Условия оказания услуг по предоставлению информации Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (стр. 4 )

Описание Услуги «Предоставление информации из базы данных НКО АО НРД-API NSD»

Объем и порядок предоставления информации. API NSD - база данных НКО АО НРД, содержащая информацию о ценных бумагах, организациях, корпоративных действиях и ценах. Клиент получает информацию из API NSD с помощью собственного программного обеспечения, требования к которому вправе установить НРД. Объем информации, которую Клиент получает из API NSD определяется на основании Заявления на оказание Услуги «Предоставление информации из базы данных НКО АО НРД - API NSD» (Приложение к Условиям) НРД предоставляет Клиенту доступ к информации посредством https-соединения по ссылке, размещенной на Сайте информационных услуг. Информация API NSD обновляется ежедневно, каждые три часа. Информация предоставляется Клиенту в формате файлов *json, *csv,*xml. Состав информации, предоставляемой в соответствующих информационных блоках, размещен на Сайте информационных услуг. НРД предоставляет Клиенту доступ к API NSD не позднее 2 (второго) рабочего дня с даты получения НРД Заявления на оказание Услуги. В Заявлении необходимо указать e-mail, использующийся для логина passport. moex, который Клиент будет использовать для доступа к API NSD. Доступ предоставляется, если при входе использован адрес электронной почты. Порядок использования информации. Клиент вправе хранить информацию, полученную из API NSD для собственного использования. Клиент не вправе передавать информацию, полученную из API NSD, третьим лицам, а также не вправе создавать производные продукты на основе информации из API NSD. Клиент не вправе разглашать свой пароль третьим лицам. Клиент несет ответственность за сохранность своего пароля и за любые действия под учетной записью Клиента. Клиент обязан немедленно уведомить НРД о любом несанкционированном использовании его учетной записи. Ни одна из Сторон не будет пытаться обнаружить, сканировать или тестировать уязвимости любой из систем или сетей другого участника или нарушать меры безопасности или аутентификации другой Стороны. Доступ к сети Интернет, а также приобретение и обслуживание всех телекоммуникационных и интернет услуг, других аппаратных средств и программного обеспечения, необходимых для получения информации из API NSD, осуществляется Клиентом самостоятельно.

Приложение к Условиям оказания Услуг по предоставлению информации

Описание Услуги «Предоставление информации о справедливых ценах финансовых инструментов – Ценовой центр НРД»3

Объем предоставляемой информации.

1.1. НРД, на основе методики определения справедливых рыночных цен (далее – Методика НРД), формирует и предоставляет Клиенту базу данных «Ценовой центр НРД» (прежнее наименование базы данных «Ценовой центр НФА», далее - База данных), включающую следующую информацию:

1.1.1. справедливые рыночные цены российских облигаций, ликвидных или имеющих цены фиксинга СРО НФА (Саморегулируемой организации «Национальная Финансовая Ассоциация») еврооблигаций, ликвидных акций, принятых и не снятых с обслуживания в НРД на момент формирования файла, и стандартизованных ПФИ, допущенных к торгам на Московской бирже;

1.1.2. справедливые рыночные цены на неликвидные еврооблигации и иностранные финансовые инструменты. Со списком финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте, рассчитываемых Ценовым центром НРД, можно ознакомиться в разделе Ценовой центр НРД на сайте НРД по ссылке: https://www. nsd. ru/ru/services/info/valuation_center/ в разделе «Документы». В некоторых случаях НРД оставляет за собой право не публиковать цены по подобным инструментам.

Порядок использования информации. Клиент вправе загружать полученную от НРД в рамках настоящего приложения Базу данных в свои системы для использования этой информации в дальнейшей работе, в том числе для предоставления отчетов своим клиентам. Порядок предоставления информации. Ежедневно, со дня получения НРД Заявления на оказание Услуги по форме Приложения № 13 к Условиям, НРД предоставляет Клиенту Базу данных в соответствии с пунктом 1 настоящего Приложения. База данных размещается на выделенном ресурсе веб-сервера. База данных предоставляется Клиенту в dbf или xml - файлах, состав и форматы которых описаны в пункте 4 настоящего Приложения. Каждый файл в виде атрибута будет содержать значение формирования файла <Дата>, одинаковое для всех файлов выгружаемой Базы данных, например: val_all_ddmmyyyy. DBF или val_all_ddmmyyyy. XML. Файлы Базы данных обновляются ежедневно не позднее 7:00 МСК. НРД вправе в одностороннем порядке изменять форматы и структуру Базы данных. В случае внесения изменений в формат и структуру Базы данных, указанные в пункте 4 настоящего Приложения, НРД уведомляет Клиента о таких изменениях не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу путем размещения указанных изменений и дополнений, а также их новой редакции на официальном сайте НРД по адресу www. nsd. ru в сети Интернет. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте НРД. Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте НРД. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте. НРД уведомляет Клиента об изменении Методики в порядке, установленном пунктом 4. настоящего Приложения к Условиям. НРД предоставляет Клиенту доступ к выделенному ресурсу для скачивания Базы данных посредством https – соединения. НРД обязуется передать Клиенту автоматически сформированный логин, ссылку на получение временного пароля для доступа к файлам в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения НРД Заявления на оказание Услуги по форме, указанной в Приложении № 13. По желанию Клиента НРД может передать представителю клиента, полномочия которого подтверждаются доверенностью, логин и временный пароль на бумажном носителе. НРД не несет ответственности за компрометацию указанных логина и ссылки на получение временного пароля, направленных Клиенту по незащищенным каналам связи. Клиент, получив логин и ссылку на получение временного пароля, должен воспользоваться данной ссылкой для получения временного пароля, авторизоваться и произвести смену пароля до окончания срока действия временного пароля. Форматы Базы данных.

Наименование поля	Описание	Для какого типа финансовых инструментов заполняется	Формат
EST_DATE	Дата проведения оценки	Облигации, акции, ПФИ	Date
NAME	Наименование ценной бумаги	Облигации, акции, ПФИ	Varchar(254)
ISSUER	Наименование эмитента	Облигации, акции,	Varchar(254)
NSD_CODE	Код ценной бумаги, присвоенный НРД	Облигации, акции,	Varchar(12)
REGN	Регистрационный номер ценной бумаги	Облигации, акции,	Varchar(50)
ISIN	ISIN ценной бумаги	Облигации, акции,	Varchar(12)
NOM	Номинал ценной бумаги	Облигации	Decimal(20,6)
RATE	Цена, рассчитанная по Методике цен НРД (в процентах от номинала)	Облигации	Decimal(20,6)
PRICE	Цена, рассчитанная по Методике цен НРД (в валюте номинала)	Облигации, акции, ПФИ	Decimal(20,6)
CUR_CODE	Валюта номинала	Облигации, акции,	Char(3)
DFLT_FLG	Признак дефолта ценной бумаги	Облигации	Char(1)
TYPE	Тип инструмента (bond, share, otc)	Облигации, акции, ПФИ	Varchar(12)
MATURITY	Срок сделки ОТС	ПФИ	Char(2)

5.        Дополнительная информация.

5.1.        Одновременно с предоставлением информации о справедливых рыночных ценах финансовых инструментов, по которым по итогам предыдущего торгового дня организатором торговли была рассчитана рыночная цена или признаваемая котировка, может осуществляться предоставление информации о значениях таких рыночных цен и признаваемых котировок.

5.2.        Архивы ценового центра, содержащие информацию, относящуюся к определению стоимости финансовых инструментов доступны для заинтересованных лиц по отдельному запросу.

5.3.        Предоставление информации, описанной пунктами 5.1, 5.2. настоящего Приложения к Условиям, осуществляется по запросу заинтересованного лица на основании индивидуального договора, который содержит сроки предоставления такой информации, используемые для этого форматы и каналы связи, а также стоимость предоставления такой информации.

Приложение к Условиям оказания Услуг попредоставлению информации

Описание Услуги «Предоставление информации о справедливых ценах финансовых инструментов – Ценовой центр НРД»4.

Объем и порядок предоставления информации Ценовой центр НРД - база данных, содержащая информацию о расчетной оценке стоимости финансовых инструментов, рассчитанной по методике определения стоимости, утвержденной Экспертным Советом НРД. База данных включает информацию о расчетной стоимости облигаций, рассчитанной по методике, применяемой НРД с 01.09.2017, а также справочно информацию о расчетной справедливой стоимости финансовых инструментов, рассчитанную по методикам, применяемым НРД до 01.09.2017. Клиент получает информацию из Ценового центра НРД с помощью собственного программного обеспечения, требования к которому вправе установить НРД. Объем информации, которую Клиент получает из Ценового центра НРД определяется на основании Заявления на оказание Услуги «Предоставление информации о справедливых ценах финансовых инструментов – Ценовой центр НРД» (Приложение к Условиям оказания Услуг по предоставлению информации). НРД предоставляет Клиенту доступ к информации посредством https-соединения по ссылке, размещенной на Сайте информационных услуг. Информация Ценового центра НРД обновляется ежедневно. Информация предоставляется Клиенту в формате файлов *json, *dbf, *xml. Состав полей предоставляемого файла описан в соответствующем разделе Сайта информационных услуг. НРД предоставляет Клиенту доступ к Ценовому центру НРД не позднее (второго) рабочего дня с даты получения НРД Заявления на оказание Услуги. В Заявлении необходимо указать e-mail, использующийся для логина passport. moex, который Клиент будет использовать для доступа к Ценовому центру НРД. Доступ предоставляется, если при входе в использован адрес электронной почты, указанный в Заявлении на оказание Услуге. Клиент при подаче Заявления на оказание Услуги «Предоставление информации о справедливых ценах финансовых инструментов – Ценовой центр НРД» самостоятельно выбирает Тарифный план в зависимости от количества направлений  деятельности (инвестиционно-банковское обслуживание, управление активами, аудит/консалтинг, страховая деятельность, брокерско-дилерская деятельность, депозитарная деятельность и иные), где используется информация: Тарифный план 1 - при использовании информации в одном направлении деятельности; Тарифный план 2 - при использовании информации в двух направлениях деятельности; Тарифный план 3 - при использовании информации в трех и более направлениях деятельности. Клиент оплачивает Услугу «Предоставление информации о справедливых ценах финансовых инструментов – Ценовой центр НРД» в соответствии с пунктом 2 Тарифов. Порядок использования информации. Клиент вправе хранить информацию, полученную из Ценового центра НРД для собственного использования. Клиент не вправе передавать информацию, полученную из Ценового центра НРД, третьим лицам, а также не вправе создавать производные продукты на основе информации из Ценового центра НРД. Клиент не вправе разглашать свой пароль третьим лицам. Клиент несет ответственность за сохранность своего пароля и за любые действия под учетной записью Клиента. Клиент обязан немедленно уведомить НРД о любом несанкционированном использовании его учетной записи. Ни одна из Сторон не будет пытаться обнаружить, сканировать или тестировать уязвимости любой из систем или сетей другого участника или нарушать меры безопасности или аутентификации другой Стороны. Доступ к сети Интернет, а также приобретение и обслуживание всех телекоммуникационных и интернет услуг, других аппаратных средств и программного обеспечения, необходимых для получения информации из Ценового центра НРД, осуществляется Клиентом  самостоятельно. Дополнительная информация Одновременно с предоставлением информации о справедливых рыночных ценах финансовых инструментов, может осуществляться предоставление информации о значениях таких рыночных цен и признаваемых котировок. Предоставление информации, описанной в пункте 3.1 настоящего Приложения, осуществляется по запросу заинтересованного лица на основании индивидуального договора, который содержит срок предоставления такой информации, используемые для этого форматы и каналы связи, а также стоимость предоставления такой информации.

Приложение к Условиям оказания Услуг по предоставлению информации