Телевизионные охранные системы (стр. 5 )

Наименование	$ США	Выплаты	В течение...
Прямая почтовая рассылка	2000	ежемесячно	всего проекта
Реклама	5000	ежемесячно	со 2 по 60 мес.

План персонала

Управление

Должность	Количество (чел)	$ США	Выплаты
Управляющий	1	2000	ежемесячно
Бухгалтер	1	1000	ежемесячно

Производство

Должность	Кол. (чел)	$ США	Выплаты
Инженерно-технический персонал	3	600	ежемесячно

Маркетинг

Должность	Количество (чел)	$ США	Выплаты
Отдел маркетинга	3	600	ежемесячно

VI Раздел. Финансовый план

Прогноз объемов реализации

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	2 год	3 год	4 год	5 год	…
NISS 1	0	2	6	10	14	18	22	26	30	34	39	43	227	148	253	200	1411
NISS2	0	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	15	56	78	62	80	470
NISS3	0	1	1	1	3	3	3	5	5	5	7	7	14	25	48	50	236
NISS-
PROCES-	0	0	0	1	2	2	3	4	5	6	6	7	35	19	39	58	268
SOR

Стратегия финансирования

Финансирование проекта осуществляется в виде кредита в размере 200 000 долларов, полученного в банке на три года под 20% годовых. Внесенное в уставный фонд предприятия НОУ-ХАУ (специальное управляющее про­граммное обеспечение) оценивается 400 000 долларов и отражено как про­изведенные ранее затраты на НИОКР.

Обоснование стоимости НОУ-ХАУ

Стоимость работы коллектива специалистов и ученых в течение 5 лет (при средней заработной плате одного специалиста 500 долларов в месяц) с учетом налогов на ФЗП и дополнительных отчислений составляет 210 000 долларов.

Затраты на оборудование, комплектующие, содержание офиса и другие накладные расходы оцениваются в 190 000 долларов.

После организации предприятия НОУ-ХАУ и техническая документация по созданию NISS будет являться исключительной собственностью предприятия, реализующего настоящий проект.

Капитал

Кредиты

Наименование	$US	Дата	Срок
Кредит в банке	200000	01.01.2001 г.	36

Акционерный капитал

Наименование	$ US	Дата
KNOW-HOW	400000	01.01.2001 г.

Баланс денежных расходов и поступлений

Планирование движения денежных средств ($США) январь 20__ г. - май 20__ г.

Наименование статьи	01/ 20__	02/ 20__	03/ 20__	04/ 2001	05/ 2001
Поступления от сбыта продукции	0	16882	38680	60000	102361
Прямые производст­венные издержки	5464	16911	28541	50741	72745
Затраты на сдельную зарплату	1103	3045	4735	7748	10697
Общие (постоянные) издержки	20400	39000	39000	39000	39000
Налоги	0	-83833	-2383	450	983
Расходы от оператив­ной деятельности	-26967	41759	-31213	-37939	-21064
Другие издержки под­готовит. периода	493450	2750	0	0	0
Расходы от инвести­ционной деятельности	493450	-2750	0	0	0
Собственный (ак­ционерный) капитал	400000	0	0	0	0
Займы	200000	0	0	0	0
Расходы  от финансо­вой деятельности	600000	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	0	79583	118592	87379	49440
Баланс наличности на конец периода	79583	118592	87379	49440	28376

. . .

Таблица доходов и затрат ($США) по годам проекта

Наименование статьи	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Валовой объем продаж	1601800	5448000	9324600	11859100	11916000
Чистый объем продаж	1601800	5448000	9324600	11859100	11916000
Комплектующие изделия	935566	3187250	5457483	6943110	6976800
Сдельная заработная плата	217280	732760	1252020	1589140	1596000
Суммарные прямые издержки	1152846	3920010	6709503	8532250	8572800
Валовая прибыль	448954	1527990	2615097	3326850	3343200
Оперативные издержки	135240	138240	138240	138240	138240
Торговые издержки	106720	114240	114240	114240	114240
Административные издержки	176400	182400	182400	182400	182400
Суммарные постоянны издержки	418360	434880	434880	434880	434880
Проценты по кредитам	0	84605	39996	0	0
Суммарные калькуляционные из­держки	0	84605	39996	0	0
Другие затраты	413500	0	0	0	0
Прибыль до выплаты налога	-382906	1008505	2140221	2891970	2908320
Налог на прибыль	0	218958	749071	1012188	1017912
Чистая прибыль	-382906	789541	1391139	1879780	1890408

Начисленные налоги

Наименование статьи	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Налог на прибыль	0	218959	749078	1012190	1017912
НДС	-40305	354509	675921	912270	951558
Налоги на зарплату и др.	93040	241040	389400	485720	487680
ВСЕГО	52735	814508	1814399	2410180	2457150

Сводный баланс актива и пассива предприятия ($США)