Условия оказания услуг по предоставлению информации Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (стр. 3 )

Приложение к Условиям оказания Услуг по предоставлению информации

Описание Услуги «Предоставление Базы данных по ценным бумагам SIR-NSD Light (SECURITIES INFORMATION REVIEW-NSD LIGHT)».

Объем предоставляемой информации. НРД формирует и предоставляет Клиенту Базу данных SECURITIES INFORMATION REVIEW–NSD LIGHT (SIR-NSD Light) (далее – База данных), включающую информацию по ценным бумагам российских и иностранных эмитентов, принятым и не снятым с обслуживания в НРД на момент формирования файла (для иностранных ценных бумаг, имеющих статус «Unpublished» или «Confidential» информация не предоставляется). Порядок использования информации. Клиент вправе загружать полученную от НРД в рамках настоящего приложения Информацию в свои базы данных для использования этой информации в дальнейшей работе, в том числе для предоставления отчетов своим клиентам. Порядок предоставления информации. База данных предоставляется Клиенту в одном архивном файле, включающем один xlsx–файл, состав и форматы которого описаны в пункте 4 настоящего Приложения. Файл содержит данные по следующим финансовым инструментам, включая информацию по организациям, которые используются для их описания: Акции – shares; Облигации – bonds; Инвестиционные паи - units; Депозитарные расписки – dep_receipts; Ипотечные сертификаты участия – mortgage_certificates. База данных содержит полный набор данных по ценным бумагам, заполняются поля только со значимыми величинами. В соответствии с периодичностью предоставления информации, определенной Клиентом в Заявлении на оказание Услуги, поданном по форме Приложения № 11 к Условиям, НРД формирует файл в соответствии с пунктом 1 настоящего Приложения, и создает с использованием zip-архиватора архивный файл с представлением Базы данных, в названии которого содержится значение формирования файла <Дата_Время>. Данный архивный файл размещается на выделенном ресурсе веб-сервера. НРД предоставляет Клиенту доступ к выделенному ресурсу для скачивания файла посредством https – соединения. НРД обязуется передать Клиенту автоматически сформированный логин, ссылку на получение временного пароля для доступа к файлам в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения НРД Заявления на оказание Услуги. По желанию Клиента НРД может передать представителю Клиента, полномочия которого подтверждаются доверенностью, логин и временный пароль на бумажном носителе. НРД не несет ответственности за компрометацию указанных логина и ссылки на получение временного пароля, направленных Клиенту по незащищенным каналам связи. Клиент, получив логин и ссылку на получение временного пароля, должен воспользоваться данной ссылкой для получения временного пароля, авторизоваться и произвести смену пароля до окончания срока действия временного пароля. Форматы информации по ценным бумагам, организациям и справочникам.

№	Наименование поля	Описание поля	Формат	Комментарии
1	cmp_сode_nsd	Код НРД организации	varchar(20)	Код НРД эмитента финансового инструмента.
2	full_name_issuer	Полное фирменное наименование эмитента	varchar(254)	Для иностранных организаций может быть заполнено на иностранном языке (латиница)
3	short_name_issuer	Краткое фирменное наименование эмитента	varchar(120)	Для иностранных организаций может быть заполнено на иностранном языке (латиница)
4	inn	ИНН	varchar(10)
5	kpp	КПП	varchar(9)	Заполняется в соответствии с данными ЕГРЮЛ или может быть указан КПП крупнейшего налогоплательщика
6	ogrn	ОГРН	varchar(13)
7	tin	TIN	varchar(20)
8	tax_number	Номер налоговой регистрации	varchar(20)
9	egrul_date	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	datetime
10	egrul_organ_name	Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ	varchar(254)
11	lei_code	Код LEI	varchar(20)
12	country	Страна местонахождения	char(3)
13	address	Адрес местонахождения	varchar(500)
14	post_address	Почтовый адрес	varchar(500)
15	full_name_registrar	Полное фирменное наименование регистратора	varchar(254)
16	short_name_registrar	Краткое фирменное наименование регистратора	varchar(120)
17	сode_nsd	Депозитарный код НРД ценной бумаги	varchar(64)	Уникальный код для всех финансовых инструментов
18	isin	Код ISIN	varchar(15)
19	cfi	Код CFI	char(6)
20	sec_type	Тип ценной бумаги	varchar(120)
21	bond_series	Серия облигации	varchar(50)
22	share_category	Категория акций	varchar(80)
23	sec_form	Форма выпуска ценных бумаг	varchar(50)
24	sec_type_br_name	Наименование типа ценной бумаги по классификации Банка России	varchar(255)
25	state_reg_number	Номер государственной регистрации/ Идентификационный номер	varchar(35)
26	state_reg_date	Дата государственной регистрации/Дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения	datetime
27	reg_organ	Орган, зарегистрировавший выпуск/ присвоивший идентификационный номер	varchar(254)
28	issued_size	Размещенное количество штук	bigint	Для ИСУ указывается значение «Кол-во ИСУ»
29	sec_state	Состояние выпуска	varchar(200)
30	face_value	Номинальная стоимость (в валюте номинала)	decimal (38,20) преобразованный в текстовый формат
31	maturity_value	Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)	decimal (38,20) преобразованный в текстовый формат	Указывается в соответствии с календарем погашений без учета фактического исполнения обязательств
32	currency_code	Валюта номинала	char(3)	Указывается 3-х буквенный код валюты номинала текущего выпуска ц/б по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)
33	expiry_date_calc	Дата погашения расчетная	datetime	Расчетная дата – дата окончательного погашения, полученная из эмиссионных документов
34	expiry_date_plan	Дата погашения плановая	datetime	Плановая дата – дата, скорректированная по календарю
35	full_name_depositary	Полное фирменное наименование Уполномоченного депозитария	varchar(254)
36	short_name_depositary	Краткое фирменное наименование Уполномоченного депозитария	varchar(120)
37	micex_list	Листинг/внесписочные (ФБ ММВБ)	varchar(130)	Возможные значения: •        Первый уровень листинга •        Второй уровень листинга •        Третий уровень листинга •  Включен в список внебиржевого РЕПО
38	for_qualified_investors	Признак ценной бумаги, предназначенной для квалифицированных инвесторов	char(1)
39	code_type	Мнемокод типа кода	varchar(80)
40	code	Значение кода ценной бумаги	varchar(64)
41	pif_type	Тип ПИФ	varchar(50)
42	full_name_managing	Полное фирменное наименование Управляющей компании/ Управляющего ипотечным покрытием	varchar(254)	Для ИСУ используется полное наименование Управляющего ипотечным покрытием
43	short_name_managing	Краткое фирменное наименование Управляющей компании/ Управляющего ипотечным покрытием	varchar(120)	Для ИСУ используется краткое наименование Управляющего ипотечным покрытием
44	state_reg_number_rule	Номер гос. регистрации правил ДУ ПИФ/ ИП	varchar(50)
45	state_reg_date_rule	Дата регистрации правил ДУ ПИФ/ ИП	datetime
46	state_reg_organ	Регистрирующий орган правил	varchar(120)
47	contract_date_to	Дата окончания срока действия договора	datetime
48	company_state	Состояние ПИФ	varchar(50)
49	fraction	Кол-во знаков после запятой для учета дробного числа паев»	int
50	dr_name_full	Наименование депозитарной расписки	varchar (350)
51	security_name	Обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	varchar(254)
52	specialized_depo	Код НРД специализированного депозитария	varchar(20)

Приложение к Условиям оказания услуг по предоставлению информации