Система «Клиент+» версия 5.0. Руководство пользователя (стр. 4 )

При выполнении экспорта выписки формируется от одного до трёх DBF-файлов, в соответствии с параметрами, которые Вы включите или выключите в этом окне:

·  дебетовую часть выписки (платежи со счёта),
кредитовую часть выписки (поступления на счёт),

·  итоговые суммы (дата/период выписки, входящий и исходящий остатки, обороты по счёту и т. д.)

После установки флагов нажмите «Экспорт», и Вам предложено будет ввести путь и имя файла для экспорта. Например, если Вы выбрали папку и указали имя файла 01, то данные из выписки сохраняются в файлы со следующими именами:

·  01d.DBF – дебетовая часть выписки

·  01c.DBF – кредитовая часть выписки

·  01t.DBF – итоговые суммы выписки

Экспорт данных выписки можно также произвести из текстового файла. Для этого выделите выписку и нажмите F2. Откроется окно приложений с одним приложением – файлом UNI951.UNI, которое и представляет собой выписку в UNI-формате.

Более подробно о структуре текстового файла см.:

http://www. chelindbank. ru/clbank/pdo-02-02.shtml

3.4. Реестры VISA

Подготовка исходящих реестров

Подготовка реестров VISA производится при помощи АРМ Подготовки Данных (АРМ ПД), который устанавливают и настраивают специалисты банка.

1.  Подготовьте реестр в соответствии с инструкцией АРМ ПД и запустите «Клиент+»

2.  Перейдите в папку «Платёжные документы». Нажмите F7 и выберите из списка «Реестр VISA»

3.  Откройте папку, в которую Вы сохранили описатель реестра и откройте этот описатель (файл с расширением. UNI).

Путь, в котором находится описатель реестра, сохраняется, поэтому в следующий раз при импорте реестра откроется та же папка, из которой описатель был выбран в прошлый раз.

4.  Производится начальная проверка описателя реестра, и, если грубых ошибок не обнаружено, открывается окно предпросмотра:

5.  Установите в дисковод свою ключевую дискету.

6.  Нажмите «Сохранить, подписать и отправить в банк». При этом можно включить параметры «Удалить описатель реестра» и «Удалить реестр».
Параметр «Реестр в каталоге описателя» указывает, что при импорте следует игнорировать путь до реестра, указанный в описателе, а вместо него использовать тот же путь, в котором находится описатель.

7.  Производится импорт и электронная подпись реестра, и он помещается в исходящий каталог для отправки в банк.
Затем проведите сеанс связи с банком.

Обработка полученных реестров

Входящие (ответные) реестры после полученния из банка после получения из банка автоматически переносятся в папку «Платёжные документы».

1.  Установите в дисковод ключевую дискету.

2.  Откройте ответный реестр.

3.  Выберите папку, в которую необходимо сохранить реестр. Имя файла, с которым сохраняется реестр, уже установлено по умолчанию. Нажмите "Сохранить".

Папка, в которую вы сохраняете ответный реестр, запоминается, поэтому в следующий раз программа предложит вам сохранить реестр в ту же папку, в которую вы сохраняли в прошлый раз.

4.  Если нет никаких ошибок, реестр сохраняется в выбранную вами папку.

5.  Загрузите ответный реестр в соответствии с инструкцией АРМ ПД.

3.5. Реестры платёжных документов

Реестры платежных документов - это вспомогательный тип документов в системе "Клиент+", служащий только для вашего удобства. В банк документы этого типа не отправляются.

Как сформировать реестр платежных документов:

1.  Находясь в папке "Платёжные документы" или в архиве платежных документов, выделите все документы, по которым необходимо построение реестра. Выделить все документы в папке можно по нажатию Ctrl+A.

2.  Нажмите F7 и в списке создаваемых типов документов выберите "Реестр платежных документов".

3.  Выберите необходимый вам шаблон реестра. Разные шаблоны обычно предназначены для разных типов документов и представляют различные наборы данных, включаемых в реестр.

4.  Производится формирование реестра, он выводится на экран (в этот момент его можно распечатать), а также сохраняется в текущей папке в виде отдельного документа (обычно помещается в конце списка).

Сохраненный реестр является полноценным документом: в дальнейшем его можно будет открыть (Enter), распечатать (F3), переместить в другую папку (Shift+F8), отправить (F6) и т. д..

Создание шаблонов реестров платежных документов

Скорее всего, вас не удовлетворят шаблоны реестров платежных документов, поставляемые в дистрибутивном комплекте, однако есть возможность делать любые шаблоны самостоятельно. Шаблон, соответствующий вашим потребностям, может быть подготовлен специалистом банка или вашим специалистом по аналогии с шаблонами, находящимися в следующей папке:

Program Files\ClientPlus\data\components\pay\reester\

Готовятся такие шаблоны в специальном формате HTML.

Для подготовки нового шаблона необходимо скопировать его под новым именем (например: my. html), открыть в "Блокноте", и изменить содержимое шаблона, адаптировав его под ваши потребности.

В верхней части шаблона указываются параметры:

Subj= Название шаблона, которое будет отображаться в списке доступных шаблонов документов;

Title= Название документа, который документ принимает после создания.

UniTypes= (опционально) перечисляются типы UNI-документов, которые будут включаться в реестр данного типа. Здесь через пробел указываются коды типов документов, которые содержатся в поле 020: платежного документа.

Тело записи, которая будет размножена для каждого из документов, входящих в реестр, помещается в псевдотеги {rec} и {/rec}. Поля данных, входящие в платежный документ, переносятся в реестр в поля с сответствующими числовыми псевдотегами (например: {320}, {034}). Можно включать в реестр любые поля, которые присутствуют в платежных документах. Кроме этого, в теле документа поддерживаются следующие псевдотеги:

{index} - порядковый номер документа в реестре

{total} - итоговая сумма по реестру (сумма значений в полях 320 всех документов, вошедших в реестр)

{date}, {time} - текущая дата, время

{num} - номер документа реестра

4. Валютные документы

Заявление на перевод валюты

Для подготовки заявления на перевод перейдите в папку «Платежные документы», нажмите F7 и выберите «Заявление на перевод валюты (MT103)».

Заполнение документа производится в соответствии с инструкцией, которую вы можете получить, нажав на кнопку «Подробная инструкция» (открывается документ в формате RTF, готовый для распечатки).

Форма ввода состоит из нескольких страниц, в которые последовательно вводятся данные: «Плательщик», «Получатель», «Детали платежа» и т. д. После заполнения очередной страницы данных нажмите кнопку «Далее», чтобы перейти на следующую страницу ввода. Все страницы доступны также в верхней части окна, в виде закладок.

Одновременно с с заявлением на перевод заполняется также и справка о валютных операциях, соответствующая этому заявлению. По мере ввода информации в поля блоков 2 и 3 часть справки заполняется автоматически (можно переключиться в закладку «Справка» и посмотреть, какие из строк заполнились автоматически), и, кроме того, вы можете добавить в справку собственные дополнительные строки (это бывает необходимо в сложных случаях, например, при подготовке ЗПВ по нескольким контрактам).

Как видно на приведенной иллюстрации, «автоматические» строки в справке в отличие от «ручных» выделаются жирным шрифтом. Изменять и удалять можно только «ручные» строки.

Справка о валютных операциях, заполненная на этой странице, входит в состав документа «Заявление на перевод» и вместе с ним отправляется в банк, то есть при заполнении ЗПВ отдельно заполнять и отправлять в банк справку в виде отдельного документа не нужно.

Формирование для печати заявления на перевод производится по нажатию кнопки «Печать ЗПВ», печать справки – по нажатию «Печать справки».

Закладка «Ошибки» предназначена для того, чтобы вы могли проверить правильность заполнения документа перед отправкой в банк. В ней отображается список всех обнаруженных ошибок. Документ может быть сохранен и при наличии ошибок, но отправка такого документа в банк не допускается, в дальнейшем его можно будет только открыть для корректировки.

После того, как документ заполнен и исправлены все ошибки, перейдите в закладку «Сохранение». Для отправки документа в банк выберите «Подписать и отправить в банк»:

Установите в дисковод ключевую дискету и нажмите «Подписать». Можно подписать документ несколькими подписями, для этого смените в дисководе ключевую дискету и снова нажмите «Подписать» (поле «Подписан раз:» примет значение «2»).

Для собственно отправки в банк нажмите «Отправить» и проведите сеанс связи.

Если вы производите подготовку, просмотр и подпись документов на разных компьютерах, подключенных через локальную сеть, вам, вероятно понадобится ручная процедура подписи/отправки в банк. После того, как документ подготовлен и сохранен в папке «Платежные документы», пользователи на разных рабочих местах могут:

·  Просматривать (F3 или по Enter);

·  Подписывать своей ключевой дискетой (F5);

·  Отправлять в банк (F6) – никакие адреса выбирать при этом не потребуется, документ автоматически адресуется на загрузчик филиала, указанный в настройках; факт отправки можно проследить по протоколу (нажмите Alt-F1 на этом документе);