WEB – клиент (стр. 3 )

Пример печати подписанного документа.

Заявка на оплату расходов.

6.8. Изменение пароля пользователя в системе

Для того чтобы изменить пароль пользователя в системе при входе в программу, необходимо в открытой программе зайти пункт меню Сервис – Смена пароля:

Далее в окне «Смена пароля текущего пользователя» ввести старый пароль в поле «Старый пароль», новый пароль соответственно в поле «Новый пароль» и в строке «Повторите ввод» - повторить ввод нового пароля.

Дождаться появления окна:

В дальнейшем при входе в систему, действующем паролем будет новый введенный пароль.

7. Документы

7.1. Договоры

Договор в WEB клиенте может заключаться бюджетополучателем самостоятельно, либо по результатам проведения аукциона, конкурса или запроса котировок.

Договор, заключенный бюджетополучателем по результатам проведения аукциона, конкурса или запроса котировок приходит в систему автоматически.

Договоры в системе WEB клиент доступны только на просмотр.

Создание ЭД Договор в системе WEB клиент. Для создания документа необходимо зайти пункт меню Обязательства - Бюджетные обязательства - Договоры.

Для создания нового документа нажимается кнопка

Обязательные поля для заполнения в шапке документа:

Ø  Номер документа – автоматически присваивается по порядку, необходимо указать номер согласно бумажному варианту договора.

Ø  Дата документа, Дата регистрации, Дата начала – дата начала действия договора согласно бумажному варианту договора.

Ø  Дата окончания – дата окончания договора согласно бумажному варианту договора.

В следующих закладках указаны поля, обязательные для заполнения.

Закладка «Основные»:

Ø  Условия оплаты – указать условия оплаты согласно бумажному варианту договора;

Ø  Комментарий – указать предмет договора.

Закладка «Плательщик»:

Ø  ИНН – ИНН плательщика, заполняется автоматически. Для заполнения поля необходимо нажать в конце строки на кнопку – «Справочник». В появившемся окне «Организации – выбор» выбрать нужную организацию.

Ø  КПП – КПП плательщика. Поле заполняется автоматически при выборе названия организации плательщика.

Ø  Наименование – Наименование плательщика-получателя бюджетных средств.

Закладка «Поставщик»:

Ø  ИНН – идентификационный налоговый номер организации поставщика

Ø  КПП – КПП поставщика. Поле заполняется автоматически при выборе названия организации. Поле является обязательным для заполнения, если в системных константах включена настройка документа.

Ø  Счет – номер счёта организации поставщика. Поле заполняется автоматически, если организация имеет только один счет. Поле доступно для редактирования. Если поле Счет автоматически не заполнилось, необходимо выбрать Счет из справочника.

Ø  БИК – БИК банка поставщика, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле не доступно для редактирования.

Ø  Банк – наименование банка, в котором открыт счет организации поставщика, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле не доступно для редактирования.

Ø  Филиал – наименование филиала банка, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле не доступно для редактирования.

Ø  К/с – корреспондентский счет банка, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле не доступно для редактирования.

Закладка «Суммы договора»:

Ø  Общая сумма – общая сумма по договору.

Ø  Сумма текущего года – сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на текущий финансовый год.

Ø  Изменение текущего года – общая сумма изменений по расходным строкам договора

Ø  Исполнено на начало года – сумма, исполненная по договору на начало финансового года.

Ø  Сумма задолженности – сумма задолженности за прошлый финансовый год.

Ø  Исполнено с начала года – сумма, исполненная по договору с начала финансового года.

Ø  В исполнении – сумма договора, находящаяся в процессе исполнения. Поле заполняется автоматически и не доступно для редактирования.

Ø  Исполнено – исполненная сумма договора. Поле заполняется автоматически и не доступно для редактирования.

Ø  Остаток – неисполненная сумма договора. Поле заполняется автоматически и не доступно для редактирования.

Ø  Общий остаток – общий остаток по договору. Рассчитывается по формуле:

o  Общий остаток = Общая сумма – Исполнено на начало года – Исполнено – В исполнении.

Ø  Общая сумма по строкам – общая сумма договора по расходным строкам с учетом изменений. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Закладка «Роспись»:

Для создания новой строки необходимо нажать на чистый лист «Создать».

Для автоматического заполнения полей в строке нажимается кнопка Бюджет. На экране появится окно Роспись по бюджету, в которой выбирается нужная строка бюджетной росписи.

Для добавления строки в список нажимается кнопка OK или Сохранить.

Сумма текущего года – обязательное поле для заполнения, сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на текущий финансовый год по данной строке росписи.

Закладка «График оплаты»:

Для создания новой строки необходимо нажать на чистый лист «Создать».

Откроется строка графика оплаты, которая содержит две вкладки: «Реквизиты поставщика» и «Источник средств».

«Реквизиты поставщика» заполняется автоматически из закладки «Поставщик», если договор многосторонний, необходимо создать две строки в графике оплаты.

«Источник средств» заполняется автоматически путем нажатия на чистый лист и выбора «Строки росписи»

Обязательное поле для заполнения Сумма текущего года.

В многостороннем договоре, часть суммы указывается в первой строке, оставшаяся сумма указывается во второй строке.

Пример: В многостороннем договоре, с общей суммой 100 р., первую строку росписи, где оплата должна составить 50 р., мы имеем вида:

График оплаты в многостороннем договоре выглядит следующим образом:

Две строки, содержащие каждая свою сумму оплаты, счет, наименование контрагента.

Если договор не многосторонний, в поле сумма и сумма текущего года указывается общая сумма по договору.

Закладка «Спецификация»:

Ø  Код группы – код группы работы, товара, услуги, выбирается из справочника.

Ø  Код товара – код работы, товара, услуги, выбирается из справочника.

Ø  Единица измерения заполняется автоматически.

Ø  Количество – указать количество закупаемой работы, услуги, товара.

Ø  Цена – указать цену закупаемой работы, услуги, товара.

Ø  Сумма – поле считается автоматически, поле заполнения Цены и Количества.

Созданные документы принимают статус «отложен» после сохранения и проверки на заполнение обязательных полей. С документом в статусе «отложен» доступны следующие действия:

Завершить подготовку – при выполнении действия документ контролируется на правильность заполнения полей и предварительно проверяется на остаток лимитов бюджетных обязательств по строкам документа. В случае успешного прохождения контролей и проверок или игнорирования проверок, договор обрабатывается до статуса «подготовлен».

Ø  Обработать – документ переходит в статус «принят».

Ø  На согласование – документ принимает статус «согласование».

Ø  Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Ø  На контроль – документ принимает статус «контроль».

Ø  Отказать – после указания причины отказа документ принимает статус «отказан».

Электронный документ на следующих статусах доступен только для просмотра и не доступен для обработки Учреждению:

Ø  подготовлен – договор подготовлен к передаче на согласование ГРБС/РБС и регистрации в ФО.

Ø  контроль – промежуточный статус. Ответственные сотрудники финансового органа или распорядителя могут скорректировать информацию в ЭД «Договор»;

Ø  отказан – статус документа не прошедшего контроль;