Разработка бизнес-плана по открытию музея шоколада Курсовая работа по дисциплине «Бизнес-планирование» (стр. 7 )

12 Музейные фонды и экспозиции в научно-образовательном процессе: Мат. Всерос. науч. конф. Томск, 18-20 марта 2002 г. – Томск: Изд-во ТГУ, 2002. – 418 с.

13 Научная подготовка музейных предметов при создании экспозиций в музеях исторического профиля /-гина//Проблемы экспозиционной и научно-просветительной работы музеев/Государственный исторический музей. – М., 1982. – С. 26 – 43

14 Тельчаров, музейного дела. Введение в специальность [Текст]: курс лекций / . - М.: Омега-Л, 2005. - С. 100.

15 Российская музейная энциклопедия в 2-х томах. – М.: Академия, 2002

16  Каулен, [Текст] / , // Российская музейная энциклопедия. - М, 2004.

17 Музей в мировой культуре/. – М.:Русское слово-РС, 2003. – 536 с.

18 Российская музейная энциклопедия [Текст] / Российский ин-т культурологии МК РФ и РАН; . - М.: Прогресс; РИПОЛ КЛАССИК, 2005. - С. 395.

19 Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. museum. ru/ - Загл. с экрана.

20 Шляхтина, музейного дела: теория и практика [Текст]: учеб. пособие / . - М.: Высшая школа, 2005. - С. 46.

21 Юренева, [Текст]: учебник / . - М.: Академический Проект, 2003. - 560 с.

22 Структура музееведения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. museum. ru/ - Загл. с экрана.

23 Константинова, по музееведению [Текст]: учеб. пособие для вузов / . - М.: Приор-издат, 2005. - С. 4.

24 Знаменский, музейной деятельности / //Учреждения культуры. - 2003. - № 10. - С. 70 - 75.

25 Как открыть свое дело с нуля [Электронный ресурс]: Режим доступа: http:/// - Загл. с экрана.

26 Как открыть музей [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://finzz. ru/ - Загл. с экрана.

27 Как открыть музей [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www. kakprosto. ru/ - Загл. с экрана.

28 Основные показатели эффективности бизнес плана [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://bizlana. ru/ - Загл. с экрана.

PEST-анализ

езультаты SWOT-анализа

Характеристика предприятия	Возможности 1. Привлечение большого количества клиентов 2. Разработка системы скидок для групповых посещений, для пенсионеров и других групп населения 3. Разработка мероприятий для школьников, а также тематических мероприятий (например, к какому-либо празднику) 4. Активная маркетинговая и рекламная политика 5. Повышение квалификации сотрудников	Угрозы 1.  Не заинтересованность жителей в экскурсиях 2. Неинтересные экскурсии 3.  Нежелание посещать музей второй раз 4. Изменение налогового законодательства; 5. Малая осведомленность потенциальных клиентов 6. Увеличение арендной платы 7. Изменения в законодательстве 8. Высокий процент коммерческого кредита.
Сильные стороны 1. Удобное месторасположение 2.Высококвалифицированный персонал 3. Отсутствие аналогов в Омске	Расширить специализацию музея (экскурсии не только про шоколад, но например, про кофе, соответственно добавить экспонаты, связанные с кофе). Оповещать о скидках рядом с музеем.	Заинтересовать потенциальных клиентов уникальностью музея. Высококвалифицированный персонал позаботится о том, чтобы экскурсии были  достаточно интересными.
Слабые стороны 1. Прямая зависимость от потребительского рынка 2. Трудность в привлечении клиентов посетить музей второй раз 3. Большие расходы на рекламу	Привлекать клиентов повторно посетить музей на мастер-класс	Сократить расходы на рекламу, путем отслеживания откуда клиенты узнали о музее – устранить наименее эффективный вид рекламы.

асчет выручки музея «Шоколадный двор»

	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март
Экскурсия (30 мин), руб.	100	100	100	100	100
Количество человек на экскурсии	10	10	10	10	10
Количество экскурсий в день	3	3	3	3	3
Количество рабочих дней	16	31	31	28	31
Итого	48000	93000	93000	84000	93000
Посещение без экскурсии, руб.	100	100	100	100	100
Количество человек	20	20	20	20	20
Количество рабочих дней	16	31	31	28	31
Итого	32000	62000	62000	56000	62000
Посещение мастер-класса (30 мин),  руб.	300	300	300	300	300
Количество человек на мастер-классе	5	5	5	5	5
Количество мастер-классов в день	3	3	3	3	3
Количество рабочих дней	16	31	31	28	31
Итого	72000	139500	139500	126000	139500
Количество проданных фигурок из шоколада в день	5	5	5	5	5
Средняя стоимость одной фигурки из шоколада	300	300	300	300	300
Количество рабочих дней	16	31	31	28	31
Итого	24000	46500	46500	42000	46500
Общая выручка	176000	341000	341000	308000	341000

Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	31	30	31	31	30	31	30	31
90000	93000	90000	93000	93000	90000	93000	90000	93000
100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	31	30	31	31	30	31	30	31
60000	62000	60000	62000	62000	60000	62000	60000	62000
300	300	300	300	300	300	300	300	300
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	31	30	31	31	30	31	30	31
135000	139500	135000	139500	139500	135000	139500	135000	139500
5	5	5	5	5	5	5	5	5
300	300	300	300	300	300	300	300	300
30	31	30	31	31	30	31	30	31
45000	46500	45000	46500	46500	45000	46500	45000	46500
330000	341000	330000	341000	341000	330000	341000	330000	341000

аблица операционной и финансовой деятельности музея

Шаблон проекта	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Год	2016	2017
Месяц	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование потока	ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Притоки:
1.Выручка от реализации Т, Р, У	0	0	176000	341000	341000	308000	341000	330000	341000	330000	341000	341000	330000	341000	330000	341000
Итого притоков по ОД	0	0	176000	341000	341000	308000	341000	330000	341000	330000	341000	341000	330000	341000	330000	341000
Оттоки:
Операционные затраты (с/с):
1.Экспонаты	0	0	30000	0	0	10000	0	0	10000	0	0	10000	0	0	10000	0
2.З/П общая	0	0	52500	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000
3.Соц. отчисления (30% от З/П)	0	0	15750	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500
4.Оборудование (то, что стоит менее 40000р)				0	264000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Регистрация общест. организации	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Арендные платежи	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
6.Проценты по кредиту				0	12102,74	11307,58	10502,29	9686,74	8860,8	8024,34	7177,22	6319,32	5450,48	4570,57	3679,45	2776,98	1863,01	937,4	0
7.Прочие расходы:
Расходы на рекламу						5000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Затраты на ремонт				0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Связь				0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Коммунальные платежи				0	0	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Налог по УСН 15%						11085	17535	15885	16035	15885	17535	16035	15885	17535	14385	17535
Прочее						53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шоколад для мастер-классов						5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Итого оттоков по ОД	84000	356102,7	307157,6	239602,3	238786,7	259045,8	254659,3	252162,2	261454,3	250435,5	251205,6	258814,5	247762	248498	254422,4	246635
Денежный поток по ОД (притоки-оттоки)	-84000	-356103	-131158	101397,7	102213,3	48954,2	86340,66	77837,78	79545,68	79564,52	89794,43	82185,55	82238,02	92501,99	75577,6	94365
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Притоки:
1. Реализация или освобождение ОС
Итого притоков по ИД
Оттоки:
1.Приобретение, создание, сооружение ОС (оборудование свыше 40000р) стоимость*0,008
Итого оттоков по ИД
Денежный поток по ИД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Притоки:
1. Кредит (95%)				950000
2. Собственные средства (5%)				50000
Итого притоков по ФД	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оттоки:
1.Возврат основной суммы долга					74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49
Итого оттоков по ФД		74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49	74518,49
Денежный поток по ФД	1000000	-74518,5	-74518,5	-74518,5	-74518,5	-74518,5	-74518,5	-74518,5	-74518,5	-74518,5	-74518,5	-74518,5	-74518,5	-74518,5	-74518,5	-74518,5
Итого ДП по всем видам деятельности				916000	-430621	-205676	26879,22	27694,77	-25564,3	11822,17	3319,29	5027,19	5046,03	15275,94	7667,06	7719,53	17983,5	1059,11	19846,51
Итого ДП без финансовой деятельности				-84000	-356103	-131158	101397,7	102213,3	48954,2	86340,66	77837,78	79545,68	79564,52	89794,43	82185,55	82238,02	92501,99	75577,6	94365
Итого ДП без финансовой деятельности накопленным итогом			-84000	-440103	-571260	-469863	-367649	-318695	-232354	-154517	-74971	4593,49	94387,92	176573,5	258811,5	351313,5	426891,1	521256,1
Коэфицент дисконтирования				1	0,985667	0,971539	0,957614	0,943888	0,930359	0,917024	0,90388	0,890924	0,878155	0,865568	0,853161	0,840933	0,82888	0,816999	0,805289
Чистый дисконтированый доход				-84000	-433795	-555002	-449947	-347020	-296501	-213075	-139665	-66793,5	4033,795	81699,15	150645,7	217643,1	291196,6	348769,6	419761,7
ЧДД накопленным итогом				-84000	-517795	-1072796	-1522743	-1869763	-2166264	-2379338	-2519003	-2585797	-2581763	-2500064	-2349418	-2131775	-1840578	-1491809	-1072047
Срок окупаемости	8 мес, 25 дней
Срок окупаемости дисконтирования	15мес, 21 день	СД	ЧДДни
Внутренняя норма доходности	143%	0,1745	192519,2
Ставка дисконтирования	17,45	0,1745	1,5	1,5	-9706,63
Итого ДП без финансовой деятельности				-84000	-356103	-131158	101397,7	102213,3	48954,2	86340,66	77837,78	79545,68	79564,52	89794,43	82185,55	82238,02	92501,99	75577,6	94365
Коэфицент дисконтирования				1	0,888889	0,790123	0,702332	0,624295	0,554929	0,49327	0,438462	0,389744	0,346439	0,307946	0,27373	0,243315	0,21628	0,192249	0,170888
Чистый дисконтированый доход				-84000	-316536	-103631	71214,85	63811,24	27166,1	42589,27	34128,94	31002,48	27564,29	27651,85	22496,64	20009,78	20006,37	14529,74	16125,87
ЧДД накопленным итогом				-84000	-400536	-504166	-432952	-369140	-341974	-299385	-265256	-234254	-206689	-179037	-156541	-136531	-116525	-101995	-85869