Внимание! Если осуществляется перенос остатков по счетам 105.00 "Материальные запасы", в табличной части на закладке "Данные для переноса" остаток по номенклатурной позиции всегда отражается двумя строками:
- первая строка - в разрезе номенклатурной позиции без ЦМО и без количества с указанием суммы остатка; вторая строка - в разрезе номенклатурной позиции, ЦМО без суммы с указанием количества остатка.
Это связано с тем, что на счетах 105.00 "Материальные запасы" аналитический учет ведется по Номенклатуре в суммовом и количественном выражении, а по ЦМО - только в количественном.
Для строк с объектами, остатки по которым надо переносить на другой КПС, отличный от установленного нового значения, в колонке "Новый КПС" можно изменить значение КПС путем выбора из выпадающего списка заданных КПС.
В колонке "Новый КПС" в выпадающем списке будет предложен список КПС, который задан на закладке "Соответствие КПС" в табличной части новых КПС.
Таким образом, для каждой строки документа можно задать свой новый КПС из списка Новых КПС закладки "Соответствие счетов", а также КПС можно выбрать из справочника "Классификационные признаки счетов (КПС)".
Внимание! При переносе остатков по материальным запасам КПС следует изменять как в строке с суммой, так и в строке с указанием количества. Т. к. было сказано выше перенос остатков по МЗ осуществляется двумя строками: в первой отражается сумма, во второй – количество по ЦМО.
Внимание! В случае ручного изменения количества сумма автоматически не пересчитывается, ее также следует исправить вручную.
При проведении документа остатки будут перенесены на соответствующие КПС.
С вариантом переноса "Один старый – список новых" предусмотрен также вариант распределения остатков по новым КПС в процентном соотношении.
Для этого на закладке "Соответствие КПС" после установки варианта переноса "Один старый – список новых" следует установить флаг "Распределять остатки по новым КПС в указанном процентном соотношении".
Флаг "Распределять остатки по новым КПС в указанном процентном соотношении" позволяет в табличной части напротив каждого нового КПС указать процент распределения остатка с неактуального КПС.
В общей сумме по всем новым КПС процент распределения должен составлять 100%.
Данную функциональную опцию следует использовать при переносе остатков на счетах 105.00 "Материальные запасы" или малоценных основных средств на счетах 101.00 "Основные средства" в случае распределения остатков по новым КПС в процентном соотношении.
Например, если указать процентное соотношение, как приведено на рисунке, то это будет означать, что 20% остатка со старого КПС будут перенесены на первый КПС, а 80% - на второй.
Для заполнения остатков по указанным параметрам следует перейти на закладку "Данные для переноса" и нажать на кнопку "Заполнить" на панели табличной части.
Табличная часть будет заполнена остатками, которые соответствуют отборам в шапке документа и на закладке "Соответствие КПС". В данном случае табличная часть будет заполнена остатками по одному неактуальному КПС, который указан в реквизите "Старый КПС" на закладке "Соответствие счетов".
Остатки выводятся только по тем счетам, которые перечислены в реквизите "Счета переноса".
В табличной части в колонке "Новый КПС" будут указаны КПС из списка новых, в колонках "Количество" и "Сумма" остатки будут рассчитаны согласно процентному распределению между новыми КПС.
По примеру, указанному на рисунке, в табличной части по каждой номенклатурной позиции будут созданы 4 строки: две строки по сумме и две строки по количеству.
Внимание! В случае ручного изменения количества сумма автоматически не пересчитывается, ее также следует исправить вручную.
При проведении документа остатки будут перенесены на соответствующие КПС.
В том случае, если нужно перенести материальные запасы или малоценные основные средства, учитываемые в штуках, с одного неактуального КПС на несколько новых КПС в указанном процентном соотношении, рекомендуем на закладке "Соответствие КПС" установить флаг "Округлять количество".
В этом случае при распределении по КПС нечетного остатка по количеству, количество будет округляться до целого. При этом общее распределенное количество на новые КПС будет равно количеству на старом КПС.
Если количество переносимого малоценного ОС равно единице, то сумма и количество такого ОС распределяться между новыми КПС не будут, а перенесутся на один актуальный КПС из списка.
Что же касается МЗ, в виду того что количественный учет ведется только в разрезе ЦМО, а суммовой - в разрезе номенклатуры, то при попытке распределить одну штуку материала, например, на 2 новых КПС, в табличной части документа будет сделано три записи (см. рисунок ниже).
Поэтому в таком случае необходимо вручную отредактировать строки - удалить строку с суммой по КПС, на который не перенесется количество и сумма остатка. Оставить только строки с тем КПС, на который будет перенесено количество и сумма остатка по данной номенклатурной позиции и ЦМО.
Вариант переноса "Список старых - список новых"
Документом "Перенос остатков по КПС" можно перенести остатки по списку неактуальных КПС на список новых КПС. Для этого на закладке "Соответствие КПС" следует выбрать вариант переноса – "список старых – список новых". После чего в табличную часть следует добавить (по кнопке "Добавить") список неактуальных КПС и напротив каждого старого КПС в колонке "Новый КПС" указать новый КПС, на который требуется перенести остатки.
Для заполнения остатков по указанным параметрам следует перейти на закладку "Данные для переноса" и нажать на кнопку "Заполнить" на панели табличной части.
Табличная часть будет заполнена остатками, которые соответствуют отборам в шапке документа и на закладке "Соответствие КПС". В данном случае табличная часть будет заполнена остатками по списку неактуальных КПС, который указан в табличной части закладки "Соответствие КПС" в поле "Старый КПС". В колонке "Новый КПС" будут указаны КПС согласно тому, как они заданы в табличной части на закладке "Соответствие счетов".
Остатки выводятся только по тем счетам, которые перечислены в реквизите "Счета переноса".
Если в табличной части на закладке "Соответствие КПС" одному неактуальному КПС будет задано несколько новых КПС, то при заполнении табличной части в колонке "Новый КПС" по всей табличной части для этого неактуального КПС будет указан КПС, первый из списка заданных ему новых.
Для строк с объектами, остатки по которым надо переносить на другой КПС, отличный от указанного нового значения, в колонке "Новый КПС" можно изменить значение КПС путем выбора из выпадающего списка заданных КПС.
В колонке "Новый КПС" в выпадающем списке будет предложен список КПС, который задан на закладке "Соответствие КПС" в табличной части в поле "Новый КПС" для данного КПС.
Таким образом для каждой строки документа можно задать свой новый КПС из списка Новых КПС закладки "Соответствие счетов", а также КПС можно выбрать из справочника "Классификационные признаки счетов (КПС)".
При проведении документа остатки будут перенесены на соответствующие КПС.
С вариантом переноса "Список старых – список новых" предусмотрен также вариант распределения остатков по новым КПС в процентном соотношении.
Для этого на закладке "Соответствие КПС" после установки варианта переноса "Список старых – список новых" следует установить флаг "Распределять остатки по новым КПС в указанном процентном соотношении".
Флаг "Распределять остатки по новым КПС в указанном процентном соотношении" позволяет в табличной части напротив каждого нового КПС указать процент распределения остатка с неактуального КПС. В общей сумме по всем новым КПС процент распределения должен составлять 100%. Принцип работы аналогичен тому, который был описан для варианта переноса "Один старый – список новых".
Из документа можно сформировать Ведомость переноса остатков. Чтобы сформировать ведомость переноса, следует нажать на кнопку "Печать" и выбрать пункт "Ведомость переноса остатков" панели основных действий формы.
При работе документ переноса использует данные своих собственных движений, а также данные остатков регистра бухгалтерии. Поэтому после ввода документа не рекомендуется изменять перенесенные остатки задним числом. Если сначала был проведен документ переноса остатков, а потом остатки на дату переноса по этому счету изменились, то проведенный документ переноса следует перезаполнить. Для этого нужно открыть документ, отменить его проведение, нажать кнопку Заполнить и настроить перенос заново.
Если этого не сделать, то остатки по новым КПС не будут соответствовать остаткам по старым КПС.
3.3.4. Особенности переноса документом "Перенос остатков по КПС"
Документом "Перенос остатков по КПС" остатки могут быть перенесены по активным, пассивным или активно-пассивным счетам. Возможен перенос остатков по счетам с валютным учетом.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
