WEB – клиент (стр. 8 )

Обязательно необходимо сравнить «Всего за год» с суммами, указанными в полях «Лимиты текущего года», «Ассигнования текущего года», чтобы сумма всего за год не превышала лимитов текущего года.

Учреждение может формировать ЭД «Изменение кассового плана по расходам» и редактировать в статусе «отложен». Созданные документы принимают статус «отложен» после сохранения и проверки на заполнение обязательных полей. С документом в статусе «отложен» доступны следующие действия:

Ø  Обработать – при выполнении действия документ принимает статус «новый».

Ø  Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

7.11.  Справка по расходам

В случае необходимости отражения в бюджете и бухгалтерском учете корректирующих операции по расходам, в системе АЦК-Финансы используется ЭД «Справка по расходам».

Учреждение может формировать ЭД «Справка по расходам» и редактировать в статусе «отложен».

Список документов открывается через меню Исполнение – Исполнение бюджета – Исполнение расходов – Справка по расходам.

Для создания нового ЭД в списке документов нажимается кнопка

Ø  Номер – номер документа. Заполняется автоматически или вручную. Обязательное поле.

Ø  Дата – дата создания документа.

Ø  Дата исполнения – заполняется автоматически.

Ø  Тип операции – во всех случаях 12 – казначейская переброска

Ø  Вид операции по ЛС – не заполняется.

Ø  Платежный документ – выбрать из списка: Платежное поручение или

Приложение к выписке кредитовое

После выбора Класса платежного документа откроется список документов.

В списке необходимо выбрать нужный документ.

В результате получаем:

7.11.1 Уточнение КБК

Если нужно уточнить какой-либо КБК, в ЭД «Справке об уточнении» необходимо создать две строки. Первая строка создается с минусом, снимает финансирование и расход с уточняемой строки, вторая строка создается с плюсом, чтобы записать финансирование и расход на уточненную строку.

Рассмотрим пример:

В справке нужно уточнить КОСГУ, изменить с 225 на 226.

После того, как выбрали Платежное поручение, открываем строку на редактирование:

Откроется окно: Роспись. Строка №1 – изменение.

Необходимо проверить заполнение сумм Сумма финансирование и Сумма расходования. Если сумма финансирования не заполнена, обязательно заполнить её, с минусом указать ту сумму, которую необходимо перенести на другой КБК. Указать счет для финансирования – выбрать из справочника. Указать Бюджетополучателя – выбрать из Справочника:

Уточненная строка создается в этой же Справке через кнопку

Заполнются поля:

Бланк расходов, Счет для финансирования, Бюджетополучатель – из справочника.

Указать Сумму для финансирования и расходования – обязательно.

Строку выбрать по кнопке «Бюджет» - обязательно.

Сохранить строку.

Обязательное поле Назначение платежа, указать, например: Уточнение КБК по кассовой выплате.

Раздел «Распорядительные бланки расходов» не используется.

Справка находится на статусе «Отложен».

Переводим Справку на статус «Согласование». (Нажать на неё правой кнопкой мыши и выбрать действие «На согласование»)

На этом статусе Справку необходимо подписать Главным бухгалтером и Руководителем учреждения. Для подписи нажать на документ правой кнопкой мыши и выбрать действие «Подписать». ( Подробно о подписи документов в п. 6.4.)

7.11.2 Уточнение БО

Если платеж осуществлялся без указания Бюджетного обязательства и нужно уточнить по какому БО была оплата, необходимо создать две ЭД «Справки об уточнении». Первая справка создается с минусом, снимает финансирование и расход с уточняемой строки. Вторая справка создается с плюсом, чтобы записать финансирование и расход на уточненную строку и на БО.

Рассмотрим пример:

В Справке нужно уточнить БО:

После того, как выбрали Платежное поручение, открываем строку на редактирование:

Откроется окно: Роспись. Строка №1 – изменение.

Необходимо проверить заполнение сумм Сумма финансирование и Сумма расходования. Если сумма финансирования не заполнена, обязательно заполнить её, с минусом указать ту сумму, которую необходимо перенести на другой КБК. Указать счет для финансирования – выбрать из справочника. Указать Бюджетополучателя – выбрать из Справочника:

Сохраняем строку.

В назначении платежа указываем: Уточнение КБК и БО по кассовой выплате.

Сохраняем справку.

Создаем вторую справку на плюс, документ создается через кнопку или путем копирования предыдущей справки.

Открываем строку на редактирование, в строке выбираем из Справочника Обязательство.

Если вы не можете найти нужное обязательство, необходимо очистить фильтры и обновить список.

После выбора БО строка выглядит следующим образом:

Корректируем сумму финансирования и сумму расходования. Проверяем КБК.

Сохраняем строку, указываем назначение платежа в Справке.

Раздел «Распорядительные бланки расходов» не используется.

Обе справки находятся на статусе Отложен.

Переводим Справки на статус «Согласование». (Нажать на справку правой кнопкой мыши и выбрать действие «На согласование»)

На этом статусе Справки необходимо подписать Главным бухгалтером и Руководителем учреждения. Для подписи нажать на документ правой кнопкой мыши и выбрать действие «Подписать». ( Подробно о подписи документов в п. 6.4.)

7.12. Отчеты учреждений

Процесс формирования отчета заключается в передаче учреждению подписанного ЭД «Отчет учреждения» для дальнейшего его использования и хранения: сотрудник ФО создает документ, подписывает и передает документ в требуемое учреждение.

Учреждение работает с отчетами, которые находятся на статусе «Отправлен».

отправлен – документ с отчетом отправлен учреждению. Для учреждения доступен просмотр вложенного файла с отчетом.

Для просмотра и печати ЭД «Отчеты учреждений» необходимо зайти в Дереве навигаций в пункт меню Отчеты учреждений – Отчеты учреждений.

В рабочей области отобразиться список всех отчетов.

Пример:

Для того, чтобы напечатать отчет необходимо нажать кнопку Печать. Откроется Excel-лист, который содержит Выписку с Лицевого счета с ЭП и Платежные поручения:

Необходимо проверить, чтобы Платежные поручения содержали подписи. Пример:

7.13. Отчеты

Для создания и просмотра отчетов необходимо зайти в Главном меню – Отчеты, выбрать необходимый отчет.

Рассмотрим создание отчета на примере: «Выписка с лицевого счета по бюджету».

В отчете необходимо указать Бланк расходов, Счет – выбрать из справочника, в конце строки , проставить необходимые галочки:

Указать КБК - выбрать из справочника, в конце строки :

После указания необходимых параметров, нажать ОК для завершения создания отчета, подписать его.

7.14.  Универсальный документ

ЭД «Универсальный документ» находится в разделе Универсальные документы. ЭД «Универсальный документ» предназначен для:

обмена между ФО, ГРБС и учреждениями нестандартными документами (форма которых не предусмотрена системой), с возможностью приложить файл и наложить ЭЦП;

Ø  отправки электронных документов пользователям;

Ø  отправки электронных документов (форма которых не предусмотрена системой) адресату;

Ø  пересылки электронных документов (форма которых не предусмотрена системой) в условиях плохого канала связи, создания очереди отправки в случае обрыва связи (офф - лайн режим);

Ø  получения подтверждения о приеме сообщения адресатами и просмотра информации о дате и времени получения каждым получателем (для организации – каждым сотрудником);

Ø  просмотра и фильтрации списка отправленных/полученных ЭД в различных разрезах