ППО «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)» (стр. 26 )

– Группа полей «Орган, осуществляющий ведение лицевого счета по иным субсидиям»:

– «Глава по БК» – код главы по БК органа, осуществляющего ведение л/с. По умолчанию указывается значение «100». Поле доступно для редактирования. Поле обязательно для заполнения.

– «Орган ФК» – полное наименование ОрФК, в который представляется документ «Перечень целевых субсидий». Поле доступно для редактирования. Имеется возможность выбора значения из справочника «Органы Федерального казначейства». Поле обязательно для заполнения.

Рисунок  231. Экранная форма «Перечень целевых субсидий»,
вкладка «Почтовая информация»

На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 231) заполняются следующие поля:

– Группа полей «Отправитель»:

– «Уровень бюджета» – уровень бюджета отправителя. Значение выбирается из справочника «Уровни бюджетов» и не доступно для редактирования. Для очистки поля используется кнопка . Доступные значения:

– 1 – «федеральный бюджет»;

– 2 – «бюджет субъекта Российской Федерации»;

– 3 – «местный бюджет»;

– 4 – «бюджет ГВБФ»;

– 5 – «бюджет ТГВБФ».

– «Учредитель» – код и наименование учредителя – отправителя документа. Для федерального бюджета код заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета код заполняется в соответствии с ПУБП. Наименование автоматически подтягивается из справочника по коду. Возможен ручной ввод.

– «ОрФК» – код и наименование ОрФК отправителя документа. Поле неактивно. Не заполняется в ППО «СЭД».

– Группа полей «Получатель»:

– «ОрФК» – код и наименование ОрФК получателя перечня. Код заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Возможен ручной ввод. Наименование автоматически подтягивается из справочника по коду. Поля обязательны для заполнения.

Рисунок  232. Экранная форма «Перечень целевых субсидий»,
вкладка «Информация о субсидиях»

На вкладке «Информация о субсидиях» (см. рисунок 232) содержится таблица с перечнем целевых субсидий.

Для создания новой строки таблицы следует нажать кнопку на панели инструментов вкладки, откроется окно «Информация о целевых субсидиях» (см. рисунок 233).

Рисунок  233. Форма «Информация о целевых субсидиях»

В окне «Информация о целевых субсидиях» заполняются следующие поля:

– «Код субсидии» – указывается аналитический код, присвоенный органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, для учета операций с целевой субсидией (до 20 символов). Поле обязательно для заполнения. Ручной ввод или выбор из справочника кодов субсидий 72н/ФГУП.

В формате TXTL140201 выполняется проверка на существование кода целевой субсидии в справочнике «ФАИП». Если значение поля «Код субсидии», начиная с 5-ого знака, не соответствует значению в поле «Код объекта» справочника «ФАИП», то на экран выводится сообщение: «Код целевой субсидии %Code% не найден в справочнике ФАИП».

– «Наименование субсидии» – указывается наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой предоставляется целевая субсидия (до 2000 символов). Поле обязательно для заполнения. При выборе кода субсидии из справочника кодов субсидий 72н/ФГУП, наименование субсидии заполняется автоматически из справочника, если оно еще не заполнено. Доступен ручной ввод значения.

– «Код по БК» – указывается код бюджетной классификации расходов в соответствии с действующими Указаниями по БК, по которому в бюджетной росписи учредителя как ГРБС, запланированы расходы по предоставлению целевой субсидии (до 20 символов). Поле доступно для редактирования, возможен выбор из справочника «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ» (предоставляются актуальные записи, в которых наименование бюджета соответствует полю NAME_BUD). Поле обязательно для заполнения.

– «Наименование НПА» – указывается наименование НПА, устанавливающего порядок предоставления целевой субсидии (до 2000 символов). Поле доступно для редактирования. Поле обязательно для заполнения в формате TXTL140101. В формате TXTL140201 поле не заполняется, если указана субсидия на капитальное вложение (поле «Код субсидии» содержит значение «ФАИП»), иначе поле должно быть заполнено. Проверка для формата TXTL140201 вступает в силу с 01.02.2014 г.

– «Дата НПА» – указывается дата утверждения НПА, устанавливающего порядок предоставления целевой субсидии. Поле доступно для редактирования. Поле обязательно для заполнения в формате TXTL140101. В формате TXTL140201 поле не заполняется, если указана субсидия на капитальное вложение (поле «Код субсидии» содержит значение «ФАИП»), иначе поле должно быть заполнено. Проверка для формата TXTL140201 вступает в силу с 01.02.2014 г.

– «Номер НПА» – указывается номер НПА, устанавливающего порядок предоставления целевой субсидии (до 100 символов). Поле доступно для редактирования. Поле обязательно для заполнения в формате TXTL140101. В формате TXTL140201 поле не заполняется, если указана субсидия на капитальное вложение (поле «Код субсидии» содержит значение «ФАИП»), иначе поле должно быть заполнено. Проверка для формата TXTL140201 вступает в силу с 01.02.2014 г.

Рисунок  234. Экранная форма «Перечень целевых субсидий», вкладка «Подписи»

На вкладке «Подписи» (см. рисунок 234) заполняются следующие поля:

– Группа полей «Подписи исполнителей учреждения»:

– «Руководитель» – ФИО руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Поле обязательно для заполнения.

– «Руководитель ФЭС» – ФИО руководителя финансово-экономической службы Учредителя. Поле обязательно для заполнения.

– «Должность исполнителя» – должность работника, ответственного за правильность формирования документа. Поле обязательно для заполнения.

– «Исполнитель» – ФИО работника, ответственного за правильность формирования документа. Поле обязательно для заполнения.

– «Телефон исполнителя» – телефон работника, ответственного за правильность формирования документа. Поле обязательно для заполнения.

– «Дата подписания» – дата подписания Перечня целевых субсидий. Поле обязательно для заполнения.

– Группа полей «Отметка органа, осуществляющего ведение л/с, о получении настоящего документа» (все поля данной группа неактивны, заполняются автоматически при получении квитка о получении ЭД в учетной системе ОрФК):

– «Должность исполнителя» – должность работника органа ФК, осуществляющего ведение л/с, ответственного за принятие перечня.

– «Исполнитель» – ФИО работника органа ФК, осуществляющего ведение л/с, ответственного за принятие перечня.

– «Телефон исполнителя» – телефон работника органа ФК, осуществляющего ведение л/с, ответственного за принятие перечня.

– «Дата получения» – дата принятия перечня органом ФК, осуществляющим ведение л/с.

– Группа полей «Отметка органа, осуществляющего ведение л/с, о доведении до ТОФК» (все поля данной группа неактивны, заполняются автоматически при получении квитка о получении ЭД в учетной системе ОрФК):

– «Должность исполнителя» – должность работника органа ФК, осуществляющего ведение л/с, ответственного за доведение перечня до ТОФК.

– «Исполнитель» – ФИО работника органа ФК, осуществляющего ведение л/с, ответственного за доведение перечня до ТОФК.

– «Телефон исполнителя» – телефон работника органа ФК, осуществляющего ведение л/с, ответственного за доведение перечня до ТОФК.

– «Дата доведения» – дата доведения перечня до ТОФК.

17. Учет БО

17.1. Уведомление о превышении БО неиспользованных доведенных бюджетных данных

Документ «Уведомление о превышении бюджетным обязательством неиспользованных доведенных бюджетных данных» (далее – «Уведомление о превышении БО неиспользованных доведенных бюджетных данных») предназначен для доведения ОрФК информации о превышении принятого на учет (измененного, перерегистрированного) БО над свободными остатками бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств до ПБС (УБП, НУБП, которому переданы полномочия ПБС) и его вышестоящего распорядителя (главного распорядителя) средств бюджета.

ЭД «Уведомление о превышении БО неиспользованных доведенных бюджетных данных» формируется в учетной системе ОрФК, после чего импортируется в СЭД на сервере ТОФК в виде файла установленного формата, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный на сервере ТОФК, подписывается ЭЦП и доставляется на АРМ клиента, где он может быть просмотрен в текстовом редакторе MS Word или выгружен в стороннюю систему, для последующей обработки. На сервер отправителя автоматически передается информация в виде квитка о доставке файла до получателя.

На АРМ Клиент-Учреждение СФ/МО/ТГВБФ доступны следующие операции с документом:

– прием ЭД в форматах TXBU TXBU140101;

– проверка подписи и реквизитов;

– просмотр и печать согласно принятому шаблону;

– хранение и архивация в БД ППО «СЭД»;

– экспорт в каталог обмена с учетной системой клиента. По умолчанию экспорт производится в формате TXBU140101. Экспортировать документ в формате TXBU130701 возможно при указании его в параметре «Формат выгрузки документов» в поле «Администраторское значение»/«Пользовательское значение».

Для работы с ЭД «Уведомление о превышении БО неиспользованных доведенных бюджетных данных» следует выбрать пункт меню «Документы – Учет БО – Уведомление о превышении БО неиспользованных доведенных бюджетных данных» на АРМ Клиент-Учреждение с ролью «MPBS», при этом откроется форма списка документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Документ открывается на просмотр двойным щелчком левой клавишей мыши по строке списка документов или с помощью кнопки панели инструментов. Уведомление имеет вид, представленный на рисунке 235.

Экранная форма документа содержит общую информационную часть и семь вкладок.

В верхней и нижней части формы содержатся общие поля:

– «Номер» – учетный номер бюджетного обязательства, присвоенный ОрФК. Поле обязательно для заполнения.

– «Дата документа» – дата составления документа. Поле обязательно для заполнения.

– «Основание» – основание формирования документа.

– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.

Рисунок  235. Экранная форма «Уведомление о превышении БО неиспользованных доведенных бюджетных данных», вкладка «Основные»

На вкладке «Основные» (см. рисунок 235) содержатся следующие реквизиты:

– Группа полей «Орган Федерального казначейства»:

– «ОрФК» – код и полное или краткое наименование Федерального казначейства или органа Федерального казначейства в соответствии с централизованным справочником ФК. Поля обязательны для заполнения.

– Группа полей «ГРБС (РБС)»:

– «Глава по БК» – код главного распорядителя средств по бюджетной классификации. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.

– «Код РБС» – код ГРБС (РБС), соответствующий корреспонденту из поля «Глава по БК», по Сводному реестру. Справа – полное или краткое наименование вышестоящего ГРБС (РБС) федерального бюджета. Поля могут не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности. Код ГРБС (РБС) не заполняется для ПБС уровня бюджета субъекта или местного бюджета.

– Группа полей «ПБС»:

– «Бюджет» – наименование бюджета. Поле обязательно для заполнения.

– «ПБС» – код ПБС, соответствующий корреспонденту из поля «Получатель бюджетных средств», по Сводному реестру. Справа – полное или краткое наименование ПБС (УБП, которому переданы полномочия ПБС в соответствии с учредительными документами) по Сводному реестру или по ПУБП/НУБП. Код ПБС заполняется только для ПБС уровня федерального бюджета. Наименование ПБС обязательно для заполнения.

– «ОКПО» – код по ОКПО финансового органа. Поле обязательно для заполнения.

– «ФО» – автоматически заполняется наименованием ФО, выбранного по ОКПО. Для УБП федерального уровня указывается наименование ФО «Министерство финансов Российской Федерации».

– «Лицевой счет» – номер лицевого счета ПБС, соответствующий корреспонденту из поля «Получатель бюджетных средств» или л/с по переданным полномочиям ПБС (тип л/c – «03» или «14»). Поле обязательно для заполнения.

– «Дата постановки БО на учет» – дата постановки бюджетного обязательства на учет в ТОФК. Поле обязательно для заполнения.

– «Примечание ОрФК» – примечание (при необходимости).

– Группа полей «Реквизиты исполнительного документа» (раздел заполняется, если бюджетное обязательство возникло из исполнительного документа, при этом все поля обязательны для заполнения; раздел не заполняется при заполненном разделе «Доп. реквизиты БО»):

– «Номер» – номер исполнительного документа.

– «Дата выдачи» – дата выдачи исполнительного документа.

– «Судебный орган» – наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ.

– «Сумма» – сумма в рублях по исполнительному документу.

– Группа полей «Уведомления о поступлении исполнительного документа»:

– «Номер» – номер Уведомления о поступлении исполнительного документа.

– «Дата» – дата Уведомления о поступлении исполнительного документа.

Рисунок  236. Экранная форма «Уведомление о превышении БО неиспользованных доведенных бюджетных данных», вкладка «Почтовая информация»

На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 236) содержатся реквизиты:

– Группа полей «Отправитель»:

– «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК – отправителя ЭД в соответствии с централизованным справочником ФК. Поля обязательны для заполнения.

– Группа полей «Получатель»:

– «Уровень бюджета» – уровень бюджета клиента – получателя документа. Поле обязательно для заполнения. Принимает значения:

– 1 – «федеральный бюджет»;

– 2 – «бюджет субъекта РФ»;

– 3 – «местный бюджет»;

– 4 – «бюджет ГВФ РФ»;

– 5 – «бюджет ТГВФ»;

– 6 – «средства ЮЛ».

– «УБП» – код и полное наименование клиента – получателя документа. Поля обязательны для заполнения.

Рисунок  237. Экранная форма «Уведомление о превышении БО неиспользованных доведенных бюджетных данных», вкладка «Документ-основание»

На вкладке «Документ-основание» (см. рисунок 237) содержатся реквизиты:

– «Дата» – указывается дата подписания документа–основания, если БО возникло не из ИД. Указывается дата Информации об источнике образования задолженности и КБК, по которым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению ИД, если БО возникло из ИД. Поле обязательно для заполнения.

– «Номер» – указывается номер документа-основания, если БО возникло не из ИД. Указывается номер Информации об источнике образования задолженности и КБК, по которым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению ИД, если БО возникло из ИД. Поле обязательно для заполнения, до 45 символов.

– «Дата начала действия» – дата начала действия документа-основания. Поле не обязательно для заполнения.

– «Дата окончания действия» – дата окончания действия документа-основания. Поле не обязательно для заполнения.

– «Вид» – вид документа-основания для постановки на учет БО (далее – документ-основание). Поле не обязательно для заполнения.

– «Код ОКВ» – код валюты по ОКВ. Поле не обязательно для заполнения

– «Сумма в валюте БО» – сумма по документу-основанию в валюте БО. Поле не обязательно для заполнения.

– «Сумма в валюте РФ» – сумма по документу-основанию в валюте Российской Федерации (рублях). Поле не обязательно для заполнения

– Группа полей «Авансовый платеж»:

– «Процент от общей суммы БО» – установленный документом-основанием или исчисленный от общей суммы БО процент авансового платежа. Может принимать значения от 0.0001 до 100.0000 включительно. Поле обязательно заполняется, если поле «Сумма» заполнено значением, отличным от «0.00». Поле не заполняется, если поле «Сумма» заполнено значением «0.00» или пусто.

– «Сумма» – установленная документом-основанием или исчисленная от общей суммы БО сумма авансового платежа в валюте БО. Поле не обязательно для заполнения.

Рисунок  238. Экранная форма «Уведомление о превышении БО неиспользованных доведенных бюджетных данных», вкладка «Контрагенты»

На вкладке «Контрагенты» (см. рисунок 238) содержится таблица с реквизитами контрагентов.

Для просмотра информации о контрагенте нажать кнопку на панели инструментов вкладки. Откроется диалоговое окно «Реквизиты контрагента» (см. рисунок 239).

Рисунок  239. Окно «Реквизиты контрагента»

В окне «Реквизиты контрагента» содержатся следующие поля:

– «№ п/п» – порядковый номер строки в разделе.

– «Наименование/ФИО» – полное наименование контрагента: наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица – поставщика товаров, работ, услуг в соответствии с госконтрактом или договором (соглашением), получателя субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий либо взыскателя по исполнительному документу. Поле обязательно для заполнения.

– «ИНН» – указывается ИНН контрагента налогоплательщика по законодательству РФ – поставщика (исполнителя, подрядчика), получателя субсидии либо взыскателя. Указывается 10 или 12 символов. Если контрагент (получатель субсидии, взыскатель) не является налогоплательщиком по законодательству Российской Федерации, поле не заполняется.

– «КПП» – КПП контрагента, получателя субсидии либо взыскателя (при наличии).

– Группа полей «Юридический адрес (место регистрации)»:

– «Страна» – наименование страны регистрации юридического адреса контрагента (получателя субсидии, взыскателя) – для юридических лиц или места регистрации – для физических лиц. Поле не обязательно для заполнения.

– «Код ОКСМ» – код страны, указанной в графе «наименование страны», в соответствии с ОКСМ. Поле не обязательно для заполнения.

– «Адрес» – юридический адрес для юридических лиц или место регистрации для физических лиц. Поле не обязательно для заполнения.

– «Телефон (факс)» – номер телефона и факс (при его наличии) контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не обязательно для заполнения.

– «Код статуса» – код и наименование статуса контрагента, дающего право на предусмотренную законодательством государственную поддержку Поле не обязательно для заполнения.

– Группа полей «Банковские реквизиты»:

– «Наименование» – наименование банка контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не обязательно для заполнения.

– «БИК» – БИК банка контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не обязательно для заполнения.

– «Банковский счет» – номер банковского счета контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не обязательно для заполнения.

– «Корр. счет» – номер корреспондентского счета банка контрагента(получателя субсидии, взыскателя). Поле не обязательно для заполнения.

Рисунок  240. Экранная форма «Уведомление о превышении БО неиспользованных доведенных бюджетных данных», вкладка «Доп. реквизиты БО»

Раздел заполняется для обязательств, возникших на основании контрактов (договоров), включение сведений о которых в реестр контрактов предусмотрено требованиями Федерального закона -ФЗ. Раздел не заполняется, если заполнен раздел «Реквизиты исполнительного документа».

На вкладке «Доп. реквизиты БО» (см. рисунок 240) содержатся следующие реквизиты:

– «Способ размещения заказа» – способ размещения заказа с указанием кода. Поле не обязательно для заполнения.

– «Дата подведения итогов» – дата подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок. Поле не обязательно для заполнения.

– Группа полей «Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора»:

– «Вид документа» – вид (наименование) документа, подтверждающего основание заключения контракта. Поле не обязательно для заполнения.

– «Номер документа» – номер документа, указанного в поле «Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта. Поле не заполняется.

– «Дата документа» – дата документа, указанного в поле «Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта. Поле не обязательно для заполнения.

– «Номер записи в реестре ГК» – уникальный номер реестровой записи, присвоенный уполномоченным органом при включении сведений о контракте в реестр контрактов. Поле обязательно для заполнения. Если бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в несекретную или в секретную часть реестра контрактов после 31.12.2013г., размерность поля устанавливается как «=19». Если бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в секретную часть реестра контрактов до 01.01.2014 г., размерность поля устанавливается как «=13».

Рисунок  241. Экранная форма «Уведомление о превышении БО неиспользованных доведенных бюджетных данных», вкладка «Расшифровка БО»

На вкладке «Расшифровка БО» (см. рисунок 241) содержится таблица с итоговой росписью бюджетных обязательств по КБК:

– «№ п/п» – порядковый номер строки в разделе.

– «КБК» – указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения БК РФ, утвержденными Приказом Минфина России.

– «Тип КБК» – Тип КБК. Допустимые значения из справочника «Типы КБК»:

– 10 – расходы;

– 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;

– 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.

– «Вид средств» – вид средств для исполнения БО. Значения:

– 1 – средства бюджета;

– 3 – средства дополнительного бюджетного финансирования.

– «Предмет по документу-основанию» – наименование товаров, работ, услуг (судебных требований) согласно документу-основанию (исполнительному документу) по каждому КБК, указанному в поле «КБК».

– «Сумма на тек. фин. год» – сумма БО на текущей финансовый год.

– «Объем права в тек. фин. году» – свободный остаток БА или ЛБО или свободный остаток сметных назначений по приносящей доход деятельности на текущий финансовый год.

– «Сумма превышения БО в тек. фин. году» – сумма превышения БО свободных остатков БА или ЛБО или свободных остатков сметных назначений по приносящей доход деятельности.

– «Сумма на первый год» – сумма БО на первый год планового периода.

– «Объем права на первый год» – свободный остаток БА или ЛБО на первый год планового периода.

– «Сумма превышения БО на первый год» – сумма превышения БО на первый год планового периода свободных остатков БА или ЛБО.

– «Сумма на второй год» – сумма БО на второй год планового периода.

– «Объем права на второй год» – свободный остаток БА или ЛБО на второй год планового периода.

– «Сумма превышения БО на второй год» – сумма превышения БО на второй год планового периода свободных остатков БА или ЛБО.

– «Примечание» – примечание (при необходимости).

– «Код цели» – указывается аналитический код, идентифицирующий операцию, связанную с субсидиями (субвенциями), полученными из федерального бюджета, в соответствии с кодами, установленными ФК.

– Группа полей «Итого»:

– «Сумма на тек. фин. год» – итоговая сумма обязательства на текущий финансовый год.

– «Объем права на тек. фин. год» – итоговый объем права на принятие обязательства на текущий финансовый год.

– «Сумма превышения БО на тек. фин. год» – итоговая сумма обязательства, превышающая допустимый объем на текущий финансовый год.

– «Сумма на первый год» – итоговая сумма обязательства на первый год планового периода.

– «Объем права на первый год» – итоговый объем права на принятие обязательства на первый год планового периода.

– «Сумма превышения БО на первый год» – итоговая сумма обязательства, превышающая допустимый объем на первый год планового периода.

– «Сумма на второй год» – итоговая сумма обязательства на второй год планового периода.

– «Объем права на второй год» – итоговый объем права на принятие обязательства на второй год планового периода.

– «Сумма превышения БО на второй год» – итоговая сумма обязательства, превышающая допустимый объем на второй год планового периода.

Примечание. Сочетание значений полей «КБК», «Предмет по документу-основанию», «Код цели» и «Примечание» должно быть уникально в пределах ЭД.

Рисунок  242. Экранная форма «Уведомление о превышении БО неиспользованных доведенных бюджетных данных», вкладка «Дополнительно»

На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 242) содержатся следующие реквизиты:

– Группа полей «Руководитель»:

– «Должность» – должность руководителя (уполномоченного им лица) ТОФК, сформировавшего данный документ. Обязательно к заполнению, если документ подписан лицом, уполномоченным руководителем.

– «ФИО» – расшифровка подписи исполнителя руководителя (уполномоченного им лица) ТОФК, сформировавшего данный документ. Поле обязательно для заполнения.

– «Дата подписи» – дата подписания документа руководителем (уполномоченным им лицом) ТОФК, сформировавшего данный документ. Поле обязательно для заполнения.

17.2. Сведения о принятом бюджетном обязательстве

Документ «Сведения о принятом бюджетном обязательстве» является основанием для постановки на учет обязательств получателей средств бюджета по государственным (муниципальным) контрактам, договорам (соглашениям), соглашениям о предоставлении субсидий (далее – документ-основание), а также по исполнительным документам, предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета по денежным обязательствам ПБС. Документ предоставляется клиентом в установленные сроки после заключения документа-основания, а также после поступления из ОрФК Уведомления о поступлении ИД. Документы «Сведения о принятом бюджетном обязательстве» предоставляются с приложением электронной копии документа-основания или Информации об источнике образования задолженности и о КБК, по которым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению ИД. Клиент вправе в течение установленного срока предоставить «Сведения о принятом бюджетном обязательстве» вместе с документами, представленными для оплаты денежных обязательств по соответствующему бюджетному обязательству.

Формирование документа для постановки на учет БО, возникших на основании ИД, осуществляется в формате TXBN140101.

Документ «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», сформированный ОрФК (в формате TXBN130701) на основании информации об исполнительном документе, представленной казенным учреждением, предоставляется ОрФК получателям бюджетных средств.

ЭД «Сведения о принятом бюджетном обязательстве» создается на АРМ Клиент-Учреждение путем импорта или ручного ввода, подписывается и отправляется на АРМ Сервер-ТОФК, откуда экспортируется в учетную систему для дальнейшей обработки.

ЭД «Сведения о принятом бюджетном обязательстве» создается на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК путем импорта в формате TXBN подписывается и отправляется на АРМ Клиент-Учреждение или на АРМ Клиент-Учреждение СФ/МО/ТГВБФ, откуда экспортируется в учетную систему.

На АРМ Клиент-Учреждение СФ/МО/ТГВБФ доступны следующие операции с документом:

– ручной ввод (до 31.12.2013 г. – в формате TXBN с 01.01.2014 г. – в формате TXBN140101);

– импорт ЭД в форматах TXBN TXBN140101;

– просмотр и редактирование документа;

– удаление ЭД со статусов «новый» и «импортирован» (при значении системной константы «Разрешать удаление импортированных документов», равном «Да»);