Бухгалтерский баланс (стр. 3 )

Таблица № 3        

Навигационный месяц	2009	2010
Объем, тысяч тонн	Удель-ный вес	Кол-во суток	Средне-суточный объем обработки	Объем, тысяч тонн	Удель-ный вес	Кол-во суток	Средне-суточный объем обработки
июль	4102	0,05	7	586,0	5963,632	0,08	11	542,1
август	25361	0,34	31	818,1	25265,36	0,35	31	815,0
сентябрь	30612	0,41	30	1020,4	9315,848	0,13	30	310,5
октябрь	11663	0,16	31	376,2	13424,67	0,19	31	433,1
ноябрь	3337	0,04	6	556,2	17292,41	0,24	11	1572,0
Итого	75075		105		71262		114
Коэффициент неравномер-ности				1,43				2,51

Показатель коэффициента неравномерности доставки грузов, по сравнению с предыдущим годом, вырос почти в два раза – в 1,76 раз, что свидетельствует о неравномерном поступлении грузов. Не смотря на значительный рост коэффициента неравномерности, показатель среднего периода ожидания подхода судов, по сравнению с предыдущим годом, не изменился. Данная диспропорция стала возможной в связи со следующим: среднее ожидание подхода основного количества судов (85%) в течение навигационного  периода составило 2,8 суток, но решающее влияние оказало два больших перерыва в подаче тоннажа – 14 дней в августе и 24 дня в сентябре месяце.

Длинные периоды ожидания подхода судов приводят к дополнительным материальным потерям,  связанным с непроизводственным использованием квалифицированной (в том числе сезонной) рабочей силой и простоем механизмов.

       Динамика отдельных производственных показателей

                                                                       Таблица № 4

Наименование показателя	Ед. изм.	2005	2006	2007	2007	2008	2009	2010
Коэффициент неравномерности подхода судов		2,06	2,82	1,81	1,81	1,18	1,43	2,51
Среднее время ожидания подхода судов	суток	10	5	5	5	2	5	5
Чистая интенсивность обработки генеральных грузов	тонн/  сутки	2040	1964	3966	3966	4087	4320	4465
Чистая интенсивность обработки угля	тонн/  сутки	13500	13503	15393	15393	14537	14280	15711
Общая экономия стояночного времени	часов			360	360	443	353	370
в том числе при обработке угля	часов			227,3	227	192	175	196
при обработке генерального груза	часов	298,5	51	133,2	133	251	178	173

Общая экономия стояночного времени по сравнению с прошлым годом выросла на 5%. Тенденция роста данного показателя сохраняется, не смотря на незначительное снижение экономии при обработке генеральных грузов (всего на 5 часов), что, в свою очередь, не повлияло на время обработки судов: чистая интенсивность обработки генеральных грузов увеличилась.

Основные производственно-финансовые показатели результатов работы порта в 2010 году:

Таблица № 5 (тысяч рублей)

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Примечание: % роста (снижения) 2010 г.  к 2009 г.
1	2	3	4	5	6
1. Численность, человек	86	84	85	93	9%
2. Доходы, всего по порту	115788	183 392	174492	205993	18%
Из них:2.1.Доходы от обработки угля	43792	48353	55436	58918	6%
2.2. Доходы от обработки генерального груза, всего	65953	127555	109742	103322	- 6%
2.2.1 в том числе доходы за 1-е полугодие (межнавигационные)	1069	1043	12377	4847	-60%
2.2.2 доходы за 2-е полугодие (навигационные)	64884	126512	97365	98475	1,1%
2.3. Прочие (обслуживание флота, танкеров, доставка лоцмана, проч.)	5388	3949	7552	10743	42%
2.4. Прочие (операционные) доходы, реализация товаров, МПЗ	655	3535	1762	33010
3. Расходы всего по порту	109940	149774	165910	196108	18%
3.1. в том числе основного производства	138039	155744	158276
4.Валовая прибыль	3787	33618	8582	9884	15%

Общий показатель грузооборота по сравнению с предыдущим периодом не изменился, но внутри структуры грузооборота произошли изменения: увеличилась доля угля на 2,3% (2,9 тонны) с одновременным уменьшением доли генерального груза на, практически, этот же уровень 2,4% (3,9 тонн). Но, не смотря на то, что средняя доходная ставка обработки 1 тонны угля ниже доходной ставки обработки генерального груза, к снижению доходов данный факт практически не привел (пункт 2.2.2. таблицы 4). Снижение уровня доходов от обработки генерального груза в 2010 году (пункт 2.2. таблицы 4), в основном, произошло по следующим причинам: в остатках на хранении грузов в первом полугодии 2009 года на территории порта было на 17 000 тонн больше, чем в аналогичном периоде 2010 года (оставленный на хранении, завезенный в навигационной период 2008 года груз, не был вывезен с территории порта по решению непосредственно получателя груза компания «Майское» с целью его обратной «на море» уже в навигацию 2009 года), за счет чего была взыскана плата за хранение оставшегося на территории груза; плата за услуги по его вторичному перемещению с фронтальной (причальной) зоны порта в тыл и плата за прочие услуги, связанные с подготовкой груза к его отправке «на море» уже непосредственно в навигационный период 2009 года (пункт 2.2.1 таблицы 4).

Но, не смотря на данный факт, общий рост доходов по основному производству практически не изменился за счет роста на 42% прочих доходов (3191 тысячи рублей).

Результат от финансовых вложений порта в 2010 году:  получены дивиденды от «Морской банк» (ОАО)  в сумме 337,46 рублей.

В целом соотношение темпов роста доходов и расходов в 2010 году практически на одном уровне: 18,1%.

Регулируемые тарифы в 2010 году были проиндексированы на 8%.

Индексация тарифов на остальные услуги порта произведена на уровне индекса инфляции за 2010 год – на 8,8 %.

Показатели удельного веса заработной платы в себестоимости отчетного года и средней заработной платы, по сравнению с предыдущим периодом, не изменились.

Проблема сезонного недостатка оборотных средств в отчетном году по-прежнему решалась посредством привлечения кредитных ресурсов Сберегательного банка РФ на условиях открытия невозобновляемой кредитной линии. Возврат кредита произведен, как всегда, досрочно.

Обеспечение кредита – передача в залог имущества (3 портальных крана «Сокол», 1 портальный кран «Альбатрос») общей остаточной стоимостью, отраженной в бухгалтерском балансе 928 557,47 рублей.

Результатом переговоров по вопросу привлечения кредитных средств на период сезонного недостатка оборотных средств в 2011 году (период привлечения с февраля 2011 г. по, ориентировочно, июль 2011 г.; планируемый период окончательного возврата – октябрь 2011 г.), стало заключение кредитного договора с «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) на более приемлемых для порта условиях: