Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов:

НРД обязан раскрыть информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию в порядке, сроки и объеме, которые установлены Банком России.

Информация о наличии (отсутствии) у кредитной организации - эмитента права отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям:

Условиями выпуска Облигаций не предусматривается возможность отказа Эмитента в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям.

9. Срок и порядок обращения облигаций

9.1. Указывается срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций составляет 10 (десять) лет и 2 (два) месяца с даты начала размещения Облигаций.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Накопленный купонный доход (НКД) рассчитывается исходя из количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты выплаты такого дохода.

При этом, в случае наступления в течение срока обращения Облигаций События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1Сертификата, и частичного прекращения обязательств кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах или текущем купонном периоде до даты, на которую рассчитывается НКД, НКД определяется, исходя из оставшейся части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены.

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения выпуска величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1))/ 365/ 100 %, где

НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, …21;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций была прекращена в связи с наступлением События прекращения обязательств в предыдущих купонных периодах или текущем купонном периоде до даты, на которую рассчитывается НКД, – часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату расчета НКД, руб.;

Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j-го купонного периода;

T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций).

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным в случае наступления в течения срока обращения Облигаций События(ий) прекращения обязательств, в результате которого(ых) обязательства кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично, оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены, рассчитывается в порядке, установленном в п. 10.4.1. Сертификата.

9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций

Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Сертификата, Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

В дальнейшем Кредитная организация - эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ для допуска Облигаций к обращению на данной бирже.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного погашения Облигаций.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, – также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Публичное обращение Облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации проспекта ценных бумаг или допуска Облигаций к организованным торгам без включения в котировальные списки;

раскрытии кредитной организацией – эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

10. Сведения о порядке погашения (досрочного погашения) облигаций и прекращения обязательств по облигациям.

10.1. Погашение облигаций

Форма погашения облигаций: денежные средства.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения: не предусмотрена. Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения: Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в дату, в которую истекает 10 (Десять) лет и 2 (Два) месяца с даты начала размещения Облигаций (далее - «Дата погашения Облигаций»).

Если до даты погашения обязательства кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением События прекращения обязательств, указанного в п.10.4.1. Сертификата, погашение Облигаций производится по оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату погашения.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже

В случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств:

Не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган Кредитной организации – эмитента определяет размер (сумму) обязательств Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу, которые должны быть прекращены в Дату погашения для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации – эмитента до уровня не ниже 2 процентов либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России N 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

Датой прекращения обязательств является 30-й (тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления Событий прекращения обязательств и до 30-го (тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Агентством по страхованию вкладов мер в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20