Система «Клиент+» версия 5.0. Руководство пользователя (стр. 5 )

Прочие валютные документы

В валютном модуле рабочего места Клиент+ целый ряд валютных документов реализован в виде простых заполняемых форм, отсылаемых в банк:

1.  Поручение на продажу ин. валюты (с тек. валютного счета)

2.  Распоряжение на обязательную продажу валюты

3.  Поручение на конвертацию ин. валюты

4.  Поручение на покупку ин. валюты

5.  Заявление о резервировании

6.  Заявление на открытие отдельного счета

7.  Заявление о перечислении НДС

8.  Заявление об отсутствии НДС

Все эти документы создаются в папке «Платежные документы». В целом цикл подготовки и отправки в банк этих документов выглядит так:

1.  Перейдите в папку «Платежные документы»

2.  Нажмите F7

3.  Выберите в списке типов документов необходимый бланк

4.  Заполните документ

5.  Нажмите «Сохранить». После этого выдается диалоговое окно подписи и отправки документа. Здесь вы можете подписать документ одним или несколькими ключами и отправить его в банк.

6.  Проведите сеанс связи.

Если для документа этой группы требуется справка о валютных операциях, она должна быть сформирована, подписана и отправлена в банк отдельным документом.

Справка о валютных операциях

Справка о валютных операциях создается в папке «Платежные документы» по нажатию F7:

Заполнение/корректировка справки производится при помощи кнопок «Добавить», «Изменить» и «Удалить».

Цикл подготовки и отправки справки о валютных операциях выглядит следующим образом:

1.  Перейдите в папку «Платежные документы»

2.  Нажмите F7, выберите «Справка о валютных операциях»

3.  Заполните справку, пользуясь кнопками «Добавить» и «Изменить» для добавления и корректировки записей;

4.  Нажмите «Сохранить», чтобы выйти из справки с сохранением документа;

5.  Установите в дисковод ключевую дискету и, выделив справку, нажмите F5, чтобы ее подписать;

6.  Если на документе нужна вторая подпись, смените ключевую дискету и снова нажмите F5;

7.  Нажмите F6 для отправки документа в банк. Никакой выбор адресата не требуется, справка отправляется автоматически в нужное место в соответствии с настройками.

8.  Проведите сеанс связи с банком.

Паспорт сделки

В состав валютной подсистемы включен документ «Паспорт сделки» для передачи по системе «Клиент+банк» информации для осуществления валютного контроля.

Подготовка паспорта сделки производится в папке «Платежные документы»:

1.  Перейдите в папку «Платежные документы»

2.  Нажмите F7, выберите «Паспорт сделки»

3.  Заполните паспорт сделки, в

4.  На вкладке «Сохранение» выберите «Подписать и отправить в банк». Подпись и отправка производится образом, аналогичным описанному для документа «Заявление на перевод» в предыдущем разделе.

5.  Проведите сеанс связи с банком.

Некоторые закладки заполняемой формы запрещены для выбора, это определяется значением переключателя «По контракту/По кредитному договору», находящемуся на первой странице: для ПС по контракту доступны одни страницы, для ПС по кредитному договору – другие (соответствующим образом отличаются и печатные формы документа).

Заполнение полей паспорта сделки производится в соответствии с инструкцией по заполнению, которая доступна по нажатию кнопки «Инструкция» (открывается документ в формате RTF, готовый для распечатки).

Паспорт сделки состоит из многостраничного заполняемого бланка и приложений, которые добавляются к документу на предпоследней странице:

Добавление файлов в приложения производятся кнопкой «Добавить». При нажатии этой кнопки вам предоставляется возможность выбрать файл, который будет скопирован в приложения паспорта сделки. Выделив этот файл и нажав кнопку «Удалить», можно удалить файл из приложений.

Все файлы, содержащиеся в этом окне, будут переданы в банк вместе с паспортом сделки.

Если вы производите подготовку, подпись и отправку паспорта сделки с разных рабочих мест, связанных по локальной сети, вы можете:

·  Просмотреть паспорт сделки по F3;

·  Просмотреть приложения по F2;

·  Подписать документ своей ключевой дискетой по F5;

·  Отправить паспорт сделки в банк по F6.

5. Текстовые сообщения

Текстовые сообщения используются для переписки с сотрудниками банка.

Чтобы отправить в банк произвольное текстовое сообщение:

1.  Создание текстового сообщения.
Перейдите в папку «Входящие документы», нажмите F7 и выберите «Текстовый документ»

2.  Введите текст сообщения:

3.  По окончании ввода нажмите в инструментальной панели «Сохранить» (или нажмите Alt-F4). В ответ на запрос о сохранении нажмите «Да».

4.  Укажите краткое наименование документа и нажмите «Сохранить». Рекомендуется давать документу осмысленное наименование, отражающее его суть: «Прошу аннулировать платёж» или «Запрос от АОЗТ Европа-Азия».

5.  Электронная подпись.
Вставьте в дисковод свою ключевую дискету и нажмите F5. Производится электронная подпись документа, и если не произошло никаких ошибок, в статусной колонке должно появиться изображение «штампика».

6.  Отправка.
Существует две процедуры отправки электронного документа: если Вы знаете адрес получателя (в системе адресации «Клиент+Банк»), и если не знаете. Адрес получателя можно выяснить на группе.

Если вы знаете адрес получателя:

- выделите документ, который необходимо отправить
- нажмите Ctrl-F6
- выберите «Отправить по адресу»
- укажите адрес получателя в поле «Отправить по адресу»
- нажмите «Отправить»
- проведите сеанс связи с банком

Если вы не знаете адреса получателя:
- выделите документ, который необходимо отправить
- нажмите F6
- (если Вы обслуживаетесь в филиале) войдите в папку «Филиалы»,
затем в нужный филиал
- (если Вы обслуживаетесь в ОПЕРУ) войдите в папку «АКБ
Челиндбанк (управления)», затем в «Управление Челиндбанка»
- найдите в списке корреспондентов нужного Вам корреспондента
- отметьте его галочкой (слева от имени получателя)
- нажмите F6
- проверьте: должно быть указано:
Документов – 1
Получателей – 1 Если документов или получателей указано больше, значит,
Вы что-то сделали неправильно, дважды нажмите Esc и начните
всё с начала 6-го пункта. - нажмите «Отправить»
- проведите сеанс связи с банком