Форма 12


Полное наименование, ИНН Эмитента

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество),

Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента

Аксенова Евгения, тел.: +7 (495) 739-55-55 (вн. 5212), email: *****@***ru;

Егоров Алексей, тел.: +7 (495) 739-55-55 (вн. 5209), email: *****@***ru

Пункт Положения, на основании которого направляется информация

12.6

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Идентификационные признаки облигаций, для исполнения обязанности по которым эмитент направляет денежные средства:

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, ISIN: RU000A0JVU32, идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В020702707В от 01.01.2001

Номинальную стоимость (остаточную номинальную стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, обязанность по выплате денежных средств по которым исполнена эмитентом, и срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций:

Не применимо

Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств:

2 922 520 (Два миллиона девятьсот двадцать две тысячи пятьсот двадцать) штук


В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитентом были выкуплены Биржевые облигации в количестве 77 480 штук, доход по выкупленным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.

Содержание обязанности эмитента по облигациям, в счет исполнения которой эмитентом переданы (выплачены) денежные средства (погашение облигаций, частичное погашение облигаций, выплата процентного (купонного) дохода по облигациям), а если такой обязанностью является выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, – также процентный (купонный) период, за который осуществляется выплата дохода:

Обязанность эмитента по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям

Выплата доходов осуществлялась по пятому купонному периоду (дата начала – 03.10.2016, дата окончания – 02.01.2017)

Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для исполнения обязанностей по облигациям:

76 511 573,60 (Семьдесят шесть миллионов  пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят три 60/100) рублей

Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию:

26,18 рублей (Двадцать шесть рублей 18 копеек)

В случае, если общий размер выплаченных эмитентом денежных средств не позволяет исполнить соответствующую обязанность  по облигациям в полном объеме, – причины ненадлежащего исполнения эмитентом такой обязанности по облигациям:

Не применимо

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (информация о владельце ключа электронной подписи, которой подписан документ)

INN=007750003943, OGRN=1057711014195, SNILS=15254008230, T=Специалист, CN=, OU=Отдел сопровождения операций на финансовых рынках, O=КБ "ЛОКО-Банк" (АО), L=г. Москва, ST=77 г. Москва, C=RU