Внешнеэкономические аспекты трубопроводной транспортировки нефти из Российской Федерации (стр. 3 )

 

Как видно из диаграммы № 2, скидка на нефть сорта Юралс по отношению к цене сорта Брент увеличивается по мере общего роста уровня цен и эта зависимость близка к линейной.

Это позволяет, по мнению автора, модифицировать предложенную выше модель при помощи замены зависимых переменных. Вместо величины скидок в левой части системы уравнений будут использоваться частные от деления средних скидок за месячный период времени на среднемесячные цены нефти сорта Брент.

В этом случае модель приобретает вид:

∆ ценыjt / pБt = а + ∑i bit * ∆ качества ij (2)

где pБt – цена нефти сорта Брент в период t.

Анализ влияния различных факторов на величину скидки позволил выявить, что наряду с самими показателями качества нефти важное значение имеет степень загрузки НПЗ, поскольку при более высокой степени использования мощностей могут возникать проблемы с переработкой низкосортной нефти, что ведет к увеличению размера скидки (см. глава 2 п. 1).

В результате получаются следующие качественные характеристики: Брент (плотность – 38,3º API, содержание серы 0,4%), Юралс (плотность – 32º API, содержание серы 1,2%).

Таблица № 1

Месяц 2006 год	Средняя цена Брент долл. США/барр. CIF Триест pБt	Средняя скидка на Юралс долл. США/барр. ∆ ценыjt	∆ ценыjt / pБt	Средняя загрузка НПЗ Италии
Январь	63,05	3,50	0,0555	0,855
Февраль	60,12	3,06	0,0509	0,850
Март	62,08	3,97	0,0639	0,874
Апрель	70,35	5,41	0,0769	0,929
Май	69,83	4,80	0,0687	0,891
Июнь	68,69	4,18	0,0609	0,878
Июль	73,66	4,45	0,0604	0,851
Август	73,11	4,68	0,0640	0,863
Сентябрь	61,71	2,24	0,0363	0,832
Октябрь	57,80	2,26	0,0397	0,845
Ноябрь	58,92	3,00	0,0509	0,869
Декабрь	62,33	4,38	0,0703	0,896

 

Источник: OPEC Oil Monthly Market Report №№ 2-12 за 2006 г. и № 1 за 2007 г. и расчеты автора

 

Обработка автором данных, приведенных выше в таблице №1, с использованием программы Statgraph показала, что каждый градус API увеличивает цену нефти на 0,007 долл. США на каждый доллар цены сорта Брент, каждый процентный пункт содержания серы снижает цену на 0,056 долл. США на доллар цены сорта Брент.

По мнению автора, предлагаемая методология позволит рассчитывать скидки или надбавки при внедрении Банка качества нефти, а также может использоваться для оценки эффективности мероприятий по улучшению качества российской смеси Юралс.

В частности, расчеты показывают, что мероприятия по снижению содержания серы в экспортной смеси марки Юралс на 0,25 % позволили бы добиться увеличения ее цены (при уровне цен смеси марки Брент 60 долл. США/баррель) на 0,84 долл. США на баррель экспортируемой Россией нефти. Это добавило бы возможность увеличить общую выручку от экспорта нефти примерно на 190-200 млн. долл. США/год. Сравнение затрат необходимых на достижение конкретного уровня показателей качества с расчетным увеличением уровня экспортной выручки позволит нам получить грубую оценку периода окупаемости подобных проектов.

Вышеприведенную модель, несомненно, целесообразно принять для оценки экономической эффективности мероприятий по улучшению качества транспортируемой нефти в системе трубопроводного транспорта. Еще одно направление действий по повышению эффективности экспорта связано с реформированием системы ценообразования на российскую нефть. Такая работа началась в октябре 2006 года, когда на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (НТСБ) стартовала первая сессия торгов фьючерсными контрактами на российскую нефтяную смесь марки Ребко (Rebco - Russian Export Blend Crude Oil). Цель этой акции - сближение цен нефтяной смеси марки Брент и Юралс.

При успешном развитии торгов с новыми нефтяными контрактами цена на экспортируемую из России нефть будет определяться путем открытых торгов в отвязке от котировок Брент впервые в мировой практике. В случае, если новый стоимостной индикатор российской нефти завоюет популярность за рубежом, то в будущем он может заменить Юралс. При этом успешное функционирование нового фьючерса позволит пойти дальше и приступить к выполнению проекта по созданию российской топливно-энергетической биржи в Санкт-Петербурге, где цена на нефть будет определяться уже в рублях.

В результате БКН следует рассматривать как один из финансово-расчетных механизмов, призванных уменьшить транспортировку по общей системе магистральных нефтепроводов нефтей низкого качества, снижающих параметры экспортной смеси. Очевидно, что перед тем, как разрабатывать комплекс мероприятий по улучшению качественных показателей смеси марки Юралс, следует начать с оценки не общего качества абстрактной экспортной смеси, а структуры добываемой нефти и реальных транспортных потоков, по которым нефть поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.

В целом, выполненный анализ современных методов комплексной оценки эффективности трубопроводной транспортировки нефти представляет собой многокритериальную задачу, поскольку критерии эффективности у субъектов трубопроводной системы различны. На общегосударственном уровне реализация этого предложения позволит увеличить текущие поступления в федеральный и региональные бюджеты, а также вызовет синергический эффект развития экономики страны в связи с загрузкой промышленных предприятий смежных производственных отраслей.

В третьей главе диссертационного исследования рассмотрены геоэкономические проблемы и перспективы развития системы экспортной трубопроводной транспортировки российской нефти и предпринята попытка провести геоэкономический анализ различных нефтепроводных систем Евразии, исходя из российских интересов.

С научной точки зрения, геоэкономика понимается как прикладная наука, исследующая поведение государства в конкретной ситуации, формулирующая его экономическую стратегию и тактику на мировой арене. Геоэкономика изучает широкий спектр политико – экономико - географических проблем. При этом нередко употребляется термин «энергетическая геоэкономика», который также как и термин «энергетическая геополитика» еще не получил четкого определения.

Динамичное развитие мировой энергетики в конце ХХ века, сопровождающееся значительным расширением потоков международной торговли энергетическими ресурсами, оборудованием и услугами, сделало актуальным исследование геоэкономических аспектов развития системы транспорта углеводородов. Среди них нужно выделить географическое положение крупнейших месторождений нефти и газа с точки зрения их удаленности от основных рынков сбыта, а также возможности транспортировки этих ресурсов. Например, в отличие от государств Персидского залива, богатые углеводородными ресурсами страны Центральной Азии не имеют выхода к морю, а транспортировка этих ресурсов на внешние рынки осуществляется в основном по системе трубопроводов, проложенных через территорию России. Дальнейшее расширение разработки центральноазиатских углеводородов зависит от развития нефтепроводной транспортной инфраструктуры, проходящей не только через Россию, но и другие страны, что имеет не только внешнеэкономические, но и геоэкономические аспекты.

Практика показывает, что стремление России интегрировать свое материковое пространство с помощью нефтепроводов наталкивается на сопротивление со стороны ряда стран, стремящихся не допустить этой интеграции, преградить доступ к морям, установить контроль по всему периметру береговых пространств. В настоящее время имеется несколько альтернативных проектов трубопроводной транспортировки каспийской, центрально-азиатской и даже российской нефти в обход территории России. Это может затруднить решение задачи интеграции российского материкового пространства и ряда портов на морском побережье страны с соседними государствами.

Если говорить о геоэкономическом подходе к проблемам транспортировки энергоресурсов, то очевидна необходимость выработки целостной концепции их извлечения, переработки и транспортировки с учетом внутренних и внешних интересов страны. России как стране, находящейся в центре Евразии, выгодна с геоэкономической точки зрения разработка собственных месторождений, внедрение отечественных технологий, укрепление своего присутствия на тех месторождениях, которые находятся в приграничной зоне стран СНГ, Азии и Ближнего Востока. Кроме того, особое значение имеет развитие евразийских транспортных магистралей. Очевидно, что это задача не только отраслевого порядка. Необходима целостная концепция внешней энергетической политики страны, в которой важное место будет занимать ресурсная и нефтепроводная политика государства, сформулированная на основе баланса экономических и геополитических интересов, оцениваемых с использованием геоэкономической методологии. При геоэкономическом анализе российских трубопроводных проектов учитывались критерии количественного и качественного порядка: основные технико - экономические характеристики, ресурсная обеспеченность и перспективы реализации транспортируемой нефти на конкретных международных рынках регионального или глобального масштаба; значимость данных проектов для социально - экономического развития российских регионов; влияние на развитие инфраструктуры и промышленных предприятий в регионах России; возможности для участия в реализации проектов российских компаний.