборудования, специальной техники и модернизации помещений
Финансовые ресурсы
общая стоимость проекта
объем выполненных работ
потребность в финансировании
Схема финансирования
за счет собственных средств за счет заемных средств	рублей рублей
объем кредита	рублей
Соотношение собственных и заемных средств
собственные средства кредиты банка
процентная ставка	13%
график предоставления и возврата кредита	Выдача: 4 квартал 201_ г.; Льготный период кредитования: 24 месяцев Возврат: 201_-201_гг. – более подробно представлен на графике
Оценка экономической эффективности проекта:
простой срок окупаемости (PP)
дисконтированный срок окупаемости (DPP)
внутренняя норма доходности (IRR)
модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR)
индекс доходности инвестиций (PI)
чистый дисконтированный доход (NPV)

2.  ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Общие данные

Инициатором и заемщиком проекта является «_________________».

ОГРНИП:

ОКВЭД:

01.11.1 Выращивание зерновых и зернобобовых культур

01.11.6 Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов

01.22.1 Разведение овец и коз

01.22.2 Разведение лошадей, ослов, мулов и лошаков

01.24 Разведение сельскохозяйственной птицы

52.70 Прочая оптовая торговля

52.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах

52.27.3 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами

52.48.39 Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными

товарами, не включенными в другие группировки

Организационно-правовая форма:
Наименование:
Адрес:	РБ, ____________________
Телефон:
Филиалы и дочерние предприятия:	нет
История развития предприятия:	зарегистрировано __ ___________ _____ года

Инициатор проекта «____________________» – действующее сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на производстве продукции животноводства.

Инфраструктура

Инициатор проекта «_______________» – действующее хозяйство, имеющее необходимую инфраструктуру: собственная скважина, газо - и электроснабжение, телефонную связь, дороги.

Земля

В настоящий момент … арендует _____ га земли, которые используется под пашню – _____ га, под сенокосы – _____ га, пастбища – ____ га и площади под насаждение – _____ га. Инициатор проекта обладает необходимым оборудованием сельхозтехникой для проведения посевных и уборочных работ. Техника и оборудование находится в пригодном состоянии.

Персонал организации

В настоящее время в «_____________________» работает _________ человек, в дальнейшем, для обслуживания растущего поголовья необходимо будет увеличение количества работников.

Животные

В хозяйстве имеется на начало проекта 50 голов коров. Планируется закуп 25.

При соблюдении рациона кормления продуктивность коров может достигать _____ кг/гол/год.

Здания и сооружения

Хозяйство располагает зданием _____________, общей площадью ______ м2, которое было реконструировано под коровник: оборудованы стойла, кормовые столы, установлены поилки, установлен вакуумпровод, система навозоудаления. Также в хозяйстве имеется ангар из алюминия для хранения кормов.

Участие проекта в Республиканской целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан на 2годы»

Бизнес-план данного проекта является составной частью пакета документов, предоставляемых в Комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в отраслевой целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан на 2годы».

Предлагаемый проект имеет коммерческую и социальную значимость, поскольку предлагает увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение продовольственной безопасности, создание новых рабочих мест на селе, соответствует федеральным и региональным программам развития аграрного сектора экономики и обеспечения населения продуктами питания первой необходимости.

3.  СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1.  Суть проекта

Разработка бизнес-плана обусловлена необходимостью привлечения инвестиций для покрытия расходов, связанных с реконструкцией фермы, приобретением 25 голов нетелей _________ породы крупно-рогатого скота и оборудования.

Инвестиционные вложения «_______________» позволит увеличить объем товарной продукции, улучшить ее качество за счет охлаждения молока, создаст дополнительные рабочие места.

Для достижения цели и выполнения поставленных задач перед «________________» необходимость в инвестициях составила ___________ рублей за счет заемных средств по процентной ставке 13%.

При оценке экономической эффективности проекта срок его окупаемости составит – _____ года.

Цель проекта

Увеличение производства продукции животноводства будет осуществляться за счет увеличения поголовья коров и получаемого приплода, а также планомерной селекционно-племенной работой по увеличению надоев, используя семя проверенных по качеству потомства быков-улучшателей.

Проект предполагает:

§  увеличением валового производства молока с ____ центнеров в 201_ году до ____ центнеров в 201_ году за счет увеличения поголовья скота;

§  реализация выбракованных коров и телок, бычков в 16 месяцев на мясо.

3.2.  Характеристика объектов инвестирования

1.  Нетели ___________ породы

Описание приобретаемой породы

3.3. Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

1.  Обоснование выбора техники в соответствии с требованием технологического аудита.

2.  Виды приобретаемой техники и оборудования:

- Сельскохозяйственная техника для уборки, заготовки и приготовления кормов.

- Машины и оборудования для механизации животноводства.

Техника и оборудования для реализации проекта

Наименование	Марка	Изготовитель	Количество	Цена, в руб.
1.
2.
3.
И т. д.

Системы и способы содержания крупного рогатого скота в хозяйстве

Система содержания крупного рогатого скота в хозяйстве привязное. Скот содержат в индивидуальных стойлах на привязи, располагая в продольных рядах коровника. Такое размещение позволяет использовать для раздачи кормов мобильные и стационарные кормораздатчики, а для уборки навоза – скребковые и другие транспортеры. Поение коров осуществляется из автопоилок.

Для моциона животных к коровникам прилегают выгульные площадки.

Ремонт стада коров осуществляется телками собственного воспроизводства и путем приобретения молодняка (нетелей на 6-7 месяце стельности).

Первые 3 дня после рождения телят содержат с матерью, чтобы он получил достаточное количество молозива. Затем его переводят в индивидуальную клетку профилактория до 14-20 дневного возраста.

Телят от 14-20 дневного до 3-4 месячного возраста содержат в групповых клетках, выпаивают цельным молоком (ЗЦМ), кормят сеном и концентратами и приучают к поеданию других кормов.

В возрасте 3-4 месяцев телят группируют в соответствии с развитием и по половым признакам, размещают в групповых клетках. Кормление организуется концентратами, сеном, сенажом, силосом, корнеплодами и травой по установленным нормам.

Технология производства продукции животноводства

Продукция животноводства, получаемая в «____________________» - это молоко и мясо крупного рогатого скота.

Таблица 1 - Технологические показатели для планирования оборотов стада и выхода продукции в хозяйстве

Показатели	Значение
Осеменение телок, мес.	16
Выход телят, гол на 100 коров	95
Падеж молодняка, санбрак % не более	3
Средняя живая масса коров при реализации на убой, кг	500
Живая масса телок старше года при реализации на убой, кг	450

Для повышения продуктивности поголовья в хозяйстве производится выбраковка коров. Выбраковываются как больные и старые животные, так и здоровые животные с низкой продуктивностью, чтобы выровнять поголовье по продуктивности. Это облегчает деление стада на технологические группы и соблюдение рационов кормления животных по группам.

Согласно проекту, планируется доведение среднегодового поголовья коров с ____ до ____ голов за счет собственного воспроизводства.

Откорм бычков производится до 12-мес. возраста при достижении ими живой массы в среднем 430-450 кг и последующей сдачи их на мясоперерабатывающий комбинат.

Динамика валового производства мяса представлена на рисунке 1. Для перевода живого веса в убойную массу использовался коэффициент 0,54.

Рисунок 1 - Динамика валового производства мяса по годам в убойной массе, ц

Резкое колебание поголовья молодняка, в первые четыре года, объясняется введением в стадо приобретенных нетелей. Так как приплод от них будет получен только в 201_ году, то их доращивание будет осуществляться до 201_ года. В последующие годы, за счет обновления стада и выбраковки старого поголовья, воспроизводство стада будет более выровненным.

Ниже в таблице 2 даны среднегодовые обороты стада на 201_-201_ года.

Таблица 2 - План годового оборота стада КРС на 201_- 201_ года

План годового оборота стада КРС 1 год реализации проекта

группа животных

наличие на 01.01. планируемого года

живая масса

приход

расход

среднегодовое поголовье

1 головы, кг

всего, ц

приплод

покупка

поступление из младших групп и на откорм

перевод в старшие группы и на откорм

отход

реализация

сдача на мясо, живая масса

1 головы в среднем, кг

всего, ц

Быки-производители

Коровы дойные

Нетели

Телки старше 1 года

Телки до 1 года

Бычки старше 1 года

Бычки до 1 года

Взрослый скот на откорме

Приплод

ВСЕГО

План годового оборота стада КРС 2 год реализации проекта

группа животных

наличие на 01.01. планируемого года

живая масса

приход

расход

среднегодовое поголовье

1 головы, кг

всего, ц

приплод

покупка

поступление из младших групп и на откорм

перевод в старшие группы и на откорм

отход

реализация

сдача на мясо, живая масса

1 головы в среднем, кг

всего, ц

Быки-производители

Коровы дойные

Нетели

Телки старше 1 года

Телки до 1 года

Бычки старше 1 года

Бычки до 1 года

Взрослый скот на откорме

Приплод

ВСЕГО

План годового оборота стада КРС …

группа животных

наличие на 01.01. планируемого года

живая масса

приход

расход

среднегодовое поголовье

1 головы, кг

всего, ц

приплод

покупка

поступление из младших групп и на откорм

перевод в старшие группы и на откорм

отход

реализация

сдача на мясо, живая масса

1 головы в среднем, кг

всего, ц

Быки-производители

Коровы дойные

Нетели

Телки старше 1 года

Телки до 1 года

Бычки старше 1 года

Бычки до 1 года

Взрослый скот на откорме

Приплод

ВСЕГО

Потенциальная молочная продуктивность имеющегося скота составляет ____ кг/гол/год за 305 дней лактации. Реализации имеющегося потенциала продуктивности будет осуществлена за счет сбалансированного кормления животных с учетом их потребности в энергии и переваримом протеине, использования на маточном поголовье семени только лучших быков-производителей молочного направления и направленного выращивания молодняка.