ППО «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)» (стр. 28 )

Рисунок  252. Экранная форма «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», вкладка «Подписи»

Поля вкладки «Подписи» (см. рисунок 252) содержатся реквизиты:

– «Номер БО» – служебное поле, заполняется в ОрФК.

– «Дата постановки на учет» – служебное поле, заполняется в ОрФК.

– «Примечание» – служебное поле, заполняется в ОрФК.

– Группа полей «Ответственный исполнитель»:

– «Должность исполнителя» – служебное поле, заполняется в ОрФК.

– «ФИО исполнителя» – служебное поле, заполняется в ОрФК.

– «Телефон исполнителя» – служебное поле, заполняется в ОрФК.

– Группа полей «Руководитель»:

– «Должность» – должность руководителя (уполномоченного им лица) клиента, сформировавшего данный документ. По умолчанию заполняется значением системной константы «Должность руководителя организации». Если системная константа не заполнена, то последним введенным пользователем значением.

– «ФИО» – расшифровка подписи руководителя (уполномоченного им лица) клиента, сформировавшего данный документ. По умолчанию заполняется значением системной константы «Руководитель организации». Если системная константа не заполнена, то последним введенным пользователем значением. Поле обязательно для заполнения.

– «Дата подписания» – дата подписания документа руководителем (уполномоченным им лицом). Не должна быть ранее даты формирования документа. Поле обязательно для заполнения.

17.3. Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство

Документ «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство» предназначен для внесения изменений в ранее принятое на учет ОрФК бюджетное обязательство, в т. ч. для его аннулирования. Документ предоставляется клиентом в установленные сроки после внесения изменений в заключенный государственный (муниципальный) контракт, договор (соглашение), соглашение о предоставлении субсидий, в т. ч. после его исполнения, расторжения, или после наступления обстоятельства, повлекшего внесение изменений в бюджетное обязательство, возникшее на основании ИД, с приложением документа, предусматривающего внесение изменений. Клиент вправе в течение установленного срока предоставить «Заявку на внесение изменений в бюджетное обязательство» вместе с документами, предоставленными для оплаты денежных обязательств по соответствующему бюджетному обязательству.

Формирование документа для изменения показателей БО, возникших на основании ИД, осуществляется в формате TXBC140101.

Документ «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство», сформированный ОрФК (в формате TXBC130701) на основании информации об исполнительном документе, представленной казенным учреждением, предоставляется ОрФК получателям бюджетных средств.

ЭД «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство» создается на АРМ Клиент-Учреждение путем импорта или ручного ввода, подписывается ЭЦП и стандартными средствами ППО «СЭД» отправляется на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК, откуда экспортируется в учетную систему для дальнейшей обработки. После отправки статус документа на АРМ отправителя изменяет свое значение в зависимости от результатов обработки на АРМ получателя в рамках стандартного квитования.

ЭД «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство» создается на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК путем импорта в формате TXBC подписывается и отправляется на АРМ Клиент-Учреждение или на АРМ Клиент-Учреждение СФ/МО/ТГВБФ, откуда экспортируется в учетную систему.

На АРМ Клиент-Учреждение СФ/МО/ТГВБФ доступны следующие операции с документом:

– ручной ввод (до 31.12.2013 г. – в формате TXBC с 01.01.2014 г. – в формате TXBC140101);

– импорт ЭД в форматах TXBC TXBC140101;

– просмотр и редактирование документа;

– удаление ЭД со статусов «новый» и «импортирован» (при значении системной константы «Разрешать удаление импортированных документов», равном «Да»).

– подпись и отправка на АРМ Сервер-УФК/Сервер-ОФК;

– печать согласно шаблону печати;

– хранение и архивация в базе данных АРМ.

– формирование внешнего квитка;

– прием ЭД в формате TXBC130701;

– проверка подписи и реквизитов;

– принятие без проверки реквизитов;

– экспорт с выгрузкой ЭЦП в ручном и автоматическом режимах со статуса «* Принят +». Автопроцедура «Экспорт» по умолчанию отключена. Экспорт с ЭЦП осуществляется только в том случае, если системная константа «Экспорт с выгрузкой ЭЦП» на данном АРМ установлена в значение «Да» (меню «Справочники – Системные – Параметры – Системные константы»), и значение параметра «Экспорт с выгрузкой ЭЦП» шаблона экспорта равно «Да». По умолчанию экспорт производится в том формате, в котором документ был принят.

Особенности импорта заявок на внесение изменений в бюджетное обязательство

При импорте документов проверяется значение системной константы «Очистка незаполняемых полей при импорте документов БО» (Справочники – Системные – Параметры – Системные константы). Значения «Да»/«Нет». По умолчанию до 30.06.2014 г. установлено значение «Да». При наступлении даты 01.07.2014 (системная дата) автоматически будет изменено системное значение константы на «Нет» и введен запрет ее редактирования пользователями (администраторский и пользовательский уровни).

Если значение константы установлено в «Да», то выполняется замена любого из значений следующих полей на пустое значение:

– Раздел «Реквизиты документаоснования» (BСOSN):

– Вид (DOC_VID_OSN);

– Дата начала действия (DATE_DOC_BEG);

– Дата окончания действия (DATE_DOC_END).

– Раздел «Реквизиты контрагента» (BСCONTR):

– Юридический адрес - наименование страны (COUNTRY);

– код страны по ОКСМ (OKSM);

– Юридический адрес - адрес (ADDRESS);

– Телефон/Факс (TEL);

– Код статуса (STATUS);

– Номер банковского счета (BS_R_SCH);

– Наименование банка (NAME_BIC);

– БИК банка (BIC);

– Корреспондентский счет банка (BS_K_SCH).

– Раздел «Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе контракта» (BСEXREQR):

– Способ размещения заказа (ORDER_VID);

– Дата подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок (DATE_ITOG);

– Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта (DOC_VID_GK);

– Номер документа, подтверждающего основание заключения контракта (NOM_DOC_GK);

– Дата документа, подтверждающего основание заключения контракта (DATE_DOC_GK);

– Статус исполнения контракта (DOC_STAT_GK).

Иначе (если значение указанной константы установлено в «Нет») значения вышеуказанных полей импортируются без изменений.

Работа с документом

Для работы с ЭД «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство» следует выбрать пункт меню «Документы – Учет БО – Заявки на внесение изменений в бюджетное обязательство» на АРМ Клиент-Учреждение СФ/МО/ТГВБФ с ролью «MPBS», «MBU», «MAU», при этом откроется форма списка документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации.

Документ открывается на просмотр двойным щелчком левой клавишей мыши по строке списка документов или с помощью кнопки панели инструментов. Для создания нового документа следует нажать клавишу «Insert» или кнопку . Форма Заявки имеет вид, представленный на рисунке 253.

Рисунок  253. Экранная форма «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство», вкладка «Основные»

Экранная форма документа содержит общую информационную часть и семь вкладок.

В верхней части формы заполняются общие поля:

– «Номер» – номер Заявки на изменение БО, присвоенный клиентом. Поле обязательно для заполнения. Нумерация должна быть уникальной в пределах рабочего дня. Значение указывается вручную или при помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа.

– «Дата» – дата Заявки. Автоматически устанавливается текущая дата. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

– «Номер БО» – учетный номер БО, присвоенный ОрФК, в которое вносятся изменения. Выбирается из списка «Сведений о принятом БО» среди записей со статусами «принят ФК» и «исполнен» или указывается вручную. Обязательно для заполнения.

В нижней части формы заполняются общие поля:

– «Основание» – основание формирования документа.

– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. При ручном вводе поле не отображается.

На вкладке «Основные» (см. рисунок 253) заполняются следующие реквизиты:

– «ПБС» – код и полное или краткое наименование получателя средств. Для федерального бюджета код ПБС заполняется выбором из справочника РУБП. Доступен ручной ввод. Для других уровней бюджета код ПБС не заполняется. Наименование ПБС (УБП, который передал полномочия ПБС по учредительным документам) для федерального бюджета автоматически заполняется из справочника «Сводный реестр УБП» по коду ПБС, для других уровней бюджета заполняется в соответствии с ПУБП или НУБП и не доступно для редактирования. Наименование ПБС обязательно для заполнения.

– «Лицевой счет ПБС» – номер лицевого счета ПБС (или лицевой счет по переданным полномочиям ПБС), соответствующий корреспонденту из поля «Наименование ПБС». Значение выбирается из справочника «Лицевые счета», ограниченного перечнем лицевых счетов по коду или наименованию УБП, указанных в полях «ПБС». Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

– «Глава» – код и полное или краткое наименование вышестоящего ГРБС по бюджетной классификации. Значение по умолчанию – последнее введенное значение. Возможен выбор значения кода ГРБС среди актуальных записей справочника «Коды глав». Полное наименование ГРБС подтягивается из справочника по коду. Код и наименование вышестоящего ГРБС могут не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.

– «Наименование бюджета» – наименование бюджета, в рамках кассового обслуживания исполнения которого органом Федерального казначейства осуществляется обработка и учет документов клиента. Значение выбирается из справочника «Бюджеты». Обязательно для заполнения.

– «Финансовый орган» – код по ОКПО и наименование финансового органа. Поля обязательны для заполнения. Для федерального бюджета поле кода автоматически заполняется значением константы «ОКПО Минфина», а в поле наименование ФО указывается «Министерство финансов Российской Федерации». Для остальных бюджетов осуществляется выбор кода ОКПО из справочника ПУБП. Наименование ФО автоматически заполняется из справочника ПУБП наименованием ФО, выбранного по ОКПО.

– «ОрФК» – код и полное наименование ТОФК получателя документа. Код ТОФК заполняется в соответствии с централизованным справочником органов ФК. Наименование ТОФК автоматически заполняется из справочника по коду, не доступно для редактирования. Поля обязательны для заполнения.

– Группа полей «Реквизиты исполнительного документа» (не заполняется в ППО «СЭД»):

– «Номер» – номер исполнительного документа.

– «Наименование судебного органа» – наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ.

– «Дата выдачи» – дата выдачи исполнительного документа.

– «Сумма» – сумма в рублях по исполнительному документу.

– «Номер уведомления о поступлении исполнительного документа» – номер уведомления о поступлении исполнительного документа.

– «Дата уведомления о поступлении исполнительного документа» – дата уведомления о поступлении исполнительного документа.

– Группа полей «Раздел 1. Реквизиты документа-основания» (раздел необязателен, если не вносятся изменения в поля данного раздела):

– «Вид» – вид документа-основания для принятия на учет бюджетного обязательства. Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Номер» – номер документа-основания, если БО возникло не из ИД. Указывается номер Информации об источнике образования задолженности и КБК, по которым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению ИД, если БО возникло из ИД. Поле обязательно для заполнения в формате TXBC140101.

– «Дата» – дата подписания документа-основания, если БО возникло не из ИД. Указывается дата Информации об источнике образования задолженности и КБК, по которым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению ИД, если БО возникло из ИД. Возможен вызов календаря. Поле обязательно для заполнения в формате TXBC140101.

– «Дата начала действия» – дата начала действия документа-основания. Если документ-основание не содержит указаний на дату начала его действия, то отражается дата подписания документа-основания. Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Дата окончания действия» – дата окончания действия документа-основания. Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Сумма в валюте обязательства» – уточненная сумма по документу-основанию в валюте БО. Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен.

– «Сумма авансового платежа» – установленная документом-основанием или исчисленная от общей суммы БО сумма авансового платежа в валюте БО. Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен.

– «Сумма в валюте Российской Федерации» – уточненная сумма по документу-основанию в валюте Российской Федерации (рублях). Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен. Если поле «Код валюты по ОКВ» заполнено значением «643» либо «RUB», то значение поля должно быть равно значению поля «Сумма в валюте обязательства». При ручном вводе документа поле автоматически заполняется значением поля «Сумма в валюте обязательства», если поле «Код валюты по ОКВ» заполнено значением «643» либо «RUB».

– «Авансовый платеж – процент от общей суммы обязательства» – установленный документом-основанием или исчисленный от общей суммы БО процент авансового платежа. Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен. Может принимать значения от 0.0001 до 100.0000 включительно.

– «Код валюты по ОКВ» – цифровой код валюты по ОКВ. По умолчанию – «643» (Российский рубль). Возможен выбор из справочника валют. Поле обязательно для заполнения, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» не заполнен. Поле не заполняется, если раздел «Реквизиты исполнительного документа» заполнен.

Рисунок  254. Экранная форма «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство», вкладка «Почтовая информация»

На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 254) заполняются следующие реквизиты:

– Группа полей «Отправитель»:

– «Уровень бюджета» – уровень бюджета клиента – отправителя документа. Поле обязательно для заполнения в формате TXBC140101. Значение выбирается из справочника «Уровни бюджетов» и не доступно для редактирования. Для очистки поля используется кнопка справа от поля. Возможные значения:

– 1 – «федеральный бюджет»;

– 2 – «бюджет субъекта РФ»;

– 3 – «местный бюджет»;

– 4 – «бюджет ГВФ РФ»;

– 5 – «бюджет ТГВФ»;

– 6 – «средства ЮЛ».

– «УБП» – код и полное наименование клиента – отправителя документа. Поля обязательны для заполнения в формате TXBC140101. Значение по умолчанию – последнее введенное значение. Доступен выбор кода из справочника РУБП (при значении уровня бюджета «1»), НУБП (при значении уровня бюджета «6») или ПУБП (при остальных значениях уровня бюджета). Наименование клиента автоматически заполняется из справочника по коду.

– «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК – отправителя документа. Поля не заполняются в формате TXBC140101.

– Группа полей «Получатель»:

– «Уровень бюджета» – уровень бюджета клиента – получателя документа. Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «УБП» – код и полное наименование клиента – получателя документа. Поля не заполняются в формате TXBC140101.

– «ОрФК» – код и полное наименование ОрФК – получателя документа. Поля обязательны для заполнения в формате TXBC140101. Код ОрФК умолчанию заполняется значением системной константы «Код собственного ТОФК». Наименование ОрФК заполняется автоматически из справочника «Органы ФК» по коду ОрФК.

Рисунок  255. Экранная форма «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство», вкладка «Контрагенты, реквизиты ИД»

На вкладке «Контрагенты, реквизиты ИД» (см. рисунок 255) содержится таблица с реквизитами контрагентов. Раздел «Контрагенты» необязателен, если не вносятся изменения в поля данного раздела.

В нижней части вкладки расположен раздел «Реквизиты исполнительного документа». Раздел заполняется в формате TXBC если бюджетное обязательство возникло из исполнительного документа.

В разделе «Реквизиты исполнительного документа» заполняются поля:

– «Номер» – номер исполнительного документа (до 50 символов). Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Наименование судебного органа» – наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ (до 2000 символов). Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Дата выдачи» – дата выдачи исполнительного документа. Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Сумма» – сумма в рублях по исполнительному документу. Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Номер уведомления о поступлении исполнительного документа» – номер уведомления о поступлении исполнительного документа (до 15 символов). Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

– «Дата уведомления о поступлении исполнительного документа» – дата уведомления о поступлении исполнительного документа. Поле должно быть заполнено, если БО возникло из ИД.

Для ввода информации о контрагенте в табличную часть нужно нажать кнопку на панели инструментов вкладки. Для просмотра информации о выбранном контрагенте нажать кнопку . Откроется диалоговое окно «Реквизиты контрагента» (см. рисунок 256).

Рисунок  256. Окно «Реквизиты контрагента»

В окне «Реквизиты контрагента» заполняются следующие поля:

– «№ п/п» – порядковый номер строки в разделе. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Поле обязательно для заполнения.

– «Полное наименование/ФИО контрагента» – полное наименование контрагента: наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - поставщика товаров, работ, услуг в соответствии с госконтрактом или договором (соглашением), получателя субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий либо взыскателя по исполнительному документу (до 2000 символов). Поле обязательно для заполнения. Автоматически заполняется из справочника «Контрагенты» по коду ИНН, если ИНН заполнен.

– «ИНН» – ИНН контрагента налогоплательщика по законодательству РФ – поставщика (исполнителя, подрядчика), получателя субсидии либо взыскателя. Значение вводится вручную или выбирается из справочника «Контрагенты». При ручном вводе указывается 10 или 12 символов. Если контрагент (получатель субсидии, взыскатель) не является налогоплательщиком по законодательству Российской Федерации поле не заполняется.

– «КПП» – КПП контрагента, получателя субсидии либо взыскателя (при наличии), 9 символов. Автоматически заполняется из справочника «Контрагенты» по коду ИНН, если ИНН заполнен.

– «Телефон/факс» – номер телефона и факс (при наличии) контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Юридический адрес – наименование страны» – наименование страны регистрации юридического адреса контрагента (получателя субсидии, взыскателя) – для юридических лиц и места регистрации – для физических лиц. Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Код страны по ОКСМ» – код страны, указанной в поле «Юридический адрес – наименование страны», в соответствии с ОКСМ (до 3 символов). Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Код статуса» – код и наименование статуса контрагента, дающего право на государственную поддержку. Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Юридический адрес – адрес» – юридический адрес для юридических лиц и место регистрации для физических лиц. Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Номер банковского счета» – номер банковского счета контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Наименование банка» – наименование банка контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «БИК банка» – БИК банка контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Корреспондентский счет банка» – номер корреспондентского счета банка контрагента (получателя субсидии, взыскателя). Поле не заполняется в формате TXBC140101.

Рисунок  257. Экранная форма «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство», вкладка «Доп. реквизиты по контракту»

Раздел необязателен, если не вносятся изменения в поля данного раздела. Может заполняться при внесении изменений в обязательства, возникшие на основании контрактов (договоров), включение сведений о которых в реестр контрактов предусмотрено требованиями Федерального закона -ФЗ. Раздел не заполняется, если заполнен раздел «Реквизиты исполнительного документа» на вкладке «Контрагенты, реквизиты ИД» (см. рисунок 255).

На вкладке «Доп. реквизиты по контракту» (см. рисунок 257) заполняются следующие поля:

– Группа полей «Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе контракта»:

– «Способ размещения заказа» – способ размещения заказа. Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Дата подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок» – указывается дата подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок. Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта» – указывается вид (наименование) документа, подтверждающего основание заключения госконтракта. Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Номер документа, подтверждающего основание заключения контракта» – номер документа, подтверждающего основание заключения контракта. Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Дата документа, подтверждающего основание заключения контракта» – дата документа, подтверждающего основание заключения контракта. Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Статус исполнения контракта» – Поле не заполняется в формате TXBC140101.

– «Номер реестровой записи в реестре госконтрактов» – уникальный номер реестровой записи, присвоенный уполномоченным органом при включении сведений о контракте в реестре контрактов. Поле обязательно для заполнения. Если бюджетное обязательство возникло из государственного контракта, сведения о котором внесены в несекретную или в секретную часть реестра контрактов после 31.12.2013г., размерность поля устанавливается как «=19». Если бюджетное обязательство возникло из государственного контракта, сведения о котором внесены в секретную часть реестра контрактов до 01.01.2014г., размерность поля устанавливается как «=13».

Рисунок  258. Экранная форма «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство», вкладка «Расшифровка (КБК)»

На вкладке «Расшифровка (КБК)» представлен список строк расшифровки принятого бюджетного обязательства по КБК (см. рисунок 258).

Раздел необязателен, если не вносятся изменения в поля данного раздела. При внесении изменений в показатели раздела, раздел подлежит заполнению в полном объеме актуальными значениями БО. Раздел не заполняется при заполненном разделе «Расшифровка (ФАИП)».

Для ввода новой строки следует нажать кнопку . Для просмотра строки нажать кнопку на панели инструментов вкладки. Откроется диалоговое окно «Расшифровка обязательства по КБК» (см. рисунок 259).

Рисунок  259. Экранная форма «Расшифровка обязательства по КБК»

В форме «Расшифровка обязательства по КБК» заполняются поля:

– «№ п/п» – порядковый номер строки в разделе. Служебное поле, используется для идентификации строк расшифровки обязательства. Указывается порядковый номер строки. Нумерация сквозная для всех входящих в ЭД разделов «Расшифровка (КБК)» и «Расшифровка обязательства по КБК для ФАИП». При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Поле обязательно для заполнения.

– Группа полей КБК:

– «Тип КБК» – допустимые значения: «10 – расходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета». В зависимости от выбранного типа КБК отображаются различные поля для ввода КБК из различных справочников. Если значение не указано, все поля для ввода КБК – скрыты.

– «Код КБК» – указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК. Поле отображается, если в поле «Тип КБК» указано значение «31, 32».

– При ручном вводе значения КБК расходов (если в поле «Тип КБК» указано значение «10 – расходы») автоматически происходит конкатенация (сцепление) значений пяти нижеописанных полей, которые записываются в поле «Код по БК»:

– «Глава по БК» – код по классификатору ведомственной классификации расходов. Выбирается из справочника «Коды глав».

– «ФКР» – код по функциональному классификатору расходов. Выбирается из справочника «Коды по ФКР».

– «КЦСР» – код по классификатору целевой статьи расходов. Выбирается из справочника «Коды по КЦСР».

– «КВР» – код по классификатору вида расходов. Выбирается из справочника «Коды по КВР».

– «КОСГУ» – код по классификатору операций сектора государственного управления. Выбирается из справочника «Коды по КОСГУ».

– «Вид средств для исполнения обязательства» – указывается вид средств для исполнения БО. Поле обязательно для заполнения. Значение выбирается из списка:

– 1 – средства бюджета;

– 3 – средства дополнительного бюджетного финансирования.

– «Код цели» – указывается аналитический код, идентифицирующий операцию, связанную с субсидиями (субвенциями), полученными из федерального бюджета, в соответствии с кодами, установленными ФК. Значение выбирается из справочника «Справочник доп. классификации».

– «Предмет по документу-основанию» – указывается наименование товаров, работ, услуг (судебных требований) согласно документу-основанию (исполнительному документу) по каждому КБК, указанному в поле «Код по БК». Поле обязательно для заполнения.

– «Сумма на январь текущего года», …, «Сумма на декабрь текущего года» – сумма БО в разрезе каждого месяца текущего финансового года в валюте БО. Обязательно должно быть заполнено отличным от нуля значением хотя бы одно из полей «Сумма на январь текущего года» – «Сумма на декабрь текущего года», если значение поля «Сумма на текущий год» не равно «0.00». При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Сумма на текущий год» – уточненная сумма БО в валюте БО на текущий финансовый год. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение хотя бы одного из полей «Сумма на январь текущего года», …, «Сумма на декабрь текущего года» не равно «0.00». Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей «Сумма на первый год» – «Сумма на последующие годы» равно «0.00». При отсутствии значения указывается «0.00».

– «Сумма на первый год» – уточненная сумма БО в валюте БО на первый год планового периода. Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей «Сумма на текущий год», «Сумма на второй год» – «Сумма на последующие годы» равно «0.00». При отсутствии значения указывается «0.00».